Balancetes
07/07/2017 21h56
Balancete - Junho/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Junho_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.060,00

395

Folha de Pagamento Maio/17

R$ 23.602,16

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

396

Vale Alimentação competência Junho/17

R$ 9.477,60

3

Adelana Campos Costa (ref. Loc. Salão de Eventos 17/06/2017)

R$ 3.500,00

397

SET - Vale Transporte Junho/17

R$ 1.426,80

4

Escola COC (ref. Loc. Salão de Eventos 26/06/2017)

R$ 3.500,00

398

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. Subst. De serviços gerais em férias )

R$ 880,78

     

399

Rosana Soares Almeida (Ref. Prestação de serviços gerais em substituição de funcionária em férias)

R$ 880,78

     

400

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

401

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados (Sidney filho Nunes Rocha)- Assessoria Jurídica

R$ 5.500,00

     

402

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

403

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

404

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

405

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

406

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

407

Cristiane Cruvinel M. Santana-ref. de diário hotel para técnico equipe do Campeonato de Futebol de Magistrados em Goiânia de 07 a 11/06/2017

R$ 988,00

     

408

Pedro Macedo de Sousa (ref. Prestação de serviços de aquisição de prateleiras p/ Restaurante AMMA)

R$ 1.800,00

     

409

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 508,85

     

410

CFF Lobato Refrigera.- ElilsonFrancisco de Assis L. Reis( ref. Manutenção dos ar condicionados da Salão de Eventos)

R$ 880,00

     

411

Norte Extintores - S Amorin dos Santos (ref. 2/3 parc. Aquisição de materiais de prevenção a incêndios p/ AMMA)

R$ 827,66

     

412

Norte Extintores - S Amorin dos Santos (ref. 2/3 parc. De instalagem/manutenção de materiais de prevenção a incêndios p/ AMMA)

R$ 172,66

     

413

Norte Extintores - S Amorin dos Santos (ref. 2/3 parc. Da elaboração do plano de ação de emergencia-PAE prevenção a incêndios p/ AMMA)

R$ 600,00

     

414

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

415

Francisco Ronaldo Maciel/Manutenção Viagens para equipe de futebol AMMA p/ Campeonato em Goiânia de 07 a 11/06/2017

R$ 2.800,00

     

416

FGTS competência 05/17

R$ 2.554,41

     

417

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 768,91

     

418

Vieira Brasil Distribuidora Ltda. (ref. aquis. De formicida p/ gramado e plantas AMMA)

R$ 294,95

     

419

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 05/17

R$ 281,71

     

420

CAEMA competência 05/2017

R$ 1.311,38

     

421

CEMAR Nova Sede competência 05/2017

R$ 3.206,00

     

422

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 05/2017

R$ 263,65

     

423

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 05/2017

R$ 89,44

     

424

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

425

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 05/2017

R$ 4.479,54

     

426

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.573,27

     

427

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.728,44

     

428

O B Loiola-Eggos Esportes (ref. Aquis. De 14 pares de meias p/ equipe do time de futebol)

R$ 168,00

     

429

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 05/2017

R$ 176,36

     

430

CORREIO

R$ 889,30

     

431

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Nelson Dourado

R$ 226,61

     

432

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Danilo Mendes

R$ 226,61

     

433

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado)Caio Davi

R$ 226,61

     

434

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem diretoria, bateria AMAROK, bebidas Festa Dia das Mães)

R$ 1.810,47

     

435

Tory Brindes Ltda. (ref.. Quitação da confecção das pastas p/ "II Semana da Valorização da Mulher")

R$ 862,50

     

436

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 107,00

     

437

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.041,45

     

438

Jose Egidio Sodré (ref. Prestação de serviços de rejunte de cerâmica do Salão de Festas)

R$ 500,00

     

439

Ildefonso Ornela Teixeira (ref. 1/2 parc. de presta. De serv. Da reforma do portão de entrada/AMMA)

