Balancetes
17/09/2018 22h04
Balancete - Agosto/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
  
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Agosto_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

SÓCIOS AMMA - 391 associados

R$ 131.767,00

589

Folha de Pagamento Julho/18

R$ 22.474,34

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

590

Vale Alimentação competência Agosto/18

R$ 10.193,04

3

Patrocínio Cemar (Reunião do Colegiado JUSPREV)

R$ 10.000,00

591

SET - Vale Transporte Agosto/18

R$ 1.221,40

4

Patrocínio Supermercado Mateus "Semana de Valorização da Magistratura"

R$ 10.000,00

592

Irilandia Araújo Sousa (ref. Prestação de serviços gerais na substituição de funcionária em férias)

R$ 919,79

5

Patrocínio TVN "III Torneio de Tênis AMMA"

R$ 5.000,00

593

João Carlos Everton Silva (ref. aquis de vale alimentação de prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 696,96

6

GEDEMA - Festa de dia dos pais (loc. Do Salão de Eventos dia 14/08/2018)

R$ 3.500,00

594

João Carlos Everton Silva (ref. aquis de vale transporte de prest. serviços gerais em subst. funcionário em férias)

R$ 148,80

7

Maria Izabel Padilha (2ª Loc. Do Espaço do Restaurante 18/08/2018)

R$ 500,00

595

CONAUP (Honorários Contábeis )

R$ 1.431,00

8

Samuel Batista (3ªLoc. Do Espaço do Restaurante 19/08/2018)

R$ 500,00

596

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

9

Diferença Hospedagens em Hotéis conveniados p/associados

R$ 926,40

597

Jacqueline Barros Heluy (Ass. de Imprensa)

R$ 3.173,92

     

598

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação)

R$ 1.641,68

     

599

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio /amma.com. br)

R$ 969,65

     

600

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

601

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

602

Mateus Construção (ref. Aquisição de 50 sacos de cimento para rebocar a fachada do muro da Sede da AMMA)

R$ 1.300,00

     

603

José Egídio Sodré (ref. Parc 1/2 da prest. de serv. de reboco e pintura do murro da Sede da AMMA e pintura da fachada c/letreiro incluso)

R$ 6.500,00

     

604

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Alessandro Arrais I

R$ 226,61

     

605

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Alessandro Arrais II

R$ 258,74

     

606

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Thiago Ávila

R$ 984,90

     

607

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Sheila Cunha

R$ 472,50

     

608

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Eilson Santos

R$ 422,10

     

609

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Marcos Antonio Oliveira

R$ 422,10

     

610

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Talita Barreto

R$ 472,50

     

611

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Jorge Antonio Sales

R$ 422,10

     

612

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquis. De material p/manutenção das dependências do bar e restaurante da Sede da AMMA)

R$ 250,70

     

613

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquis. De fita antiderrapante p/ rampa de acesso do Salão de Eventos da AMMA)

R$ 740,70

     

614

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. parc 2/5 da aquis. de materiais para piso da calçada do Salão de Eventos)

R$ 2.173,38

 

 

615

Alumapi Alumínio Ltda. ( ref. Aquisição de cantoneiras para escadas do salão de Eventos da AMMA

R$ 573,50

 

 

616

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 07/2018

R$ 263,47

     

617

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

618

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquisição de material de limpeza da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 618,67

     

619

Aldenir de Ribamar Soriano ( ref. Serviços prestados em troca de relé do poço e lâmpadas da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 300,00

     

620

Valdinei Reis Ferraz ( ref. Serviços de troca de telas do alambrado do campo de futebol e conserto dos portões)

R$ 500,00

     

621

CONAUP (ref. Acompanhamento p/ renovação da renovação do certificado digital AMMA/2018)

R$ 100,00

     

622

CAEMA competência 07/2018

R$ 1.453,50

     

623

FGTS competência 07/18

R$ 2.756,96

     

624

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materias)

R$ 4.025,12

     

625

Ícone Sports (ref. parc. 2/2 da aquisição de uniformes p/ equipe de futebol/AMMA)

R$ 1.064,10

     

626

Iluminar Com. E Ser. Ltda. ME (ref. Parc. 3/3 da aquisição de materias elétricos p/ área social do AMMARRIÊ/2018)

