Balancetes
14/05/2017 21h53
Balancete - Abril/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Abril_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 128.397,00

227

Folha de Pagamento Março/17

R$ 21.285,60

2

Dep./Trans. Bancária (Aluguel de placas)

R$ 720,16

228

Vale Alimentação competência Abril/17

R$ 8.616,00

3

Marcello Frazão (Loc. Salão de Eventos dia 21/04)

R$ 550,00

229

SET - Vale Transporte Abril/17

R$ 1.432,60

4

Francisco Ronaldo Maciel (loc. Restaurante 29/04)

R$ 400,00

230

Marcio André Cunha Heckman (ref. aquisição de vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 1.819,66

5

Assembleia Legislativa do MA

R$ 3.500,00

231

Ñ UTILIZADA

 
     

232

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

233

José Cavalcante de Alencar Junior – Ass. .Jurídica

R$ 2.365,00

     

234

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

235

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

236

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

237

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

238

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias sociais )

R$ 937,00

     

239

Gervasio Protasio dos Santos Jr. (ref. reembolso de hospedagem p/ participar Reunião da Jusprev em Curitiba-PR dia 17/03/2017)

R$ 545,20

     

240

Gráfica e Editora Positiva Ltda. (ref. Impressão de cartilhas informativas sobre reforma da previdência)

R$ 1.485,05

     

241

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Bruno Nayron)

R$ 315,00

     

242

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Bruno Nayron)

R$ 281,40

     

243

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Francisco Eduardo Girão)

R$ 361,20

     

244

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Eilson da Silva)

R$ 787,50

     

245

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Danilo Mendes)

R$ 140,70

     

246

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Raphael Guedes)

R$ 703,50

     

247

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Ivna Cristina)

R$ 787,50

     

248

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Bernardo Freire)

R$ 472,50

     

249

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Thiago Ávila)

R$ 945,00

     

250

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Mayana Nadal)

R$ 422,10

     

251

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Nuza Mª Lima

R$ 339,92

     

252

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Nelson Luiz Dourado

R$ 679,83

     

253

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Lyanne Pompeu

R$ 566,53

     

254

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Caio Davi

R$ 776,22

     

255

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Selecina Locatelli

R$ 679,93

     

256

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Galtiere Mendes

R$ 226,61

     

257

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Muryelle Tavares

R$ 283,26

     

258

M. J. Design Comercio E Serviços Ltda. (ref. Confecção de28 carteiras de identificação p/ associados )

R$ 210,00

     

259

Arquidiocese de São Luís Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

260

José Egídio Sodré (ref. 2/2 parc. do serviço de impermeab. da calha do Salão de Eventos mais pinturas)

R$ 2.515,00

     

261

E L Carreira de Sa- ME (ref. aquis. De materiais de limpeza das piscinas)

R$ 1.302,00

     

262

CAEMA competência 03/2017

R$ 522,36

     

263

FGTS competência 03/17

R$ 2.393,73

     

264

CEMAR Nova Sede competência 03/2017

R$ 3.758,94

     

265

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 03/2017

R$ 263,65

     

266

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 03/2017

R$ 89,00

     

267

Telecom. Nordeste Ltda. - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + TV a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 204,60

     

268

Tokio Marine Seguradora S.A (ref. 3/4 parcelas da renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.083,85

     

269

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 03/2017

R$ 4.479,54

     

270

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 431,19

     

271

L L Catossi (ref. aquisição de 1materiais de limpeza p/ Sede Social)

R$ 605,63

     

272

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquis de tintas p/ pintura do Salão de Eventos e quadras esportivas)

R$ 365,98

     

273

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 03/2017

R$ 176,36

     

274

CORREIO

R$ 842,55

     

275

Ferdinando Marco Gomes Serejo Sousa (ref. Reembolso de transmissão online Assembleia Geral/AMMA)

R$ 312,45

     

276

J M Carvalho (ref. Conserto da placa eletrônica do motor do portão de entrada mais aquis . De 3 controles remotos)

R$ 600,00

     

277

Ângelo Antônio A. dos Santos (ref. Reembolso de manutenção de viagem p/ BSB-DF)

R$ 316,96

     

278

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 137,00

     

279

Banco do Brasil S.A (ref. cartão corporativo com despesas com viagem/hospedagem diretoria/AMMA)

R$ 159,56

     

280

Banco do Brasil S.A(cartão gestão anterior)

R$ 86,59

     

281

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 03/17

R$ 278,85

     

282

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

283

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 246,90

     

284

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível AMAROK) competência março_2017

R$ 771,41

     

285

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 2.928,82

     

286

Antônio Pereira Lima (ref. Aquis. De lona de proteção da quadra de tênis)

R$ 262,00

     

287

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 772,60

     

288

Marcelo Elias Matos Oka (ref. Reembolso de passagens aéreas p/ BSB-DF)

R$ 1.791,49

     

289

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (ref. hospedagem do palestrante Paulo Penteado sobre Reforma da Previdência )

R$ 140,70

     

290

Iluminar Comercio e Serviços Ltda. (Manutenção Corretiva de energia elétrica da AMMA) (2/3 parcelas)

R$ 15.000,00

     

291

TWW DO BRASIL, comp. 03/2017.

