Balancetes
19/09/2017 07h49
Balancete - Agosto/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Agosto_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

SÓCIOS AMMA - 383 associados

R$ 129.071,00

568

Folha de Pagamento Julho/17

R$ 20.061,24

2

Dep/Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

569

Vale Alimentação competência Agosto/17

R$ 9.477,60

3

Jose Brigido Lages (ref. Loc. Salão de Evento 05/08)

R$ 550,00

570

SET - Vale Transporte Agosto/17

R$ 1.537,00

4

Aureliano Coelho Ferreira (ref. Loc. Restaurante 13/08)

R$ 400,00

571

Kelma Adriana Pinheiro (Ref.prestação de serviços substituição de funcionária em férias)

R$ 1.001,36

5

João Matias - SINDIRECEITA ( ref. Loc. Restaurante 08/12)

R$ 1.500,00

572

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. Subst. De serviços gerais em substituição funcionário em licença médica )

R$ 1.293,72

6

Bernardo Luiz de Melo Freire (ref. Loc. Restaurante 16/08)

R$ 400,00

573

Juvenal Gomes dos Santos (Ref. Aquisição de vale transporte substituição de funcionária em férias)

R$ 87,00

7

Samuel Batista de Souza (ref. Loc. Restaurante 19/08)

R$ 500,00

574

Juvenal Gomes dos Santos (Ref. Aquisição de vale alimentação substituição de funcionária em férias)

R$ 396,00

8

Kátia Maria Cordeiro de Medeiros (ref. Loc. Restaurante de Evento dia 23/08) (400+600)

R$ 1.000,00

575

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

9

Patrocínio Sinduscon "Semana de Valorização da Magistratura"

R$ 11.500,00

576

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

10

Patrocínio TVN "Semana de Valorização da Magistratura"

R$ 5.000,00

577

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

578

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

579

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

580

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

581

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

582

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Nelson Dourado

R$ 226,61

     

583

Jose Egidio Sodré (ref. Serv. Prestados da pintura da quadra de tênis)

R$ 2.516,00

     

584

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 390,37

     

585

Idealize Arquitetura/Raissa/Silviane (ref. 1/2 parc.Presta. De serviços do projeto de arquitetura do parque infantil/AMMA)

R$ 2.790,00

     

586

Ângelo Antonio Alencar dos Santos (ref. Manut com viagem e hospedagem p/ XXV Camp. Nacion. AMB em Foz do Iguaçu)

R$ 2.200,00

     

587

Alex de Sousa Santana (ref. 1/2 parcelas de prestação de serviço de técnico do time de futebol da AMMA 01/8 a 1/10/17)

R$ 600,00

     

588

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (2/2 parc. De reposição de peças de 3 computadores Sede Admin)

R$ 1.320,00

     

589

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

590

Aço Maranhão Ltda (ref. Aquisição de materiais p/ conserto do alambrado campo de futebol)

R$ 120,06

     

591

FGTS competência 07/17

R$ 2.730,46

     

592

CAEMA competência 07/2017

R$ 2.364,74

 

 

593

Iluminar Com. E Serv. Ltda (ref. 2/2 parcelas de Aquis de materiais elétricos p/ Sede Admin.)

R$ 499,87

 

 

594

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. Aquisição de módulo isolador de energia elétrica p/ central telefônica+internet)

R$ 291,00

     

595

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 07/17

R$ 286,98

     

596

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

597

R L dos Santos Castro & Cia Ltda (ref. aquis. De fonte mais HD para computador da gerência)

R$ 450,00

     

598

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 753,92

     

599

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jorge Antonio Leite

R$ 113,30

     

600

CEMAR Nova Sede competência 07/2017

R$ 2.867,05

     

601

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 07/2017

R$ 263,65

     

602

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 07/2017

R$ 89,00

     

603

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

604

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 07/2017

R$ 176,36

     

605

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 831,78

     

606

Áurea Eventos-Aurea Lucia L. L. Coelho ( ref. 1/2 parc. do Buffet p/ almoço dos aposentados mais coquetel almoço "Semana da Valorização da Magistratura"

R$ 8.950,00

     

607

Jodson Luis Diniz (ref. Ministrar “Curso de Crav Maga p/ magistrados”.)