R$ 814,40

     

627

J. Gonçalves Dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de tomada e rele de sobrecarga p/ serviço na bomba do poço da Sede da AMMA)

R$ 72,80

     

628

Aliança do Brasil Seguros S/A (ref. parc 3/4 da renovação do seguro patrimonial/AMMA)

R$ 1.255,13

     

629

Lrc Comercio Ltda. - Casa e Cor (ref. aquis de materiais para pintura das pastilhas do restaurante da Sede da AMMA)

R$ 2.128,96

     

630

Potiguar Mat. De Construção Ltda. ( ref. aquis. De material para pintura da marcação do campo de futebol e material p/ reparos no Administrativo)

R$ 391,30

     

631

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - Gerência) competência 07/2018

R$ 89,00

     

632

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) competência 07/2018

R$ 263,65

     

633

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. parc 2/2 da aquis. de argamassas para rejunte do piso da calçada Salão de Eventos)

R$ 598,50

     

634

Sindicato de Asseio e Conservação ( contribuição sindical) competência 07/2018

R$ 187,64

     

635

Sindicato de Asseio e Conservação ( desconto negocial, correspondente a 1 dia de trabalho - cota única)

R$ 208,48

     

636

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.582,83

     

637

CEMAR Nova Sede competência 07/2018

R$ 5.479,23

     

638

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

639

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 07/2018

R$ 4.479,54

     

640

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Bruno Chaves

R$ 472,50

     

641

Aquapura e Manut. Piscina Ltda. (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.037,00

     

642

Vieira Brasil Dist. Ltda. ( ref. Aquis. De material de limpeza e manutenção do gramado do campo e bota p/ porteiro da AMMA)

R$ 1.100,50

     

643

Lrc Comercio Ltda. - Casa e Cor (ref. Parc 2/3 da aquis. de materiais de pintura das lajotas paredes Restaur.e vestiário)

R$ 2.045,07

     

644

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 487,00

     

645

CORREIO

R$ 100,00

     

646

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

647

Tesouraria AMMA (ref. Reforço p/ fundo de caixa /AMMA)

R$ 600,00

     

648

J J Refrigerações e Serviços Ltda. (ref. Conserto de Split do Salão de Eventos)

R$ 100,00

     

649

José Egídio Sodré (ref. Adiantamento do valor do serv. da prest. de serv. de reboco e pintura do murro da Sede e da fachada c/letreiro incluso)

R$ 2.000,00

     

650

RSM Advogados Associados ( desp. de Audiência de 06/08/18, favorecida Dra. Josane proc. Nº 0100149-43.2016.8.10.0035 Dra.)

R$ 422,27

     

651

Luis Carlos Licar Pereira ( ref. Reembolso do valor gasto com transporte do técnico da AMMA + serv. De lavagem de uniformes do time)

R$ 305,00

     

652

J dos Santos Ferreira ( ref. Compra de cimento e cal p/ reboco e pintura da facha do muro da Sede Social da AMMA)

R$ 420,00

     

653

Mário José Sousa de Araújo ( ref. Serviço de mão de obra p/ colocar areia no Campo de futebol da AMMA)

R$ 210,00

     

654

Carla Beatriz Palmeira Pinho ( ref. 50% do valor da produção de 180 porta guardanapos p/ AMMA)

R$ 135,00

     

655

Digital Bordados ( ref. Produção de 40 bonés p/ " Curso de Segurança institucional p/ Magistrados")

R$ 1.320,00

     

656

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 600,00

     

657

Cesar Roberto da C. Correa (ref. Conserto do portão de entrada/AMMA)

R$ 400,00

     

658

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. 3/5 parc. de aquis de cerâmica p/ fachada do Salão de Eventos)

R$ 1.635,52

     

659

L L Catossi (ref. Aquisição de materiais de limpeza p/ área social)

R$ 485,56

     

660

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 226,61

     

661

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. Aquisição de placa mãe p/ computador da secretaria/AMMA))

R$ 500,00

     

662

Diskfarda Indústria de Confecção Ltda. (ref. Aquis. De uniforme p/ funcionário)

R$ 182,50

     

663

NÃO UTILIZADA

 
     

664

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.585,23

     

