Balancetes
05/02/2018 21h24
Balancete - Janeiro/2018

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Janeiro_2018

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 130.756,00

1

Folha de Pagamento Dezembro/17

R$ 25.239,61

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

2

Vale Alimentação competência Janeiro/17

R$ 9.477,60

4

Samuel Batista de Souza (Loc. Restaurante dia 06/01)

R$ 400,00

3

SET - Vale Transporte Janeiro/17

R$ 1.357,20

5

Samuel Batista de Souza (Loc. Restaurante dia 07/01)

R$ 500,00

4

Francisco José Sousa (ref. vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 1.149,22

7

Nelson Ferreira Martins Filho (ref. Loc. Restaurante 19/01/2018)

R$ 400,00

5

Irilandia Araujo Sousa (ref. aquisição de vale alimentação prest. De serviços gerais em subst. Funcionária em férias)

R$ 580,80

8

Jacira Caldas (ref. Loc. Restaurante dia 20/01/2018)

R$ 400,00

6

Irilandia Araujo Sousa (ref. aquisição de vale transporte prest. De serviços gerais em subst. Funcionária em férias)

R$ 133,40

9

Marcelo Frazão (ref. Loc. Restaurante dia 21/01)

R$ 400,00

7

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

10

Antonio Oliveira Junior (ref. Loc. Salão de Eventos dia 27/01/2018)

R$ 3.500,00

8

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

     

9

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

10

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.612,50

     

11

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio /amma.com.br

R$ 946,00

     

12

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

13

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

14

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

 


 

15

L L Catossi-Comercio (ref. aquis. De materiais de limpeza p/ área social)

R$ 907,46

     

16

Iluminar Comercio e Serv. Ltda (ref. 1/3 parc.aquis. de materiais elétricos p/ substituição de fios/lâmpadas/ refletores)

R$ 1.129,91

     

17

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 404,85

     

18

Paulo J P Rodrigues ME / Playcar (ref. 1/2 de aquis. De bomba d’água auxiliar da AMAROK + mão de obra)

R$ 985,00

     

19

Eletro Motores-Lucimario Rodrigues Abreu (ref. Conserto da bomba das piscinas)

R$ 800,00

     

20

FGTS competência 12/17

R$ 3.874,02

     

21

CAEMA competência 12/2017

R$ 1.662,50

     

22

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

23

S Amorim dos Santos (ref. 2/2 parc. de aquis de materiais p/ prevenção de incêndios na área social/AMMA)

R$ 842,50

     

24

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda ( Raimundo Nilo)

R$ 281,40

     

25

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda ( Talita Barreto)

R$ 157,50

     

26

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Nayron )

R$ 157,50

     

27

CEMAR Nova Sede competência 12/2017

R$ 4.936,90

     

28

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 12/2017

R$ 263,65

     

29

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 12/2017

R$ 89,00

     

30

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

31

Sonia Maria Medeiros da Silva ( ref. lavagem da equipe de futebol da AMMA)

R$ 316,00

     

32

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 12/2017

R$ 4.479,54

     

33

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 12/2017

R$ 182,16

     

34

Iluminar Comercio e Serv. Ltda (ref. .aquis. de materiais elétricos p/ substituição de fios/lâmpadas/ refletores área lazer)

R$ 927,86

 


 

35

CORREIO

R$ 1.267,78

     

36

Aquapura e Manut. Piscina Ltda ( ref. aquisição de material de limpeza e conservação das piscinas)

R$ 1.326,40

     

37

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 4.201,33

     

38

Mateus Supermercados S.A (ref. aquis de bebidas para Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 2.126,65

     

39

Pimenta e Souza Ltda -Me/Minas Pedras (ref. 1/3 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00

     

40

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 12/17

R$ 337,20

     

41

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

42

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência dezembro2017

R$ 579,34

     

43

Iluminar Comercio e Serv. Ltda (ref. aquisição de materiais elétricos para iluminação das quadras de esportes)

R$ 873,65

     

44

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Selecina Locatelli )

R$ 472,50

     

45

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Nuza Maria )

R$ 630,00

     

46

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Alexandre Magno )

R$ 157,50

     

47

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Fabio Godinho )

R$ 315,00

     

48

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raniel Nunes )

R$ 315,00

     

49

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Jose Pereira Filho )

R$ 422,10

     

50

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Nascimento

R$ 226,61

     

51

Brindes Tip. Ltda (ref. 2/3 parc. aquis de kit agenda p/brindes de final de ano p/ associados)

R$ 3.208,00

     

52

Iluminar Comercio e Serv. Ltda (ref. 2/3 parc.aquis. de materiais elétricos p/ substituição de fios/lâmpadas/ refletores)

R$ 1.129,91

     

53

Aço Maranhão Ltda (ref. 2/2 parc. aquisição de arame galvanizado p/ alambrado do campo de futebol)

R$ 420,37

     

54

INSS sobre/folha competência 12/2017

R$ 12.065,89

     

55

IRPF S/Folha - Andrea competência 12/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

56

IRPF S/Folha 13º Salário- Andrea competência 13/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

57

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 12/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

58

IRPF S/Folha 13º Salário - Francisco Assis competência 13/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

59

IRPF S/Folha - Marineide competência 12/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

60

IRPF S/Folha 13º Salário - Marineide competência 13/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

61

IRPF S/Folha Salário - Jose de Ribamar competência 12/2017 (descontado em folha)

R$ 17,48

     

62

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.116,10

     

63

G M Correia e Cia Ltda (ref. aquisição de gramas mais materiais p/ área do parque infantil)

R$ 2.658,50

     

64

Severino Teotônio T. Filho (ref. 1/2 parc.50% entrada da mão de obra do plantio do gramado do parque infantil)

R$ 1.300,00

     

65

Modulo Engenharia (ref. 2/2 pintura do muro p/ parquinho infantil)

R$ 9.025,31

     

66

G M Correia e Cia Ltda (ref. aquisição de mudas de plantas p/ estacionamento da Sede Admin.)