R$ 1.700,00

     

608

Mateus Supermercados S/A (ref. 1/3 parc. aquis. De 3 purificadores de água p/ copa_cozinha/restaurante/campo de futebol)

R$ 800,00

     

609

CORREIO

R$ 160,20

     

610

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. materiais de pintura da tabela de basquete da quadra poliesportiva)

R$ 182,21

     

611

Alex de Sousa Santana (ref. 2/2 parcelas de prestação de serviço de técnico do time de futebol da AMMA 01/8 a 1/10/17)

R$ 400,00

     

612

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 801,95

     

613

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. manut. com viagem/hospedagem presidência mais materiais copa/cozinha)

R$ 2.814,20

     

614

Floricultura Flor de Maio-Mª Salgueiro de Aguiar (ref. aquis de coroa de flores p/ missa de Des. Antonio Guerreiro)

R$ 380,00

     

615

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 07/2017

R$ 4.479,54

     

616

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 109,00

     

617

TWW DO BRASIL, comp. 07/2017.

R$ 238,15

     

618

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

619

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado)Paulo Afonso Vieira

R$ 388,11

     

620

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Franklin Silva)

R$ 472,50

     

621

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Franklin Brandão)

R$ 472,50

     

622

Play Car.- Paulo J P Rodrigues ( ref. 2/2 parc. troca de óleo mais mão de obra do veículo AMAROK)

R$ 360,00

     

623

Aquapura Com. E Manut. De Piscinas Ltda (ref. Aquisição de materiais p/ limpeza de piscinas)

R$ 928,00

     

624

INSS sobre/folha competência 07/2017

R$ 12.267,61

     

625

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 05/2017 (descontado em folha)

R$ 794,66

     

626

IRPF S/Folha - Andrea competência 07/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

627

IRPF S/Folha - Marineide competência 07/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

628

IRPF S/Folha - Renata competência 07/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

629

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis. De materiais de pintura p/ quadra de tênis)

R$ 335,69

     

630

Laço de Festa - Laissa Maciel M. S. Leite ( decoração para "Semana da Magistratura" de 24 a 25/08/17, auditório AMMA)

R$ 1.500,00

     

631

Aliança do Brasil Seguros (ref. 3/4 de aquis. de seguro de construção imobiliário e equipamentos/AMMA)

R$ 1.255,13

     

632

Eugenio José P. B. Galvão (ref.valor de entrada de locação de compressor mais mão de obra p/ serviços de compactação do campo de futebol)

R$ 1.282,40

     

633

R L dos Santos Castro & Cia Ltda (ref. aquis. De HD para computador da secretaria executiva))

R$ 450,00

     

634

Max Mármores (ref. aquisição de bancada mais montagem p/ fraudário p/ área social/AMMA).

R$ 470,00

     

635

Aldenir Soriano (ref. Realização de reparos elétricos na Sede Administrativa)

R$ 250,00

     

636

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem da equipagem do time de futebol da AMMA)

R$ 220,00

     

637

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. Subst. De serviços gerais em substituição funcionário em férias até dia 18/08 )

R$ 641,08

     

638

CONAUP (ref. aquis de Livros Diários e Razão/AMMA 2016, mais encardenação/ autenticação)

R$ 436,00

     

639

Impressione Comunicação Visual (ref. produção de banner mais aluguel de 2 portas banners p/ "Semana de Valor. Da Magistratura))

R$ 520,00

     

640

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas p/ Presidência IMPZ-MA)

R$ 777,19

     

641

Jose do Nascimento Lobo (ref. aquis. De carrada de terra preta p/ drenagem do campo de futebol)

R$ 280,00

     

642

Eugenio José P. B. Galvão (ref. quitação de locação de compressor mais mão de obra p/ serviços de compactação do campo de futebol)

R$ 500,00

     

643

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 472,50

     

644

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Nayron)

R$ 464,10

     

645

PIS/FOLHA competência 07/2017

R$ 341,31

     

646

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Alexandre Antonio Mesquita

R$ 339,91

     

647

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Arianna Saraiva

R$ 1.137,11

     

648

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. Aquis. De tinta p/ piso da quadra de tênis)

R$ 209,90

     

649

Danielle Maranhão Costa (ref. 2/2 parcelas de presta. de serviços p/ min. curso da "Semana de Valorização dos Magistratura)

R$ 6.450,00

     

650

Áurea Eventos-Aurea Lucia L. L. Coelho ( ref. 2/2 parc. do Buffet p/ almoço dos aposentados mais coquetel almoço "Semana da Valorização da Magistratura"

R$ 8.950,00

     

651

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. 2/4 materiais de pintura p/ quadra poliesportiva)

R$ 838,10

     

652

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. Aquisi de materiais elétricos/ lâmpada sala da presidência)

R$ 187,80

     

653

Jordean Mauricio R. Oliveira (ref. prestação de serviços de DJ sonorizações p/ encerramento da "Semana de Valor. Da Magistratura)

R$ 300,00

     

654

A E Mendes Livraria Econômica (ref. aquisição de materiais de escritórios mais Xerox e encadernações )

R$ 458,75

     

655

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK) competência julho_2017

R$ 738,77

     