665

INSS sobre/folha competência 07/2018

R$ 13.523,53

     

666

IRPF S/Folha - Andrea competência 07/2018 (descontado em folha)

R$ 22,43

     

667

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 07/2018 (descontado em folha)

R$ 398,83

     

668

IRPF S/Folha - Marineide Ribeiro competência 07/2018 (descontado em folha)

R$ 244,97

     

669

IRPF S/Folha - Renata competência 07/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

670

PIS/FOLHA competência 07/2018

R$ 368,09

     

671

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 128,00

     

672

FERJ/ Guia de Arrecad. Do TJ MA 9ref. (Custas judiciais de processo em defesa de associado)

R$ 2.675,20

     

673

Reginaldo Ferreira Silva (ref. Decoração p/ almoço da "Reunião dos Órgãos Colegiados JUSPREV")

R$ 2.980,00

     

674

Áurea Lúcia L. Lima (ref. 50% do buffet/almoço p/"Reunião dos Órgãos Colegiados JUSPREV")

R$ 3.650,00

     

675

José Claudio B. Lima (ref. Saxofonista p/ almoço "Reunia dos Órgãos Colegiados JUSPREV")

R$ 400,00

     

676

Áurea Lúcia L. Lima (ref. Quitação do buffet/almoço p/"Reunião dos Órgãos Colegiados JUSPREV")

R$ 3.650,00

     

677

José Egídio Sodré ( ref. Pintura do letreiro de identificação AMMA na fachada externa do muro)

R$ 400,00

     

678

M. J. Design Com. E Serviços Ltda. ( ref. Confecção de carteiras de identificação de associados)

R$ 112,00

     

679

Marencanto Transp. e Turismo (ref. Locação de van para tranfer de palestrante da Reunião da JUSPREV)

R$ 550,00

     

680

J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Aquisição de lâmpadas, interruptor e fitas isolante p/ reparos no Administrativo da AMMA)

R$ 233,22

     

681

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( ref. Parc 1/4 da aquis. de tintas e seladores para manut. nas dependências da Sede Social da AMMA)

R$ 2.659,88

     

682

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Urbanete Silva

R$ 472,50

     

683

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem de associado pelo convênio da AMMA) Paulo Nascimento Jr.

R$ 472,50

     

684

Reginaldo Ferreira Silva (ref. Decoração p/ almoço de encerramento da “Semana de Valorização da Magistratura”.)

R$ 3.550,00

     

685

José Claudio B. Lima (ref. Saxofonista p/ almoço de encerramento da "Semana de Valorização da Magistratura")

R$ 400,00

     

686

Áurea Lúcia L. Lima (ref. 50% do buffet/almoço de encerramento "Semana de Valorização da Magistratura")

R$ 4.600,00

     

687

Odracy de Jesus S. França (ref., arbitragem mais organização do "III Torneio de Tênis AMMA")

R$ 1.300,00

     

688

Áurea Lúcia L. Lima (ref. quitação do buffet/almoço de encerramento "Semana de Valorização da Magistratura")

R$ 4.600,00

     

689

Carla Beatriz Palmeira Pinho ( ref. quitação do valor da produção de 180 porta guardanapos p/ AMMA)

R$ 135,00

     

690

Valdinei Reis Ferraz ( ref. Serviços p/ substituir canos com pinturas p/ sustentação da rede da quadra de tênis)

R$ 300,00

     

691

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Buffet de mesa de frutas p/ “III Torneio de Tênis AMMA”.)

R$ 960,00

     

692

Floricultura Flor de Maio/Giovanna Aguiar ( ref. Coroa de flores fúnebre em homenagem Sargento Antonilson Sousa)

R$ 340,00

     

693

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- ref. Reemb. Custas judiciais p/ associado

R$ 283,30

     

694

Zeno Farias Dominici (ref. Serviços de Dj

/animação/som/iluminação p/ Almoço de encerramento do "III Torneio de Tênis)

R$ 500,00

     

695

Associação do Min. Pub. Do Ma/AMPEM (ref. Diferença de despesas p/ "Reunião do Colegiado JUSPREV")

R$ 1.443,84

     

696

Fernando Macedo (Concessão de férias)

R$ 1.326,71

     

