Balancetes
18/04/2017 22h12
Balancete - Março/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Março_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.408,00

154

Folha de Pagamento Fevereiro/17

R$ 22.835,24

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

155

Vale Alimentação competência Março/17

R$ 8.616,00

3

Jacira Caldas (Loc. Salão de Eventos/restaurante 13/03)

R$ 950,00

156

SET - Vale Transporte Março/17

R$ 1.397,80

4

Milton Bandeira (Loc. Restaurante)

R$ 400,00

157

Marcio André Cunha Beckman (ref. aquisição de vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 384,00

5

Cleonice Conceição Nascimento (loc. Salão de Eventos)

R$ 550,00

158

Marcio André Cunha Beckman (ref. aquisição de vale transporte o em substituição vigia em férias)

R$ 92,80

     

159

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

160

CONAUP (ref. Serviços extra contábeis para realizar alteração dos nomes da nova diretoria/AMMA junto a receita federal)

R$ 930,00

     

161

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica

R$ 2.365,00

     

162

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

163

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

164

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

165

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

 


 

166

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

167

Aldenir de Ribamar Soriano ( ref. prestação de serviços de manutenção da rede elétrica área das piscinas e posse da diretoria)

R$ 700,00

     

168

Elilson Francisco de Assis Lobato Reis (ref. troca de compressor e colocação de gás no freezer do bar/AMMA)

R$ 600,00

     

169

José Egídio Sodré (ref. 2/2 parc). do serviço de impermear. Dos tetos dos escritórios e gabinetes da Sede Admin/AMMA

R$ 8.980,00

     

170

CMBA -Comissão Org. Camp. Maranhense de Basquetebol do Adv. (ref. Taxa de inscrição de associados)

R$ 600,00

     

171

Ideia Propaganda e Marketing Ltda ( ref. Honorários mais criação dos calendários AMMA/2017)

R$ 1.820,00

     

172

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cristina Leal)

R$ 315,00

     

173

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jorge Antonio Leite

R$ 113,31

     

174

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira Silva

R$ 226,61

     

175

M. J. Design Comercio E Serviços Ltda (ref. Confecção de28 carteiras de identificação p/ associados e funcionários)

R$ 196,00

     

176

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 328,06

     

177

Arquidiocese de São Luís Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

178

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício)

R$ 380,35

     

179

João Francisco Santos Lopes (ref. Prestação de serviço de vigia em férias)

R$ 1.129,06

     

180

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica

R$ 125,50

     

181

Maria Rita Costa (ref. Confecção de 151 Cx de doces p/ associadas em homenagem Dia da Mulher)

R$ 2.100,00

     

182

José Egídio Sodré (ref. prestação de serviços da pintura dos tetos da Sede Admin/AMMA

R$ 2.500,00

     

183

CAEMA competência 02/2017

R$ 985,34

     

184

FGTS competência 02/17

R$ 2.365,26

     

185

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

186

Tokio Marine Seguradora S.A (ref. 2/4 parcelas da renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.083,85

     

187

CEMAR / competência 02/2017

R$ 2.789,67

     

188

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 02/2017

R$ 263,65

     

189

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 02/2017

R$ 89,00

     

190

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 204,22

     

191

J Gonçalves dos Santo Filho (ref. aquisição de disjuntor de energia para Salão de Festas)

R$ 327,00

     

192

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

193

Banco do Brasil S.A(cartão gestão anterior/ aquisição de pilhas p/ controles do ar condicionado passagens aéreas)

R$ 671,46

     

194

Banco do Brasil S.A/ Cartão Visa Corporativo (ref. aquis. De materiais copa/cozinha mais viagem/hospedagem presidência/AMMA)

R$ 350,18

     

195

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 02/17

R$ 247,50

     

196

L L Catossi (ref. aquisição de 10 Cx de papel toalha p/ Sede Social)

R$ 110,60

     

197

L L Catossi (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ Sede Social)

R$ 564,48

     

198

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. aquisição de materiais elétricos para quadro de força de energia Salão de Festas)

R$ 94,90

     

199

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 02/2017

R$ 176,36

     

200

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 103,00

     

201

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 271,40

     

202

CORREIO

R$ 239,16

     

203

TWW DO BRASIL, comp. 02/2017.

