Balancetes
14/08/2017 20h09
Balancete - Julho/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Julho_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

SÓCIOS AMMA - 387 associados

R$ 130.419,00

487

Folha de Pagamento JUNHO/17

R$ 23.781,85

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C: 5152-7

(Aluguel de placas)

R$ 720,16

488

Folha 13º Salário (referente 1ª parcela)

R$ 14.495,16

3

Loc. do Espaço AMMA - Helena Barros Heluy (restaurante)

R$ 400,00

489

Auxílio Alimentação Funcionários - competência JULHO/17

R$ 9.447,60

4

Loc. do Espaço AMMA - Nelson Melo de Morais Rêgo(restaurante)

R$ 400,00

490

SET - Vale Transporte JULHO/17

R$ 1.235,40

5

Loc. do Espaço AMMA – Cleonice Conceição (restaurante) 2ª locação do ano

R$ 1.000,00

491

Kelma Adriana Pinheiro ( ref. Vale Alimentação para substituição de funcionária em férias)

R$ 580,80

6

Patrocínio Hotel Bristol ( “Semana de Valorização da Magistratura” de 24 a 25/07/17).

R$ 5.000,00

492

Kelma Adriana Pinheiro (ref. auxílio transporte para substituição de funcionária em férias)

R$ 116,00

7

Patrocínio CEMAR ( “Semana de Valorização da Magistratura” de 24 a 25/07/17).

R$ 10.000,00

493

CONAUP (Honorários Contábeis) + 1ª parcela extra

R$ 1.864,50

     

494

Rocha, Silva e Madeira - RSM ADV. Associados (ref. Serviços prestados em assessoria jurídica. Competência 07/2017)

R$ 5.500,00

     

495

Jacqueline Barros Heluy - Serviços de Ass. de Imprensa + (1ª parcela extra)

R$ 4.676,25

     

496

Annyere das Graças P. Pastor - Serviços de Ass. de comunicação + (1ª parcela extra)

R$ 2.418,15

     

497

Richard Harrisson S. Lima ( Serviços de manut. do sitio amma@amma + (1ª parcela extra)

R$ 1.419,00

     

498

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (serv. Manut. computadores + (1ª parcela extra)

R$ 1.435,12

     

499

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. Serv. de manutenção das mídias sociais e APP AMMA) + (1ª parcela extra)

R$ 1.405,50

     

500

Aldenir Soriano (ser. Elétricos no Salão de Eventos para o AMMARIÊ /17)

R$ 300,00

     

501

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associado - Dr. Nelson Luiz Dourado)

R$ 339,92

     

502

Mocelin Emprend. Tur e Adm. De Hotéis Ltda. (hospedagem de associado - Dra. Talita Barreto)

R$ 315,00

     

503

S Amorim dos Santos ( referente pac 3/3 de aquisição de material de prevenção de incêndios)

R$ 827,68

     

504

S Amorim dos Santos ( referente pac 3/3 de instalação e manutenção de material de prevenção de incêndios)

R$ 172,68

     

505

S Amorim dos Santos ( referente pac 3/3 de elaboração de um Plano de Emergência -PAE, prevenção de incêndios)

R$ 600,00

     

506

Arquidiocese de São Luis (ref. mensalidade do estacionamento do veículo da AMMA, comp. Julho /2017)

R$ 172,00

     

507

L.L Catossi (ref. Aquisição de material de limpeza para Sede Adm - AMMA, competência junho/2017)

R$ 319,42

     

508

FGTS ( ref, pagto da guia de recolhimento dos funcionários da AMMA, comp. Junho/2017)

R$ 3.763,96

     

509

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza Sede Adm - AMMA, comp. Junho / 2017)

R$ 379,28

     

510

Mateus Supermercados S/A (ref. aquisição de material de limpeza Sede Social - AMMA, comp. Junho / 2017)

R$ 446,68

     

511

CAEMA (ref. consumo de água da Sede, competência Junho/2017)

R$ 1.729,38

     

512

Iluminar Com. E Serv. Ltda. (ref. Parc 1/2 de aquisição de materiais elétricos e reposição de Lâmpadas - Sede ADM)

R$ 499,87

     

513

Taguatur Eventos Eirelli ( Passagens aéreas p/ associada Mª do Socorro Barros - Curso de Conciliação em BSB/DF)

R$ 1.038,67

     

514

Aquapura e Manut. Piscinas Ltda. ( ref. Aquisição de material de limpeza das piscinas, comp. Junho / 2017.)

