Balancetes
10/12/2017 14h52
Balancete - Novembro/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Novembro_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.397,00

825

Folha de Pagamento Outubro/17

R$ 23.486,07

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

826

Vale Alimentação competência Novembro/17

R$ 9.477,60

3

Antonio José Vieira Filho (loc. Restaurante 22/11)

R$ 500,00

827

SET - Vale Transporte Novembro/17

R$ 1.403,60

4

Rodrigo Otavio Terças (ref. Loc. Restaurante 25/11)

R$ 400,00

828

Etevaldo Miranda Santos (ref. prest. de ser. Em subst. Serviços gerais em férias)

R$ 893,00

5

Leoneide Amorim (ref. Loc. Salão de Eventos 29/11)

R$ 550,00

829

João Pedro Bernardino do Ó (ref. aquis. De vale Alimentação. prestação de ser. Em subst. vigia em férias)

R$ 422,40

     

830

João Pedro Bernardino do Ó (ref. aquis. De vale transp. prestação de ser. Em subst. vigia em férias)

R$ 87,00

     

831

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

832

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

     

833

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

834

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

835

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

836

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

837

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

838

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Paulo Afonso Vieira)

R$ 388,11

     

839

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. materiais p/ reparos do piso da entrada do Salão de Eventos)

R$ 204,30

     

840

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 679,19

     

841

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

842

FGTS competência 10/17

R$ 2.451,72

     

843

CAEMA competência 10/2017

R$ 2.707,50

     

844

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Raphael Guedes )

R$ 281,40

     

845

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Thiago Ávila)

R$ 157,50

     

846

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 10/17

R$ 332,64

 


 

847

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. reembolso com manutenção de viagem p/ BSB-DF e Fortaleza-Ce)

R$ 1.486,87

     

848

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Nuza Maria)

R$ 472,50

     

849

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Jose Pereira Filho)

R$ 281,40

     

850

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Alexandre Magno)

R$ 140,70

     

851

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Arianna Saraiva)

R$ 787,50

     

852

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (Silvio Alves Nascimento)

R$ 226,61

     

853

CEMAR Nova Sede competência 10/2017

R$ 4.304,05

     

854

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 10/2017

R$ 263,65

     

855A

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

855B

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 10/2017

R$ 89,00

     

856

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 10/2017

R$ 4.479,54

     

857

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 10/2017

R$ 182,16

     

858

CORREIO

R$ 836,60

     

859

CONAUP (Honorários Contábeis 1/2 parc. extra p/ serviços eventuais de correção de doc. do INSS p/ aposentadoria)

R$ 1.405,50

     

860

Comercial Segraf/M N N Barros (ref. confecção de materiais gráficos p/ Curso ESMAM)

R$ 1.308,00




861

Adilson S. de Oliveira / Gargamel e Banda (ref.1/2 pres. De serv. de animação som/palco/ilum. p/ Festa Madalena Serejo)

R$ 1.500,00

     

862

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 371,80

     

863

TWW DO BRASIL, comp. 10/2017.

R$ 238,15

     

864

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

865

Vieira Brasil Distrib. Ltda-Terrazoo (ref. aquis. De veneno p/ insetos de gramas)

R$ 134,50

     

866

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. reembolso com manutenção de viagem p/ IMPZ-MA)

R$ 260,00

     

867

São Luis Toldos e Luminosos (ref..troca de toldos do campo de futebol)

R$ 1.340,00

     

868

H M Bogea & Cia Ltda (ref. publicação do edital de convocação da Assembleia Geral/AMMA)

R$ 250,00

     

869

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- custa judiciais

R$ 109,99

     

870

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas )

R$ 1.219,17

     

871

Logomotiva Designe Gráfica (ref. confec. de convites e senhas p/ Premio Medalha Madalena Serejo)

R$ 1.386,00

     

872

Áurea Buffet Eventos (ref.1/2 parc. 30% do Buffet p/ Premio madalena Serejo)

R$ 4.500,00

     

873

Reginaldo ferreira Silva (ref. 1/2 parc. decoração Premio Madalena Serejo)

R$ 7.922,50

     

874

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 994,90

     

875

Wilmar Santos Almeida (ref. 1/2 parc. de confecção das coberturas dos caramanchões)

R$ 5.000,00

     

876

INSS sobre/folha competência 10/2017

R$ 11.063,02

     

877

IRPF S/Folha - Andrea competência 10/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

878

IRPF S/Folha - Marineide competência 10/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

879

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 10/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

880

PIS/FOLHA competência 10/2017

R$ 306,47

     

881

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves Nascimento

R$ 226,61

     

882

J Gonçalves Santos Filho Ltda (ref. aquis. De lâmpadas p/ restaurante )