R$ 238,15

     

292

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

293

INSS sobre/folha competência 03/2017

R$ 10.770,84

     

294

IRPF S/Folha - Andrea/Jose Inaldo competência 03/2017 (descontado em folha)

R$ 20,66

     

295

IRPF S/Folha - Renata competência 03/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

296

IRPF S/Folha - Marineide competência 03/2017 (descontado em folha)

R$ 37,38

     

297

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 03/2017 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

298

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 1.660,76

     

299

Luza Soares (ref. Coffe breack oferecido aos participantes "Manhã da Harmonia")

R$ 280,00

     

300

PIS/FOLHA competência 03/2017

R$ 299,22

     

301

CEES- Conta Especial Empr. Salário (ref. Contribui. Sindical anual descontado em folha de pag. De funcionários não sindicalizados)

R$ 505,34

     

302

Sind. Emprego. Empresas Asseio Consev. São Luís (ref. Sindicato anual descontado em folha de pg)

R$ 207,18

     

303

Sind. Dos Vigias, Porteiros, fiscais e similares (ref. Sindic anual descontado em folha)

R$ 120,21

     

304

Sind. Trab. Transp. Rodoviários Est. MA (ref. Sindicato anual da categoria dos motoristas)

R$ 49,81

     

305

Mocelin Emprend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda. (Raphael Guedes)

R$ 157,50

     

306

SPU parcela 51/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 762,32

     

307

Play Car.- Paulo J P Rodrigues ( ref. 1/3 parc. da manutenção/revisão com troca de peças da AMAROK)

R$ 982,66

     

308

H M Bogea & Cia Ltda. (ref. Edital de convocação Assembleia Extraordinária/AMMA)

R$ 250,00

     

309

Metalma Inox & Cia/Raimunda Cunha Barros (ref.1/2 parc. Confecção de corrimão entrada da recepção/AMMA)

R$ 820,00

     

310

Nilton César M. da Silva (ref. Concessão de férias)

R$ 888,82

     

311

Valquíria Aquino Lima (ref. Concessão de férias)

R$ 1.489,91

     

312

Banco do Bradesco S.A (ref. Manutenção conta salário)

R$ 200,00

     

313

Laços de Festa - Laissa Maciel Leite (ref. 30% de entrada da decoração Festa Dia das Mães)

R$ 4.860,00

     

313A

Elisa Pereira da Silva (ref. Palestra holística "Manhã da Harmonia")

R$ 200,00

 

Total

R$ 133.567,16

 

Total de Despesas

R$ 125.205,89

 

 

Saldo

R$ 8.361,27

 

Fundo de Caixa

Receitas Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

SALDO ANTERIOR

R$ 59,93

Fnd.Cx

Flavio Lavra Coelho (ref. Lavagem geral do veículo AMAROK)

R$ 50,00

2

Recebido da Assoc. Ribamar Ewerton ( ref. mensalidade/AMMA)

R$ 421,40

Fnd.Cx

Juliana Pereira Soares/Tabelionato 5º oficio (ref. Rec. Firma doc. Presidente)

R$ 22,66

3

Recebido da Assoc. Mª Ribamar Ewerton ( ref. pecúlio )

R$ 187,40

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. Aquisição de 14 águas de 20 L p/ copa/cozinha)

R$ 98,00

 

Fnd.Cx

Elétron Auto Peças (ref. aquis de lâmpada de ré p/ AMAROK)

R$ 3,00

     

Fnd.Cx

Juliana Pereira Soares/Tabelionato 5º oficio (ref. Rec. Firma/autenticação doc. Presidente)

R$ 12,60

     

Fnd.Cx

Cartório Tito Soares (ref. Autenticação de documentos ata/estatuto AMMA)

R$ 66,00

     

Fnd.Cx

Lojas Quase Tudo (ref. Aquis de cola mais conexão de cano)

R$ 7,00

     

Fnd.Cx

Maliciosas (ref. Aquisição de bateria da chave do veículo AMAROk)

R$ 12,00

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. Conserto do cano da pia da copa/cozinha)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Lojas Quase Tudo (ref. Aquis de corda p/ amarrar lona da quadra)

R$ 46,60

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados ( ref. Aquisição lanche para Assembleia Geral 29/04/17)

R$ 27,63

     

Fnd.Cx

Vera Lucia ( fornecimento de transporte - Assembleia Geral 29/04/17)

R$ 5,80

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados ( ref. Aquisição lanche/pilha p/ micro fone para Assembleia Geral )

R$ 33,23

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 668,73

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 434,52

 

 

Saldo de Fundo de Caixa em 30/04/2014

R$ 234,21

 

 

DESPESA GERAL

R$ 125.640,41

 

 

SALDO TOTAL

R$ 7.926,75

       

Repasse/Convenio

 
     

21

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 278,28

     

22

Pensão Alimentícia - março/2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

23

Pensão Alimentícia - março/2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

24

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

25

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 02/20 parcelas)

R$ 314,45

     

26

AMB – 332 associados x R$ 84,40 (03/2017)

R$ 27.544,45

     

27

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 750,22

     

28

Pecúlio da associada Maria Ivanise Lustosa

R$ 40.928,16

       

Total

R$ 70.485,42

           


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