Balancetes
09/01/2018 22h03
Balancete - Dezembro/2017

  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Dezembro_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.734,00

904

Folha de Pagamento Novembro/17

R$ 22.372,71

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

905

Folha de Pagamento da 2ª parc. 13º Salário

R$ 11.364,71

3

Marcelo M Rego (ref. locação Salão de Eventos 09/12)

R$ 550,00

906

Vale Alimentação competência Dezembro/17

R$ 9.477,60

4

Maria Ribamar Ewerton (ref. loc. Restaurante dia 17/12)

R$ 400,00

907

SET - Vale Transporte Dezembro/17

R$ 1.397,80

     

908

João Pedro Bernardino do Ó (ref. serviços prestados em substituição vigia em férias)

R$ 1.880,06

     

909

Francisco José Sousa (ref. vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 422,40

     

910

CONAUP (Honorários Contábeis) + 2ª parcela extra conforme contrato

R$ 1.864,50

     

911

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

     

912

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa + 2ª parcela extra conforme contrato

R$ 4.676,25

     

913

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum + 2ª parcela extra conforme contrato

R$ 2.418,75

     

914

Richard Harrisson S. Lima-manut. do sitio + 2ª parcela extra conforme contrato

R$ 1.419,00

     

915

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores) +2ª parcel extra conforme contrato

R$ 1.435,12

     

916

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 1.405,50

     

917

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.071,37

     

918

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. reembolso com manutenção de viagem p/ BSB-DF)

R$ 1.196,59

     

919

Wilmar Santos Almeida (ref. 2/2 parc.da confecção com instalação do parque infantil bancos caramanchões)

R$ 32.525,00

     

920

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Admin. AMMA)

R$ 434,29

     

921

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

922

FGTS competência 11/17

R$ 2.458,23

     

923

CAEMA competência 11/2017

R$ 1.503,66

     

924

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Raphael Guedes)

R$ 157,50

     

925

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Selecina Locatelli)

R$ 630,00

     

926

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Antonio Donizete A. Baleeiro)

R$ 339,92

     

927

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Jorge Antonio S. Leite)

R$ 226,61

     

928

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Lyanne Pompeu)

R$ 129,37

     

929

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. aquisição de tinta p/ marcação do campo de futebol)

R$ 154,60

     

930

S Amorim dos Santos (ref. 1/2 parc. de aquis de materiais p/ prevenção de incêndios na área social/AMMA)

R$ 842,50

     

931

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 11/17

R$ 311,91

 


 

932

Jose Cavalcante de A. Junior (ref. reembolso de custas judiciais de processos em favor de associado)

R$ 183,80

 


 

933

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência out/nov_2017

R$ 1.161,95

     

934

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Silvio Alves Nascimento)

R$ 226,61

     

935

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Thiago Ávila)

R$ 140,70

     

936

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Marco Antonio Oliveira)

R$ 281,40

     

937

CEMAR Nova Sede competência 11/2017

R$ 3.619,00

     

938

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 11/2017

R$ 263,65

     

939

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 11/2017

R$ 89,00

     

940

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

941

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 11/2017

R$ 182,16

     

942

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. aquis. materiais p/ repor lajotas quebradas da cozinha Salão de Eventos)

R$ 363,06

     

943

CORREIO

R$ 730,00

     

944

Orienta Consult. Com. E Serviços Ltda (ref. devolução de pag. De 50% de evento não realizado)

R$ 1.750,00

     

945

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 604,00

     

946

Kátia Mª Cordeiro de Medeiros (ref. Buffet / almoço de confraternização entre funcionários /AMMA)

R$ 840,00

     

947

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. reembolso com manutenção de viagem p/ RJ/JUSPREV e Aracaju-SE)

R$ 788,30

     

948

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 11/2017.

