Balancetes
28/05/2019 08h49
Balancete - Abril/2019

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Abril_2019

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.397,00

229

Folha de Pagamento Março/19

R$ 26.243,02

2

Dep./Transf. Bancária (Aluguel de placas)

R$ 720,16

230

Vale Alimentação competência Abril/19

R$ 10.193,04

3

Gladiston Luis Cutrim (ref. Loc. Restaurante dia 05/04)

R$ 400,00

231

SET - Vale Transporte Abril/19

R$ 1.441,60

4

Romulo Lago e Cruz (ref. Loc. Salão de Eventos dia 13/04)

R$ 550,00

232

Francisco José Sousa (ref. prest. De serviços em substituição de vigia em férias )

R$ 2.061,76

5

Benedito Tavares (ref. 2/2 parc. Loc. Restaurante dia 27/04)

R$ 200,00

233

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.497,00

6

Vicente de Paula Castro (ref. Loc. Restaurante dia 28/04)

R$ 400,00

234

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.240,01

7

Diferença de hosp. paga pelo associado em hotéis conveniados

R$ 917,90

235

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.292,94

     

236

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.703,24

     

237

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com.br)

R$ 1.006,01

     

238

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 1.018,96

     

239

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. 2/2 parc. De aquisição de materiais p/ pintura do alambrado do campo de futebol)

R$ 756,70

     

240

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 186,00

     

241

FGTS competência 03/19

R$ 2.779,58

     

242

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 03/2019

R$ 282,35

     

243

CAEMA competência 03/2019

R$ 686,11

     

244

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 1.098,00

     

245

Joubert Ferreira de Freitas (ref. Prest. de serviços da troca de roldanas de 2 fechaduras das portas do Salão de Eventos)

R$ 680,00

     

246

H M Bogea & Cia Ltda. (ref. Anuncio de edital da Assembleia Extraordinária/AMMA)

R$ 250,00

     

247

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Administrativa AMMA)

R$ 593,57

     

248

Idealize Arquitetura/Silviane Cantanhede (ref.2/2 parc. Da planta arquitetônica do prédio da Sede administrativa/AMMA)

R$ 750,00

     

249

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Alessandro Arrais

R$ 150,15

     

250

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 4.161,75

     

251

Lav Sec. / Marcia Cunha (ref. higienização de guardanapos e toalhas de mesa de festas)

R$ 112,26

     

252

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 03/2019

R$ 263,65

     

253A

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 03/2019

R$ 89,00

     

253

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

254

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 03/2019

R$ 4.680,99

     

254A

CEMAR Nova Sede competência 03/2019

R$ 4.247,09

     

255

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 03/2019

R$ 89,82

     

256

Sindicato de Contribuição Negocial Laboral ( ref. A vigias/porteiros e similares dentre outros) competência 03/2019

R$ 103,41

     

257

CORREIO

R$ 973,34

     

258

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos mais materiais p/ escritórios

R$ 799,80

     

259

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados - ref. Despesas com processos em def. de associados.

R$ 268,93

     

260

Laço de Festa / Laissa Maciel M. S. Leite (ref. Prest. De serviços p/ decoração de almoço p/ receber Corregedor CNJ)

R$ 1.134,00

     

261

Carla Beatriz P. Pinho (ref. Confecção de 150 portas guardanapos)

R$ 150,00

     

262

Manutenção Viagem/hospedagem (ref. Manutenção c/ viagem da presidência em visita a Comarca de Tuntum-MA)

R$ 300,00

     

263

Allianz Auto (ref. seguro veículo AMAROK Ref. 3/4 parcelas)

R$ 795,50

     

264

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 861,79

     

265

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

266

Taguatur Eventos Eireli (ref. Aquis. De passagens aérea p/ Diretora de aposentados participar de Reunião AMB)

R$ 2.150,24

     

267

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Carlos Jean Saldanha

R$ 393,75

     

268

Iluminar Comercio e Serv. Ltda. _ME (ref. Aquisição de materiais elétricos )

R$ 528,13

     

269

Iluminar Comercio e Serv. Ltda. _ME (ref. Aquisição de materiais elétricos p/ área das piscinas )

R$ 1.015,70

     

270

J Gonçalves dos santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de materiais elétricos p/ quadra poliesportiva)

R$ 279,82

     

271

INSS sobre/folha competência 03/2019

R$ 12.782,80

     

272

IRPF S/Folha - Andrea competência 03/2019 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

273

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 03/2019 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

274

IRPF S/Folha - José Inaldo competência 03/2019 (descontado em folha)

R$ 66,60

     

275

IRPF S/Folha - Manoel Pereira competência 03/2019 (descontado em folha)

R$ 20,06

     

276

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 03/2019 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

277

IRPF S/Folha - Renata competência 03/2019 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

278

PIS/FOLHA competência 03/2019

R$ 347,45

     

279

JJ Refrigerações e Serv. Ltda. - EPP (ref. Serv. Prestados de limpezas de 11 ares condicionados mais repos. De placa)

R$ 2.050,00

     

280

Aquapura e Manut Piscina Ltda. (ref. Aquis. De materiais p/ limpeza das piscinas)

R$ 1.052,00

     

281

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de guarda sol para AMMA)

R$ 362,10

     

282

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Cinthia Facundo

R$ 609,00

     

283

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Alexandre Sabino

R$ 304,50

     

284

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Mara Carvalho

R$ 609,00

     

