Balancetes
26/01/2019 17h57
Balancete - Dezembro/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Dezembro_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.745,00

960

Folha de Pagamento Novembro/18

R$ 27.440,95

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

961

Folha do 13º Salário (ref. 2ª parcela) Dez/18

R$ 12.484,57

3

Jose Edilson Caridade (ref. Loc. Restaurante dia 01/12/2018 )

R$ 400,00

962

Vale Alimentação competência Dezembro/18

R$ 10.193,04

4

Tereza Cristina Mendes (ref. Locac. Salão de Eventos dia 15/12/2018)

R$ 550,00

963

SET - Vale Transporte Dezembro/18

R$ 1.240,00

5

Associação dos Professores da UEMA (ref. Locação do Salão de Eventos dia 20/12/2018 )

R$ 1.750,00

964

Marcio André C. Beckman (ref. Aquis. Vale alimentação por prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 464,64

6

Júlio Cesar L. Prazeres (ref. Loc. Do Salão de Eventos dia 21/12/2018)

R$ 550,00

965

Marcio André C. Beckman (ref. Aquis. Vale transporte por prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 99,20

7

Diferença de Hosp. em Hoteis conveniados pago pelo associado

R$ 425,24

966

CONAUP (Honorários Contábeis + 2ª parcela extra)

R$ 2.146,50

     

967

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

968

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa + 2ª parcela extra

R$ 4.760,88

     

969

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação + 2ª parcela extra

R$ 2.462,52

     

970

Richard Harrisson S. Lima-manut. do sitio /amma.com.br + 2ª parcela extra

R$ 1.454,47

     

971

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores) + 2ª parc. extra

R$ 1.461,09

     

972

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )+ 2ª parcela extra

R$ 1.431,00

     

973

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Simeão Pereira

R$ 258,74

     

974

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 11/2018

R$ 273,37

     

975

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

976

FGTS competência 11/18

R$ 2.673,28

     

977

CAEMA competência 11/2018

R$ 1.787,90

     

978

Casa da Construção/J S dos Santos Ferreira (re. Aquisição de materias de construção p/ mureta do campo de futebol)

R$ 565,00

     

979

Raimundo Santana F. Silva (ref. Prest. De serviços hidráulicos/desentupimento de canos dos banheiros e piscinas)

R$ 190,00

     

980

Sidney Filho N. Rocha (ref. Reembolso de viagem e hospedagem p/ participar de audiências em defesa de associado)

R$ 1.853,42

     

981

José Egídio Sodré (ref. prest. de serv. De pintura da mureta do campo de futebol )

R$ 800,00

     

982

Manhattan Plaza Hotéis e Turismo Ltda. (ref. Hospedagem da presidencia+advogado p/ participar audiência no CNJ)

R$ 358,60

     

983

Francisco de Assis de O. Canavieira (ref. Reembolso de registro da Ata da Eleição AMMA biênio 2019/2020)

R$ 229,70

     

984

Casa da Construção/J S dos Santos Ferreira (re. Aquisição de materias de construção p/ mureta do campo de futebol)

R$ 180,00

     

985

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 5.537,73

     

986

Francisco de Assis de O. Canavieira (ref. Reembolso de aquisição de lanche p/ participantes do curso de maquiagem)

R$ 322,56

     

987

Alex de Sousa Santana (ref. prest. De serv. De técnico do time de futebol da AMMA)

R$ 500,00

 

 

988

Luiz Carlos Licar Pereira (ref. Reembolso de lavagem de equipagem do time de futebol)

R$ 150,00

 

 

989

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 5.038,26

     

990

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 11/2018

R$ 263,65

     

991

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 11/2018

R$ 89,00

     

992

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 11/2018

R$ 88,08

     

993

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

994

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 781,50

     

995

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.558,29

     

996

CEMAR Nova Sede competência 11/2018

R$ 6.359,78

     

997

CORREIO

R$ 644,99

     

998

Aço Maranhão (ref. 2/2 parcelas de aquisição de materiais p/ recuperar alambrado do campo de futebol)

R$ 1.945,98

     

999

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Jorge Antonio

R$ 339,92

     

1000

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 11/2018.

