Balancetes
09/04/2018 23h10
Balancete - Março/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Março_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 132.104,00

159

Folha de Pagamento Fevereiro/18

R$ 23.554,51

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

160

SET - Vale Transporte Março/18

R$ 1.438,40

3

Josane Braga (Loc. Salão de Eventos 10/03)

R$ 550,00

161

Vale Alimentação competência Março/18

R$ 9.477,60

     

162

Marcio Andre C. Beckman (ref. aquisição de vale alimentação prest. De vigia em subst. Funcionária em férias)

R$ 1.129,06

     

163

João Pedro Bernardino do Ó (ref. aquisição de vale alimentação serviços prest. De vigia em sub funcionário em férias)

R$ 422,40

     

164

João Pedro Bernardino do Ó (ref. aquisição de vale transporte serviços prest. De vigia em sub funcionário em férias)

R$ 99,20

     

165

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.431,00

     

166

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

     

167

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.173,92

     

168

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.641,68

     

169

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio /amma.com.br

R$ 969,65

     

170

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

 


 

171

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

     

172

Garra Mon. de Seg. Eletrônica Ltda/Cesar Roberto Correia (ref. 30% de adianta. manutenção da cerca elétrica/AMMA)

R$ 1.500,00

     

173

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Alexandre Magno

R$ 388,11

     

174

Ana Teresa Lopes Viana (ref. quitação da confecção dos brindes p/associadas em homenagem ao Dia da Mulher)

R$ 1.120,00

     

175

Andrea Furtado P. Lago (ref. 2/2 parc. de reembolso de aquisição de plantas par paisagisisimo da AMMA)

R$ 1.307,40

     

176

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

177

J Gonçalves do Santo Filho e Cia Ltda (ref. aquisição de antena digital p/ TV da Copa mais conversor digital)

R$ 154,02

     

178

J Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda (ref. aquisição de lâmpadas mais reator p/ área social)

R$ 193,39

     

179

FGTS competência 02/18

R$ 2.472,60

     

180

CAEMA competência 02/2018

R$ 1.286,30

     

181

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

182

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 02/2018

R$ 304,25

     

183

L L e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 539,18

     

184

Caroline Ramos de Abreu (ref. prest. De serviço de Palestrante p/ evento "Manhã da Harmonia").

R$ 300,00

     

185

Mª Jose Farias Feitosa/Zezé Buffet (ref. café p/ Manhã da Harmonia)

R$ 750,00

     

186

CEMAR Nova Sede competência 02/2018

R$ 3.585,65

     

187

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 02/2018

R$ 263,65

     

188

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 02/2018

R$ 89,00

     

189

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 207,10

     

190

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais copa/cozinha)

R$ 1.000,91

     

191

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 02/2018.

R$ 4.479,54

     

192

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 02/2018

R$ 182,64

     

193

CORREIO

R$ 708,21

     

194

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 646,85

     

195

Tókio Marine Seguradora S.A (ref. 2/4 parc. Da renovação do seguro do veiculo AMAROK)

R$ 1.040,22

     

196

Diskfarda Ind. De conf. Ltda (ref. aquisição de fardas p/ funcionários Sede Social)

R$ 1.460,00

     

197

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK) competência 01/02_2018

R$ 1.043,71

     

198

PPE - Valdinar Gonçalves (ref. confecção de ganchos para conserto da cerca elétrica)

R$ 1.260,00

     

199

C & E Sports & Calçados Ltda (ref. aquisição de bola p/time de futebol)

R$ 249,00

     

200

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.324,97

     

201

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.940,08

     

202

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

203

J Gonçalves do Santo Filho e Cia Ltda (ref. 1/2 de aquisição de impressora p/ sala secretaria executiva)

R$ 202,70

     

204

J Gonçalves dos Santo Filho e Cia Ltda (ref. de aquisição de lâmpadas mais tomadas p/ Sede Admin/AMMA)

R$ 381,54

     

205

INSS sobre/folha competência 02/2018

R$ 11.121,07

     

206

IRPF S/Folha - Andrea competência 02/2018 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

207

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 02/2018 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

208

IRPF S/Folha - Marineide competência 02/2018 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