R$ 4.479,54

     

949

Valdinei Reis Ferraz (ref. prest de serviços da recuperação do alambrado do campo de futebol)

R$ 1.000,00

     

950

O B Loiola - Eggos Malharia Sport (ref. aquis. De coletes p/ treino da equipe de futebol/AMMA)

R$ 1.000,00

     

951

CONAUP (Honorários Contábeis 2/2 parc. extra p/ serviços eventuais de correção de doc.do INSS p/ aposentadoria)

R$ 1.405,50

     

952

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

953

Adilson S. de Oliveira / Gargamel e Banda (ref.2/2 pres. De serv. de animação som/palco/ilum. p/ Festa Madalena Serejo)

R$ 3.000,00

     

954

Áurea Buffet Eventos (ref.2/2 parc. quitação Do Buffet p/ Premio madalena Serejo)

R$ 10.500,00

     

955

Reginaldo ferreira Silva (ref. 2/2 parc. decoração Premio Madalena Serejo)

R$ 7.922,50

     

956

Maracyara Herta dos S. Macedo/Juraci Brito Doces (ref.confec. de 1 bolo mais 500 docinhos p/ Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.035,00

     

957

Oficina de Eventos ME (ref. cerimonial do Evento Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.500,00

     

958

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 600,00

     

959

Aço Maranhão Ltda (ref. aquisição de tubo galvanizado p/ alambrado do campo de futebol)

R$ 187,27

     

960

Aço Maranhão Ltda (ref. 1/2 parc.aquisição de arame galvanizado p/ alambrado do campo de futebol)

R$ 420,37

     

961

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. aquisição de materiais p/ pintura do fogão restaurante)

R$ 169,45

     

962

INSS sobre/folha competência 11/2017

R$ 11.067,13

     

963

INSS sobre/13º salário competência 13/2017

R$ 10.882,24

     

964

IRPF S/Folha - Andrea competência 11/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

965

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 11/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

966

IRPF S/Folha - Jose de Ribamar competência 11/2017 (descontado em folha)

R$ 33,03

     

967

IRPF S/Folha - Marineide competência 11/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

968

PIS/FOLHA competência 11/2017

R$ 307,28

     

969

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Nuza Maria)

R$ 393,75

     

970

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Arianna Saraiva )

R$ 315,00

     

971

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. Hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 324,89

     

972

J Gonçalves Santos Filho Ltda (ref. aquis. De lâmpadas p/ Sede Admin. )

R$ 155,96

     

973

E M Engenharia / Emanoel de J A Costa (ref. serv. Prestados de troca de lâmpadas/fios/refletores do campo/quadras/piscinas)

R$ 2.450,25

     

974

M J Design Com. E Serv. Ltda (ref. confecção de carteiras/AMMA de identificação de associados)

R$ 140,00

     

975

Tesouraria AMMA (ref. reforço do fundo de caixa p/ pequenas despesas)

R$ 500,00

     

976

G M Correia e Cia Ltda/Florestinha Pau Brasil (ref. aquis de mudas de bougainville p/ caramanchões)

R$ 480,00

     

977

Gisele Brandão Bezerra (ref. confecção de tapete decorativo p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 750,00

     

978

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.930,25

     

979

Jose Cavalcante de A. Junior (ref. reembolso de custas judiciais de processos em favor de associado)

R$ 183,80

     

980

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. reemb. De diferença de registro da alteração do Estatuto AMMA no cartório)

R$ 229,00

     

981

Esteverson Moraes Sousa (ref. serviços de DJ p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 300,00

     

982

LPH Silva & Cia Ltda-Equipar (ref. loc. De equipamentos eletrônicos p/ apres. de vídeo no Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 670,00

     

983

H M Bogea & Cia Ltda (ref. publicação do edital de convocação da Assembleia Geral/AMMA)

R$ 250,00

     

984

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. reembolso da confrat. de final de ano com assoc. da região tocantina).

R$ 2.485,13

     

985

Andrea Furtado P. Lago (ref. reembolso de aquisição de enfeites natalinos p/ Sede Admin AMMA)

R$ 143,85

     

986

Supermercados Mateus S.A (ref. aquisição de 2 aparelhos celulares p/ Secretaria Executiva e Assessoria Jurídica)

R$ 518,00

     

987

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Cinthia Facundo )

R$ 472,50

     

988

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Nuza Maria )

R$ 472,50

     

989

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Ariana Saraiva )

R$ 472,50

     

990

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Edmilson Lima)

R$ 129,37

     

991A

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Vanessa Lordão)

R$ 388,11

     

991B

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Silvio Alves Nascimento)

R$ 226,61

     

992

Wilmar Santos Almeida (ref..confecção de 1 banco de madeira p/ área do parquinho)

R$ 1.000,00

     

993

André Chrystian Dias Rabelo (ref. serv. prestados de Barman p/ Prêmio medalha Madalena Serejo)