285

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Pablo Carvalho

R$ 456,75

     

286

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Cathia Rejane

R$ 504,00

     

287

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Cícero Monteiro

R$ 456,75

     

288

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Mayanna Nadal

R$ 609,00

     

289

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Bruno Nayro

R$ 609,00

     

290

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.619,25

     

291

ST. Paul Hotéis e Turismo Ltda. (ref. Diária de hotel p/presidência participar de Audiência no CNJ)

R$ 330,00

     

292

Comercial Carreiro Ltda. (ref. Loc. De andaimes p/ instalação para raios)

R$ 115,00

     

293

Aldenir de R. Soriano (ref. pres. De serv. De eletricista p/ instalar para raios no transformador de energia)

R$ 400,00

     

294

José Egídio Sodré (ref. Serv. Prestados de reparos nas paredes dos banheiros do Salão de Eventos)

R$ 1.794,00

     

295

Casa da Construção (ref. aquis. De materiais de construção p/reparos dos banheiros do Salão de Eventos)

R$ 860,00

     

296

Edmilson da Costa Lima (ref. Reembolso de diária de hotel por não haver disponibilidade em hotéis conveniados)

R$ 126,00

     

297

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 129,00

     

298

Taguatur Eventos Eireli (ref. aquis de passagens aéreas p/ presidente p/ BSB-DF)

R$ 1.825,74

     

299

A E Mendes - Livraria Econômica (ref. Aquis de materiais p/ escritórios mais Xerox e encadernações)

R$ 382,75

     

300

Vieira Brasil Dist. Ltda. (ref. Aquisição de ferramenta de cortar plantas p/ jardim)

R$ 150,00

     

301

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquisição de material de pintura p/ teto do Salão de festas)

R$ 437,70

     

302

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Paulo Nascimento

R$ 504,00

     

303

José Martins Ribeiro (ref. Serviços de pintura no fogão do Restaurante)

R$ 150,00

     

304

Divino Sabor Buffet M. J. Farias Feitosa ( ref. Serviços de buffet do café da Manhã da Harmonia p/ aposentados)

R$ 875,00

     

305

CONAUP (Ref. Encadernação mais autenticação dos livros Razão e Diário_2018_AMMA))

R$ 374,00

     

306

Laço de Festa / Laissa Maciel M. S. Leite (ref. 30% de entrada p/ decoração do Chá em homen. ao Dia das Mães))

R$ 4.500,00

     

307

Encantos flores/ Fabio S. de Farias (ref. Aquis. De coroa de flores fúnebre p/ pai da associada Glaucia Maia)

R$ 200,00

     

308

M S Campos e Cia Ltda. (ref. Manutenção com reposição de peças mais mão de obra do veículo AMAROK)

R$ 1.580,00

     

309

Maria Zali B. Sousa San (ref. Palestrante da Manhã da Harmonia)

R$ 300,00

     

310

José Egídio Sodré (ref. Serv. Prestados de pintura do Restaurante)

R$ 2.743,80

     

311

Bianca Maria Rezende Oliveira (ref. 50% de entrada do buffet p/ Chá do Dia das Mães)

R$ 3.750,00

     

312

Nilton César M. da Silva (ref. Concessão de férias)

R$ 997,57

     

313

Valquíria Aquino Lima (ref. Concessão de férias)

R$ 1.798,37

 

TOTAL

R$ 131.585,06

 

Total de Despesas

R$ 135.078,08

       

Saldo

R$ (3.493,02)

       

Fundo de Caixa

Receitas Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

SALDO ANTERIOR

R$ 164,44

Fnd.Cx

Tabeliã 5º Oficio Juliana Pereira Soares (ref. Autent. De procuração AMMA/CEMAR)

R$ 4,40

2

Recebido da Assoc. Mª de Ribamar Ewerton (ref.difer. da Mensalidade AMMA março)

R$ 356,23

Fnd.Cx

Mateus Supermercados SA (ref. Aquis. De sucos p/ Reunião parlamentar)

R$ 14,57

3

Saldo de Viagem da presidência em visita a Comarca de Tuntum

R$ 50,00

Fnd.Cx

Carema Repres. E Serv. Ltda. (ref. Xerox da planta baixa dos prédios da AMMA)

R$ 145,00

     

Fnd.Cx

João Oliveira dos Santos (ref. Prest. De serv. De desentp. Do banheiro da presidência)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Lojas Americanas S/A (ref. Aquis. De copos de vidro p/ copa-cozinha)

R$ 12,99

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados SA (ref. Aquis. Lanche p/Reunião mais mater. Copa/cozinha)

R$ 78,85

 

Total das Receitas do Fundo de Caixa

R$ 570,67

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 335,81

   

 

Saldo de Fundo de Caixa em 30/04/2018

R$ 234,86

 

 

DESPESA GERAL

R$ 135.413,89

 

 

SALDO TOTAL

R$ (3.828,83)

       

Repasse/Convenio

 
     

16

COOMAMP (ref repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

17

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 266,24

     

18

Pensão Alimentícia - ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

19

COOMAMP/Carlos Magno S. Junior (ref repasse de 2/24 parc. De aquis. De empréstimo)

R$ 167,44

     

20

AMB – 301 associados x R$ 98,23 (03/2019)

R$ 29.064,59

     

21

Pecúlio de Raimundo Liciano

R$ 40.079,67

       

Total

R$ 70.126,99


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