Balancetes
27/03/2019 18h55
Balancete - Fevereiro/2019

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000 
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Fevereiro_2019

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.060,00

75

Folha de Pagamento Janeiro/19

R$ 25.718,14

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

76

Vale Alimentação competência Fevereiro/19

R$ 10.193,04

3

Marcelo Elias Oka (ref. Locação do Restaurante dia 03/02/2019)

R$ 400,00

77

SET - Vale Transporte Fevereiro/19

R$ 1.414,40

4

Sociedade em Defesa da Baixada Maranhense (loc. do Salão de Eventos dia 16/02/2018)

R$ 3.500,00

78

Irilandia Araújo Sousa (ref. prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias).

R$ 938,12

5

Maria de Ribamar Ewerton (ref. Loc. Do Restaurante dia 23/02/2019)

R$ 400,00

79

Claudio Braga Lima (ref. Prest. De serviços de apresentação de Show Instrumental p/ Cerimonia de Posse da Nova diretoria)

R$ 500,00

6

Diferença de Hosp. em Hoteis conveniados pago pelo associado

R$ 528,00

80

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.497,00

     

81

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.240,01

     

82

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.292,94

     

83

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.703,24

     

84

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com. br)

R$ 1.006,01

     

85

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 1.018,96

     

86

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 998,00

     

87

Wilmar Santos Almeida /Terra Brasil (ref. 1/2 parc. Prest. De serviços p/ envernizar o parque infantil)

R$ 2.400,00

 

 

88

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cober. fotográficas Férias AMMA/Projeto Nadando na Frente Solenidade de Posse Nova diretoria).

R$ 900,00

     

89

CORREIO

R$ 5.600,61

     

90

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de materiais de pintura p/ marcação do campo)

R$ 149,80

     

91

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 186,00

     

92

FGTS competência 01/19

R$ 2.723,71

     

93

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 01/2019

R$ 278,52

     

94

CAEMA competência 01/2019

R$ 1.110,74

     

95

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.599,55

     

96

J. Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. Aquis de lâmpadas p/ Salão de Eventos)

R$ 103,35

     

97

Lave Sec./Marcia Cunha Pacheco (ref. Higienização de lenços e toalhas de mesas do Salão de Festas)

R$ 144,30

     

98

Laço de Festa/Laissa Maciel Leite (ref. 30% de entr. da decoração p/ Cerimonia de Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal biênio 2019/2020)

R$ 1.800,00

     

99

Laço de Festa/Laissa Maciel Leite (ref. quitação da decoração p/ Cerimonia de Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal biênio 2019/2020)

R$ 4.200,00

     

100

Ricardo Santana (ref. Reemb. De diária de hospedagem p/ participar de Campeonato de futebol no Rio de Janeiro de 07 a 09/12/2018)

R$ 206,96

     

101

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 112,04

     

102

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 01/2019

R$ 263,65

     

103

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 01/2019

R$ 89,00

     

104

Sindicato de Asseio e Conservação (contribuição sindical) competência 01/2019

R$ 89,82

     

105

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,83

     

106

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos mais materiais p/ escritórios

R$ 1.130,60

     

107

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.558,29

     

108

CEMAR Nova Sede competência 01/2019

R$ 4.700,67

     

109

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 01/2019.

R$ 4.680,99

     

110

DETRAN (ref. Taxa de licenciamento do veículo AMAROK)

R$ 85,00

     

111

DETRAN (ref. DPVAT do veículo AMAROK)

R$ 16,77

     

112

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Administrativa AMMA)

R$ 572,37

     

113

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

114

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 2.007,76

     

115

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 713,53

     

116

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK) competência 01/2019

R$ 688,82

     

117

Allianz Auto (ref. Seguro veículo AMAROK Ref. 1/4 parcelas)

R$ 793,37

     

118

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 632,39

     

119

Chandelle Decorações (ref. Confecção de 2 cortinas p/ Salão de Eventos)

R$ 3.500,00

     

120

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. Prest. De serviços de eletricista)

R$ 600,00

     

121

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cober. fotográfica do Evento "HUMAFOLIA").

R$ 400,00

     

122

Idealize Arquitetura/Silviane Cantanhede (ref. quitação Proj. arquitetônico p/ criação de sala multiuso p/ atividades femininas)

R$ 773,00

     

123

Jose Egídio Sodré (ref. Pintura dos alambrados do campo de futebol)

R$ 1.400,00

     

124

Taguatur Eventos Eireli (ref. Transfer de convidados p/ Cerimonia de Posse da Nova diretoria/AMMA)

R$ 1.230,00

     

125

Taguatur Eventos Eireli (ref. Aquisição de passagens aéreas p/ presidência)

R$ 1.754,88

     

126

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Fernando Eurico

R$ 903,00

     

127

INSS sobre/folha competência 01/2019

R$ 12.434,34

     

128

IRPF S/Folha - Andrea competência 01/2019 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

129

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 01/2019 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

130

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 01/2019 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

131

IRPF S/Folha - Renata competência 01/2019 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

