Balancetes
21/11/2018 21h29
Balancete - Setembro/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Setembro_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 131.430,00

698

Folha de Pagamento Agosto/18

R$ 23.754,68

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

699

Vale Alimentação competência Setembro/18

R$ 10.193,04

3

Larissa Tupinambá (Loc. Restaurante dia 22/09/2018)

R$ 400,00

700

SET - Vale Transporte Setembro/18

R$ 1.302,00

4

Diferença de Hospedagem em Hotéis conveniados pago pelo associado

R$ 248,40

701

João Carlos Everton Silva (ref. aquis de vale alimentação de prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 1.021,21

     

702

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.431,00

     

703

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

704

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.173,92

     

705

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.641,68

     

706

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com.br)

R$ 969,65

     

707

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

708

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

709

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquis. Massa acrílica para pintura do Salão de Eventos da AMMA)

R$ 649,50

     

710

José Egídio Sodré (ref. Parc 2/2 da prest. de serv. de reboco e pintura do muro da Sede da AMMA e pintura da fachada c/letreiro incluso)

R$ 5.500,00

     

711

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. parc 3/5 da aquis. de materiais para piso da calçada do Salão de Eventos)

R$ 2.173,38

     

712

F L Locação /Francisco de A. S. Oliveira (ref. Loc. De 4 tendas p/ Torneio de Tênis AMMA)

R$ 2.000,00

     

713

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura de Eventos AMMA-Reunião JUSPREV, Torneio de Tênis)

R$ 1.000,00

     

714

Áurea Lúcia Lobão Lima (ref. Buffet /Almoço (feijoada) encerramento do Torneio de Tênis)

R$ 3.650,00

     

715

Ideia Propaganda (ref. Criação do painel p/ sala de Esporte)

R$ 2.100,00

     

716

Ideia Propaganda (ref. Criação de banner mais troféus p/ Torneio de Tênis)

R$ 1.996,00

     

717

Vieira Brasil Distribuidora Ltda. (ref. Aquis de separador de jardim para canteiro/AMMA)

R$ 147,25

     

718

Mocelin Empreend. Turístico e Admin (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Ailton Gutemberg

R$ 281,40

     

719

Mocelin Empreend. Turístico e Admin. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Nuza Maria

R$ 472,50

     

720

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquis. De tinta p/ pintura da calçada do Salão de Eventos)

R$ 189,90

     

721

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 08/2018

R$ 267,54

     

722

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

723

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de material de limpeza da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 453,81

     

724

J Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de lâmpadas de reposição p/ Restaurante/AMMA)

R$ 200,64

     

725

FGTS competência 08/18

R$ 2.752,75

     

726

CAEMA competência 08/2018

R$ 1.904,94

     

727

Mauro Henrique Gonçalves (ref. Serv. Prestados p/ pintura do placar de pontos p/ III Torneio de Tênis/AMMA)

R$ 150,00

     

728

Joubert Ferreira de Freitas (ref. Reposição da mola da porta de vidro de entrada da recepção)

R$ 650,00

     

729

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 282,60

     

730

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 3.212,10

     

731

Aliança do Brasil Seguros S/A (ref. parc 4/4 da renovação do seguro patrimonial/AMMA)

R$ 1.255,13

     

732

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 08/2018

R$ 89,00

     

733

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 08/2018

R$ 263,65

     

734

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 08/2018

R$ 4.231,51

     

735

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 08/2018

R$ 88,08

     

736

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.582,83

     

737

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 2.783,04

     

738

CEMAR Nova Sede competência 08/2018

R$ 5.479,23

     

739

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 738,17

     

740

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de tinta p/ pintura externa do muro da entrada da AMMA)

R$ 199,90

     

741

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

742

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

743

Lavesec/Ivagno B. Pereira (ref. Prest. De serviços p/ lavagem de guardanapos e toalhas de mesa do Salão de Eventos)

R$ 375,36

     

744

Zezé Buffet e Eventos (ref. Buffet de café da manhã p/ aposentados /AMMA)

R$ 750,00

     

745

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.554,45

     

746

CORREIO

R$ 100,00

     

747

Richard Harrisson S. Lima (1/2 parc. De implantação do sistema online de votação das eleições AMMA/2018)

R$ 2.500,00

     

748

Lrc Comercio Ltda. - Casa e Cor (ref. Parc 3/3 da aquis. de materiais de pintura das lajotas paredes Restaur.e vestiário)

R$ 2.045,07

     

749

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. Parc 4/5 da aquis de cerâmica p/ fachada do Salão de Eventos)

R$ 1.635,52

     

750

INSS sobre/folha competência 08/2018

R$ 12.641,89

     

