Balancetes
17/05/2018 21h15
Balancete - Abril/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
  
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Abril_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 132.441,00

231

Folha de Pagamento Março/18

R$ 22.708,27

2

Dep./Transf. Bancária (Aluguel de placas)

R$ 720,16

232

Vale Alimentação competência Abril/18

R$ 9.477,60

3

Augusto Galba (Loc. Salão de Eventos dia 14/04)

R$ 550,00

233

SET - Vale Transporte Abril/18

R$ 1.469,40

4

Luiz Gonzaga (Loc. Salão de Eventos 29/04)

R$ 550,00

234

João Pedro Bernardino do Ó (ref. serviços prest. De vigia em sub funcionário em férias)

R$ 1.959,86

5

Assemb. Legislativa do MA (Salão de Eventos 03/05) pg abril

R$ 3.500,00

235

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.431,00

     

236

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

237

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.173,92

     

238

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.641,68

     

239

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio /amma.com.br

R$ 969,65

     

240

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

     

241

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

242

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Pablo Carvalho

R$ 113,31

     

243

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Rafael Filipe

R$ 517,48

     

244

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 03/2018

R$ 277,97

     

245

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

246

FGTS competência 03/18

R$ 2.472,87

     

247

CAEMA competência 03/2018

R$ 416,43

     

248

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,23

     

249

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

250

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 652,52

     

251

Floricultura Flor de Maio / Geovana S. de Aguiar (ref. aquis de coroa de flores fúnebre p/ funeral de Emesio Dario)

R$ 320,00

     

252

Richard Harrisson S. Lima-referente hospedagem anual/2017 do site da AMMA

R$ 300,00

     

253

Cesar Roberto C. Correa (ref. instalação de controle fixo do portão eletrônico)

R$ 120,00

     

254

MS Campos e Cia Ltda (ref. 1/4 parc. manutenção com troca de peças do veiculo AMAROK)

R$ 594,00

     

255

CEMAR Nova Sede competência 03/2018

R$ 3.535,94

     

256

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda ( Paulo Vital )

R$ 281,40

     

257

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda ( Alexandre Sabino )

R$ 472,50

     

258

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda (Urbanete Silva)

R$ 472,50

     

259

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda (Paulo Afonso)

R$ 157,50

     

260

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda ( Francisco Simões )

R$ 422,10

     

261

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda ( Talita Barreto)

R$ 630,00

     

262

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hoteis Ltda (Eduardo Girão)

R$ 361,20

     

263

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves

R$ 113,31

     

264

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 03/2018

R$ 263,65

     

265

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 03/2018

R$ 89,00

     

266

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 207,10

     

267

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materias)

R$ 3.291,47

     

268

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 03/2018.

R$ 4.479,54

     

269

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 03/2018

R$ 182,64

     

270

CORREIO

R$ 305,82

     

271

Aquapura e Manut. Piscina Ltda (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.242,40

     

272

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 750,15

     

273

Tókio Marine Seguradora S.A (ref. 3/4 parc. Da renovação do seguro do veiculo AMAROK)

R$ 1.040,22

     

274

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência 03/2018

R$ 651,82

     

275

Bianca Mª Rezende Oliveira (ref. 50% de entrada do Buffet p/ chá do Dia das Mães)

R$ 3.000,00

     

276

Valdinesio Costa (ref. serv. Prest. Do conserto da rede de tênis)

R$ 200,00

     

277

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. concessão de férias)

R$ 4.882,28

     

278

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

279

J Gonçalves dos Santo Filho e Cia Ltda (ref. 2/2 de aquisição de impressora p/ sala secretaria executiva)

R$ 202,70

     

280

INSS sobre/folha competência 03/2018

R$ 11.225,86

     

281

IRPF S/Folha - Andrea competência 03/2018 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

282

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 03/2018 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

283

IRPF S/Folha - Marineide competência 03/2018 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

284

IRPF S/Folha - José Inaldo competência 03/2018 (descontado em folha)

R$ 43,11

     

285

PIS/FOLHA competência 03/2018

R$ 309,11

     

286

Eletro Mateus S.A (ref. 2/3 parc. De aquisição de frezzer p/ Salão de Eventos)

R$ 699,67

     

287

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves

R$ 226,62

     

288

Alex de Sousa Santana (ref. 1/3 parc. de prest. De serv. De técnico do time de futebol da AMMA)

R$ 300,00

     

289

Adelvan N. Pereira (ref. manutenção de viagem p/ “Campeonato Nacional de Futebol em Vitoria - ES”)

R$ 700,00

     

290

Degustare Brigaderia/ I. F. Fiquene (ref. 50% de entrada de aquis. De doces p/ Chá Dia das Mães)

R$ 300,00

     

291

Tedd Meneses Souza (ref. 50% de entrada de serv. Prest. p/ Show Humorístico no Chá dos Dia Mães)

R$ 500,00

     

292

Conforto Ar Cond. Com. E Serv. Ltda (ref. 50% de entrada da manut. preventiva de 17 Splints da Sede Adm.)

