Balancetes
06/03/2018 10h18
Balancete - Fevereiro/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
  
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

  

Referência Fevereiro_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 132.104,00

90

Folha de Pagamento Janeiro/18

R$ 23.263,08

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

91

SET - Vale Transporte Fevereiro/18

R$ 1.311,30

3

Laysa Mendes Loc. Restaurante 01/02.

R$ 400,00

92

Vale Alimentação competência Fevereiro/18

R$ 9.477,60

4

Cleones Cunha (ref. Loc. Restaurante/Salão de Eventos dia 10/02)

R$ 400,00

93

Irilandia Araujo Sousa (ref. serviços prestados em substituição de funcionária em férias)

R$ 896,76

5

Manoel Matos Chaves Loc. do Restaurante dia 11/02

R$ 400,00

94

Marcio Andre C. Beckman(ref. aquisição de vale alimentação prest. De vigia em subst. Funcionária em férias)

R$ 422,40

6

Thadeu Alves (ref. loc. Do Restaurante dia 17/02)

R$ 400,00

95

Marcio Andre C. Beckman(ref. aquisição de vale transporte prest. De vigia em subst. Funcionária em férias)

R$ 86,80

   

96

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.431,00

   

97

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 7.000,00

   

98

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.173,92

   

99

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.641,68

   

100

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio /amma.com.br

R$ 969,65

   

101

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 974,06

   

102

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 954,00

   

103

Andrea Furtado P. Lago (ref. 1/2 parc. de reembolso de aquisição de plantas par paisagismo da AMMA)

R$ 1.735,30

 

 

104

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

   

105

Jose Egidio Sodré (ref. serv. prestados de pedreiro p/ conserto do ralo escoamento de água da área do chuveiro piscina)

R$ 200,00

   

106

Toldos e Luminosos (ref. conserto das placas do toldo do campo de futebol)

R$ 600,00

   

107

Iluminar Comercio e Serv. Ltda (ref. 3/3 parc.aquis. de materiais elétricos p/ substituição de fios/lâmpadas/ refletores)

R$ 1.129,91

   

108

Paulo J P Rodrigues ME / Playcar (ref. 2/2 de aquis. De bomba d’água auxiliar da AMAROK + mão de obra)

R$ 985,00

   

109

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de tinta para marcação do campo de futebol)

R$ 148,70

   

110

FGTS competência 01/18

R$ 2.532,69

   

111

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 417,13

   

112

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Alessandro Arrais

R$ 113,31

   

113

DETRAN (ref. taxa de licenciamento do veículo AMAROK)

R$ 85,00

   

114

DETRAN (ref. taxa do DPVAT do veículo AMAROK)

R$ 47,66

   

115

CAEMA competência 01/2018

R$ 5.182,06

   

116

Comercial Ramos – Pedro A. C. Ramos (ref. aquisição de 3 grades de cervejas p/ Férias AMMA)

R$ 450,00

   

117

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas p/ membros da diretoria)

R$ 6.934,03

   

118

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 01/2018

R$ 289,26

   

119

CEMAR Nova Sede competência 01/2018

R$ 5.105,11

   

120

A & C Com. De Artigos de Tapeçaria e Tecidos Ltda/Só Couros (ref. aquisição de lona p/ quadra de tênis)

R$ 480,00

   

121

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 01/2018

R$ 263,65

   

122

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 01/2018

R$ 89,00

   

123

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

   

124

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 01/2018

R$ 4.479,54

   

125

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 01/2018

R$ 182,64

   

126

CORREIO

R$ 1.439,22

   

127

Leite & Catossi Ltda (ref. aquisição de materiai s de limpeza p/ área social)

R$ 903,73

   

128

Brindes Tip. Ltda (ref. 3/3 parc. aquis de kit agenda p/brindes de final de ano p/ associados)

R$ 3.208,00

   

129

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 871,50

   

130

Tokio Marine Seg. S.A (1/4 parcelas renovação do seguro do veículo VW-AMAROK)

R$ 1.045,97

   

131

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

   

132

Benedito Moraes da conceição (re. Cobertura fotográfica do baile Carnavalesco HUMAFOLIA)

R$ 500,00

   

133

Mig Design (ref. confecção de carteiras de identificação de associados)

R$ 56,00

   

134

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serv. Prestados de eletricista para diversas correções elétricas)

R$ 400,00

   

