Balancetes
30/08/2018 22h11
Balancete - Julho/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Julho_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 131.767,00

488

Folha de Pagamento Junho/18

R$ 25.880,70

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

489

Folha do 13ª Salário (1ª parcela) Junho/18

R$ 15.552,79

3

Mª Izabel Padilha (loc. Do Salão de Eventos dia 07/07/2018)

R$ 550,00

490

Vale Alimentação competência Julho/18

R$ 10.425,36

4

Jose Joaquim F. dos Anjos (Loc. Do Salão de Eventos dia 28/07/18)

R$ 550,00

491

SET (Sindicato das Empresas de Transp. de Passageiros de São Luis) Vale Transporte, comp. Julho/18.

R$ 1.252,40

5

Diferença de Hospedagens em Hotéis conveniados p/associados

R$ 955,00

492

Irilandia Araújo Sousa (ref. aquis. de vale alimentação p/ substituição funcionária em férias de 02/07 a 31/07/18)

R$ 638,88

     

493

Irilandia Araújo Sousa (ref. Aquis. de vale transporte p/ prestação de serv. de substituição Funcionária em férias)

R$ 130,20

     

494

CONAUP (Honorários Contábeis + 1ª parcela extra) comp. Junho/2018.

R$ 2.146,50

     

495

Rocha, Silva & Madeira - RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha) Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

496

Jacqueline Barros Heluy ( Ass. de Imprensa + 1ª parcela extra) comp. Junho /2018.

R$ 4.760,88

     

497

Annyere das Graças Pereira Pastor (Ass. de comunicação + 1ª parcela extra) comp. Junho /2018.

R$ 2.462,52

     

498

Richard Harrisson S. Lima (ref. manut. do sitio amma.com. br + 1ª parcela extra) comp. Junho /2018.

R$ 1.454,47

     

499

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. manutenção da rede de computadores) comp. Junho /2018.

R$ 1.461,09

     

500

Alberth Fabio S. Moreira (ref. manut. do APP da AMMA para interação entre as várias mídias socias +1ª parc. extra).

R$ 1.431,00

     

501

Aurea Lucia L. Lima - Aurea Eventos (ref. Consumo de alimentos p/ funcionários e prestadores p/ AMMARIÊ /2018).

R$ 893,00

     

502

J. Gonçalves Dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. Parc 3/3 da aquis. de mat. elétricos p/ reposição de lâmpadas e reatores)

R$ 261,44

     

503

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. parc 1/5 da aquis. de material de const. p/ piso na calçada do Salão de Eventos)

R$ 2.173,38

     

504

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência Junho/2018

R$ 284,28

     

505

Arquidiocese de São Luis MA (ref. mensalidade do estacionamento do veículo/AMMA) comp. Junho/2018.

R$ 172,00

     

506

FGTS (sobre folha de pagamento+ 1ª parc 13º), competência Junho/2018.

R$ 4.086,37

     

507

CAEMA - Consumo de água da AMMA, competência Junho/2018.

R$ 1.386,62

     

508

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. Aquisição de rejunte para o piso da calçada do Salão da Sede Social da AMMA).

R$ 196,00

     

509

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Adm. da AMMA)

R$ 464,04

     

510

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social da AMMA)

R$ 971,46

     

511

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Paulo Nascimento

R$ 157,50

     

512

Iluminar Comércio e Serv. Ltda-ME (ref. Parc 1/3 da aquis. de material elétrico para iluminação em áreas da Sede)

R$ 814,39

     

512-A

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diárias de associado pelo convênio da AMMA) Paulo Nascimento

R$ 315,00

     

513

Aliança do Brasil Seguros S/A (ref. Parc 2/4 da renovação do seguro patrimonial e mobiliário da AMMA/2018).

R$ 1.255,13

     

514

Pedro Macedo de Sousa (ref. aquisição de porta + instalação no depósito de restaurante da AMMA).

R$ 400,00

     

515

R L dos Santos Castro & Cia Ltda. (ref. Aquisição de HD 500GB p/ o computador do financeiro da AMMA).

R$ 480,00

     

516

ICONE Spots / Wilker T. Rodrigues (ref. Parc 1/2 da aquisição de uniformes p/ equipe de futebol da AMMA).