R$ 2.125,00

     

293

Four Tower Hotels (ref. 04 diárias de hotel p/ técnico de futebol do time AMMA p/ Campeonato em Vitoria - ES)

R$ 1.764,00

     

294

CONAUP (ref. confecção + autenticação em cartório e encadernação de Livros Razão e diário AMMA/2017)

R$ 466,00

     

295

Jacira Brito Costa (ref. confecção de 35 toalhas de tecidos p/ mesas Salão de Eventos e Restaurante/AMMA)

R$ 675,00

     

296

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 106,00

     

297

Aldenir de R. Soriano (ref. pres. De serv. De eletricista p/ troca de lâmpadas e refletores Sede Socia/Admin)

R$ 400,00

     

298

Alex de Sousa Santana (ref. 2/3 parc. de prest. De serv. De técnico do time de futebol da AMMA)

R$ 400,00

     

299

Manutenção Viagem e Hospedagem do " Projeto AMMA INTINERANTE"

R$ 2.000,00

     

300

José Egidio Sodré (ref. 50% de entrada de prest. De serv. p/ impermeabilizar o teto do banheiro do Restaurante)

R$ 600,00

     

301

Cozinha Castanea /M Rocha de O. Araujo -Me (ref. 50% de entrada de aquis. De doces e biscoitos p/ chá Dia das Mães)

R$ 209,50

     

302

Taguatur Eventos Eireli (ref. aquis de passagens aéreas p/ presidente p/ BSB-DF)

R$ 2.509,88

     

303

E D Oliveira Santos Com. E Serv. Ltda (ref. conserto do purificador de água da área do campo de futebol/AMMA)

R$ 310,00

     

304

Tory Brindes Ltda (ref. 50% de entrada da confecção das pastas p/ "III Semana de Valor. Da Mulher"

R$ 862,50

     

305

CONAUP (ref. aquisição de convenção dos vigias/2018))

R$ 100,00

     

306

Marcelino Chaves Everton (ref. estorno de duplicidade da mensalidade/AMMA no débito automático BB)

R$ 337,00

     

307

Gisa Fernanda N M Sousa (ref.estorno de duplicidade do pecúlio/AMMA no débito automático BB)

R$ 190,80

     

308

Aliança do Brasil Seguros (ref. 1/4 parc. de renovação do seguro patrimonial/AMMA)

R$ 1.255,13

     

309

Jacira Brito Costa (ref. confecção de 320 lenços de tecidos p/ mesas Salão de Eventos e Restaurante/AMMA)

R$ 1.280,00

     

310

Four Tower Hotels (ref. diferença das diárias de hotel p/ técnico de futebol do time AMMA p/ Campeonato em Vitoria - ES)

R$ 420,00

     

311

Alex de Sousa Santana (ref. 3/3 parc. de prest. De serv. De técnico do time de futebol da AMMA)

R$ 300,00

     

312

Laissa Maciel Leite (ref. 30% de entrada da decoração do Chá do Dia das Mães)

R$ 5.400,00

     

313

José Egidio Sodré (ref. 50% de entrada de prest. De serv. p/ impermeabilizar metade do teto do Salão de Eventos)

R$ 6.250,00

     

314

Banco do Bradesco S.A (ref. Manutenção conta salário)

R$ 300,00

     

315

Nilton César M. da Silva (ref. Concessão de férias)

R$ 942,01

     

316

Valquíria Aquino Lima (ref. Concessão de férias)

R$ 1.671,27

 

TOTAL

R$ 137.761,16

 

Total de Despesas

R$ 132.789,39

       

Saldo

R$ 4.971,77

       

Fundo de Caixa

Receitas Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

SALDO ANTERIOR

R$ 175,41

Fnd.Cx

R V Brasil / Quixaba (ref. aquisição de plantas p/ jardim AMMA)

R$ 27,00

2

Recebido da Tesouraria AMMA Solic de Nº 000249

R$ 500,00

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. loc. De andaimes p/ troca de refletores nas quadras)

R$ 40,00

     

Fnd.Cx

Lave Sec. (ref. lavagem das cortinas do Salão de Festas)

R$ 90,00

     

Fnd.Cx

3º Oficio de Notas de São Luis (ref. autenticação do termo de posse Diretoria)

R$ 18,40

     

Fnd.Cx

Pedro Macedo de Sousa (ref. corte de 5 tampões p/ mesas Salão de Eventos /Restaurante)

R$ 150,00

     

Fnd.Cx

CenterGás (aquisição de gás butano p/ Sede Social

R$ 75,00

 

Fnd.Cx

Elilson Frº de Assis L Reis (ref. conserto da central telefônica da recepção)

R$ 150,00

 

Fnd.Cx

Estacionamento pago shopping ( buscar brindes p/ " Dia das Mães)

R$ 5,00

Fnd.Cx

Cantinho Doce ( ref. Aquisição de Globo p/ bingo Chá Dia das Mães)

R$ 69,90

 

Fnd.Cx

Irismar Araujo Sousa Medeiros (ref. cond. p/ pegar brindes Chá dia das Mães)

R$ 20,00

 

Total das Receitas do Fundo de Caixa

R$ 675,41

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 645,30

   

 

Saldo de Fundo de Caixa em 30/04/2018

R$ 30,11

 

 

DESPESA GERAL

R$ 133.434,69

 

 

SALDO TOTAL

R$ 4.326,47

       

Repasse/Convenio

 
     

23

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 220,00

     

24

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 227,35

     

25

Pensão Alimentícia - 02/2018 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

26

Pensão Alimentícia - 02/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

27

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 14/20 parcelas)

R$ 314,45

     

28

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 06/14 parcelas)

R$ 169,60

     

29

AMB – 320 associados x R$ 84,40 (03/2018)

R$ 26.548,86

       

Total

R$ 28.085,12

Item

Cheques

Data

 

Pré Datados

1

859468

09/04/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 4/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00


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