209

PIS/FOLHA competência 02/2018

R$ 309,08

     

210

Companhia de Seguros Aliança Brasil (ref. 3/4 parc. De aquisição de seguro de vida p/ associados)

R$ 1.437,22

     

211

J Gonçalves do Santo Filho e Cia Ltda (ref. aquis de luminárias com lâmpadas p/ entrada da Sede Admin/AMMA)

R$ 139,23

     

212

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Alexandre Mesquita )

R$ 281,40

     

213

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Cristiano Regis )

R$ 422,10

     

214

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Nuza Maria)

R$ 472,50

     

215

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cinthia Facundo)

R$ 472,50

     

216

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Fabio Oliveira)

R$ 472,50

     

217

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cathia Rejane)

R$ 422,10

     

218

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ítalo Gondin)

R$ 140,70

     

219

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Oliveira)

R$ 422,10

     

220

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Nelson Luiz

R$ 339,91

     

221

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Caio Davi

R$ 339,91

     

222

L L. e Catossi (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Área Social AMMA)

R$ 550,10

     

223

Eletro Mateus S.A (ref. 1/3 parc. De aquisição de frezzer p/ Salão de Eventos)

R$ 699,66

     

224

A. E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de Xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 287,95

     

225

Cesar Roberto Garra Monitoramento de Seg. Eletrônica Ltda (ref. quitação manutenção da cerca elétrica/AMMA)

R$ 3.160,00

     

226

H M Bogea & Cia Ltda (ref. anuncio do edital de convocação p/ Assembleia Geral AMMA)

R$ 250,00

     

227

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serv. Prest. para retirar vazamentos das caixas de esgoto com limpeza e cobertura de cimento)

R$ 900,00

     

228

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.479,13

     

229

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 106,00

     

230

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 200,00

 

TOTAL

R$ 133.374,16

 

Total de Despesas

R$ 108.295,10

 



 

Saldo

R$ 25.079,06


Receitas Fundo de Caixa


 

Fundo de Caixa


1

Saldo anterior

R$ 68,21

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria AMMA Solic. de Nº181

R$ 500,00

Fund.CX

Shopping da Ilha (ref. estacion. p/ aquisição de fardas p/ funcionárias Sede Admin)

R$ 6,00




Fund.CX

Feitosa Ind. E Com de Confecções Eireli (ref. aquis de 2 blusas de farda p/ funcionária)

R$ 139,80

 



Fund.CX

Elilson Frº de A. Lobato Reis (ref. conserto com limpeza do ar Cond. Sala de Vivencia)

R$ 120,00

     

Fund.CX

Lazaro Nunes Filho (ref. serv. de mototaxista p/ funcionária participar da Manhã da Harmonia)

R$ 40,00

 


 

Fund.CX

Casa da Construção (ref. materiais hidráulicos p/ consertar cano do área da piscina)

R$ 39,00

     

Fund.CX

Casa da Construção (ref. materiais p/ retirar vazamento de vários pontos área social)

R$ 38,00

     

Fund.CX

Acqua Azul (ref. aquisição de rosca de cano adaptador p/ limpeza das piscinas)

R$ 10,00

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 568,21

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 392,80

 



 

Saldo de Fundo de Caixa em 31/03/2018

R$ 175,41

 



 

DESPESA GERAL

R$ 108.687,90

 



 

SALDO TOTAL

R$ 24.686,26

       

Repasse/Convenio

 
     

15

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 270,00

     

16

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 278,68

     

17

Pensão Alimentícia - 02/2018 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

18

Pensão Alimentícia - 02/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

19

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 13/20 parcelas)

R$ 314,45

     

20

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 05/14 parcelas)

R$ 169,60

     

21

Pecúlio - Emesio Dario de Araujo

R$ 41.212,80

     

22

AMB – 323 associados x R$ 84,40 (02/2018)

R$ 26.797,76





Total

R$ 69.648,15

Item

Cheques

Data

 

Pré Datados


2

859467

09/03/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 3/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00

3

859468

09/04/2018

39

Pimenta e Souza Ltda - Me/Minas Pedras (ref. 4/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00


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