Balancetes
05/10/2017 19h51
Balancete - Setembro/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Setembro_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.734,00

664

Folha de Pagamento Agosto/17

R$ 22.007,77

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

665

Vale Alimentação competência Setembro/17

R$ 9.477,60

3

José Ribamar Dias Jr (Locação Salão p/ 09/09/17)

R$ 550,00

666

SET - Vale Transporte Setembro/17

R$ 1.328,20

4

Helena Barros Heluy (ref. Locação Restaurante dia 15/09)

R$ 500,00

667

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

5

José Joaquim Figueiredo dos Anjos Jr ( Locação Salão p/ 23/09/17)

R$ 550,00

668

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

6

Martinho da Costa Veloso (ref. loca. Restaurante dia 30/09)

R$ 400,00

669

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

7

Patrocínio da SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A p/ Semana de Valorização

R$ 5.000,00

670

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

671

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

672

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

673

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

674

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. Aquisição chave, pilhas recarregáveis p/ microfones e 1 carregador multlaser)

R$ 375,93

     

675

Pedro Macedo De Sousa ( ref. corte de compensados p/ tampões ) cheque

R$ 200,00

     

676

José Nascimento Lobo ( carrada de terra preta p/ Campo de Futebol AMMA)

R$ 280,00

     

677

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza e manutenção da Sede Social AMMA)

R$ 370,44

     

678

Idealize Arquitetura/Raissa/Silviane (ref. 2/2 parc. Prest. De serviços do projeto de arquitetura do parque infantil/AMMA)

R$ 2.790,00

     

679

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

680

Vieira Brasil Distribuidora Ltda ( ref. aquisição de mangueira de 100m p/ irrigação do campo de futebol AMMA)

R$ 135,80

     

681

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas da presidência da AMMA, p/ Participação no CNJ)

R$ 2.041,01

     

682

FGTS competência 08/17

R$ 2.536,40

     

683

CAEMA competência 08/2017

R$ 2.506,86

     

684

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 08/17

R$ 288,87

     

685

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

686

CEMAR Nova Sede competência 08/2017

R$ 4.638,59

     

687

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 08/2017

R$ 263,65

     

688

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 08/2017

R$ 89,00

     

689

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

690

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem da presidência mais materiais/AMMA)

R$ 3.407,91

     

691

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 08/2017.

R$ 4.479,54

     

692

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 08/2017

R$ 182,16

     

693

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação (ref. desc. Assistencial de 1 dia trabalhado do funcionário sindicalizado)

R$ 202,40

     

694

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 684,87

     

695

Mateus Supermercados S/A (ref. 2/3 parc. aquis. De 3 purificadores de água p/ copa/cozinha/restaurante/campo de futebol)

R$ 800,00

     

696

CORREIO

R$ 1.338,80

     

697

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. lavagem de equipagem do time de futebol/AMMA)

R$ 276,00

     

698

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas da presidência da AMMA, p/ Participação de Reunião na AMEPE)

R$ 1.463,18

     

699

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 702,50

     

700

Wilmar Santos Almeida (ref. 1/2 parc. da confecção com instalação do parque infantil bancos caramanchões)

R$ 34.525,00

     

701

TWW DO BRASIL, comp. 08/2017.

R$ 238,15

     

702

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

703

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Nuza Maria

R$ 258,74

     

704

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Nelson Luiz

R$ 339,92

     

705

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Caio Davi

R$ 339,92

     

706

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Alexandre Mesquita

R$ 226,61

     

707

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Paulo Afonso

R$ 129,37

     

708

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Rafael Felipe

R$ 339,92

     

709

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cristina Meireles)

R$ 315,00

     

710

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raniel Nunes)

R$ 472,50

     

711

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Mayana Nadal)

R$ 422,10

     

712

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 315,00

     

713

Vieira Brasil Distribuidora Ltda ( ref. aquisição de adubo ureia para o campo de futebol AMMA)

R$ 178,00

     

714

Mateus Supermercados ( ref. aquisição da copa e cozinha da Sede Adm. da AMMA)

R$ 161,25

     

715

E L Carreira de Sá/Spágua Piscinas (ref. aquisição de material de limpeza e conservação das piscinas)

R$ 784,00

     

716

Francisco Ronaldo Maciel Oliveira (ref. manut. com vigem p/ "Campeonato Sênior de Futebol prom. Pela AMB" em Campo Grande-MS)

R$ 350,00

     

717

AMMA Itinerante (ref. Manutenção com viagem e hospedagem da presidência em visita as comarcas do interior do Estado)

R$ 700,00

     

718

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Lyanne Pompeu

R$ 129,37

     

719

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Galtieri Mendes

R$ 113,31

     

720

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Francisco Girão

R$ 324,89

     

721

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Eilson Santos

R$ 129,37

     

722

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Muryelle Gonçalves

R$ 258,74

     

723

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Selecina Locatelli

R$ 258,74

     

724

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Bernardo Freire

R$ 258,74

     

725

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Bruno Nayro

R$ 129,37

     

726

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Mayana Nadal )

R$ 140,70

     

727

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associado) Claudilene Oliveira

R$ 630,00

     

728

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associado) Raniel Nunes

R$ 315,00

     

