Balancetes
14/06/2017 18h53
Balancete - Maio/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Maio_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.397,00

314

Folha de Pagamento Abril/17

R$ 24.010,70

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

315

Vale Alimentação competência Maio/17

R$ 8.616,00

3

Lewman Moura (Loc.Salão de Eventos 13/05)

R$ 550,00

316

SET - Vale Transporte Maio/17

R$ 1.490,00

     

317

Juvenal Gomes Dos Santos Junior (ref. Aqusiç. de vale alimentação Subst. De serviços gerais em férias )

R$ 528,00

     

318

Rosana Soares Almeida (Ref. alimentação Prestação de serviços gerais em substituição de funcionária em férias)

R$ 528,00

     

319

Rosana Soares Almeida (Ref. Aquis. De vale transporte p/ prestação de serviços gerais em substituição de funcionária em férias)

R$ 127,60

     

320

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

321

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass.Jurídica

R$ 2.365,00

     

322

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

323

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

324

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

325

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

326

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

327

CFF Lobato Refrigeração- Elilson Francisco de Assis L. Reis ( ref. Manutenção dos ar condicionados da Sede Admin)

R$ 970,00

     

328

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Ivna Freire)

R$ 472,00

     

329

FGTS competência 04/17

R$ 2.364,46

     

330

Norte Extintores - S Amorin dos Santos (ref. 1/3 parc. Aquisição de materiais de prevenção a incêndios p/ AMMA)

R$ 827,66

     

331

Norte Extintores - S Amorin dos Santos (ref. 1/3 parc. De instalagem/manutenção de materiais de prevenção a incêndios p/ AMMA)

R$ 172,66

     

332

Norte Extintores - S Amorin dos Santos (ref. 1/3 parc. Da elaboração do plano de ação de emergencia-PAE prevenção a incêndios p/ AMMA)

R$ 600,00

     

333

M. J. Design Comercio E Serviços Ltda. (ref. Confecção de28 carteiras de identificação p/ associados )

R$ 63,00

     

334

Arquidiocese de São Luis Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

335

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 388,59

     

336

Juraci Brito Doces (ref. confecção de 1 bolo confeitado mais 500 docinhos par Festa Dia das Mães)

R$ 905,00

     

337

Dj Zeno Dominici (ref. Som/iluminação/Animação da Festa Dia das Mães)

R$ 500,00

     

338

Thadna Azevedo (ref. Cerimonialista Festa Dia das Mães)

R$ 400,00

     

339

Laços de Festas (ref. 2/2 parc. Decoração/ornamentação Festa Dia das Mães)

R$ 11.340,00

     

340

Langa Cremeria Ltda. (ref. Buffet par Festa Dia das Mães)

R$ 11.000,00

     

341

Guilherme Dias dos Santos Jr.( ref. palestra para Festa Dia das Mães)

R$ 500,00

     

342

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica Festa Dia das Mães)

R$ 500,00

     

343

CAEMA competência 04/2017

R$ 743,85

     

344

Iluminar Comercio e Serviços Ltda. (ref. Aquis. De luminárias de emergências)

R$ 247,00

     

345

CEMAR Nova Sede competência 04/2017

R$ 2.466,63

     

346

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.501,20

     

347

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Simeão Silva

R$ 113,31

     

348

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves Nascimento

R$ 113,31

     

349

L M Moura Berniz (ref. Corrida Min. Público do Estado - Comb. Ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças Adolescente)

R$ 1.000,00

     

350

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,34

     

351

Banco do Brasil S.A Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem diretoria/AMMA)

R$ 553,37

     

352

Banco do Brasil S.A(cartão gestão anterior)

R$ 86,59

     

353

Tokio Marine Seguradora S.A (ref. 4/4 parcelas da renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.083,85

     

354

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 04/2017

R$ 176,36

     

355

CORREIOS (ref. Envio correspondências)

R$ 582,59

     

356

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

357

Iluminar Comercio e Serviços Ltda. (Manutenção Corretiva de energia elétrica da AMMA) (3/3 parcelas)

R$ 15.295,42

     

358

TWW DO BRASIL, comp. 03/2017.

R$ 238,15

     

359

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

360

TP Moraes e Cia Ltda. (ref. Aquisição de botas p/ funcionários da área social)

R$ 273,00

     

361

Janir da Silva Gedeon Jr./Curso de Segurança / ESMAM (ref. confecção de 30 bonés)

R$ 900,00

     

362

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Edmilson Costa Lima

R$ 113,31

     

363

Richard Harrisson S. Lima-reembolso referente hospedagem do site amma.com. br (segundo semestre/2016)

R$ 162,00

     

364

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 04/17

R$ 246,51

     

365

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 04/2017

R$ 263,65

     

366

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 04/2017

R$ 89,44

     

367

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 04/2017.