R$ 134,50

     

883

J Gonçalves Santos Filho Ltda (ref. aquis. De 3 aparelhos telefônicos fixo p/ Sede Admin. )

R$ 128,50

     

884

L L Catossi -Comercio (ref. aquis. De materiais de limpeza p/ área social)

R$ 754,96

     

885

Spágua Piscinas ( ref. aquisição de material de limpeza e conservação das piscinas)

R$ 1.231,60

     

886

Companhia de Seguros Aliança Brasil (ref. 1/4 parc. De aquisição de seguro de vida p/ associados)

R$ 1.339,15

     

887

Arte Máxima Ind. E Com. Ltda (ref. confecção de 30 medalhas Madalena Serejo)

R$ 6.900,00

     

888

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Raphael Leite )

R$ 157,50

     

889

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Ailton Gutenberg )

R$ 422,10

     

890

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Talita Barreto )

R$ 315,00

     

891

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Nuza Maria )

R$ 422,10

     

892

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Fabio Gondinho )

R$ 472,50

     

893

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Ivna Cristina )

R$ 157,50

     

894

Play Car.- Paulo J P Rodrigues ( ref. troca de óleo com troca de peças e mão de obra do veículo AMAROK)

R$ 1.190,00

     

895

C & E Sport & Cavalcante Ltda EPP (ref. aquis. De materiais esportivos p/ equipe de futebol)

R$ 41,80

     

896

Alfredo Pereira de Carvalho Neto (ref. confecção de adesivos de identificação p/ empresas conveniadas a AMMA)

R$ 300,00

     

897

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serv. Prestados de eletricista p/ troca de lâmpadas da Sede Administrativa)

R$ 150,00

     

898

Alex Rodrigues F. Amorim (ref. prest. De serv. De pedreiro p/ repor lajotas quebradas da cozinha do Salão de Eventos)

R$ 200,00

     

899

DMARI Transp. Logísticas e Locação (ref. entrega / frete das agendas/brindes de final p/ associados)

R$ 513,50

     

900

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 107,00

     

901

Manoel Pereira da Silva (ref. concessão de férias de 01 a 30/12/2017)

R$ 1.462,33

     

902

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 200,00

     

903

Ana Ligia Lima de Carvalho (ref. reembolso de mensalidade lançada em duplicidade pelo sistema debito automático BB)

R$ 337,00


ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 130.567,16

 


R$ 128.240,79




 

Saldo

R$ 2.326,37

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 386,93

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Associada Leoneide Amorim ref. loc. Salão de Festas

R$ 550,00

Fnd. Cx

Máster Emp. Urbanos Ltda (ref. estacion. p/ pegar presidente no aeroporto)

R$ 9,00




Fnd. Cx

Caça e Pesca Ltda (ref. aquis. De corda p/ marca campo de futebol)

R$ 42,60

   


Fnd. Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. prest de serv. p/ retirar vazamentos de água)

R$ 80,00

   


Fnd. Cx

Soberana Equip. de Segurança Ltda (ref. Aquis de camara p/ pneu carro de mão)

R$ 19,00

     

Fnd. Cx

Casa do Gás (ref. aquis de botijão de gás para copa / cozinha)

R$ 60,00

     

Fnd. Cx

Mateus Sup. S.A (ref. aquis de lanche p/ Reunião da Diretoria e Assembleia)

R$ 126,66

     

Fnd. Cx

Quase Tudo (ref. aquis de adaptador pra tomada do frezzer do restaurante)

R$ 13,50

     

Fnd. Cx

Supermercado Mateus Ltda 9ref. (Aquisi de copos descartáveis p/ Assembleia)

R$ 3,49

     

Fnd. Cx

Cantinho Doce Artigos p/ Festas Ltda (ref. aquis de embalagens p/ agendas)

R$ 148,70

     

Fnd. Cx

Cantinho Doce Artigos p/ Festas Ltda (ref. aquis de fitas p/ lacrar embalagens agendas)

R$ 41,00

 

Total Receita do Fundo de Caixa

R$ 936,93

 

Total

R$ 543,95

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 392,98

 



 

DESPESA GERAL

R$ 128.784,74

       

SALDO TOTAL

R$ 1.782,42

       

Repasse/Convenio

 
     

71

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

72

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 266,88

     

73

Pensão Alimentícia - 10/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

74

Pensão Alimentícia - 10/2017/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

75

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 09/20 parcelas)

R$ 314,45

     

76

Andrea Cunha Beckman (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 01/14 parcelas)

R$ 169,60

     

77

AMB – 318 associados x R$ 84,40 (10/2017)

R$ 26.382,93

       

Total

R$ 27.858,72


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