R$ 1.000,00

     

440

LM Gráfica (ref. confecção da faixa e folders p/ " II Semana da Valorização da Mulher")

R$ 615,00

     

441

L M Gráfica Ltda. (ref. aquis de folders/blocos e pastas p/ Seminário de Improbidade Administrativa Maranhão Contra Corrupção)

R$ 481,25

     

442

L M Gráfica Ltda. (ref. aquis de faixa p/ Seminário Justiça e Meio Ambiente)

R$ 325,00

     

443

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Rafael Felipe)

R$ 562,80

     

444

Reginaldo Ferreira Silva (ref.1/2 parc. de entrada da decoração AMMRRIÊ/2017)

R$ 7.500,00

     

445

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. Aquisição de material p/ pintura da dispensa do Restaurante AMMA)

R$ 140,07

     

446

Danielle Maranhão Costa (ref. 50% de entrada p/ prestação de serviços p/ ministrar curso na "Semana da Valorização"

R$ 6.450,00

     

447

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Rafael Guedes)

R$ 157,50

     

448

TWW DO BRASIL, comp. 05/2017.

R$ 238,15

     

449

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

450

INSS sobre/folha competência 05/2017

R$ 11.634,66

     

451

IRPF S/Folha - Andrea competência 05/2017 (descontado em folha)

R$ 18,12

     

452

IRPF S/Folha - Marineide competência 05/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

453

IRPF S/Folha - Renata competência 05/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

454

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 05/2017 (descontado em folha)

R$ 300,87

     

455/A

PIS/FOLHA competência 05/2017

R$ 319,30

     

455/B

Play Car.- Paulo J P Rodrigues ( ref. 3/3 parc. da manutenção/revisão com troca de peças da AMAROK)

R$ 982,66

     

456

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Nelson Dourado

R$ 566,53

     

457

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Joaquim da Silva

R$ 453,22

     

458

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Jorge Sales

R$ 226,61

     

459

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (Silvio Alves)

R$ 226,61

     

460

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (Nuza Maria)

R$ 226,61

 


 

461

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.477,58

     

462

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados - ref. Reembolso de custas judiciais - FERJ em favor de Associado.

R$ 123,70

     

463

Rocha, Silva & Madeira/RSM Advog. Associados - ref. Reemb. de manutenção de viagem p/ IMPZ-MA audiência em defesa de Associado

R$ 73,50

     

464

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. Aquis de antivírus p/ rede de computadores)

R$ 850,00

     

465

Ildefonso Ornela Teixeira (ref. 2/2 parc. de presta. De serv. Da reforma do portão de entrada/AMMA)

R$ 1.000,00

     

466

Reginaldo Ferreira Silva (ref. de entrada da decoração AMMRRIÊ/2017)

R$ 5.500,00

     

467

Dínamo Sonorizações -Marco A V da Silva (ref. loc. De palco/luz /som p/ AMMARRIÊ/2017)

R$ 5.500,00

     

468

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref. presta. de serviços de segurança p/ AMMRRIÊ/2017)

R$ 1.080,00

     

469

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica AMMRRIÊ/2017)

R$ 500,00

     

470

FL Locação - Francisco de A. S. Oliveira (ref.loc. de 3 tendas mesas e cadeiras para AMMARRIÊ/2017)

R$ 2.865,00

     

471

Aldenir de R. Soriano (ref. prestação de serviços de manutenção de energia elétrica AMMARRIÊ)

R$ 750,00

     

472

Recreart Prod. Ltda. (ref. aquisição de brinquedos mais recreadores p/ AMMARRIÊ)

R$ 1.280,00

     

473

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Thiago Henrique Ávila)

R$ 945,00

     

474

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Arianna Saraiva)

R$ 562,80

     

475

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Cinthia de Sousa)

R$ 422,10

     

476

Marco Augusto R. Fonseca (ref. animação de forró pé de serra p/ AMMARRIÊ/2017)

