Balancetes
23/04/2019 19h40
Balancete - Março/2019

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Março_2019

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.397,00

147

Folha de Pagamento Fevereiro/19

R$ 26.917,59

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

148

Vale Alimentação competência Março/19

R$ 10.193,04

3

Rosa Mª Silva Duarte (ref. Loc. Do Restaurante dia 10/03)

R$ 400,00

149

SET - Vale Transporte Março/19

R$ 1.271,60

4

Sonia Mª Amaral (ref. Loc. Do Salão de Festas dia 15/03/)

R$ 550,00

150

Francisco José Sousa (ref. Vale alimentação por prest. De serviços em substituição de vigia em férias )

R$ 464,64

5

João Paulo de S. Oliveira (ref. Locação do Restaurante dia 16/03)

R$ 400,00

151

Francisco José Sousa (ref. Vale transportes por prest. De serviços em substituição de vigia em férias )

R$ 108,80

6

Marcelo Frazão (ref. Loc. Salão de Eventos dia 31/03)

R$ 550,00

152

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. Reembolso de aquis. De passagens aéreas p/ VII ENAJE)

R$ 826,70

7

Benedito Francisco Tavares (ref.1/2 loc. do Restaur. Dia 27/04)

R$ 200,00

153

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.497,00

8

Ricardo Moyses (ref. 1/2 Loc. do Salão de Eventos dia 23/11)

R$ 275,00

154

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.240,01

9

Mª Izabel Padilha (ref. 1/2 Loc. Salão de Eventos dia 15/06)

R$ 275,00

155

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.292,94

10

Manoel Matos (ref. 1/2 Loc. Restaurante dia 19/10)

R$ 200,00

156

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.703,24

11

Holidice Cantanhede (ref. 1/2 Loc. Salão de Eventos dia 30/11)

R$ 275,00

157

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com.br)

R$ 1.006,01

12

Diferença de Hosp. em Hoteis conveniados pago pelo associado

R$ 87,75

158

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 1.018,96

     

159

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 998,00

     

160

Supermercados Mateus S.A (ref. Aquis. De bebidas p/ Cerimônia de Posse da Nova Diretoria Biênio 2019/2020)

R$ 259,98

     

161

Iluminar Comercio e Serv. Ltda. _ME (ref. Aquisição de materiais elétricos p/ Salão de Eventos e Restaurante)

R$ 285,00

     

162

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de velas p/ bebedouro do Restaurante)

R$ 173,60

 

 

163

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Alexandre Magno

R$ 504,00

     

164

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 186,00

     

165

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. 1/2 parc. De aquisição de materiais p/ pintura do alambrado do campo de futebol)

R$ 756,70

     

166

FGTS competência 02/19

R$ 2.602,05

     

167

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 02/2019

R$ 307,93

     

168

CAEMA competência 02/2019

R$ 921,71

     

169

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Administrativa AMMA)

R$ 429,26

     

170

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 127,00

     

171

S Amorim dos Sento-me ( ref. Aquisição de esguicho de jato de água regulável p/ prevenção de incêndio p/ Salão de Eventos)

R$ 320,00

     

172

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.747,08

     

173

Idealize Arquitetura/Silviane Cantanhede (ref.1/2 parc. Da planta arquitetônica do prédio da Sede administrativa/AMMA)

R$ 750,00

     

174

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 6.213,15

     

175

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 02/2019

R$ 263,65

     

176

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 02/2019

R$ 89,00

     

177

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 02/2019

R$ 89,82

     

178

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,83

     

179

CEMAR Nova Sede competência 02/2019

R$ 5.701,52

     

180

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 02/2019.

R$ 4.680,99

     

181

CORREIO

R$ 771,57

     

182

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 791,48

     

183

H M Bogea & Cia Ltda. (ref. anuncio de 2 edital de convocação p/ Assembleia Geral AMMA)

R$ 500,00

     

184

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos mais materiais p/ escritórios

R$ 981,20

     

185

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.558,29

     

186

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

187

AMB – Ref. Diária de hotel para diretor de aposentados participar de Reunião p/ Encontro Nacional de Magist. Apos.

R$ 429,47

     

188

Allianz Auto (ref.). Renov. seguro veículo AMAROK Ref. 2/4 parcelas.

R$ 793,37

     

189

Jacira Brito (ref. Confecção de 50 guardanapos )

R$ 150,00

     

190

Poseidon Hotel Ltda. (ref. Diária de hotel p/ presidência em visita a Comarca de IMPZ-MA)

R$ 139,00

     

191

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.062,47

     

192

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 345,79

     

193

Ñ UTILIZADA

 
     

194

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Carlos Eduardo Montalverne

R$ 131,25

     

195

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Antonio Fernando

R$ 262,50

     

196

Ñ UTILIZADA

 
     

197

Ñ UTILIZADA

 
     

198

INSS sobre/folha competência 02/2019

R$ 11.846,62

     

199

IRPF S/Folha - Andrea competência 02/2019 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

200

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 02/2019 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

201

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 02/2019 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

