Balancetes
14/11/2017 08h34
Balancete - Outubro/2017

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Outubro_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.397,00

755

Folha de Pagamento Setembro/17

R$ 22.261,76

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

756

Vale Alimentação competência Outubro/17

R$ 9.477,60

3

Ariane Castro Correa (Loc. Restaurante 20/10)

R$ 400,00

757

SET - Vale Transporte Outubro/17

R$ 1.386,20

4

Samuel Batista de Sousa (Loc. Restaurante 21/10)

R$ 500,00

758

Etevaldo Miranda Santos (ref. aquis de vale alimentação prest. de ser. Em subst. Serviços gerais em férias)

R$ 633,00

5

Orienta Cons. Com. e Serv. Ltda.(ref.1/2 parc. confratern. TCE Salão de Eventos dia 13/12).

R$ 1.750,00

759

Etevaldo Miranda Santos (ref. aquis. De vale transp. prestação de ser. Em subst. Serviços gerais em férias)

R$ 133,40

     

760

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

761

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

     

762

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

763

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

764

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

765

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

766

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

767

UCI Ribeiro Ltda (ref. aquisição de ingressos p/ cinema em comemoração ao dia das crianças)

R$ 2.560,00

     

768

UCI Ribeiro Ltda (ref. aquisição de combo lanche p/ cinema em comemoração ao dia das crianças)

R$ 1.760,00

     

769

GMS Tour Viagens Ltda Me (ref. hospedagem mais manutenção do técnico do time de futebol/AMMA em Campo Grande-MS)

R$ 2.528,40

     

770

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 389,04

     

771

Osvaldo Bandeira Loiola Eggos-Sport (ref. confecção de equipagem time de basquete/AMMA)

R$ 320,00

     

772

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Arianna Saraiva )

R$ 630,00

     

773

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

774

FGTS competência 09/17

R$ 2.541,08

     

775

CAEMA competência 09/2017

R$ 1.946,74

     

776

Cinecystem (ref. aquis de ingressos mais combo lanche em comemoração Dia das Crianças IMPZ-MA)

R$ 1.200,00

     

777

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. renovação anual da hospedagem do banco de dados do aplicativo/AMMA)

R$ 320,00

     

778

Luis Carlos P. Licar (ref. reembolso de lavagem da equipagem do time de futebol/AMMA)

R$ 150,00

     

779

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

780

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência Agosto_2017

R$ 589,56

     

781

CEMAR Nova Sede competência 09/2017

R$ 4.394,84

     

782

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 09/2017

R$ 263,65

     

783

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 09/2017

R$ 89,00

     

784

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

785

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais p/ copa/cozinha)

R$ 1.762,51

 

 

786

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 09/2017.

R$ 4.479,54

 

 

787

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 09/2017

R$ 182,16

     

788

Mateus Supermercados S/A (ref. 3/3 parc. aquis. De 3 purificadores de água p/ copa/cozinha/restaurante/campo de futebol)

R$ 800,00

     

789

CORREIO

R$ 100,18

     

790

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 09/17

R$ 258,86

     

791

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 368,75

     

792

Susi P. de Almeida - Cinépolis (ref. aquis de ingressos mais combo lanche em comemoração Dia das Crianças Teresina-PI)

R$ 1.278,50

     

793

José Cavalcante de Alencar Junior (ref. Reembolso de custas judiciais em favor de associado)

R$ 494,80

     

794

Wilmar Santos Almeida (ref. 1/2 parc. de confecção das coberturas dos caramanchões)

R$ 3.000,00

     

795

A. E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de Xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 208,35

     

796

TWW DO BRASIL, comp. 09/2017.