R$ 1.167,60

     

515

CEMAR (ref. Fatura do consumo de energia da Sede da AMMA, comp. Junho / 2017)

R$ 2.949,80

     

516

Oi Móvel S.A (ref. plano Oi empresarial coorporativo de celulares, comp. Junho / 2017)

R$ 263,65

     

517

Oi Móvel S.A (ref. plano Oi empresarial coorporativo de celulares adicional gerência, comp. Junho / 2017)

R$ 89,00

     

518

Telecom. Nordeste Ltda. -TVN (fatura de serv. de internet, telefonia e Tv a cabo da Sede) comp.Junho/17.

R$ 208,34

     

519

Banco do Brasil S.A (fatura cartão coorp - aquisição de materiais Sede, viagens e hospedagem, bebidas p/ brincantes dos Bois AMMARIÊ 2017)

R$ 3.063,73

 


 

520

Sindicado de Asseio e Conservação (ref. contrib. sindical, descontada em folha de funcionários) comp. Junho/17

R$ 176,36

 


 

521

CORREIOS (ref. Fatura de envio de correspondências aos associado da AMMA) comp. Junho/17.

R$ 153,00

     

522

Papelaria Set Ltda - ME (ref. Fornecimento de material de escritório p/ Sede Adm. AMMA) comp.junho/17

R$ 381,75

     

523

TWW do Brasil S/A ( ref. Pacote de envio de torpedos via internet) competência Junho/2017.

R$ 238,15

     

524

Telemar Norte Leste S.A ( fatura Oi fixo, 3221-4414, comp. Junho / 2017)

R$ 356,41

     

525

LOCAWEB - Serv. De Internet S/A, comp. Junho/17)

R$ 175,00

     

526

José Egídio Sodré (ref. parc 1/2 de serviços prestados em pintura e marcação do piso da quadra esportiva)

R$ 1.750,00

     

527

Tesouraria AMMA ( fundo de Caixa p/ manutenção de pequenas despesas administrativas)

R$ 500,00

     

528

Marilena Ribamar Rodrigues ( ref. Parc 1/2 de locação de brinquedos para AMMA Férias de 07 a 29/07/17)

R$ 2.250,00

     

529

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Apoio no restaurante p/ projeto Férias AMMA dias 07 a 29/07/17)

R$ 1.000,00

     

530

Elilson Francisco de Assis L. Reis ( serv. De reparos na central telefônica da Sede Adm - AMMA

R$ 850,00

     

531

Posseidon Hotel Ltda. ( hosp. Da presidência p/ o "AMMA Itinerante" para defesa de associado em audiência IMPZ-MA)

R$ 668,50

     

532

UNIHOSP - Serv. De Saúde Ltda. ( ref. Plano de Saúde de funcionários AMMA, comp. Junho/17)

R$ 4.479,54

     

533

RECREART PRODUÇÕES ( parc 1/2 de fornecimento de recreadores p/ " Projeto AMMA Férias 2017 "

R$ 1.000,00

     

534

Valdinei Reis Ferraz (serv. de recuperação de alambrado do campo e remoção das cestas de basquete da quadra)

R$ 2.300,00

     

535

Portos Empreendimentos Ltda. (aquisição de Combustível para AMAROK) comp. Mai e Junho /2017).

R$ 1.220,77

     

536

ASSEFAZ - Fund. Assistencial dos Servidores.da Fazenda (contribuição mensal por vida de associados usuários do plano)

R$ 109,00

     

537

Paulo J. P Rodrigues ( ref. 1/2 de parc de manutenção/revisão da AMAROK, trocas de óleo e filtro de ar+mão de obra)

R$ 360,00

     

538

INSS Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha dos func. AMMA) comp. Junho/2017.