135

Cesar Roberto da Cruz Correa (ref. aquisição de placa do motor do portão de entrada do estacionamento AMMA)

R$ 350,00

   

136

Cesar Roberto da Cruz Correa (ref. serv. Prestados p/ conserto motor do portão de entrada do estacionamento AMMA)

R$ 80,00

   

137

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.655,16

   

138

Aquapura e Manut. Piscina Ltda ( ref. aquisição de material de limpeza e conservação das piscinas)

R$ 1.499,40

   

139

Mocelin Emprend. Tur. E Admin. De Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associada Arianna Saraiva)

R$ 1.083,60

   

140

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Ailton Gutemberg

R$ 129,37

   

141

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Vanessa Lordão

R$ 388,11

   

142

Casa e Cor/LRC Com. Ltda (ref. aquisição de materiais de pintura p/ restaurante)

R$ 720,54

   

143

INSS sobre/folha competência 01/2018

R$ 11.467,00

   

144

IRPF S/Folha - Andrea competência 01/2018 (descontado em folha)

R$ 18,12

   

145

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 01/2018 (descontado em folha)

R$ 300,87

   

146

IRPF S/Folha - Marineide competência 01/2018 (descontado em folha)

R$ 57,45

   

147

PIS/FOLHA competência 01/2018

R$ 316,59

   

148

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de tinta para marcação do campo de futebol)

R$ 147,20

   

149

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de materiais p/ conserto chuveiro da área das piscinasl)

R$ 92,04

   

150

Angelo Antonio A. dos Santos (ref. manutenção com viagem p/participar de Reunião com o STF em BSB-DF)

R$ 99,00

   

151

Rara Comunicação Visual (ref. confecção de plac a de inauguração da área de vivencia com Parque Infantil)

R$ 90,00

   

152

Ana Teresa L. Viana (ref. 1/2 parcelas de confecção dos brindes para associadas em homenagem ao Dia da Mulher)

R$ 1.120,00

   

153

Jose Egidio Sodré (ref. serv. Prestados de impermeabilização do teto de entrada da Sede Admin.)

R$ 700,00

   

154

Luciano da Silva Sousa (ref. serv. Prestados para retirar entulhos de construções na área social/AMMA)

R$ 250,00

   

155

Sonia Maria Medeiros da Silva ( ref. lavagem da equipe de futebol da AMMA)

R$ 328,00

   

156

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 107,00

   

157

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 200,00

   

158

Jose Inaldo Correia da Silva (ref. concessão de férias de funcionário)

R$ 2.275,81

 

Total

R$ 134.424,16

 

Total

R$ 115.507,26

 

 

Saldo

R$ 18.916,90

 

Fundo de Caixa

Rceita do Fundo de Caixa

  

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 296,83

Fnd.Cx

Quase Tudo (ref. aquis de materiais p/ manutenção do jardim/AMMA)

R$ 9,62

Fnd.Cx

João Oliveira dos Santos (ref. prest. De serviço p/ consertar vazamento de água)

R$ 50,00

   

Fnd.Cx

Matheus mat. De Construções (ref. loc. de andaime p/ repor refletor do estacionamento)

R$ 20,00

   

Fnd.Cx

Borracharia (ref. conserto de pneu do veículo AMAROK)

R$ 20,00

   

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviços de eletricista p/ troca de lâmpadas)

R$ 70,00

   

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviços de eletricista p/ troca de luminárias)

R$ 50,00

   

Fnd.Cx

Aquisição de desentupidor de pia p/ área Social AMMA

R$ 3,00

   

Fnd.Cx

Shopping da Ilha -Índigo (ref. estac. p/cotar uniformes feminino)

R$ 6,00

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 296,83

 

Total

R$ 228,62

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 68,21

 

 

DESPESA GERAL

R$ 115.735,88

 

 

SALDO TOTAL

R$ 18.688,28

    

Repasse/Convenio

 
   

8

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 170,00

   

9

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 278,85

   

10

Pensão Alimentícia - 01/2018 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

   

11

Pensão Alimentícia - 01/2018 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

   

12

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 12/20 parcelas)

R$ 314,45

   

13

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 04/14 parcelas)

R$ 169,60

14

AMB – 325 associados x R$ 84,40 (12/2017)

R$ 26.963,69

    

Total

R$ 28.501,45

2

859467

09/03/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 3/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00

3

859468

09/04/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 4/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00


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