R$ 900,00

     

477

Tory Brindes Ltda. (ref. confecção de 1000 (mil) pulseiras/passaportes p/ AMMARRIÊ/2017

R$ 500,00

     

478

Aliança do Brasil Seguros (ref. 1/4 de aquis. de seguro de construção imobiliário e equipamentos/AMMA)

R$ 1.255,13

     

479

Juvenal Gomes Dos S. Junior (ref. Aquis. De vale alimentação Subst. De serviços gerais de licença médica )

R$ 633,60

     

480

Angélica A. Lucena (ref. diferença de loc. De brinquedos p/ AMMARRIÊ/2017)

R$ 200,00

     

481

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 226,61

     

482

A. E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de Xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 324,45

     

483

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. Concessão de férias)

R$ 4.931,41

     

484

Irismar Araujo de Sousa Medeiros (ref. Concessão de férias)

R$ 1.290,59

     

485

SPU parcela 53/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 771,18

     

486

Banco Bradesco S/A (ref. Manutenção da conta salário)

R$ 300,00

 

Total

R$ 135.780,16

 

Total

R$ 149.302,50

       

Saldo

R$ (13.522,34)

 



Fundo de Caixa




   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

     

Fnd.Cx

Andrea Giselia C. Beckman (ref. Aquis de vale transporte período féria)

R$ 40,60

 

Receitas do Fundo de Caixa

 

Fnd.Cx

Manutenção Viagem/hospedagem p/ assessoria jurídica São João Batista

R$ 170,00

1

Saldo anterior

R$ 447,16

Fnd.Cx

J dos Santos Ferreira (ref. Aquisição de materiais p/ reparos portão de entrada)

R$ 120,00

2

Saldo da Viagem "AMMA Itinerante" região Tocantina

R$ 1.127,16

Fnd.Cx

João O. dos Santos (ref. Serv. prestados p/ aumentar muro da entrada/AMMA)

R$ 300,00

   


Fnd.Cx

Bompreço Sup. Do Nord. Ltda. (ref. Aquisição de compras p/ copa/cozinha)

R$ 148,68

     

Fnd.Cx

Casa da Construção- J S dos Santos Ferreira (ref. Loc. de andaimes p/ montar portão)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Potiguar Mat. De Construção Ltda. (ref. Aquis. de tubo p/ pia do banheiro do restaurante)

R$ 9,60

     

Fnd.Cx

J dos Santos Ferreira (ref. Aquisição de fita métrica p/ medir campo de futebol)

R$ 18,00

     

Fnd.Cx

Jucilene Abreu Viegas (ref. Serv. Prestados de zeladora do banheiro feminino/AMMARRIÊ)

R$ 120,00

     

Fnd.Cx

Nilton Cesar Medeiros (ref. Serv. Presta. De zelador do banheiro masculino/AMMARRIÊ

R$ 120,00

     

Fnd.Cx

Juvenal G. dos Santos Jr. (ref. Aquis de vale transporte no período de 26/06 a 25/07)

R$ 145,00

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. aquis de água p/ copa cozinha)

R$ 100,00

       

Total das despesas do Fundo de Caixa

R$ 1.361,88

       

Saldo do Fundo de Caixa (30/06/2017)

R$ 212,44

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.574,32

 

Despesa Geral

R$ 150.664,38

 



 

SALDO TOTAL

R$ (14.884,22)

 



 

Repasse/Convenio

 
 



36

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 315,65

     

37

Pensão Alimentícia - maio/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

38

Pensão Alimentícia - maio/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 302,43

     

39

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

40

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 04/20 parcelas)

R$ 314,45

     

41

AMB – 328 associados x R$ 84,40 (05/2017)

R$ 27.212,59

     

42

Pecúlio - Florita Campos Pinho

R$ 40.478,40

     

43

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 728,60

       

Total

R$ 69.774,55


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