R$ 238,15

     

797

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

798

Spágua Piscinas ( ref. aquisição de material de limpeza e conservação das piscinas)

R$ 1.235,60

     

799

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passag. aéreas da presidência, p/ Encontro de presidentes das Associações )

R$ 1.533,63

     

800

Francisco Ronaldo O. Maciel (ref. reemb. com manutenção de Camp. de Futebol em Campo Grande - MS)

R$ 707,50

     

801

G M Lima Com. E Ind.-ME (ref. confecção de camisas p/ equipe de esporte da AMMA)

R$ 2.176,00

     

802

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 505,78

     

803

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Nayron)

R$ 157,50

     

804

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Arianna Carvalho)

R$ 472,50

     

805

INSS sobre/folha competência 09/2017

R$ 11.490,55

     

806

IRPF S/Folha - Andrea competência 09/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

807

IRPF S/Folha - Fernando Macedo competência 09/2017 (descontado em folha)

R$ 22,16

     

808

IRPF S/Folha - Marineide competência 09/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

809

IRPF S/Folha - Rosevane competência 09/2017 (descontado em folha)

R$ 31,01

     

810

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 09/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

811

PIS/FOLHA competência 09/2017

R$ 317,64

     

812

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. 4/4 parc. materiais de pintura p/ quadra poliesportiva)

R$ 838,10

     

813

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (ref. custas judiciais em favor de associado)

R$ 102,80

     

814

César Roberto da C. Correia (ref. conserto do motor do portão de entrada /AMMA)

R$ 250,00

     

815

Paulo Henrique Façanha (ref. parc 2/2 da prest. de serv. c/ técnico de basquete para os Jogos Nacionais da Magist. Em Fortaleza/CE)

R$ 937,00

     

816

Fortaleza Atlântico Hotéis Ltda (ref. diárias de hosp. do técnico da equipe de basquete/AMMA p/ Campeonato em Fortaleza-CE)

R$ 1.255,00

     

817

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Silvio Alves)

R$ 339,92

     

818

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Silvio Alves)

R$ 339,92

     

819

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cinthia Facundo)

R$ 113,31

     

820

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cinthia Facundo)

R$ 113,31

     

821

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.226,18

     

822

Banco Bradesco S/A (ref. Manutenção conta salário)

R$ 200,00

     

823

José Ribamar Sousa Moraes (ref. concessão de férias)

R$ 2.311,38

     

824

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 108,00

 

Total

R$ 131.767,16

 

Total

R$ 109.275,39

   

Saldo

R$ 22.491,77

 

Receitas do Fundo de Caixa

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 101,99

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria AMMA solic. De Nº 779

R$ 500,00

Fnd.Cx

Center Gás (ref. aquis. De gás p/ restaurante/AMMA)

R$ 65,00

3

Recebido da associada Ariane Castro (ref. Loc. Restaurante dia 20/10)

R$ 400,00

Fnd.Cx

Estadia em Estacionamento (ref. estac. Shopping da Ilha p/ pegar ingresso/cinema)

R$ 6,00

 

Fnd.Cx

Castro Máquinas (ref. aquis. de fio de corte mais lubrificante p/ roçadeira).

R$ 60,00

   

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis de materiais p/ copa/cozinha)

R$ 92,89

     

Fnd.Cx

Quase Tudo (ref. aquisição de cola araldite)

R$ 6,80

     

Fnd.Cx

João de O. dos Santos (ref. serv. prest. de pedreiro p/ arrumar piso da entrada Salão de Festas)

R$ 200,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis de lanche da Diretoria/Conselho Fiscal)

R$ 89,87

     

Fnd.Cx

Quase Tudo (ref. aquisição de p/ pia do restaurante)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Quase Tudo (ref. aquisição de bateria p/ controle do portão de entrada AMMA)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Carimbos e Chaves (ref. confecção de carimbo p/ gerencia)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Comercial Agro Veterinária Ltda (ref. aquis. de veneno p/ combater insetos da grama)

R$ 59,50

 

Total

R$ 1.001,99

 

Total

R$ 615,06

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 386,93

 

 

DESPESA GERAL

R$ 109.890,45

       

SALDO TOTAL

R$ 21.876,71

       

Repasse/Convenio

 
     

64

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

65

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 226,27

     

66

Pensão Alimentícia - setembro/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 407,53

     

67

Pensão Alimentícia - setembro/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 407,53

     

68

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 08/20 parcelas)

R$ 314,45

     

69

AMB – 320 associados x R$ 84,40 (09/2017)

R$ 26.548,86

     

70

Livraria Themis (ref. aquis de livros por associados)

R$ 169,90

       

Total

R$ 28.194,54


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