Balancetes
20/02/2019 20h35
Balancete - Janeiro/2019

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
   
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Janeiro_2019

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.060,00

1

Folha de Pagamento Dezembro/18

R$ 25.823,35

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

2

Vale Alimentação competência Dezembro/18

R$ 10.193,04

4

Samuel Batista de Souza (ref. Locação do Restaurante dia 05 e 06/01/2019)

R$ 900,00

3

SET - Vale Transporte Janeiro/19

R$ 1.103,60

5

Pedro Guimarães (ref. Locac. Do Restaurante dia 10/01/2019)

R$ 400,00

4

Irilandia Araújo Sousa (ref. Aquis. Vale alimentação por prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 638,88

7

Reinaldo De Jesus Araújo (ref. Loc. Do Salão de Eventos dia 19/01/2019)

R$ 550,00

5

Irilandia Araújo Sousa (ref. Aquis. Vale transporte por prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 136,40

8

Lewman Moura (ref. Loc. Restaurante dia 27/01/2019)

R$ 400,00

6

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.431,00

9

Diferença de Hosp. em Hoteis conveniados pago pelo associado

R$ 859,32

7

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

8

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.173,92

     

9

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.641,68

     

10

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com.br)

R$ 969,65

     

11

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

12

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

13

Lojas Cruzeiro Ltda. (ref. aquisição de material esportivos)

R$ 905,40

     

14

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de materiais/ jardinagem)

R$ 223,35

 

 

15

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 186,00

     

16

FGTS competência 12/18

R$ 4.023,32

     

17

CAEMA competência 12/2018

R$ 1.336,46

     

18

Eletro Motores / Lucimario Abreu (ref. Conserto da bomba da piscina de adulto)

R$ 600,00

     

19

Marcio André C. Beckman (ref. prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 1.120,00

     

20

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 12/2018

R$ 272,40

     

21

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 12.096,61

     

22

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 12/2018

R$ 263,65

     

23

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 12/2018

R$ 89,00

     

24

Sindicato de Asseio e Conservação (contribuição sindical) competência 12/2018

R$ 88,08

     

25

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

26

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 491,50

     

27

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.558,29

     

28

CEMAR Nova Sede competência 12/2018

R$ 6.902,73

     

29

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 12/2018.

R$ 4.680,99

     

30

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 1.001,75

     

31

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin AMMA)

R$ 365,24

     

32

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Clênio Lima

R$ 630,00

     

33

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

34

Aquapura e Manut Piscina Ltda. (ref. Aquis. De materiais p/ limpeza das piscinas)

R$ 1.017,00

 

 

35

M S Campos e Cia Ltda. (ref. Manutenção c/ troca de óleo e filtros do veículo AMAROK)

R$ 1.000,00

 

 

36

Pinheiro e Durans/Urubu Madeiras (ref. Aquis de compensados p/ confeccionar 5 tampões de mesa)

R$ 450,00

     

37

CORREIO

R$ 1.084,20

     

38

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 128,00

     

39

Idealize Arquitetura/Silviane Cantanhede (ref.50% Proj. arquitetônico p/ criação de sala multiuso p/ atividades femininas)

R$ 773,00

     

40

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Tonny Carvalho

R$ 258,74

     

41

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Franklin Brandão

R$ 291,81

     

42

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Marco Antonio Oliveira

R$ 281,40

     

43

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Claudilene Morais

R$ 281,40

     

44

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Francisco Eduardo Girão

R$ 315,00

     

45

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Francisco Reis

R$ 315,00

     

46

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Raniel Braga

R$ 281,40

     

47

Ideia Propaganda e Marketing Ltda. (ref. Honorários de prod. Dos convites da Posse da Nova diretoria biênio2019/2020)

R$ 168,75

     

48

Gwara Artes Gráficas (ref. Impressão de convites p/ posse da nova Diretoria Biênio 2019/2020)

R$ 956,25

     

49

INSS sobre/folha competência 12/2018

R$ 12.231,97

     

50

IRPF S/Folha - Andrea competência 12/2018 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

51

IRPF S/Folha - Andrea competência 12/2018 (descontado em folha do 13º salário)

R$ 34,21

     

52

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 12/2018 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

53

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 12/2018 (descontado em folha do 13º salário)

R$ 398,83

     

54

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 12/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

55

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 12/2018 (descontado em folha do 13º salário)

R$ 85,75

     

