Balancetes
15/07/2018 21h13
Balancete - Junho/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Junho_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 131.767,00

404

Folha de Pagamento Maio/18

R$ 23.771,28

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

405

Vale Alimentação competência Junho/18

R$ 10.425,36

3

Marlene Gomes Rosendo (ref. Loc. Restaurante dia 03/06)

R$ 400,00

406

SET - Vale Transporte Junho/18

R$ 1.314,40

4

Andrea F. Lago (ref. loc. Restaurante dia 08/06/2018)

R$ 400,00

407

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. serviços gerais em substituição funcionário férias )

R$ 896,76

5

Francisco Ronaldo Maciel (ref. Loc. Restaurante dia 09/06)

R$ 400,00

408

Irilandia Araújo Sousa (ref. prest. De serviços gerais em subst. Funcionária em férias)

R$ 896,76

6

Rocicleide de Mª Veloso (ref. Loc. Salão de Eventos dia 23/06)

R$ 3.500,00

409

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.431,00

7

Andrea F. Lago (ref. loc. Restaurante dia 23/06/2018)

R$ 500,00

410

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

8

Fernando Jorge (loc. Restaurante 29/06 p/3º)

R$ 1.500,00

411

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.173,92

9

Laysa Mendes (ref. Loc. Restaurante dia 30/06)

R$ 500,00

412

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.641,68

     

413

Richard Harrison S. Lima -manut. do site /amma.com.br

R$ 969,65

     

414

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

415

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias sociais )

R$ 954,00

     

416

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquisição de materiais p/ pintura do Salão de Eventos)

R$ 561,70

     

417

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 377,18

     

418

J Gonçalves Dos Santos Filho e Cia Ltda. (ref. 2/3 parcelas de aquis. De materiais elétricos p/ reposição de lâmpadas)

R$ 261,44

     

419

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquisição de materiais p/ pintura do Salão de Eventos)

R$ 499,70

     

420

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. aquisição de materiais p/ pintura do teto do banheiro do restaurante)

R$ 369,80

     

421

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 05/2018

R$ 304,27

     

422

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

423

FGTS competência 05/18

R$ 2.581,71

     

424

CAEMA competência 05/2018

R$ 560,88

     

425

Adolfo Pires da Fonseca Neto (ref. apoio para festa junina da região tocantina)

R$ 1.200,00

     

426

RSM Advogados Associados (ref. reembolso de manutenção de viagem p/IMPZ-MA)

R$ 170,39

     

427

Eletro Motores/ Lucimario Rodrigues Abreu (ref. conserto da bomba da piscina de adultos)

R$ 600,00

     

428

Reginaldo Ferreira Silva (ref.50%de entradada decoração AMMRRIÊ/2018)

R$ 8.187,50

     

429

LM Gráfica Ltda. (ref. conf. De pastas e blocos p/ III Seminário de Improb.. Admin. E Crimes contra Adm. Publica)

R$ 643,20

     

430

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 875,41

     

431

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. materiais de reposição nos banheiros Salão de Eventos/restaurante)

R$ 129,35

     

432

CEMAR Nova Sede competência 05/2018

R$ 5.336,01

     

433

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda. ( Eilson Santos )

R$ 422,10

     

434

Poseidon Hotel Ltda. (ref. hospedagem de advogado p/ defender associado em audiência em IMPZ-MA)

R$ 139,00

     

435

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais)

R$ 3.251,62

     

436

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 05/2018

R$ 4.479,54

     

437

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.244,52

     

438

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 05/2018

R$ 182,64

     

439

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 05/2018

R$ 263,65

     

440

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 05/2018

R$ 89,00

     

441

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.578,74

     

442

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK) competência 04 e 05/2018

R$ 1.499,39

     

443

José Egídio Sodré (ref. 2/2 parc. prest. De serviços prest. p/ assentamento de cerâmica do Salão de Eventos)

R$ 2.000,00

     

444

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 600,00

     

