Balancetes
19/06/2018 22h11
Balancete - Maio/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Maio_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 132.441,00

317

Folha de Pagamento Abril/18

R$ 24.096,47

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

318

Vale Alimentação competência Maio/18

R$ 9.477,60

3

Francisco Soares R.Junior (ref. Loc. do Restaurante dia 20/05/2018)

R$ 400,00

319

SET - Vale Transporte Maio/18

R$ 1.116,00

4

Célia de Jesus Araujo (ref. Loc. Salão de Eventos dia 25/05/2018)

R$ 550,00

320

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. Aquisi. de vale alimentação Subst. De serviços gerais em férias )

R$ 600,00

     

321

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. Aqusiç. de vale transporte Subst. De serviços gerais em férias )

R$ 148,80

     

322

Irilandia Araujo Sousa (ref. aquisição de vale alimentação prest. De serviços gerais em subst. Funcionária em férias)

R$ 580,80

     

323

Irilandia Araujo Sousa (ref. aquisição de vale transporte prest. De serviços gerais em subst. Funcionária em férias)

R$ 136,40

     

324

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.431,00

     

325

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

326

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.173,92

     

327

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.641,68

     

328

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio /amma.com.br

R$ 969,65

     

329

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

330

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

331

Conforto Ar Condicionados Com. E Serv. Ltda (ref. quitação da prest. De serviços da manutenção corretiva dos Splints)

R$ 2.125,00

     

332

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.004,79

     

333

José Egidio Sodré (ref. 2/2 parc. prest. De serviços prestados p/ impermeabilizar teto do banheiro do restaurante)

R$ 600,00

     

334

Floricultura Flor de Maio/Giovana Salgueiro (ref. coroa de flores fúnebre p/ assoc.Raymundo Liciano Carvalho)

R$ 335,00

     

335

J Gonçalves Dos Santos Filho e Cia Ltda (ref. 1/3 parcelas de aquis. De materiais elétricos p/ reposição de lâmpadas)

R$ 261,44

     

336

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 04/2018

R$ 321,03

     

337

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

338

Bianca Mª Rezende Oliveira (ref. quitação do Buffet p/ chá do Dia das Mães)

R$ 3.000,00

     

339

I F Fiquene/Degustare Brigaderia (ref. quitação de aquis. De brigadeiros p/ Chá do Dia das Mães)

R$ 300,00

     

340

Tedd Meneses Souza (ref. quitação da apresentação de Show de Humor no Chá em Hom. ao Dia das Mães)

R$ 500,00

     

341

Dj Gaudio Lima Trajano (ref. Som/iluminação/Animação da Chá Dia das Mães)

R$ 500,00

     

342

Thadna Azevedo (ref. Cerimonialista Chá Dia das Mães)

R$ 400,00

     

343

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica Festa Dia das Mães)

R$ 500,00

     

344

Laços de Festas (ref. Decoração/ornamentação Chá Dia das Mães)

R$ 12.600,00

     

345

M Rocha de Oliveira Araujo-ME/Cozinha Castanha (ref. quitação de aquis. De doces p/ chá do Dia Mães)

R$ 209,50

     

346

Vieira Brasil Dist. Ltda/Terrazzo (ref. aquisição de materiais p/ manutenção de jardim/AMMA)

R$ 510,00

     

347

FGTS competência 04/18

R$ 2.911,40

     

348

CAEMA competência 04/2018

R$ 951,90

     

349

Zé Pereira & Maria Amêndoa (ref. aquis de brownies e biscoitos p/ Chá Dia das Mães)

R$ 504,00

     

350

Samira Prazeres (ref. confecção de bolo p/ Chá do Dia das Mães)

R$ 580,00

     

351

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.781,68

     

352

DAM/Alvará (ref. documento de arrecadação municipal/2018)

R$ 359,17

     

353

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (ref. reembolso de custas judiciais)

R$ 250,90

     

354

DAM/Alvará (ref. documento de arrecadação municipal/2017)

R$ 338,83

     

355

DAM/Alvará (ref. documento de arrecadação municipal taxa de emissão dos alvarás 2017/2018)

R$ 45,11

     

356

Ñ UTILIZADA

 
     

357

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 403,95

     

358

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 728,56

     

359

J Gonçalves Dos Santos Filho e Cia Ltda (ref. aquis. De materiais elétricos p/ reposição de lâmpadas)

R$ 176,88

     

360

CEMAR Nova Sede competência 04/2018

R$ 2.651,92

     

361

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda ( Bernardo Melo )

R$ 157,50

     

362

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda ( Pablo Carvalho )

R$ 281,40

     

363

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda (Cristina Leal)

R$ 472,50

     

364

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais diversos)

R$ 3.475,83

     

365

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 04/2018.

R$ 4.479,54

     

366

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 04/2018

R$ 182,64

     

367

Tókio Marine Seguradora S.A (ref. 4/4 parc. Da renovação do seguro do veiculo AMAROK)

R$ 1.040,22

     

368

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 04/2018

R$ 263,65

     

369

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 04/2018

R$ 89,00

     

370

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,00

     

371

Tory Brindes Ltda (ref. confecção De 1.000 pulseiras/passaportes p/ AMMARRIÊ/2018

R$ 1.000,00

     

372

CORREIO

R$ 1.719,85

     

373

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 995,30

     

374

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.258,77

     

375

Angélica Lucena/Fazendo Arte (ref. loc. Brinquedos infantis p/ cá em homenagem ao Dia das Mães)

R$ 550,00

     

376

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. prest. De serviços de eletricistas p/ troca de refletores e lâmpadas)