56

IRPF S/Folha - Renata competência 12/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

57

IRPF S/Folha - Renata competência 12/2018 (descontado em folha do 13º salário)

R$ 85,75

     

58

PIS/FOLHA competência 12/2018

R$ 333,39

     

59

PIS/FOLHA competência 12/2018 ( sobre 13º salário)

R$ 313,03

     

60

J Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de aparelho celular p/ secretaria executiva/AMMA)

R$ 408,96

     

61

Pedro Macedo de Sousa (ref. Confecção de 5 tampões p/ mesas do Salão de Eventos)

R$ 250,00

     

62

Cesar Roberto Correa (ref. Conserto do portão de entrada e da cerca elétrica AMMA)

R$ 150,00

     

63

Pedro Macedo de Sousa (ref. Confecção de 04 grades de madeira p/ pendurar plantas do jardim/AMMA)

R$ 200,00

     

64

Trio da Alegria- Liliane Parga Nunes (ref. locação de brinquedos p/AMMA Férias)

R$ 1.330,00

     

65

Brincar e Cia Buffet-Luiz Claudio Martins (ref. Buffet oferecido no AMMA Férias)

R$ 2.240,00

     

66

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 4.132,24

     

67

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Paulo Afonso

R$ 388,11

     

68

Oficina de Eventos ME (ref. cerimonial do Evento de Solenidade de Posse Nova Diretoria)

R$ 1.800,00

     

69

Brindes Tip. Ltda. (ref. 3/3 parcelas de aquisição de brindes de final de ano p/ associados)

R$ 5.829,92

     

70

Fazendo Arte- Angélica Lucena (ref. Contratação de 04 recreadores p/ Férias AMMA)

R$ 1.000,00

     

71

Casa da Construção/ Gylvanna Maria F. Nunes (ref. aquisição de registro de água p/ piscinas)

R$ 50,60

     

72

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- ref. Reemb. taxas custas judiciais

R$ 240,29

     

73

Cozinha Castânea/M Rocha de Oliveira Araujo-ME (ref. 1/2 parc do Buffet p/ Cerimonia de Posse Diretoria)

R$ 2.100,00

     

74

Cozinha Castânea/M Rocha de Oliveira Araujo-ME (ref. 1/2 parc do Buffet p/ Cerimonia de Posse Diretoria)

R$ 2.100,00

 

Total

R$ 131.889,48

 

Total

R$ 135.167,23

       

Saldo

R$ (3.277,75)

 

Fundo de Caixa

Receita do Fundo de Caixa

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 178,80

Fnd.Cx

QUASETUDO (Aquisição de rolo para pintura das quadras de esporte da AMMA)

R$ 14,50

2

Recebido de da associada Mª de Ribamar Ewerton ref. Diferença mensalidade.

R$ 378,88

Fnd.Cx

AMATELE-Ref. Conserto da fiação telefônica da recepção

R$ 80,00

Fnd.Cx

Chaveiro & Carimbos (ref. Troca de refil de carimbo nova diretoria)

R$ 45,00

 

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis. De lanche p/ Reunião + mater. Copa/cozinha)

R$ 100,13

     

Fnd.Cx

Castro Maquinas (ref. aquisição de óleo lubrificante mais fio cortante p/ roçadeira)

R$ 42,00

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. Aquisição de parafusos p/ grade de plantas do jardim)

R$ 12,00

     

Fnd.Cx

Pedro M. de Sousa (ref. Prest. de serv. p/ fixação de grade de planta do jardim)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Aquisição de par de luvas p/ encanador instalar registro de água

R$ 2,65

     

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda. (ref. Estac. p/ pegar convidados p/ Cerimonia. De Posse)

R$ 9,00

     

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda. (ref. Estac. p/ pegar convidados p/ Cerimonia. De Posse)

R$ 18,00

     

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda. (ref. Estac. p/ pegar convidados p/ Cerimonia. De Posse)

R$ 9,00

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 557,68

 

Total

R$ 382,28

 

 

DESPESA GERAL

R$ 135.549,51

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 175,40

       

SALDO TOTAL

R$ (3.660,03)

       

Repasse/Convenio

 
     

1

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

2

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 300,52

     

3

Pensão Alimentícia - 12/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

4

Pensão Alimentícia - 12/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

5

AMB – 309 associados x R$ 84,40 (12/2018)

R$ 25.636,25

       

Total

R$ 26.814,87


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