R$ 258,00

     

67

PIS/FOLHA competência 12/2017

R$ 330,92

     

68

PIS/FOLHA 13º Salário competência 13/2017

R$ 298,29

     

69

Valdinei Reis Ferraz (ref. presta. De serviços p/ conserto dos portões de entrada AMMA)

R$ 300,00

     

70

Severino Teotônio T. Filho (ref. 1/2 parc. quitação da mão de obra do plantio do gramado do parque infantil)

R$ 1.300,00

     

71

Joubert Ferreira Freitas (ref. confecção e colocação da porta de vidro do Salão de Eventos)

R$ 980,00

     

72

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Welinton Carvalho

R$ 590,98

     

73

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Selecina Locatelli )

R$ 315,00

     

74

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Ariana Saraiva )

R$ 945,00

     

75

Zeno Farias Dominici (ref. prestação de serviços de Dj para animação do Férias AMMA dia 27/01 no Restaurante)

R$ 500,00

     

76

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Buffet do almoço da Féria AMMA dia 27/01 no Restaurante)

R$ 1.500,00

     

77

Recreart Produções Ltda (ref. serviços prestado na contratação de 4 recreadores/ Férias AMMA dia 27/01 Restaurante)

R$ 1.200,00

     

78

Angelo Antonio A. dos Santos (ref. reembolso de manutenção de viagem p/ Reunião da AMB em São Paulo-SP)

R$ 474,32

     

79

Angélica Lucena/Fazendo Arte Recreação (ref. loc. de futebol de sabão p/ Férias AMMA dia 27/01 no Restaurante)

R$ 500,00

     

80

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

81

A. E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 565,60

     

82

Elilson Francisco de A. L. Reis (ref. limpeza com troca de peças dos Splints do Salão de Eventos + gab. presidência)

R$ 1.410,00

     

83

Posseidon Hotel (ref. hospedagem da presidência p/ Reunião em IMPZ-MA)

R$ 160,00

     

84

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 300,00

     

85

G M Correia e Cia Ltda (ref. aquisição de 12 mudas de plantas p/ área externa da Sede Admin)

R$ 72,00

     

86

Jose Egidio Sodré (ref. prest. De serviços p/ pintura do Restaurante AMMA)

R$ 380,00

     

87

Eudes Santos Moraes (ref. prest. De serv. p/ conserto da lona d aquadra de tênis)

R$ 200,00

     

88

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 108,00

     

89

Marcos Lopes (concessão de férias)

R$ 1.462,33

 

Total

R$ 137.076,16

 

Total

R$ 133.441,68

       

Saldo

R$ 3.634,48





Fundo de Caixa



Rceita do Fundo de Caixa


 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 78,33

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquisição de materiais p/ consertar bomba d’água)

R$ 25,00

2

RECEBIDO DA TESOURARIA AMMA Solic. De Nº 0022

R$ 500,00

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquisição de materiais p/ consertar bomba d’água)

R$ 13,00

3

RECEBIDO DA TESOURARIA AMMA Solic. De Nº 0080

R$ 500,00

Fnd.Cx

Raimundo Santana Ferreira Silva (ref. conserto de cano de água na área da piscina)

R$ 80,00



 

Fnd.Cx

G M Correias Cia ltda.(ref. aquis de jarros p/ jardinagem AMMA)

R$ 92,00

     

Fnd.Cx

Florestinha Pau Brasil (ref. aquis de materiais para jardinagem)

R$ 111,90

     

Fnd.Cx

Quase Tudo Serve pesca Dist. Ltda (ref. aquis de pilha p/ controle do portão de entrada)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Cesar Roberto Correa (ref. aquis de bateria p/ portão de entrada AMMA)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Quase Tudo Serve pesca Dist. Ltda (ref. aquis de materiais p/ consertar quadro de energia)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquis de materiais p/ copa e cozinha)

R$ 69,95

     

Fnd.Cx

Quixaba/Terrazoo (ref. diferença de aquis de plantas p/ área externa social/AMMA)

R$ 2,25

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquis. de materiais p/ consertar ralo de escoar água chuveiro pisc.)

R$ 122,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquis de lanche p/ Reunião Diretoria Executiva)

R$ 22,50

     

Fnd.Cx

Fortaleza Picolés e Sorvetes (ref. Aquis. de picolés p/ Férias AMMA)

R$ 115,00

     

Fnd.Cx

Quase Tudo (ref. aquis de corda p/ amarrar lona da quadra de tênis)

R$ 42,90

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.078,33

 

Total

R$ 781,50

 



 

DESPESA GERAL

R$ 134.223,18

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 296,83

       

SALDO TOTAL

R$ 2.852,98

       

Repasse/Convenio

 
     

1

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 160,00

     

2

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 318,00

     

3

Pensão Alimentícia - 12/2017 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 334,59

     

4

Pensão Alimentícia - 12/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 334,59

     

5

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 11/20 parcelas)

R$ 314,45

     

6

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 03/14 parcelas)

R$ 169,60

     

7

AMB – 323 associados x R$ 84,40 (12/2017)

R$ 26.797,76


     

Total

R$ 28.428,99

Item

Cheques

Data

 

Pré Datados


1

859466

09/02/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 2/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00

2

859467

09/03/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 3/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00

3

859468

09/04/2018

39

Pimenta e Souza Ltda-Me/Minas Pedras (ref. 4/4 de aquisição de móveis de varanda para área das piscinas)

R$ 3.300,00


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