656

SPU (ref. Parcela 55/60 da dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 779,47

     

657

Floricultura Flor de Maio-Mª Dalva Salgueiro de Aguiar (ref. aquis de coroa de flores p/ funeral de filho do associado Frcº de Assis)

R$ 335,00

     

658

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica do evento “Semana de Valor”. Da Magistratura)

R$ 600,00

     

659

Banco do Bradesco S/A (ref. manutenção de conta salário)

R$ 200,00

     

660

Alberth Fabio S. Moreira (ref. anuidade de validação do serviço de hospedagem do banco de dados de publicação do App/AMMA)

R$ 2.344,68

     

661

Taguatur Eventos Eireli (ref. aquis. De passagens aéreas p/ técnico do time de futebol da AMMA p/ Campeonato Nacional em Campo Grande MS)

R$ 3.432,01

     

662

Fernando Macedo Silva ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/09 a 30/09/17)

R$ 1.207,59

     

663

Rosevane Silva ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/09 a 30/09/16)

R$ 2.286,42

 

TOTAL

R$ 150.641,16

 

Total

R$ 148.925,72

       

Saldo

R$ 1.715,44

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa

1

Saldo Anterior

R$ 78,94

FundCx

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria Solic. De Nº 0596/17

R$ 500,00

FundCx

Imifarma Extra Farma (aquis. de pilhas p/ microfones do auditório AMMA)

R$ 29,98

3

Recebido da entrada do valor da Reserva do Restaurante ( Kátia Medeiros)

R$ 400,00

FundCx

R V Brasil - Quixaba (aquis. de 7 arranjos para o almoço do dia 11/08/17)

R$ 73,15

   

FundCx

Casa da Construção (aquisição de 08 braçadeiras p/ reparos na Sede)

R$ 4,00

   

FundCx

Casa da Construção (aquisição de 20 braçadeiras p/ reparos na Sede)

R$ 10,00

     

FundCx

Tabelionato 5º Ofício de Notas( ref. Autenticação de firma presidente e Tesoureira)

R$ 9,10

     

FundCx

Potiguar Mat. De Const. (aquisição de sifão e pregos p/ reparos na Sede)

R$ 19,40

     

FundCx

Mateus Supermercados ( aquis.copos, badejas, colheres e guarda napos p/ curso de Krav Maga)

R$ 41,04

     

FundCx

José Almir Veras Silva (ref. recolhimento de entulho da Sede Social)

R$ 70,00

     

FundCx

Mateus Supermercados ( aquis. De lanche p/ reunião da executiva dia 11/08/17)

R$ 65,12

     

FundCx

Luza Lindanir Costa Soares (ref. fornecimento de sucos p/ " Curso de Krav Magá")

R$ 56,00

     

FundCx

Mig Design (ref. produção de 14 carteiras de associado AMMA)

R$ 98,00

     

FundCx

Farmácia São Patrício ( ref. aquisição de pincel p/ anotação em crachá)

R$ 5,83

     

FundCx

Maracabos Distribuidora( ref. aquisição de cabo p/ mesa de som do auditório)

R$ 30,00

     

FundCx

Tabeliã 5º Ofício de Notas e Oficio ( ref. autenticação e reconhecimento de firma)

R$ 93,23

     

FundCx

Mateus Supermercados ( ref. aquisição de sabonete líquido p/ banheiros)

R$ 43,18

     

FundCx

Depósito de Água ( ref. aquisição de 1 garrafão de água mineral)

R$ 6,00

     

FundCx

Pedro A. C. Ramos (ref. compra de 7 galões de água dia 27/06/17)

R$ 49,00

     

FundCx

3º Ofício de Notas ( autenticação Doc. André Bogéa)

R$ 4,50

     

FundCx

Tabelionato 1º Ofício de Notas( ref. cópia autenticada de Dra. Lidiane)

R$ 4,40

     

FundCx

KBF Com. Equip. de Inf. Ltda (ref. compra de Conversor USB p/ Auditório)

R$ 65,00

     

FundCx

3º Ofício de Notas ( autenticação Doc. Laysa) p/ Comitê Comb. Tortura

R$ 4,20

 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 978,94

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 781,13

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 197,81

 

 

DESPESA GERAL

R$ 149.706,85

       

SALDO TOTAL

R$ 934,31

       

REPASSE/CONVENIO

     

51

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

52

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 250,01

     

53

Pensão Alimentícia - julho/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

54

Pensão Alimentícia - julho/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

55

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 06/20 parcelas)

R$ 314,45

     

56

AMB – 328 associados x R$ 84,40 (07/2017)

R$ 27.212,59

       

Total

R$ 28.381,91

           


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