R$ 11.896,85

     

539

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha de func. AMMA - Andréia) comp. Junho/2017.

R$ 67,04

     

540

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha de func. AMMA - Marineide) comp. Junho /2017.

R$ 57,45







     

541

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha de func. AMMA - Renata) comp. Junho/2017.

R$ 57,45

     

542

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha de func. AMMA - Francisco) comp. Junho/2017.

R$ 300,87

     

543

PIS Sobre/Folha (ref. Arrecadação de receita sobre folha dos funcionários) comp. Junho/2017.

R$ 325,54

     

544

J.Gonçalves dos Santos Filho ( ref. Aquisição de materiais elétricos para AMMARRIÊ 2017)

R$ 386,00

     

545

Aliança do Brasil Seguros (ref. Parc 2/4 de aquisição de seguro patrimonial de construção imobiliária+equipamentos)

R$ 1.255,13

     

546

Ana Silvia Alves Rocha (ref. buffet de feijoada para " Projeto AMMA Férias " p/ dia 29/07/17)

R$ 2.250,00

     

547

Marilena Ribamar Rodrigues ( ref. Parc 2/2 de locação de brinquedos para AMMA Férias de 07 a 29/07/17)

R$ 2.250,00

     

548

Mocelin Empreend. Tur e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associada - Dra. Cinthia Facundo)

R$ 140,70

     

549

Mocelin Empreend. Tur e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado - Dr. Marcos Antonio Oliveira I)

R$ 472,50

     

550

Mocelin Empreend. Tur e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado - Dr. Marcos Antonio Oliveira II)

R$ 472,50

     

551

Mocelin Empreend. Tur e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associada - Dra. Arianna Saraiva)

R$ 361,20

     

552

Aço Maranhão Ltda. ( aquisição de materiais p/ subst. De alambrados do campo de futebol da AMMA)

R$ 559,97

     

553

Potiguar Materiais de Construção Ltda. ( parc 1/4 de aquis. de material de pintura da reforma da quadra poliesportiva)

R$ 838,10

     

554

RECREART PRODUÇÕES ( parc 2/2 de fornec. de recreadores p/ " Projeto AMMA Férias 2017 " de 08 a 29/08/17)

R$ 1.000,00

     

555

José Egídio Sodré (ref. parc 2/2 de serviços prestados em pintura e marcação do piso da quadra esportiva)

R$ 1.750,00

     

556

Carlos Magno Silva ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 20/07 a 18/08/17)

R$ 1.417,42

     

557

CATARATAS Expresss Hotel Ltda. (ref. 1 diária p/ tec. Futebol AMMA "XXV CAMPEONATO DE FUTEBOL AMB"

R$ 168,00

     

558

Shopping da Culinária (ref. Coffe breack p/ Reunião do Presidentes das Associações de Magistrado do Nordeste)

R$ 350,00

     

559

SPU ( ref. Parcela 54/60 da dívida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 775,35

     

560

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. Parc 1/2 de reposição de peças e 3 computadores da Sede ADM-AMMA)

R$ 1.320,00

     

561

Raimundo S F Silva ( ref. serv. de instalação de 3 purificadores de ar, consertos no banheiro e registro da piscina)

R$ 300,00

     

562

Taguatur Eventos Eirelli ( Passagens aéreas p/ Téc. de futebol p/ o " XXV Campeonato Nacional da AMB", em Foz do Iguaçu/PR)

R$ 2.120,29

     

563

Tesouraria AMMA ( fundo de Caixa p/ manutenção de pequenas despesas administrativas)

R$ 500,00

     

564

Zeno Farias Dominici (ref. Animação c/ som/luz para feijoada do "Projeto Férias AMMA" dia 29/07/17)

R$ 500,00

     

565

Banco Bradesco ( ref. Taxa de manutenção da conta salário para pagamento dos funcionários da AMMA,comp.07/17)

R$ 200,00

     

566

Valdinei Reis Ferraz (serv. de conserto das telas dos alambrados do campo de futebol da AMMA)

R$ 1.800,00

     