202

IRPF S/Folha - Renata competência 02/2019 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

203

PIS/FOLHA competência 02/2019

R$ 325,26

     

204

Shopping da Películas/José Ribamar C. Cruz (ref. Serv. Prest. p/ aplicação de películas em 2 portas do Salão de Festas)

R$ 650,00

     

205

Irilandia Araújo Sousa (ref. Aquis. De vale transportes p/ prest. De serv. Gerais em subst. De funcionária de licença médica)

R$ 61,20

     

206

Irilandia Araújo Sousa (ref. Aquis. De vale alimentação p/ prest. De serv. Gerais em subst. De funcionária de licença médica)

R$ 261,36

     

207

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (ref. Reemb. De custas processuais em defesa de associado)

R$ 130,60

     

208

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Simeão Pereira

R$ 131,25

     

209

Vieira Brasil distribuidora Ltda. /Terrazoo (ref. Aquis de veneno par conter formigas no gramado)

R$ 111,00

     

210

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 129,00

     

211

Truly Nolen/ APC Controle de Pragas Ltda. (ref. Dedetização de pragas na Sede Admin. e Salão de Eventos/Restaurante)

R$ 980,00

     

212

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquisição de velas p/ bebedouro da copa/cozinha)

R$ 104,30

     

213

Paulo Sergio França costa (ref. Prest. De serv. p/ ministrar Palestra na Manhã da Harmonia p/ aposentados)

R$ 200,00

     

214

Zezé Buffet/Maria José Feitosa (ref. Buffet do café da Manhã da Harmonia p/ aposentados)

R$ 779,80

     

215

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 3.064,44

     

216

Galvão Rego Serviços Ltda. ( ref. 2/2 parcelas de confecção de uniformes masculinos p/funcionários)

R$ 1.366,50

     

217

Cesar Roberto da Cruz Correa (ref. 50% de entrada do conserto do portão de entrada)

R$ 500,00

     

218

Comercial Carreiro Ltda. (ref. Locação de andaimes p/ troca de reatores de energia elétrica na área das piscinas)

R$ 115,00

     

219

Eletro Motores/Lucimario R. Abreu (ref. Conserto da bomba da piscina de adultos)

R$ 600,00

     

220

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serv. Prest. De eletricista p/ revisar quadro de energia mais troca de lâmpadas e reatores)

R$ 600,00

     

221

Lav Sec. / Marcia Cunha Pacheco (ref. Higienização de toalhas de mesa de Festas)

R$ 328,45

     

222

Cesar Roberto da Cruz Correa (ref. quitação de entrada do conserto do portão de entrada)

R$ 500,00

     

223

Marcella Oliveira Araújo/Cozinha Castânea (ref. Buffet p/ almoço oferecido ao Corregedor da Justiça dia 27/03/2019)

R$ 3.500,00

     

224

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK) competência 2/2018

R$ 779,80

     

225

P A M Ribeiro ME (ref. Aquis. De coroa de flores p/ funeral de associado Ademar Almeida)

R$ 250,00

     

226

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 300,00

     

227

Irilandia Araújo Sousa (ref. prest. De serv. Gerais em subst. De funcionária de licença médica)

R$ 344,01

     

228

Ñ UTILIZADA

 
 

TOTAL

R$ 132.329,91

 

Total de Despesas

R$ 119.810,32

 

 

Saldo

R$ 12.519,59

Receitas Fundo de Caixa

 

Fundo de Caixa

1

SALDO ANTERIOR

R$ 43,73

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Assoc. Mª de Ribamar Ewerton (ref.difer. da Mensalidade AMMA fevereiro)

R$ 356,63

Fund.CX

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis. De lanche p/ Reunião Conselho Fiscal)

R$ 40,40

 

Fund.CX

J M Construção (ref. Aquisição de gadanho p/ jardinagem)

R$ 18,00

     

Fund.CX

Juliana Pereira Soares/Tabeliã 5º Oficio (ref. Documento AMMA)

R$ 4,40

 

 

Fund.CX

Irismar Araújo Medeiros (ref. Condução p/trabalhar na Assembleia Geral)

R$ 20,00

     

Fund.CX

Supermercado Mateus (ref. Aquisição materiais p/ copa e cozinha)

R$ 79,70

     

Fund.CX

S M da Cruz Confeitaria - ME (ref. Aquis. De torta p/ Manhã da Harmonia)

R$ 73,42

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 400,36

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 235,92

 

 

Saldo de Fundo de Caixa em 31/03/2019

R$ 164,44

 

 

DESPESA GERAL

R$ 120.046,24

 

 

SALDO TOTAL

R$ 12.283,67

       

Repasse/Convenio

 
     

11

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

12

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 275,60

     

13

Pensão Alimentícia / ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

14

COOMAMP/Carlos Magno S. Junior (ref. repasse de 1/24 parc. De aquis. De empréstimo)

R$ 167,44

     

15

AMB – 301 associados x R$ 98,23 (02/2019)

R$ 29.064,59

       

Total

R$ 30.056,68


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