R$ 238,15

     

204

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

205

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. de seguro por acidente p/associados

R$ 1.608,60

     

206

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 02/2017

R$ 4.231,51

     

207

Joubert Ferreira Freitas (ref. Conserto do trinco da porta da recepção mais alinhamento e da galeria de quadros)

R$ 200,00

     

208

José Egídio Sodré (ref. 1/2 parc. da imper. Do teto mais pintura do Salão de Eventos)

R$ 2.000,00

     

209

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível p/ veículo AMMA)

R$ 199,94

     

210

Metalúrgica Angelim (ref. Conserto das dobradiças do portão de entrada do campo de futebol e ar condicionado do Salão de Eventos)

R$ 600,00

     

211

Iluminar Comercio e Serviços Ltda (Manutenção Corretiva de energia elétrica da AMMA) (1/3 parcelas)

R$ 20.000,00

     

212

Luza Soares (ref. Coffe breack p/ participantes da palestra sobre "Reforma da Previdência")

R$ 700,00

     

213

INSS sobre/folha competência 02/2017

R$ 10.639,18

     

214

IRPF S/Folha - Marineide/Andrea competência 02/2017 (descontado em folha)

R$ 40,87

     

215

IRPF S/Folha - Renata competência 02/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

216

IRPF S/Folha - Franciso Assis competência 02/2017 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

217

PIS/FOLHA competência 02/2017

R$ 295,66

     

218

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de materiais para pintura da Sede Administrativa)

R$ 532,65

     

219

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Franklin Silva)

R$ 630,00

     

220

H M Bogea & Cia Ltda (ref. Convocação p/ Assembleia Geral da AMMA)

R$ 250,00

     

221

Iracema S. Abreu (ref. Aula de Jazz Fitness p/ associadas)

R$ 200,00

     

222

Luza Soares (ref. Coffe breack p/ participantes da aula de “Jazz Fitness”)

R$ 360,00

     

223

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Nayron)

R$ 157,50

     

224

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Nayron)

R$ 158,50

     

225

Manutenção de Viagens e Hospedagens da presidência em visita as Comarcas da Região da baixada e litoral norte maranhense.

R$ 2.000,00

     

226

SPU (ref. A 50/60 parc. da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda Publica)

R$ 762,32

 

TOTAL

R$ 132.028,16

 

Total de Despesas

R$ 124.285,65

 



 

Saldo

R$ 7.742,51


Receitas Fundo de Caixa


 

Fundo de Caixa


1

Saldo anterior

R$ 24,70

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido Maria de Ribamar Ewerton (ref. Mensalidade)

R$ 421,40

Fund.CX

Cartório Tito Soares (ref. autenticação de documentos AMMA)

R$ 44,00

3

Recebido da Tesouraria AMMA Solic. de Nº185

R$ 500,00

Fund.CX

Fernando Macedo Silva (ref. Conserto do pneu do veículo AMAROK)

R$ 20,00

 



Fund.CX

Juliana Pereira Soares/ Tabelião 5º Oficio ( autent. Reconhec firma doc. AMMA)

R$ 17,50

   

Fund.CX

Casa da Construção ref. Aquisição de cimento para consertos área social

R$ 15,00

   

Fund.CX

Mateus Supermercados (ref. aquis. De materiais copa/cozinha)

R$ 155,88

   

Fund.CX

Mateus Supermercados (ref. aquis. De lanche p/ Reuniões Diretoria/Conselho Fiscal)

R$ 114,25

   

Fund.CX

Vieira Brasil Distrib. Ltda (ref. aquis. De limpador de grama)

R$ 72,64

   

Fund.CX

João Oliveira dos Santos (ref. conserto do portão da entrada do campo de futebol)

R$ 100,00

   

Fund.CX

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. manutenção com viagem em visita Coroatá-MA)

R$ 72,00

   

Fund.CX

Servepesca Dist. Ltda (ref. Aquisição de registro mais mangueira p/ botijão de gás do Rest.)

R$ 63,90

   

Fund.CX

Vera Lucia de J. Ribeiro (ref. condução par trabalhar na Assembleia Geral/AMMA)

R$ 7,00

   

Fund.CX

Supermercados Maciel Ltda (ref. Aquis de leite p/ café da assembleia geral)

R$ 4,00

   

Fund.CX

Eudes Santos Moraes (ref. confecção de lona p/ quadra de tênis)

R$ 140,00

   

Fund.CX

Center gás FL Vinhais (ref. Aquisi. De gás de cozinha p/ restaurante)

R$ 60,00

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 946,10

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 886,17

 



 

Saldo de Fundo de Caixa em 31/03/2017

R$ 59,93

 



 

DESPESA GERAL

R$ 125.171,82

 



 

SALDO TOTAL

R$ 6.856,34

       

Repasse/Convenio

 
     

14

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 223,28

     

15

Pensão Alimentícia - fev./2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

16

Pensão Alimentícia - fev./2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

17

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

18

Carlos Magno Silva Junior (ref. Repasse empréstimo COOMAMP 1/20 parcelas)

R$ 314,45

     

19

AMB – 339 associados x R$ 84,40 (02/2017)

R$ 28.125,20

     

20

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 669,26

       

Total

R$ 30.002,05


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