445

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 207,93

     

446

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serv. Prestados de desentp. De caixas de esgotos)

R$ 500,00

     

447

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 706,10

     

448

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. licença antivírus para rede de computadores)

R$ 1.050,00

     

449

Ângelo Antônio Alencar dos Santos (ref. Estorno mais diferença do reembolso de aquis. De passagem aérea cancelada e reutilizada)

R$ 1.381,69

     

450

Reginaldo Ferreira Silva (ref. quitação da decoração AMMRRIÊ/2018)

R$ 8.187,50

     

451

Dínamo Sonorizações-Marco A V da Silva (ref. loc. De palco/luz /som p/ AMMARRIÊ/2018)

R$ 5.000,00

     

452

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref.prest. de serviços de segurança p/ AMMRRIÊ/2018)

R$ 1.080,00

     

453

Fazendo Arte/ Angélica A. Lucena (ref. Loc. De brinquedos mais recreadores de criança p/ AMMARRIÊ/2018)

R$ 920,00

     

454

FL Locação-Francisco de A.S. Oliveira (ref.loc. de 3 tendas mesas e cadeiras para AMMARRIÊ/2018)

R$ 2.190,00

     

455

Aldenir de R. Soriano (ref. prestação de serviços de manutenção de energia elétrica AMMARRIÊ)

R$ 750,00

     

456

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica AMMRRIÊ/2018)

R$ 600,00

     

457

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

458

Aço Maranhão Ltda.( ref. 1/2 parc. Aquis. De materiais p/ troca de canos dos alambrados das quadras de esportes)

R$ 306,65

     

459

Companhia de Seguros Aliança Brasil (ref. 4/4 parc. De aquisição de seguro de vida p/ associados)

R$ 1.424,45

     

460

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref.1/5 parc. de aquis. materias de construção mais porcelanato p/ fachada do Salão de Eventos)

R$ 1.635,52

     

461

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 4.070,30

     

462

INSS sobre/folha competência 05/2018

R$ 11.738,05

     

463

IRPF S/Folha - Andrea competência 05/2018 (descontado em folha)

R$ 34,21

     

464

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 05/2018 (descontado em folha)

R$ 34,56

     

465

IRPF S/Folha - Marineide competência 05/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

466

IRPF S/Folha - Renata competência 05/2018 (descontado em folha)

R$ 85,75

     

467

PIS/FOLHA competência 05/2018

R$ 322,71

     

468

Aquapura e Manut. Piscina Ltda. (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.093,60

     

469

Idealize Arquitetura/Silviane Leitão Cantanhede (ref.2/3 parc.do projeto de reformas de banheiros/AMMA)

R$ 1.314,00

     

470

Kelma Adriana Pinheiro (ref. limpeza do banheiro feminino AMMARRIÊ/2018)

R$ 120,00

     

471

5º Tabelionato de Notas de São Luis (ref. documentos de ação judicial em defesa de associada)

R$ 1.671,00

     

472

João Carlos Everton Silva (ref. prest. De serviço p/ limpeza do gramado do campo de futebol)

R$ 350,00

 


 

473

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. Serv. Prestados de eletricista para troca e instalação de refletores da área das piscinas e guarita)

R$ 800,00

 


 

474

José Egídio Sodré (ref.prest. De serviços prest. p/ assentamento do piso da calçada do Salão de Eventos)

R$ 4.500,00

     

475

CORREIO

R$ 100,00

     

476

ICH Administração de Hotéis S.A (ref. reserva de diária de hotel p/ presidente participar de Evento promovido pela AMB em Curitiba-PR)

R$ 178,50

     

477

Atlântico Cabo Branco Hotelaria Ltda. (ref. hosped. da presidência p/ participar de Reunião de Encontro de Presidentes em João Pessoa/PB)

R$ 235,00

     

478

Eugenio Jose Pacelli (ref. locação de compactador para gramado do campo de futebol)