R$ 1.064,10

     

517

Lusitania Empreend. Turist. (ref. Diárias p/ assessora de Imprensa participar Reunião de assessores em Fortaleza-CE).

R$ 600,60

     

518

Potiguar Material de Const. Ltda. (ref. Parc 1/2 da aquisição de argamassa p/ rejunte do piso da calçada do Salão)

R$ 598,50

     

519

CEMAR - Consumo de energia da AMMA, Competência Junho/ 2018.

R$ 5.621,70

     

520

Banco do Brasil S.A (Fatura do cartão coorp. da AMMA -manut. de viagens, brindes ( mães), AMAROK e Copa da AMMA)

R$ 2.025,11

     

521

UNIHOSP Serv. De Saúde Eireli (fatura do Plano de Saúde Empresarial da AMMA p/ os funcionário) comp. Junho/18.

R$ 4.479,54

     

522

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência Junho/2018.

R$ 182,64

     

523

OI MÓVEL S.A (OI Celulares Coorporativo) , competência Junho/2018.

R$ 263,65

     

524

OI MÓVEL S.A (OI Celulares - adicional da gerência) competência Junho/2018.

R$ 89,00

     

525

Mongeral Aegon Seguros e Previdência (ref. aquis de seguro p/associados) competência Junho/2018.

R$ 1.582,83

     

526

Potiguar Material de Const. Ltda. (material de pintura p/ marcação do campo e assentamento do piso da calçada Salão)

R$ 472,00

     

527

Papelaria SET LTDA-ME (ref. aquisição de cartuchos e material de escritório) competência Junho/2018.

R$ 866,50

     

528

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

529

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diárias de associado pelo convênio da AMMA) Joaquim Filho

R$ 541,80

     

530

J Gonçalves Dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. aquis. De lâmpadas p/ Festa Junina e reposição em salas da Sede Adm.)

R$ 300,00

     

531

L L e Catossi (ref. aquisição de lixeiras para o AMMARRIÊ 2018)

R$ 390,74

     

532

Aço Maranhão Ltda.(ref. parc 2/2 da aquis. de materiais p/ troca de canos dos alambrados das quadras de esportes)

R$ 306,64

     

533

M S Campos e Cia Ltda. ( ref. Manutenção e troca de óleo e alinhamento da AMAROK da AMMA)

R$ 438,00

     

534

V H S Campos ( ref. Recuperação do chicote, reprogramação do ABS com conector da AMMAROK)

R$ 220,00

     

535

Marcos Lopes ( ref. Rescisão contratual de trabalho)

R$ 5.617,11

     

536

FGTS / GRRF ( ref. Guia de recolhimento rescisório do funcionário Marcos Lopes)

R$ 7.397,38

     

537

José de Ribamar Sousa Morais ( ref. Rescisão contratual de trabalho)

R$ 8.915,04

     

538

FGTS / GRRF (ref. Guia de recolhimento rescisório do funcionário José de Ribamar Sousa Morais )

R$ 9.699,42

     

539

ICH Administração de Hotéis S.A (reserva de diárias p/ os técnicos participarem do 26º Camp. de Futebol em Curitiba-PR)

R$ 1.695,75

     

540

José Egídio Sodré (prest. de serviços p/ aplicação de fitas antiderrapantes e cantoneiras na calçada do Salão de Eventos)

R$ 700,00

     

541

José Cavalcante de Alencar Jr (ref. Reembolso de custas judiciais do processo do associado Dr. José Joaquim F. Anjos)

R$ 126,10

     

542

CORREIO (envio de correspondências da AMMA), competência Junho/2018.

R$ 766,36

     

543

Locaweb Serviços de Internet Ltda. (ref. Manutenção no envio de e-mails amma@amma.com.br) comp. Junho/2018.

R$ 175,00

     

544

José Egídio Sodré (ref. serv. de pintura das cerâmicas e letreiro do restaurante e no bar de apoio do campo de futebol)

R$ 3.500,00

     

545

Alex de Sousa Santana (ref. 50% do valor da prestação de serviço de técnico de futebol da equipe da AMMA)

R$ 600,00

     

546

Paulo Henrique Façanha (ref. 60% do valor da prestação de serviço de técnico de basquete da equipe da AMMA)

R$ 600,00

     

547

LRC Com. Ltda. (ref. Parc 1/3 da aquis. de material p/ pintura das pastilhas das paredes do restaurante e bar de apoio)

R$ 2.045,07

     

548

INSS sobre/folha (competência Junho/2018).

