Balancetes
17/12/2018 21h45
Balancete - Outubro/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Outubro_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 130.756,00

779

Folha de Pagamento Setembro/18

R$ 24.383,07

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

780

Vale Alimentação competência Outubro/18

R$ 10.193,04

3

Maria Izabel Padilha (ref. Loc. do restaurante dia 12/10) 2ª locação

R$ 500,00

781

SET - Vale Transporte Outubro/18

R$ 1.252,40

4

José Ribamar Heluy Junior (ref. Loc. Restaurante dia 13/10)

R$ 400,00

782

Fernando Macedo Silva (ref. Serviços prestados de 09 dias no período da concessão de férias no mês de setembro)

R$ 542,43

5

Samuel Batista de Sousa (ref. Loc. Restaurante dia 27/10)

R$ 500,00

783

Anderson Silva Moraes (ref. aquis de vale alimentação de prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 696,96

6

Associação dos Prof. da UEMA (ref. Loc. Salão de Eventos dia 20/12)

R$ 1.750,00

784

Anderson Silva Moraes (ref. aquis de vale transporte de prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 161,20

7

Diferença de Hospedagem em Hotéis conveniados pago pelo associado

R$ 1.499,62

785

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.431,00

     

786

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

787

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.173,92

     

788

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.641,68

     

789

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com.br)

R$ 969,65

     

790

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

791

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

792

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. parc 4/5 da aquis. de materiais para piso da calçada do Salão de Eventos)

R$ 2.173,38

     

793

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de material de limpeza da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 428,29

     

794

Mocelin Empreend. Turístico e Admin (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Ivina Cristina

R$ 315,00

     

795

Mocelin Empreend. Turístico e Admin. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Arianna Saraiva

R$ 472,50

     

796

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 09/2018

R$ 278,93

     

797

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

798

FGTS competência 09/18

R$ 2.797,74

     

799

CAEMA competência 09/2018

R$ 2.715,86

     

800

José Egídio Sodré (ref. prest. de serv. Para construir parede de gesso na entrada do Salão de Eventos )

R$ 1.600,00

     

801

Premollajes /Edgelson F. de Sousa (ref. Aquisição de 4 bancos p/campo de futebol)

R$ 800,00

     

802

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 1.429,34

     

803

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 09/2018

R$ 89,00

     

804

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 09/2018

R$ 263,65

     

805

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 09/2018

R$ 4.231,51

     

806

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 09/2018

R$ 88,08

     

807

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 2.094,91

     

808

CEMAR Nova Sede competência 09/2018

R$ 6.486,52

     

809

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

810

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

 

 

811

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 690,00

 

 

812

CORREIO

R$ 230,42

     

813

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de materiais p/ pintura de marcação do campo de futebol)

R$ 275,60

     

814

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Pablo Carvalho

R$ 281,40

     

815

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Cristiano Regis

R$ 422,10

     

816

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Alexandre Sabino

R$ 281,40

     

817

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Flávio Fernandes

R$ 315,00

     

818

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Fabio Gondinho

R$ 472,50

     

819

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Pablo Carvalho

R$ 113,31

     

820

Brasil Inox Mármores e Vidros/ L C Hummel (ref. Aquisição de rodapé de mármore p/parede Salão de Eventos)

R$ 1.428,30

     

821

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref aquis de seguro p/associados

R$ 1.558,29

     

822

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. Prestação de serviços de eletricista p/ consertar bomba do poço artesiano)

R$ 300,00

     

823

M S Campos e Cia Ltda. /Automecanica Miguel (ref. Prest. De serviços p/ manutenção do veículo AMAROK)

R$ 685,00

     

824

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. Parc 5/5 da aquis de cerâmica p/ fachada do Salão de Eventos)

R$ 1.635,52

     

825

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 2.539,94

     

826

Cinecystem Cinemas (ref. 50 ingressos mais lanche em comemoração Dia das Crianças IMPZ-MA)

R$ 1.200,00

     

827

Cinepolis Op. De Cinemas do Brasil (ref. 29 Ingressos de cinema mais lanche em Comemoração Dia das Crianças Timon-MA)

R$ 1.233,50

     

828

Cozinha e Eventos Brincar e Cia Buffet(ref. Buffet p/ Festa em homenagem Dia das Crianças)

R$ 1.750,00

     

829

Fazendo Arte/Angélica Lucena (ref., contratação de 2 recreadores p/ Festa do Dia das Crianças)

R$ 450,00

     

830

Pablo Victor Mota Goiabeira (ref. Apres. De Show de mágica infantil p/ Festa do Dia das Crianças)

R$ 500,00

     

831

Trio da Alegria / Jardel Araújo de Oliveira (ref. Locação de brinquedos p/ Festa em Homenagem ao Dia das Crianças)

R$ 1.330,00

     

832

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 395,10

     

833

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de material p/ copa/cozinha da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 126,54

     

834

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 422,16

     

835

INSS sobre/folha competência 09/2018

R$ 12.783,14

     

836

IRPF S/Folha - Andrea competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

837

IRPF S/Folha - Fernando Macedo competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 12,22

     

838

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

839

IRPF S/Folha - Jose Inaldo / Manoel competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 19,94

     

840

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

841

IRPF S/Folha - Renata competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

842

IRPF S/Folha - Rosevane competência 09/2018 (descontado em folha)

R$ 51,09

     

843

PIS/FOLHA competência 09/2018

R$ 349,72

     

844

Vieira Brasil Distribuidora Ltda. (ref. Aquisição de pulv. de veneno e vassoura p/gramado)

R$ 348,19

     