567

Marineide da Silva Ribeiro ( ref. Concessão de férias a ser gozado no período de 01 a 30/08/17)

R$ 3.380,80

     

567/A

Taguatur Eventos Eirelli (passagens aéreas p/ Presidência p/ "Reunião de Coord. e Repres. AMB" dia 08 a 09/08 em BSB/DF)

R$ 1.101,36

         
 

TOTAL

R$ 147.939,16

 

Total

R$ 143.364,99

       

Saldo

R$ 4.574,17

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 212,44

Fundcx

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria sol. Nº 0527

R$ 500,00

Fundcx

Jacaré Home Center (ref. Aquisição de fita crepe p/ pintura da quadra de futsal)

R$ 87,02

3

Recebido da Tesouraria sol. Nº 0563

R$ 500,00

Fundcx

Rogério Carneiro L. Junior (ref. Conserto mais aquis de moldem oi internet)

R$ 200,00

 


 

Fundcx

Casa da Construção (ref. aquis.de materiais cimento/brita/areia p/ quadra esportiva)

R$ 120,00

     

Fundcx

Casa da Construção (ref. aquis. de 1 saco de cimento p/ quadra esportiva)

R$ 25,00

     

Fundcx

Viçosa Mat. De Construção (ref. Aquisição de registro de água p/ quadra)

R$ 10,00

     

Fundcx

J. Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. Aquis. De lâmpadas sinal p/ portão de entrada)

R$ 23,44

     

Fundcx

Fortaleza Picolés e Sorvetes (ref. Aquisi de picolés p/ Projeto Férias AMMA)

R$ 50,00

     

Fundcx

Jose da Silva Caires (ref. Instalação de purificador de água p/ copa e cozinha)

R$ 40,00

     

Fundcx

Multicoisas (ref. Aquisi de engate p/ conserto da descarga do banheiro restaurante)

R$ 5,00

     

Fundcx

Supermercados Mateus S/A (ref. Aquis de bebidas p/ Reunião )

R$ 36,64

     

Fundcx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. estacionamento no Aeroporto pegar presidentes das assoc. do NE)

R$ 11,00

     

Fundcx

Vem pra Ka tudo Tem (ref. Aquis. De cola silicone p/ vedar saída de água filtro)

R$ 5,00

     

Fundcx

Fortaleza Picolés e Sorvetes (ref. Aquisi de picolés p/ Projeto Férias AMMA)

R$ 150,00

     

Fundcx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. estacionamento. Aeroporto pegar presidentes das assoc. do NE)

R$ 11,00

     

Fundcx

Multicoisas (ref. Aquisição de bateria chave AMAROK e araldite e durepox p/ filtro piscina)

R$ 27,50

     

Fundcx

Camara dos Dir. Loj. De São Luis- MA Certificado Digital AMMA

R$ 220,00

     

Fundcx

Julianna Pereira Soares/Tabeliã 5º Oficio (ref. autenticação doc. AMMA)

R$ 27,30

     

Fundcx

Castro Máquinas Ltda (ref. Aquis. De óleo p/ roçadeira)

R$ 20,00

     

Fundcx

Juvenal Gomes dos S. Junior (ref. Aquis. De condução p/ prest. De serviços gerais)

R$ 29,00

     

Fundcx

C & E Spots e Calçados (aquisição de 4 meiões p/ equipe de futebol da AMMA)

R$ 35,60

 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.212,44

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 1.133,50

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 78,94

 



 

DESPESA GERAL

R$ 144.498,49

       

SALDO TOTAL

R$ 3.440,67

       

REPASSE/CONVENIO


     

44

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 263,65

     

45

Pensão Alimentícia (Rafaela Silva dos Santos) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 323,63

     

46

Pensão Alimentícia (Priscilla Louise) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 323,63

     

47

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

48

COOMAMP (ref. a 05/20 parcela do repasse de empréstimo de Carlos Magno Silva Junior)

R$ 314,45

     

49

AMB – 328 associados x R$ 84,40 (junho/2017)

R$ 27.212,59

         
           
       

Total

R$ 28.557,95


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