132

PIS/FOLHA competência 01/2019

R$ 340,46

     

133

Vieira Brasil distribuidora Ltda. /Terrazoo (ref. Aquis de veneno par conter crescimento de vegetação)

R$ 105,00

     

134

Galvão Rego Serviços Ltda. (ref. 1/2 parcelas de confecção dos uniformes masculinos p/ funcionários)

R$ 1.336,50

     

135

Maria Luzimar Sousa Assunção (ref. Confecção de doces de brindes p/ associadas em homenagem ao Dia da Mulher)

R$ 180,00

     

136

Carla Beatriz P Pinho ( ref. Confecção de etiquetas de identificação AMMA p/ brindes em homenagem ao dia da mulher)

R$ 90,00

     

137

Wilmar Santos Almeida /Terra Brasil (ref. 2/2 parc. Prest. De serviços p/ envernizar o parque infantil)

R$ 2.400,00

     

138

Taguatur Turismo e Eventos (ref. Diferença de taxa de remarcação de passagens aéreas p/ assessoria jurídica)

R$ 40,00

     

139

M M Serviços e Com. Ltda. (ref. Aquis. De materiais p/ limpeza das piscinas)

R$ 1.201,00

     

140

Central de Mesas e Eventos Ltda. (ref. Locação de 15 tampões de mesas p/ Evento de Posse da nova Diretoria ESMAM)

R$ 90,00

     

141

A E Mendes - Livraria Econômica (ref. Aquis de materiais p/ escritórios mais xerox e encadernações)

R$ 796,95

     

142

Jacira Brito (ref. Confecção de 05 toalhas p/ tampões de mesa )

R$ 300,00

     

143

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 300,00

     

144

Aldenir de Ribamar Soriano ( ref. Prest. De serviços de eletricista p/ Evento de Cerimonia de Posse da ESMAM)

R$ 300,00

     

145

Jose Inaldo Correia da Silva (ref. concessão de férias de funcionário)

R$ 2.441,72

     

146

Ñ UTILIZADA

 
 

Total

R$ 133.608,16

 

Total

R$ 128.963,69

 

 

Saldo

R$ 4.644,47

 

Fundo de Caixa

Receita do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 175,40

Fnd.Cx

Chaveiro & Carimbo (ref. Cópia de chave p/ porta do dep. de guardar material de natação)

R$ 6,00

2

Recebido da Associada Ilva Salazar (ref. Mensalidade AMMA Janeiro)

R$ 435,23

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda. (Ref. Estacionamento p/ pegar convidados p/ Posse )

R$ 9,00

3

Recebido da Associada Mª de Ribamar Ewerton (ref. diferença da Mensalidade AMMA Janeiro)

R$ 33,51

Fnd.Cx

R V Brasil (ref. Aquis. De mudas de samambaias p/ jardim mais suporte p/ vaso)

R$ 117,00

     

Fnd.Cx

Auto Peças Curva do 90 (ref. Aquis. De lâmpadas p/ AMAROK)

R$ 30,00

     

Fnd.Cx

Castro Máquinas (ref. Aquis. De cabeçote de corte p/ cortador de gramas)

R$ 75,00

     

Fnd.Cx

Extrataram (ref. Aquisição de creme dental p/ banheiro presidência)

R$ 4,99

     

Fnd.Cx

Índigo Shopping da Ilha (ref. Estacionamento p/ comprar uniformes feminino)

R$ 13,00

     

Fnd.Cx

Jacaré Home Center (ref. quis. De graxo mais gancho fixador p/ carro de mão)

R$ 44,00

     

Fnd.Cx

Aumir (ref. Retirada de entulhos da área social/AMMA)

R$ 140,00

     

Fnd.Cx

Ticket Estacionamento (ref. Estacionamento p/ comprar brindes p/ Dia da Mulher)

R$ 11,00

     

Fnd.Cx

Pedro Macedo de Sousa (ref. Confecção de porta chaves p/ portaria)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Park Estacionamento Ltda. (ref. Estacionamento p/ aquisição de brindes Dia da Mulher)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

J. Gonçalves Santos filho Cia Ltda. (ref. Aquisição de tomadas p/ Salão de Eventos)

R$ 50,22

     

Fnd.Cx

Cantinho Doce (ref. Embalagem p/ doces de brindes "Dia da Mulher")

R$ 15,66

     

Fnd.Cx

Rio Grande Com. De Carnes Ltda. (ref. Aquis. “De doce Dia da Mulher”)

R$ 29,54

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 644,14

 

Total

R$ 600,41

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 43,73

 

 

DESPESA GERAL

R$ 129.564,10

 

 

SALDO TOTAL

R$ 4.044,06

       

Repasse/Convenio

 
     

6

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

7

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 325,71

     

8

Pensão Alimentícia - 01/2019 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

9

Pecúlio Dulce de Luna

R$ 38.770,56

     

10

AMB – 302 associados x R$ 98,23 (01/2019)

R$ 29.161,15

       

Total

R$ 68.806,47


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