R$ 500,00

     

377

José Egidio Sodré (ref. serviços prestados da pintura do Salão de Eventos e banheiros do restaurante)

R$ 1.843,14

     

378

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.578,74

     

379

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

380

INSS sobre/folha competência 04/2018

R$ 12.919,19

     

381

IRPF S/Folha - Andrea competência 04/2018 (descontado em folha)

R$ 26,04

     

382

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 04/2018 (descontado em folha)

R$ 1.374,18

     

383

IRPF S/Folha - Marineide competência 04/2018 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

384

IRPF S/Folha - José Ribamar competência 04/2018 (descontado em folha)

R$ 52,02

     

385

PIS/FOLHA competência 04/2018

R$ 363,93

     

386

Sindicato Asseio Conservação (ref. contribuição sindical anual descontado em folha)

R$ 209,28

     

387

Conforto Ar Condicionados Com. E Serv. Ltda (ref. aquisição de bases dos motores dos Splints do Salão de Festas)

R$ 1.776,00

     

388

Floricultura Flor de Maio/Giovana Salgueiro (ref. coroa de flores fúnebres p/ assoc. Luis Carlos Nunes Freire)

R$ 335,00

     

389

Idealize Arquitetura/Silviane Leitão Catanhede (ref.1/3 parc. do projeto de reformas de banheiros/AMMA)

R$ 1.314,00

     

390

José Egidio Sodré (ref. 1/2 parc. prest. De serviços prest. p/ assentamento de cerâmica do Salão de Eventos)

R$ 2.000,00

     

391

Aquapura e Manut. Piscina Ltda (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.089,00

     

392

Eletro Mateus S.A (ref. 3/3 parc. De aquisição de frezzer p/ Salão de Eventos)

R$ 699,67

     

393

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.977,81

     

394

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 109,00

     

395

J Gonçalves Santos Filho (ref. aquisição de materiais elétricos p/ quadra de tênis)

R$ 544,20

     

396

José Egidio Sodré (ref. 2/2 parc. prest. De serviços prestados p/ impermeabilizar teto do Salão de Eventos)

R$ 6.250,00

     

397

Impressione Comunicação Visual (ref. confecção de adesivos p/ portas do Salão de Festas e recepção)

R$ 250,00

     

398

Impressione Comunicação Visual (ref. confecção de adesivos p/ portas logo marca/AMMA p/ recepção)

R$ 80,00

     

399

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 532,60

     

400

LM Gráfica Ltda (ref. confecção de faixa e panfletos p/ "Seminário da III Semana de Valorização da Mulher"

R$ 580,00

     

401

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.431,88

     

402

Tory Brindes Ltda (ref. quitação da confec. das pastas p/ "Seminário da III Semana da Valorização da Mulher")

R$ 862,50

     

403

Andrea Giselia C. Beckman (concessão de férias)

R$ 2.774,14

     

403A

Valdinei Reis Ferraz (ref. prest. De serviços p/ troca dos alambrados das quadras de esportes)

R$ 1.600,00

 

Total

R$ 134.111,16

 

Total

R$ 139.281,21

 



 

SALDO

R$ (5.170,05)


Receitas do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

SALDO ANTERIOR

R$ 30,11

Fnd.Cx

Comercial Carreiro (ref. locação de andaimes p/ troca de refletor na quadra)

R$ 60,00

2

Saldo de Manutenção de viagem "AMMA INTINERANTE"

R$ 756,00

Fnd.Cx

Cantinho Doce (ref. aquis de sacos p/ brinde Chá Dia das Mães)

R$ 5,90




Fnd.Cx

Francisco de Assis Almeida (ref. prest de serv. no Chá do Dia das Mães)

R$ 100,00

 


 

Fnd.Cx

Embratel S/A (ref. ligação do oi fixo 3221 4414)

R$ 6,60

     

Fnd.Cx

Logomotiva Design e Comuni. (ref.confecção de certificado p/ associada)

R$ 35,00

     

Fnd.Cx

Lave Sec. (ref. lavagem de 155 guardanapos )

R$ 57,00

 



Fnd.Cx

Casa do Gás (ref. aquisição de gás butano p/ copa_cozinha)

R$ 65,00




Fnd.Cx

Visual Mat. De Construções Ltda (ref. aquis. De lixas p/ conserto de grades quadras)

R$ 7,50




Fnd.Cx

Tory Brindes Ltda (ref. confecção de adesivo AMMA p/ AMAROK)

R$ 40,00




Fnd.Cx

Mateus de Supermercados. A (ref. aquis. De facas p/ jardinagem)

R$ 11,25




Fnd.Cx

Casa da construção (ref. aquisição de materias p/ conter vazamento de água)

R$ 50,00

 

Total das Receitas de Fundo de Caixa

R$ 786,11

 

Total das Despesas do Fundo de Caixa

R$ 438,25

       

Saldo de Fundo de Caixa 31/05/2018

R$ 347,86

       

DESPESA GERAL

R$ 139.719,46

       

SALDO TOTAL

R$ (5.608,30)

   


 

Repasse/Convenio

 
 



30

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

 



31

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 254,80

 



31A

Pensão Alimentícia - 04/2018 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

32

Pensão Alimentícia - 04/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

33

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 15/20 parcelas)

R$ 314,45

     

34

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 07/14 parcelas)

R$ 169,60

     

35

AMB – 319 associados x R$ 84,40 (04/2018)

R$ 26.465,90

     

36

Pecúlio João Nepumocena F. Soares

R$ 40.449,60

       

Total

R$ 68.479,21



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