729

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associado) Thiago Ávila

R$ 315,00

     

730

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associado) Ivna I

R$ 315,00

     

731

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associado) Ivna II

R$ 315,00

     

732

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. hospedagem de associado) Ítalo Lopes

R$ 1.260,00

     

733

INSS sobre/folha competência 08/2017

R$ 11.538,81

     

734

IRPF S/Folha - Andrea competência 08/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

735

IRPF S/Folha - Marineide competência 08/2017 (descontado em folha)

R$ 192,55

     

736

IRPF S/Folha - Renata competência 08/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

737

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 08/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

738

PIS/FOLHA competência 08/2017

R$ 317,05

     

739

Aliança do Brasil Seguros (ref. 4/4 de aquis. de seguro de construção imobiliário e equipamentos/AMMA)

R$ 1.255,13

     

740

José Cavalcante de Alencar Junior (ref. reembolso de custas judiciais de processo em favor de associado))

R$ 247,40

     

741

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 108,00

     

742

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Nuza Maria

R$ 566,53

     

743

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Ivis Monteiro

R$ 162,44

     

744

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. 3/4 materiais de pintura p/ quadra poliesportiva)

R$ 838,10

     

745

Paulo Henrique Façanha ( ref. parc 1/2 da prest. de serv. c/ técnico de basquete para os Jogos Nacionais da Magist. Em Fortaleza/CE)

R$ 937,00

     

746

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref hospedagem de associado) Selecina Locatelli

R$ 472,50

     

747

Paulo J P Rodrigues-PlayCar (ref. troca de pastilhas de freio/balanceamento/alinhamento mais mão de obra do veículo AMAROK)

R$ 408,00

     

748

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Reemb. De custas judiciais processo/associado

R$ 247,40

     

749

Elilson Francisco L. Reis (ref. serv. Prestados de conserto da geladeira do restaurante)

R$ 450,00

     

750

Banco do Bradesco S/A (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 200,00

     

751

SPU parcela 60 quitação das parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 2.451,07

     

752

Hotel Posseidon (ref. hosp. do Presidente da AMMA para participação do Casamento Comunitário em IMPTZ dia 18 a 19/08/17)

R$ 135,00

     

753

R J Gráfica Ltda (ref. confec. De 100pastas mais 2 banners p/ "1º Fórum de Juízes Criminais e Execução Penal do MA")

R$ 880,00

     

754

Antonio Nivaldo N. da Silva (ref. concessão de férias de 02/10 a 31/10/2017)

R$ 1.272,19

 

TOTAL

R$ 136.454,16

 

Total

R$ 146.279,89

 

 

Saldo

R$ (9.825,73)

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 197,81

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria Sol. De Nº 0685/17

R$ 500,00

Fnd.Cx

Almir Veras Silva (ref. transporte dos tampões p/ mesas do Restaurante/AMMA)

R$ 15,00

 

Fnd.Cx

3º Oficio de Notas de São Luis (ref. autenticação de doc. AMMA)

R$ 16,80

 

Fnd.Cx

Francisco de A. Oliveira Canavieira (ref. condução p/serviços prestados de rua)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Francisco de A. Oliveira Canavieira (ref. serviços prestados de rua)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquisição de ventilador p/ guarita/AMMA)

R$ 59,90

     

Fnd.Cx

Juliana P. Soares/Tabelionato 5º Oficio (ref. rec. firma. Doc. BB_AMMA)

R$ 15,53

     

Fnd.Cx

3º Oficio de Notas de São Luis (ref. autenticação de doc. BB_AMMA)

R$ 11,33

     

Fnd.Cx

Almir Veras Silva (ref. transporte p/ retirada de lixo da área social/AMMA)

R$ 40,00

     

Fnd.Cx

Potiguar Mater. DE Construção Ltda (ref. aquis. De vela p/ filtro do restaurante)

R$ 85,50

     

Fnd.Cx

Tabelionato do Primeiro Oficio Cart. Tito Soares/ Tab. 5º Oficio (ref. autet. Doc. BB-AMMA)

R$ 22,48

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquisição de lanche p Reunião Diretoria/AMMA)

R$ 59,28

     

Fnd.Cx

Francisco de A. Oliveira Canavieira (ref. Condução p/serviços prestados de rua)

R$ 50,00

 

Fnd.Cx

João O. dos Santos (ref. prest. De serviços de pedreiro p/fechar rachadura na entrada/AMMA)

R$ 120,00

 

Total Recebido do Fundo de Caixa

R$ 697,81

 

Total

R$ 595,82

       

Saldo do Fundo de Caixa

R$ 101,99

       

DESPESA GERAL

R$ 146.875,71

       

SALDO TOTAL

R$ (10.421,55)

           
       

PAGAMENTO de REPASSE

 
       

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

     

57

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

58

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 258,25

     

59

Pensão Alimentícia - julho/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

60

Pensão Alimentícia - julho/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

61

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 07/20 parcelas)

R$ 314,45

 

62

AMB – 324 associados x R$ 84,40 (08/2017)

R$ 26.880,22

     

63

Pecúlio - Antonio Pacheco Guerreiro (pai)

R$ 40.478,40

   

Total

R$ 68.536,18

           
           


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