R$ 4.680,99

     

1001

H M Bogea & Cia Ltda. (ref. Edital de convocação da Assembleia Geral)

R$ 250,00

     

1002

Dínamo Sonorizações / Marcos A V da Silva (ref. Loc. de Grid para palco do Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.600,00

     

1003

Cozinha Castânea - M Rocha de Oliveira Araujo-ME (ref. quitação de entrada do buffet p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 7.000,00

     

1004

Victor Hugo F. Machado /Banda Argumentos (ref. quitação de entrada p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 2.600,00

     

1005

Laço de Festa /Laissa Maciel Leite (ref. quitação da decoração do Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 10.500,00

     

1006

Roxy Bartender/Igor Sarmento Ferreira (ref. Quitação de bartender open bar p/ Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 2.730,00

     

1007

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica Evento ESMAM + Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 800,00

     

1008

Oficina de Eventos ME (ref. cerimonial do Evento Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.800,00

     

1009

L P H Silva & Cia Ltda. - EPP /ref. Locação de equipamentos eletrônicos p/ Premio Medalha Madalena Serejo

R$ 1.000,00

     

1010

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

1011

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 1.174,18

     

1012

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de material de limpeza +material p/copa/cozinha da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 353,85

     

1013

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Aquisição de materiais p/ jardinagem e marcação do campo)

R$ 205,70

     

1014

M. M Serv. E Comercio Ltda. (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.317,00

     

1015

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (ref. Aquisição de placa de impressora p/ Sala de Assessoria Jurídica)

R$ 500,00

     

1016

Elilson Francisco de A. Lobato Reis (ref. Conserto com troca da fonte dos ramais telefônicos)

R$ 330,00

     

1017

Florestinha Pau Brasil/ G M Correia cia Ltda. (ref. Aquisição de plantas p/ jardim)

R$ 222,40

     

1018

Alessandro da Camara Batista (ref. Prestação de serviços p/ Evento TRE )

R$ 1.800,00

     

1019

INSS sobre/folha competência 11/2018

R$ 12.201,03

     

1020

INSS sobre/folha 13º salário competência 11/2019

R$ 11.493,72

     

1021

IRPF S/Folha - Andrea competência 11/2018 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

1022

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 11/2018 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

1023

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 11/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

1024

IRPF S/Folha - Renata competência 11/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

1025

PIS/FOLHA competência 11/2018

R$ 334,16

     

1026

L L e Catossi (ref. aquisição de papel toalha e luvas p/ Sede Admin. AMMA)

R$ 126,33

     

1027

Iluminar Serviço e Comercio Ltda-Me (ref. 2/2 parcelas de aquis. De materiais elétricos p/ iluminação da Sala de Esportes/Troféus)

R$ 1.305,00

     

1028

Casa da Construção/J S dos Santos Ferreira (re. Aquisição de mat. p/troca da tubulação das pias da cozinha Salão de Eventos)

R$ 174,00

     

1029

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de materiais de irrigação do gramado)

R$ 371,15

     

1030

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.653,92

     

1031

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 322,20

     

1032

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)José Pereira L. Filho

R$ 315,00

     

1033

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Martha Dayanne

R$ 281,40

     

1034

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Rafael Felipe

R$ 315,00

     

1035

J T Brandao Martins Hotel (ref. Hospedagem de associado) Tonny Carvalho

R$ 258,74

     

1036

Brindes Tip. Ltda. (ref. 1/3 parc. aquis de kit agenda p/brindes de final de ano p/ associados)

R$ 4.005,55

     

1037

Poseidon Hotel Ltda. (ref. Hospedagem de assessora jurídica em IMPZ-MA)

R$ 139,00

     