R$ 250,00

     

994

Ñ UTILIZADA

 
     

995

Pedro A. C Ramos - Comercial Ramos (ref. aquis. De bebidas p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 624,00

     

996

Raniel Barbosa Nunes (ref. confraternização de associados da região de Timon-MA)

R$ 2.000,00

     

997

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 109,00

     

998

J Gonçalves Santos Filho Ltda (ref. aquis. De lâmpadas p/ Sede Admin. )

R$ 159,12

     

999

Papelaria SET LTDA-ME ref. aquisição de materiais p/ escritórios

R$ 116,30

     

1000

Companhia de Seguros Aliança Brasil (ref. 2/4 parc. De aquisição de seguro de vida p/ associados)

R$ 1.400,02

     

1001

Carlos Magno Silva Junior (concessão de férias)

R$ 1.223,56

     

1002

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. Concessão de férias)

R$ 1.161,04

     

1003

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. prest. de serv. elétricos na manutenção do Evento Madalena Serejo /Posse do presidente do TJ)

R$ 270,00

     

1004

Modulo Serv. E Locações Ltda ( ref. 40% de entrada da pintura/pavimentação/desenhos alto relevo no muro do parque infantil)

R$ 6.016,86

     

1005

Rildomar Wendell P. Sousa (ref. confecção de 5 certificados p/ Premiação Medalha Madalena Serejo)

R$ 125,00

     

1006

Brindes Tip. Ltda (ref. 1/3 parc. aquis de kit agenda p/brindes de final de ano p/ associados)

R$ 3.208,00

 

ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 130.404,16

 

Total

R$ 197.705,18

 



 


R$ (67.301,02)

       

Fundo de Caixa


 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 392,98

Fnd.Cx

Jacaré Home Center (ref. aquisição de materiais p/ retirar vazamento de água)

R$ 20,00

2

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton ref. Loc. Restaurante.

R$ 500,00

Fnd.Cx

Francisco Jose Sousa (ref. aquis de vale transporte serv. Prestados de vigia)

R$ 92,80

3

Recebido da Tesouraria AMMA Solic. De Nº 0975

R$ 500,00

Fnd.Cx

Lojas Americanas S/A (ref. aquis. de árvore de natais mais enfeites p/ recepção)

R$ 298,81




Fnd.Cx

Inês Alves (ref. montagem de árvore de natal recepção da Sede Admin)

R$ 120,00

 


 

Fnd.Cx

Supermercados Maciel Ltda (ref. aquisição de materiais p/ copa cozinha)

R$ 95,61

 


 

Fnd.Cx

Fernando Macedo Silva (ref. condução p/ deixar AMAROK na oficina)

R$ 2,90

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. prest. de serv.p/ retirar vazamento de água)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Só Parafusos (ref. aquis de 20 parafusos p/ plantas de caramanchões)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Cantinho Doce (ref. aquis de materiais p/ drinks Premio Madalena Serejo)

R$ 82,80

     

Fnd.Cx

Supermercados Mateus S.A(ref. aquisição de lanches p/ Reunião e Assembleia)

R$ 100,84

     

Fnd.Cx

Angelo Antonio A. dos Santos (ref. reembolso c/ viagem IMPZ-MA)

R$ 33,98

     

Fnd.Cx

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. condução p/ deixar chave da AMAROK)

R$ 30,00

     

Fnd.Cx

Cantuária de Azevedo (ref. registro de alteração do Estatuto AMMA)

R$ 160,00

     

Fnd.Cx

Rio Grande Comercio de Carnes Ltda/Fribal (ref. aquis de frutas p coquetel Madalena)

R$ 171,91

 

TOTAL RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.392,98

 

Total

R$ 1.314,65

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 78,33

       

DESPESA GERAL

R$ 199.019,83

       

SALDO TOTAL

R$ (68.615,67)

       

Repasse/Convenio

 
     

78

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 280,00

     

79

Pensão Alimentícia + 2ª parc 13º salário(Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 497,12

     

80

Pensão Alimentícia - 11/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 607,07

     

81

Pensão Alimentícia - 11/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 607,07

     

82

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 10/20 parcelas)

R$ 314,45

     

83

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 02/14 parcelas)

R$ 169,60

     

84

AMB – 319 associados x R$ 84,40 (11/2017)

R$ 26.465,90

 




Total

R$ 28.941,21


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