Balancetes
24/12/2018 19h56
Balancete - Novembro/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Novembro_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 130.082,00

882

Folha de Pagamento Outubro/18

R$ 25.181,72

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

883

Vale Alimentação competência Novembro/18

R$ 10.193,04

3

Angelo Antonio A. Santos (ref. Loc. Salão de Eventos dia 03/11)

R$ 400,00

884

SET - Vale Transporte Novembro/18

R$ 1.339,20

4

Wanda Maria Maia (ref. Loc. Salão de Eventos dia 10/11)

R$ 550,00

885

Anderson Silva Moraes (ref. prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 1.102,87

5

Jose Joaquin F. dos Anjos (ref. Loc. Salão de Eventos/Restaurante dia 14/11)

R$ 1.400,00

886

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.431,00

6

Samuel Batista De Souza (ref. Loc. Salão de Eventos dia 15/11)

R$ 1.500,00

887

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

7

Maria Izabel Padilha (ref. Loc. Restaurante dia 18/11)

R$ 500,00

888

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.173,92

8

Samuel Batista De Souza (ref. Loc. Salão de Eventos dia 24/11)

R$ 550,00

889

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.641,68

9

Manoel Matos ( ref. Locação de Salão de Eventos dia 30/11/2018)

R$ 550,00

890

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com. br)

R$ 969,65

10

Diferença de Hospedagem em Hoteis conveniados pago pelo associado

R$ 1.146,10

891

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

892

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias)

R$ 954,00

     

893

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. parc 5/5 de aquis. de materiais para piso da calçada do Salão de Eventos)

R$ 2.173,38

     

894

Mocelin Empreend. Turístico e Admin (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Francisco Simões

R$ 315,00

     

895

Mocelin Empreend. Turístico e Admin. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Josemilton Barros

R$ 157,50

     

896

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de material de limpeza da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 486,31

     

897

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.684,14

     

898

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 10/2018

R$ 284,06

     

899

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

900

FGTS competência 10/18

R$ 2.600,37

     

901

CAEMA competência 10/2018

R$ 2.373,10

     

902

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência 08/09/2018

R$ 319,92

     

903

Performace Carioca Admin. de Hotéis Ltda. (ref. Diárias p/ técnico de futebol do time da AMMA)

R$ 575,85

 

 

904

José Egídio Sodré (ref. 50% de entrada de prest. de serv. p/ demolir e construir mureta do campo de futebol )

R$ 2.250,00

     

905

Aurea Eventos Buffet (ref. Almoço p/ encerramento das Eleições AMMA)

R$ 3.650,00

     

906

Zeno F. Dominici (ref. DJ p/ almoço do dia eleições AMMA)

R$ 500,00

     

907

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.386,92

     

908

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 848,71

     

909

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 1.727,65

     

910

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica da ‘Corrida da Família Judiciária Maranhense”)

R$ 400,00

     

911

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 10/2018

R$ 263,65

     

912

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 10/2018

R$ 89,00

     

913

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 10/2018

R$ 88,08

     

914

CEMAR Nova Sede competência 10/2018

R$ 5.838,05

     

915

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

916

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de materiais p/ pintura do muro de entrada)

R$ 105,50

     

917

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.048,45

     

918

Anderson Silva Moraes (ref. prest. serviços de jardinagem mais pintura do muro)

R$ 210,00

919

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.562,38

     

920

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref.50% de entrada da aquis. Do motor do portão de entrada/AMMA)

R$ 1.700,00

     

921

CORREIO

R$ 1.109,09

     

922

Ferm-Art Serralheria (ref. serviços prestados p/ reformar parte do alambrado do campo de futebol)

R$ 2.600,00

     

923

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 10/2018

R$ 4.231,51

     

924

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref. quitação de aquis. Do motor do portão de entrada/AMMA)

R$ 1.700,00

     

925

Performace Carioca Admin. de Hotéis Ltda. (ref. Diárias p/ 2 jogadores de futebol do time da AMMA)

R$ 650,85

     

926

Performace Carioca Admin. de Hotéis Ltda. (ref. Diárias p/ 2 jogadores de futebol do time da AMMA)

R$ 650,85

     

927

Casa da Construção/ Gylvanna Maria F. Nunes (ref. Aquis. De material p/ construção da mureta do campo de futebol/AMMA)

R$ 218,00

     

928

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

929

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de materiais p/ pintura de marcação do campo de futebol)

R$ 119,80

     

930

Aço Maranhão (ref. 1/2 parcelas de aquisição de materiais p/ recuperar alambrado do campo de futebol)

R$ 1.945,99

     

931

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Raphael Guedes

R$ 315,00

     

932

Cozinha Castânea - M Rocha de Oliveira Araujo-ME (ref. 50% de entrada do buffet p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 7.000,00

     

933

Victor Hugo F. Machado /Banda Argumentos (ref. 50% de entrada p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 2.600,00

     

934

Laço de Festa /Laissa Maciel Leite (ref. 30% de entrada da decoração do Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 4.500,00

     

935

Roxy Bartender/Igor Sarmento Ferreira (ref. 30% de bartender open bar p/ Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.170,00

     

936

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 686,70

     

937

INSS sobre/folha competência 10/2018

R$ 11.873,44

     