1038

José Egídio Sodré (ref. prest. de serv. p/ instalar cano de água p/ irrigar jardim )

R$ 350,00

     

1039

Raimundo João Soares (ref. Retirada de entulhos de construções)

R$ 450,00

     

1040

Anne Grasielle C. Santos (ref. Fornecimento de doces p/ Premio medalha Madalena Serejo)

R$ 255,00

     

1041

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 128,00

     

1042

Brindes Tip. Ltda. (ref. 2/3 parc. aquis de kit agenda p/brindes de final de ano p/ associados)

R$ 3.870,00

     

1043

Ideia Prop. e Marketing Ltda. (ref. Honorários de produção de convites e senhas Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 180,00

     

1044

Gwara Artes Gráficas (ref. Impressão de convites e senhas Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.020,00

     

1045

Samira R L Prazeres Duailibe (ref. Fornecimento de bolo p/ Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 680,00

     

1046

Ana Silvia A. da Rocha (ref. Buffet p/ confraternização de final de funcionários)

R$ 600,00

     

1047

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. prest. de serv. Hidráulicos e elétricos na manutenção do Evento Madalena Serejo )

R$ 600,00

     

1048

Comercial Ramos/Pedro A C Ramos ( Ref. Aquis. De bebidas P/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 330,40

     

1049

Laço de Festa /Laissa Maciel Leite (ref. Aquisição de formas p/ doces p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 150,00

     

1050

Atlântica Hotels International Brasil (ref. Diária de hospedagem p/ Diretor de futebol participar de Reunião em Manaus _ AM)

R$ 219,52

     

1051

Vera Lucia Ribeiro (concessão de férias)

R$ 1.204,75

     

1052

Carlos Magno S. Junior (ref. Concessão de férias)

R$ 1.592,52

     

1053

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência 11/2018

R$ 1.171,94

     

1054

Taguatur Eventos Eireli (ref. Diária de hospedagem do presidente em Teresina-PI)

R$ 162,16

     

1055

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (ref. Reemb. De custas judiciais mais viagem p/ IMPZ-MA)

R$ 1.358,90

     

1056

D Mari-Locação Transportes (ref. Frete dos brindes de final de ano p/ associados)

R$ 651,25

 

ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 134.140,40

Total

R$ 187.581,73

 

R$ (53.441,33)

       

Fundo de Caixa

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 198,51

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de copos p/curso de maquiagem)

R$ 6,29

2

Recebido da associada Mª de Ribamar P. Ewerton ref. Diferença Mensalidade

R$ 380,00

Fnd.Cx

Lavesec (ref. Lavagem de toalhas de mesa Restaurante/AMMA)

R$ 90,00

 

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis. de lanche p/ Reunião da Diretoria Executiva)

R$ 70,42

Fnd.Cx

Gwara Artes Gráficas (ref. impressão de 5 certificados p/ Premio Madalena Serejo)

R$ 30,00

 

 

Fnd.Cx

Beto Aluguel (ref. Frete p/ deixar tampões p/ Evento Premio Madalena Serejo)

R$ 50,00

 

 

Fnd.Cx

Beto Aluguel (ref. Loc. de tampões + guardanapos p/ Evento Premio Madalena Serejo)

R$ 125,00

     

Fnd.Cx

Aquisição de 50m de cano para bomba da piscina

R$ 28,00

 

TOTAL RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 578,51

Total

R$ 399,71

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 178,80

       

DESPESA GERAL

R$ 187.981,44

       

SALDO TOTAL

R$ (53.841,04)

       

Repasse/Convenio

 
     

80

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

81

Pensão Alimentícia + parcela do 13º (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 489,90

     

82

Pensão Alimentícia + parcela do 13º - 11/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 658,10

     

83

Pensão Alimentícia + parcela do 13º- 11/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 658,10

     

84

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 14/14 parcelas)

R$ 169,60

     

85

AMB – 308 associados x R$ 84,40 (11/2018)

R$ 25.553,28

     

Total

R$ 27.748,98


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