R$ 12.998,23

     

549

IRPF S/Folha - Andrea Beckman competência Junho/2018 (descontado em folha).

R$ 145,53

     

550

IRPF S/Folha - Francisco Assis, competência Junho/2018 (descontado em folha).

R$ 398,83

     

551

IRPF S/Folha - Marineide/Rosevane, competência Junho/2018 (descontado em folha).

R$ 94,79

     

552

IRPF S/Folha - Renata Costa, competência Junho/2018 (descontado em folha).

R$ 85,75

     

553

PIS/FOLHA competência Junho/2018

R$ 355,27

     

554

Idealize Arquitetura/Silviane Leitão Cantanhede (ref.3/3 parc.do projeto de reformas de banheiros/AMMA)

R$ 1.314,00

     

555

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquis. De disjuntor elétrico p/ área das piscinas e fechadura p/ depósito)

R$ 162,65

     

556

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Parc 2/5 de aquis. De porcelanato p/ fachada salão e materias para fixação).

R$ 1.602,81

     

557

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Jorge Antonio Leite

R$ 226,61

     

558

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 226,61

 

 

559

Taguatur Eventos Eireli (ref. aquis. de passagem aérea p/ assessora participar da Reunião de Assessores em Fortaleza-CE).

R$ 615,71

 

 

560

B Hotel Brasília Empreendimentos (ref. diária p/ presidência participar do “Curso de Media Training" em BSB-DF).

R$ 320,85

     

561

Banco Bradesco S.A (ref. Taxa p/ manutenção da conta salário para efetivação da folha de pagamento) comp. Junho/18.

R$ 300,00

     

562

Edmundo Chaves B. Junior (ref. Aquisição de vale alimentação para novo funcionário) comp. Julho/2018.

R$ 580,80

     

563

Edmundo Chaves B. Junior (ref. Aquisição de vale transporte para novo funcionário) comp. Julho/2018.

R$ 124,00

     

564

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. fornecimento de combustível para o veículo da AMMA - Amarok) Comp. Junho/2018

R$ 689,82

     

565

Premium Certificadora S/A (ref. Renovação do certificado digital da AMMA/2018)

R$ 210,00

     

566

Cesar Roberto da Cruz Correa (ref. Troca de cremalheira do portão principal de acesso da AMMA).

R$ 200,00

     

567

ASSEFAZ-Fund. Assist. dos Serv. Min. da Fazenda ( ref. Cota de patrocinador por associado vinculado)com. Jun/18.

R$ 128,00

     

568

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Bruno Nayro

R$ 630,00

     

569

Iluminar Comércio e Serv. Ltda-ME (ref. Parc 2/3 da aquis. De material elétrico para iluminação em áreas da Sede)

R$ 814,39

     

570

Paulo Henrique Façanha (ref. 40% restante do valor da prestação de serviço de técnico de basquete da equipe da AMMA)

R$ 400,00

     

571

Alex de Sousa Santana ( ref. 50% restante do valor da prestação de serviço de técnico de futebol da equipe da AMMA)

R$ 600,00

     

572

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Raniel Nunes

R$ 140,70

     

573

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Flávia Barçante

R$ 281,40

     

574

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Luiz Emílio

R$ 472,50

     

575

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Francisco Girão

R$ 261,20

     

576

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Selecina Locatelli

R$ 140,70

     

577

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. diária de associado pelo convênio da AMMA) Cinthia Facundo

R$ 315,00

     

578

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Paulo Afonso

R$ 388,11

     

579

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Edmilson Costa Lima (I)

R$ 226,61

     

580

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Edmilson Costa Lima (II)

R$ 388,11

     

581

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Antonio Donizete

R$ 226,61

     

582

Tesouraria (ref. Fundo de caixa manutenção de pequenas despesas da AMMA)

R$ 600,00

     

583

Taguatur Eventos Eireli (aquis. de passagem aérea p/ presidência p/ 7ª Reunião de Representantes e Coordenadoria- BSB/DF).