697

Rosevane Silva (ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/09 a 30/09/16)

R$ 2.286,42

     

697A

Luzeiros Hotéis S/A (ref. Hospedagem do Palestrante (Fernando César) p/ “Semana de Valorização da Magistratura"

R$ 301,35

 

TOTAL

R$ 162.913,56

 

Total

R$ 167.930,37

       

Saldo

R$ (5.016,81)

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 385,17

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria Solic De Nº 0647/2018

R$ 600,00

FundCx

Raimundo Santana F. Silva (ref. Serv. hidráulicos no Restaurante da Sede)

R$ 100,00

3

Recebido da Tesouraria Solic De Nº 0656/2018

R$ 600,00

FundCx

L.L Catossi ( ref. Aquis. De 2 discos p/ máquina polidora de piso)

R$ 89,90

   

FundCx

Soberana Equipe. (aquis. placas e fita dupla face p/ reparos no banheiro do restaurante)

R$ 12,50

   

FundCx

Florestinha ( aquis. de 4 seixos para ornamentação do canteiro central)

R$ 87,00

     

FundCx

Potiguar (Aquisição de vela p. filtro da área do restaurante da AMMA)

R$ 86,75

     

FundCx

Lavesec ( ref. Higienização de 16 toalhas de mesas, lavadas e passadas)

R$ 175,00

     

FundCx

R.G Cantanhede ( ref. Compra de 4 sacos de cimento /p reparos na rampa da entrada)

R$ 100,00

     

FundCx

Constrular Mat. De Construção (ref. Aquis. De 2 sacos de cimento)

R$ 58,00

     

FundCx

Aldenir de Ribamar Soriano ( ref. Reparos elétricos na Sede Adm. E restaurante)

R$ 150,00

     

FundCx

Jantar dos 4 funcionários que vão fazer mutirão p/ limpar Salão de Festas

R$ 50,00

     

FundCx

Supermercados Mateus ( ref. Compra de lanche p/ Reunião Executiva de 17/08/18)

R$ 62,19

     

FundCx

Fernando Macedo (ref. Condução p/ deixar Amarok na oficina Mecânica)

R$ 13,50

     

FundCx

Fernando Macedo (ref. Condução p/ pegar Amarok na oficina Mecânica)

R$ 12,00

     

FundCx

Shopping do Automóvel (ref. Estacionamento p/ aquis de compras AMMA)

R$ 6,00

     

FundCx

Master Emp. Urbanos Ltda. (ref. Estacionamento p/ pegar convidados Reunião Jusprev)

R$ 9,00

     

FundCx

Referente aquisição de fita para marcação da quadra de tênis

R$ 80,00

     

FundCx

Mateus Supermercado ( ref. Compra de lanche p/ Palestra da "Semana da Magistratura"

R$ 62,87

     

FundCx

Artesanato Belas Artes (ref. Aquis. De bolsa p/ brinde do palestrante “Semana de Valor”.)

R$ 25,00

     

FundCx

Delta Livraria e Papel. Ltda. (ref. Aquis de papel contact p/ placa com nomes de jogadores)

R$ 30,00

     

FundCx

Lavesec ( ref. Higienização de 16 toalhas de mesas + 80 guardanapos, lavadas e passadas)

R$ 175,00

     

FundCx

G M. Correia Cia Ltda. (ref. Aquisição de pedras seixos p/ jardim/AMMA)

R$ 109,25

     

FundCx

Estacionamento Aeroporto p/ pegar Palestrante “Semana de Valorização"

R$ 7,00

     

FundCx

Gelo Urucará (ref.). Aquisição de gelo p/ "Torneio de Tênis"

R$ 44,00

 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.585,17

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 1.544,96

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 40,21

 

 

DESPESA GERAL

R$ 169.475,33

       

SALDO TOTAL

R$ (6.561,77)

       

REPASSE/CONVENIO

     

51

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

52

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 306,65

     

53

Pensão Alimentícia - 07/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

54

Pensão Alimentícia - 07/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

55

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 18/20 parcelas)

R$ 314,45

     

56

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 10/14 parcelas)

R$ 169,60

     

57

AMB – 315 associados x R$ 84,40 (07/2018)

R$ 26.134,04

       

Total

R$ 27.802,84


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