R$ 4.479,54

     

368

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 658,60

     

369

Diskfarda Ind. De Confecção Ltda. (ref. aquisição de fardamentos p/ funcionários Sede Social)

R$ 1.278,40

     

370

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência abril_2017

R$ 526,83

     

371

Laissa Maciel Leite (ref. Reembolso de aquisição de formas decorativas p/ doces da Festa do Dia das Mães)

R$ 347,90

     

372

Ildefonso O. Teixeira (ref. Serviços prestados de manutenção das portas do Salão de Eventos e recepção)

R$ 450,00

     

373

Miguel Auto Mecânica- M S Campos & Cia Ltda. (ref. Serviços de mão de obra mais aquisi. de peças do veiculo AMAROK)

R$ 320,00

     

374

L L Catossi (ref. aquisição de 1materiais de limpeza p/ Sede Social)

R$ 396,31

     

375

Play Car.- Paulo J P Rodrigues ( ref. 2/3 parc. da manutenção/revisão com troca de peças da AMAROK)

R$ 982,66

     

376

INSS sobre/folha competência 04/2017

R$ 10.668,23

     

377

IRPF S/Folha - Andrea/Marineide competência 04/2017 (descontado em folha)

R$ 40,87

     

378

IRPF S/Folha - Renata competência 04/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

379

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 04/2017 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

380

PIS/FOLHA competência 04/2017

R$ 295,56

     

381

E L Carreira de Sá- ME (ref. aquis. De materiais de limpeza das piscinas)

R$ 1.334,00

     

382

Iluminar Comercio e Serviços Ltda. (ref. Aquisição de aparelho telefônico fixo mais filtro)

R$ 105,52

     

383

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Ivna Cristina)

R$ 422,10

     

384

Sind. Dos Vigias, Porteiros, fiscais e similares (ref. Sindic anual descontado em folha)

R$ 40,07

     

385

Tory Brindes Ltda. (ref. 50% da produção das pastas p/ "Seminário da II Semana da Valorização da Mulher")

R$ 862,50

     

386

Metalma Inox- Raimunda Cunha Barros (ref. 2/2 parcelas da confecção do corrimão da porta de entrada Sede Admin)

R$ 820,00

     

387

Banco do Bradesco S.A (ref. Manutenção conta salário)

R$ 200,00

     

388

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Simeão Silva

R$ 226,61

     

389

INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial (ref. Registro da logomarca AMMA)

R$ 142,00

     

390

Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa (ref. Reembolso da transmissão online da assembleia AMMA)

R$ 389,80

     

391

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 105,00

     

392

SPU parcela 52/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 766,39

     

393

Manutenção de Viagem e hospedagem da presidência em visitas as comarcas do interior do Estado “AMMA Itinerante"

R$ 2.000,00

     

394

Andrea Giselia C. Beckman (ref. concessão de férias)

R$ 2.730,83

 

Total

R$ 129.667,16

 

Total

R$ 136.753,88

 



 

SALDO

R$ (7.086,72)


Receitas do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo anterior

R$ 234,21

Fnd.Cx

Castro Máquinas (ref. Aquis de gasolina/óleo lubrif p/ cortador de grama)

R$ 37,00

2

Recebido da Assoc. Maria de Ribamar P. Ewerton Ref. Mensalidade.

R$ 421,40

Fnd.Cx

Luza Soares (ref. Aquis. De bolo em comemoração anivers. Presidência)

R$ 100,00

3

Recebido do assoc. Paulo do N. Junior ref. Mensalidade/AMMA

R$ 337,00

Fnd.Cx

Supermercado Maciel (ref. Aquis. De pratos e garfos p/ aniv. Da presidência)

R$ 17,45

 


 

Fnd.Cx

Shopping do Automóvel (ref. estacionamento p/ aquisição de lanche Reunião)

R$ 3,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos (ref. Aquisição de 14 águas p/ copa/cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Sanemar Ltda. (ref. copias das plantas área construída AMMA p/ prev. de Incêndios)

R$ 30,00

 



Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. aquisição de botijão de gás p/ copa/cozinha)

R$ 60,00




Fnd.Cx

Cleoberto Sousa Mendes (ref. Serviço de pintura da despensa do Restaurante/AMMA)

R$ 150,00

     

Fnd.Cx

Eudes Moraes (ref. Conserto rede da quadra de tênis)

R$ 50,00

 

Total das Receitas de Fundo de Caixa

R$ 992,61

 

Total das Despesas do Fundo de Caixa

R$ 545,45

       

Saldo de Fundo de Caixa 31/05/2017

R$ 447,16

       

DESPESA GERAL

R$ 137.299,33

       

SALDO TOTAL

R$ (7.632,17)

   


 

Repasse/Convenio

 
 



29

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 223,28

 



30

Pensão Alimentícia - abril/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 294,52

 



31

Pensão Alimentícia - abril/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 294,52

     

32

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

33

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 03/20 parcelas)

R$ 314,45

     

34

AMB – 331 associados x R$ 84,40 (04/2017)

R$ 27.461,48

     

35

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 859,04

       

Total

R$ 29.567,29

       


 
 


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