751

IRPF S/Folha - Andrea competência 08/2018 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

752

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 08/2018 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

753

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 08/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

754

IRPF S/Folha - Renata competência 08/2018 (descontado em folha)

R$ 198,34

     

755

PIS/FOLHA competência 08/2018

R$ 344,09

     

756

Maria da Graça Oliveira Coelho (ref. Serv. Prestados p/ ministrar palestra na Manhã da Harmonia p/ associados aposentados)

R$ 350,00

     

757

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (aquisição de CPU (computador) p/ Sala da Diretoria/Troféus)

R$ 1.250,00

     

758

Aquapura e Manut. Piscina Ltda. (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.184,00

     

759

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Parc 2/4 da aquis. de tintas e seladores para manut. nas dependências da Sede Social da AMMA)

R$ 2.659,88

     

760

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Bruno Nayro

R$ 472,50

     

761

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Francisco Soares R. Jr.

R$ 315,00

     

762

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Raphael Leite

R$ 157,50

     

763

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Raphael Leite

R$ 157,50

     

764

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. Material de pintura p/ quadra de tênis)

R$ 105,40

     

765

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. Material de pintura e fixação do painel da Sala de Troféus)

R$ 151,00

     

766

Mateus Supermercados S/A (ref. Aquisição de água mineral p/ IIII Torneio de Tênis/AMMA)

R$ 143,04

     

767

J J Refrigerações e Instal. Elétricas Ltda. (ref. Conserto do Split da Secretaria/AMMA)

R$ 120,00

     

768

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 127,00

     

769

Ideia Propaganda e Marketing Ltda. (ref. Honorários de produção do troféus/banner/adesivo/fotografia da Sala de Troféus)

R$ 1.068,89

     

770

H M Bogea & Cia Ltda. (ref. edital de convocação p/ Assembleia Extraordinária/AMMA)

R$ 250,00

     

771

Copymaster-E L Brandão (ref. produção de 1 banner p/poste mais produção de 12 troféus p/ Torneio de Tênis)

R$ 4.862,00

     

772

Copymaster-E L Brandão (ref. produção do adesivo mais produção da moldura p/ Sala de Esporte)

R$ 855,06

     

773

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 300,00

     

774

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 2.729,14

     

775

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência 08/2018

R$ 1.442,63

     

776

Idealize Arquitetura (ref. Planta de construção de parede de gesso na entrada do Salão de Eventos)

R$ 200,00

     

777

Marcia Daleth G. Garcez (ref. Reembolso de aquisição de bolas p/ III Torneio de Tênis /AMMA)

R$ 498,90

     

778

Antonio Nivaldo N. da Silva (ref. concessão de férias de 01/10 a 30/10/2018)

R$ 1.463,17

 

TOTAL

R$ 132.798,56

 

Total

R$ 143.241,55

 

 

Saldo

R$ (10.442,99)

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 40,21

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Parcela da mensalidade do associado Reginaldo Moreira

R$ 500,00

Fnd.Cx

Renata Costa Medeiros (ref. Condução p/ protocolar oficio/AMMA TJ-MA)

R$ 20,00

 

Fnd.Cx

Francisco de A. O. Canavieira (ref. Condução p/ demandas de rua/AMMA)

R$ 50,00

 

Fnd.Cx

Posto Americano (ref. aquis. De gasolina p/ roçadeira de gramas)

R$ 45,00

     

Fnd.Cx

Francisco de A. O. Canavieira (ref. Condução p/ demandas de rua/AMMA)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados/Supermercados Maciel (ref. Material copa/cozinha)

R$ 77,07

     

Fnd.Cx

Chaveiro Carimbos (ref. Cópia da chave da recepção)

R$ 6,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. Aquisição lanche Reunião Diretoria Executiva)

R$ 26,19

     

Fnd.Cx

Chaveiro Carimbos (ref. Cópia da chave da sala de esporte)

R$ 6,00

 

Total Recebido do Fundo de Caixa

R$ 540,21

 

Total

R$ 280,26

       

Saldo do Fundo de Caixa

R$ 259,95

       

DESPESA GERAL

R$ 143.521,81

       

SALDO TOTAL

R$ (10.723,25)

           
       

PAGAMENTO de REPASSE

 
       

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

     

58

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

59

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 249,02

     

60

Pensão Alimentícia - 09/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 451,31

     

61

Pensão Alimentícia - 09/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 451,31

     

62

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 20/20 parcelas)

R$ 314,45

 

63

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 12/14 parcelas)

R$ 169,60

     

64

AMB – 312 associados x R$ 84,40 (08/2018)

R$ 25.885,14

   

Total

R$ 27.740,83


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