845

Vieira Brasil Distribuidora Ltda. (ref. Aquisição de veneno para conter ervas daninhas )

R$ 143,18

     

846

Richard Harrisson S. Lima (ref. 2/2 parc. De implantação do Sistema de serviços p/ do servidor/provedor utilizado p/eleições da AMMA/2018)

R$ 2.500,00

     

847

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Antonio Donizete Baleeiro

R$ 283,26

     

848

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Galtiere Arruda

R$ 129,37

     

849

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Alessandro Arrais

R$ 113,31

     

850

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Paulo Afonso

R$ 258,74

     

851

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Jorge Antonio Leite

R$ 113,31

     

852

Cleinilde Furtado de Barros ( ref. lavagem da equipe de futebol da AMMA)

R$ 140,00

     

853

José Egídio Sodré (ref. prest. de serv. Para reforço com colunas e rodapés p/ parede de gesso na entrada do Salão de Eventos )

R$ 1.680,00

     

854

Manutenção viagem "AMMA Itinerante"

R$ 300,00

     

855

Eletro Motores / Lucimario Rodrigues Abreu (ref. prest. De serviços p/ consertar bomba da piscina infantil)

R$ 300,00

     

856

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Raphael Guedes

R$ 315,00

     

857

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Aquisição de materias p/ construção da parede de gesso do Salão de Eventos)

R$ 143,70

     

858

Aquapura e Manut. Piscina Ltda. (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 936,00

     

859

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Francisco Simões

R$ 157,50

     

860

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Raphael Guedes

R$ 140,70

     

861

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Felipe Damous

R$ 140,70

     

862

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Manoel Felismino

R$ 562,80

     

863

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Selecina Locatelli

R$ 630,00

     

864

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Cathia Martins

R$ 140,70

     

865

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Parc 3/4 da aquis. de tintas e seladores para manut. nas dependências da Sede Social da AMMA)

R$ 2.659,88

     

866

J Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de materias p/ conserto da bomba do poço artesiano)

R$ 253,23

     

867

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Aquisição de materiais para pintura do portão de entrada /AMMA)

R$ 129,75

     

868

Instituto Nacional da Propriedade indust. (ref. Registro de marca e expedição de certificado de empresa)

R$ 298,00

     

869

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Selecina Locatelli

R$ 157,50

     

870

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Eduardo Girão

R$ 180,60

     

871

J Vidros / Joubert Ferreira de Freitas (ref. Serviços prestados p/ fixação da caixa e ajuste da porta de emergência Salão de Eventos)

R$ 120,00

     

872

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 131,00

     

873

Tribunal de Justiça do MA/ ref. Honorários advocatícios p/ PGE

R$ 3.702,27

     

874

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Nelson Dourado

R$ 281,40

     

875

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Caio Davi

R$ 281,40

     

876

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Raniel Nunes

R$ 281,40

     

877

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Marco Antonio

R$ 281,40

     

878

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA)Haniel Sóstenis

R$ 472,50

     

879

Comercial Ramos/Pedro A. C. Ramos (ref. Aquisição de 2 grades de cervejas p/pais participantes da Festa do Dia das Crianças)

R$ 240,00

     

880

Brincar e Cia Buffet/ Luiz Claudio A. Martins (ref. Complemento do Buffet p/ Festa em homenagem Dia das Crianças)

R$ 1.000,00

     

881

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. Renovação e anuidade do servidor do aplicativo da AMMA )

R$ 1.867,48

     

881A

R G Cantanhede/Roberval G. Cantanhede (ref. Aquisição de materias p/ construção da mureta do campo de futebol)

R$ 932,00

 

Total

R$ 136.125,78

 

Total

R$ 135.396,46

   

Saldo

R$ 729,32

 

Receitas do Fundo de Caixa

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 259,95

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Saldo de manutenção com viagem "AMMA Itinerante"

R$ 244,00

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquisição de material p/conserto da bomba do poço)

R$ 19,00

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquisição de cano p/conserto da bomba do poço)

R$ 38,00

 

Fnd.Cx

Casa da Construção/Jacaré Home Center (ref. aquis de lajota e rejunte p/ banheiro)

R$ 46,47

   

Fnd.Cx

Casa da Construção/Jacaré Home Center (ref. aquis de cimento e brita p/ banheiro)

R$ 45,00

     

Fnd.Cx

Referente Combustível p/ func. Rosevane ( Assembleia AMMA de 13/10/18)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

E D Oliveira Com. E Serv. (ref. Aquis de mangueira p/ pia do banheiro vestiário)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Jacaré Home Center (ref. Aquisição de parafusos p/ fixar porta)

R$ 6,43

     

Fnd.Cx

Vieira Distribuidora Ltda. (ref. Aquis de sacos p/ cultivo de plantas)

R$ 32,00

     

Fnd.Cx

Casa do Gás (ref. Aquisição de botijão de gás p/ copa cozinha)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Lavesec (ref. Lavagem de toalhas de mesa Restaurante/AMMA)

R$ 78,00

 

Total

R$ 503,95

 

Total

R$ 359,90

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 144,05

 

 

DESPESA GERAL

R$ 135.756,36

       

SALDO TOTAL

R$ 369,42

       

Repasse/Convenio

 
     

65

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

66

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 249,02

     

67

Pensão Alimentícia - 09/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 451,31

     

68

Pensão Alimentícia - 09/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 451,31

     

69

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 20/20 parcelas)

R$ 314,45

     

70

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 12/14 parcelas)

R$ 169,60

     

71

AMB – 312 associados x R$ 84,40 (09/2018)

R$ 25.885,14

       

Total

R$ 27.740,83

             


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