938

IRPF S/Folha - Andrea competência 10/2018 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

939

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 10/2018 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

940

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 10/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

941

IRPF S/Folha - Renata competência 10/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

942

PIS/FOLHA competência 10/2018

R$ 325,05

     

943

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência 10/2018

R$ 698,23

     

944

J L C dos Santo Junior Produções Artísticas (ref. Banda base p/ acompanhar os artistas no Show Projeto ESMAM Cultural)

R$ 1.600,00

     

945

Manutenção Viagem e Hospedagem (ref. Hospedagem da presidência com motorista em visita a Comarca de Bacabal)

R$ 143,41

     

946

Anderson Silva Moraes (ref. Serviços prestados de pintura da área interna do muro que vai p/ ESMAM)

R$ 140,00

     

947

Mocelin Empreend. Turístico e Admin (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Ivna Cristina

R$ 472,50

     

948

Mocelin Empreend. Turístico e Admin (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Ivna Cristina

R$ 422,10

     

949

Registro. BR (ref. Renovação do domínio do site da AMMA por 2 anos de vigência)

R$ 76,00

     

950

Giovanna Salgueiro de Aguiar / Floricultura Flor de Maio (ref. Fornecimento de coro ade flores p/ funeral de Dulce de Luna)

R$ 350,00

     

951

Iluminar Comercio e Serviços Ltda-Me (ref. 1/2 parc. De aquisição de lâmpadas com luminárias p/ Sala de Troféus)

R$ 1.305,00

     

952

J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de materiais elétricos p/ Restaurante e Sede Admin.)

R$ 709,35

     

953

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 129,00

     

954

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Parc 4/4 da aquis. de tintas e seladores para manut. nas dependências da Sede Social da AMMA)

R$ 2.659,88

     

955

José Egídio Sodré (ref. quitação de prest. de serv. p/ demolir e construir mureta do campo de futebol )

R$ 2.250,00

     

956

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 3.836,58

     

957

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 300,00

     

958

Concessão de Férias a Manoel Pereira

R$ 1.520,90

     

959

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. Prest. de serv. De eletricistas)

R$ 500,00

ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 137.398,26

 

R$ 146.568,27

 

Saldo

R$ (9.170,01)

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 144,05

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Associada Mª Ribamar Ewerton ref. Peculio

R$ 190,80

Fnd. Cx

Quasetudo (ref. Aquis. De materiais p/ consertar cano quebrado)

R$ 2,80

3

Recebido do Associado José Edilson Caridade ref. Pg. De Evento Restaurante

R$ 400,00

Fnd. Cx

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquis. De broxa p/ pintar muro)

R$ 8,50

   

Fnd. Cx

E D Oliveira Comercio e Serviços (ref. Aquis de mangueira p/ bebedouro)

R$ 15,00

   

Fnd. Cx

Quasetudo (ref. Aquis. De arame p/ cerca elétrica do portão da guarita)

R$ 13,00

     

Fnd. Cx

Chaveiro & Carimbos (ref. Cópia de chave da recepção Sede Admin)

R$ 6,00

     

Fnd. Cx

Wanda Mª Santos Maia (ref. Reembolso de 17 cervejas consumidas em evento)

R$ 105,00

     

Fnd. Cx

Cantinho Doce (re. Aquis. De enfeites natalinos p/ Sede Admin.)

R$ 73,76

     

Fnd. Cx

Inês Alves (ref. Serv. Prestados p/ montagem de árvore de Natal Sede Admin.)

R$ 150,00

     

Fnd. Cx

Casa da Construção (ref. Aquisição de areia p/ construção da mureta do campo de futebol)

R$ 60,00

     

Fnd. Cx

Quasetudo (ref. Aquis. De material p/ fixar trilho com luminárias na Sala de Esporte)

R$ 5,00

     

Fnd. Cx

Mateus Supermercados (ref. Aquisição de lanche p/ Reunião da Diretoria Executiva)

R$ 41,56

     

Fnd. Cx

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. condução p/ trabalhar no "Curso De Maquiagem")

R$ 10,00

     

Fnd. Cx

Jacaré Home Center (ref. Aquis de material p/ pintura da mureta do campo de futebol)

R$ 7,52

     

Fnd. Cx

Comercial Alcântara (ref. Aquis. De material p/ pintura da mureta do campo de futebol)

R$ 18,00

     

Fnd. Cx

Jacaré Home Center (ref. Aquis de luvas p/ jardinagem)

R$ 20,20

 

Total Receita do Fundo de Caixa

R$ 734,85

 

Total

R$ 536,34

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 198,51

 

 

DESPESA GERAL

R$ 147.104,61

       

SALDO TOTAL

R$ (9.706,35)

       

Repasse/Convenio

 
     

72

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

73

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 275,09

     

74

Pensão Alimentícia - 10/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 318,11

     

75

Pensão Alimentícia - 10/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 318,11

     

76

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 13/14 parcelas)

R$ 169,60

     

77

AMB – 308 associados x R$ 84,40 (10/2018)

R$ 25.553,28

     

78

Ñ UTILIZADA

 
     

79

Pecúlio Haroldo Baptista de Brito

R$ 39.686,40

       

Total

R$ 66.540,59


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