R$ 1.200,00

     

479

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Tony Carvalho

R$ 388,11

     

480

Pedro A C Ramos/Comercial Ramos (ref. locação de mesas e cadeiras p/ AMMARRIÊ/2018)

R$ 870,00

     

481

Pedro A C Ramos/Comercial Ramos (ref. locação de mesas e cadeiras p/ Evento/AMMA)

R$ 300,00

     

482

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 169,25

     

483

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 121,00

     

484

Pedro Guimarães Junior (ref. reembolso de aquis. De 2 bolas para time de futebol/AMMA)

R$ 319,98

     

485

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 300,00

     

486

Irismar Sousa Araújo (concessão de férias)

R$ 1.374,88

     

487

Marineide Ribeiro (concessão de férias)

R$ 3.671,03

   

R$ 139.687,16

 

Total

R$ 153.592,13

       

Saldo

R$ (13.904,97)

 

Total



Fundo de Caixa




   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquis . De materiais p/ retirar vazamento da área da piscina)

R$ 51,00

 

Receitas do Fundo de Caixa

 

Fnd.Cx

Supermercado Maciel Ltda.(ref. aquis. De algodão e hidrante p/ Sede Admin.)

R$ 21,66

1

Saldo anterior

R$ 347,86

Fnd.Cx

Sopeças Curva do 90 (ref. aquis. De lâmpada p/ AMAROK)

R$ 25,00

2

Recebido Tesouraria AMMA solic de Nº 00444

R$ 600,00

Fnd.Cx

Leonardo Gláucio Santos Silva (ref. Serv. Prest. limpeza do campo de futebol)

R$ 210,00

3

Recebido de Francisco Ronaldo Maciel (ref. Loc do Restaurante p/ Evento)

R$ 400,00

Fnd.Cx

João Carlos Everton Silva (ref. serv. Prest. Limpeza do campo de futebol)

R$ 210,00

     

Fnd.Cx

Locação de Kit Sapata (andaime) para troca de refletores área social/AMMA

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Potiguar Mat. De Construção/Jacaré Madeiras e Marcenaria (ref. mater. p/ fixar piso)

R$ 45,45

     

Fnd.Cx

Imifarma Prod. Farmaceuticos-Extrafarma (ref. aquis de pilhas p/ controle TV)

R$ 12,87

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquis . De cimento p/ piso calçada Salão de Eventos)

R$ 2,00

     

Fnd.Cx

Castro Maquinas Ltda. (ref. aquisição de óleo para cortador de grama)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Ewerton Alan S. dos Santos (ref. 1 diária p/ limpeza da grama do campo de futebol)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. manutenção do banheiro masculino AMMARIÊ/2018)

R$ 120,00

     

Fnd.Cx

Lave Sec. (ref. lavagem de toalhas de tampões de Festas)

R$ 107,00

     

Fnd.Cx

T2 Comercio de Bebidas (ref. aquis de cx de cerveja p/ time de futebol/AMMA)

R$ 160,00

     

Fnd.Cx

Quase Tudo (ref. aquisição de inflador de bola de futebol)

R$ 43,60

     

Fnd.Cx

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. aquis de lâmpada p/ Salão de Eventos)

R$ 17,69

       

Total das despesas do Fundo de Caixa

R$ 1.136,27

       

Saldo do Fundo de Caixa (30/06/2017)

R$ 211,59

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.347,86

 

Despesa Geral

R$ 154.728,40

 



 

SALDO TOTAL

R$ (15.041,24)

 



 

Repasse/Convenio

 
 



37

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

38

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 340,21

     

39

Pensão Alimentícia - 04/2018 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

39A

Pensão Alimentícia - 04/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 329,05

     

40

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 16/20 parcelas)

R$ 314,45

     

41

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 08/14 parcelas)

R$ 169,60

     

42

AMB – 316 associados x R$ 84,40 (05/2018)

R$ 26.217,00

       

Total

R$ 27.919,36


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