R$ 1.258,75

     

584

Marcelo Silva Moreira (ref. Reembolso de despesas pagas p/ téc. Basquete, p/ "II Camp. Nacional da AMAPAR em Curitiba/PR").

R$ 281,13

     

585

Pavitecnica Engenharia Ltda. (ref. Loc. de duas (2) diárias de rolo compactador p/ o campo de futebol da AMMA)

R$ 1.000,00

     

586

Renata Costa (Concessão de Férias)

R$ 4.024,33

     

587

Carlos Magno Silva (Concessão de Férias)

R$ 1.546,61

     

588

Casa da Construção (ref. Aquisição de 02 carradas de areia para reboco da fachada do muro da Sede da AMMA).

R$ 800,00

   

R$ 134.542,16

 

Total

R$ 186.572,73

       

Saldo

R$ (52.030,57)

 

Total

 

Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

     

Fund.Cx

Lavesec (ref. lavagem das capas dos estofados dos móveis da área das piscinas)

R$ 60,00

 

Receitas do Fundo de Caixa

 

Fund.Cx

Bira Chaveiro (ref. 4 copias da chave da porta da recepção/AMMA)

R$ 50,00

1

Saldo anterior

R$ 211,59

Fund.Cx

Potiguar Mat. de Construção Ltda. (ref. Aquis de parafusos p/cantoneiras da escada Salão)

R$ 38,02

2

Recebido de Reginaldo Moreira Serra (Loc. do Rest. 01/07/18)

R$ 400,00

Fund.Cx

SAMED Medicina de Segurança de Trabalho (ref. Exame admissional p/ funcionário)

R$ 50,00

3

Recebido de Fundo de Caixa (Solicitação nº 582)

R$ 600,00

Fund.Cx

B de C da S N Brito-ME (ref. Aquis. de gaxeta p/ torneira do banheiro feminino)

R$ 60,00

 

 

Fund.Cx

Marcos Lopes (ref. exame demissional de funcionário)

R$ 35,00

 

 

Fund.Cx

Mateus Supermercados (ref. Aquisição de lanche p/ Reunião Diretoria)

R$ 46,80

 

 

Fund.Cx

Jose de Ribamar Sousa Moraes (ref. Pag. de exame demissional de funcionário)

R$ 35,00

 

 

Fund.Cx

J Vidros - Joubert (ref. Instalação de trava na porta da entrada principal da AMMA)

R$ 60,00

 

 

Fund.Cx

Potiguar Mat. de Const. Ltda. (ref. Aquis de tinta e trincha p/ pintura dos guarda- sóis).

R$ 40,60

 

 

Fund.Cx

G.M Correa Ltda. (aquisição de 2 sacos de seixos brancos p/ ornamentação Sede)

R$ 46,00

 

 

Fund.Cx

Casa e Cor (aquis. tinta spray p/ pintura do fogão da Sede Social da AMMA)

R$ 55,00

 

 

Fund.Cx

Nicolau Derivados de Petróleo Ltda.(aquis. De gás de cozinha p/ restaurante de apoio da Sede Social).

R$ 50,00

     

Fund.Cx

Protesolda - Edilson Ribeiro (ref. Aquisição de 12m2 de tela p/ alambrado do campo de futebol da AMMA).

R$ 200,00

           
       

Total das despesas do Fundo de Caixa

R$ 826,42

       

Saldo do Fundo de Caixa (31/07/2017)

R$ 385,17

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.211,59

 

Despesa Geral

R$ 187.399,15

 

 

SALDO TOTAL

R$ (52.856,99)

 

 

Repasse/Convênio

 
 

43

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

44

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 324,00

     

45

Pensão Alimentícia - 06/2018 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

46

Pensão Alimentícia - 06/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

47

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 17/20 parcelas)

R$ 314,45

     

48

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 09/14 parcelas)

R$ 169,60

     

49

AMB316 associados x R$ 84,40 (06/2018)

R$ 26.217,00

     

50

Pecúlio - Luis Carlos Nunes Freire (favorecida Sra. Virgínia Maria Fernandes Nunes Freire)

R$ 40.144,32

       

Total

R$ 68.047,47


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