Balancetes
07/03/2017 19h35
Balancete - Fevereiro/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Fevereiro_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.408,00

83

Folha de Pagamento Janeiro/17

R$ 24.338,78

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

84

Vale Alimentação competência Fevereiro/17

R$ 8.616,00

3

Júlio Cesar L Prazeres (Loc. Restaurante dia 04/02)

R$ 400,00

85

SET - Vale Transporte Fevereiro/17

R$ 1.223,80

4

Alice Prazeres (Loc. Restaurante 11/02)

R$ 400,00

86

Rosana Soares Almeida (ref. Prestação de serviços gerais em substituição de funcionária em férias)

R$ 880,78

     

87

João Francisco Santos Lopes (ref. Vale alimentação de Prestação de serviço de vigia em férias)

R$ 384,00

     

88

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.243,00

     

89

José Cavalcante de Alencar Junior – Ass. Jurídica.

R$ 2.365,00

     

90

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 3.117,50

     

91

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.612,50

     

92

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 946,00

     

93

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 956,75

     

94

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 937,00

     

95

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de tinta p/ marcação do campo)

R$ 179,80

     

96

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de tinta p/ pintura do auditório Armindo Reis)

R$ 636,57

 


 

97

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de equipagem do time de futebol/AMMA)

R$ 226,00

     

98

Eletro Motores/ Lucimario Rodrigues Abreu (ref. conserto com troca de peças da bomba da piscina adulto)

R$ 600,00

     

99

DETRAN (ref. taxa de licenciamento do veículo AMAROK)

R$ 85,00

     

100

DETRAN (ref. taxa de DPVAT do veículo AMAROK)

R$ 71,08

     

101

J Gonçalves dos Santo Filho (ref. aquisição de luminárias de emergências mais lâmpadas p/ auditório)

R$ 136,04

     

102

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 241,50

     

103

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 723,25

     

104

Arquidiocese de São Luís Ma (ref. estacionamento do veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

105

CAEMA competência 01/2017

R$ 1.762,82

     

106

FGTS competência 01/17

R$ 2.604,93

     

107

Agendas Pombo (ref. Parcela 3/3 da aquisição de brindes de final de ano - Agendas 2017 p/ os associados)

R$ 4.767,84

     

108

Frederico Feitosa Oliveira (ref. reembolso da diferença de passagens aéreas p/ acompanha presidente em Reunião AMB)

R$ 500,24

     

109

Metalúrgica Angelim (ref. Solda mais pinturas e colocação das telas das quadras esportivas)

R$ 1.700,00

     

110

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 01/17

R$ 241,08

     

111

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref. Segurança par evento HUMASOL)

R$ 300,00

     

112

Francisco de Assis S. Oliveira (ref. Locação de mesas e cadeiras p/ evento HUMASOL)

R$ 680,00

     

113

Janir da silva Gedeon Jr./Curso de Segurança / ESMAM (ref. confecção de26 bonés)

R$ 780,00

     

114

LM Gráfica Ltda (ref. Confecção de banner p/ “Seminário Concurso de Redação e Proj”. Escolas Sustentáveis)

R$ 420,00

     

115

Elilson Francisco de A. Lobato Reis (ref. Limpeza mais conserto do ar condicionado da sala da assessoria juridica)

R$ 170,00

     

116

Elilson Francisco de A. Lobato Reis (ref. conserto do freezer do restaurante))

R$ 650,00

     

117

CEMAR Nova Sede competência 01/2017

R$ 3.798,19

     

118

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 211,91

     

119

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

120

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem diretoria/AMMA)

R$ 2.099,71

     

121

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 01/2017

R$ 4.231,51

     

122

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Administrativa)

R$ 378,45

     

123

E L Carreira de As- ME (ref. aquis. De materiais de limpeza das piscinas)

R$ 897,00

     

124

Contribuição Sindical Assistencial/Anual descontado em folha/competência 01/2017

R$ 126,12

     

125

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 01/2017

R$ 176,36

     

126

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.582,75

     

127

CORREIO

R$ 2.537,76

     

128

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Arianna Saraiva)

R$ 630,00

     

129

Tokio Marine Seg. S.A (1/4 parcelas renovação do seguro do veículo VW-AMAROK)

R$ 1.083,85

     

130

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

131

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica do evento HUMASOL)

R$ 500,00

     

132

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 107,00

     

133

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 01/2017

R$ 411,84

     

134

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 01/2017

R$ 89,00

     

135

TNL PCS S.A (OI Celulares) (ref. Aquisição de 5 chips4G) competência 01/2017

R$ 52,80

     

136

Jose Maria Gomes (ref. Quitação do uniforme feminino Sede Admin)

R$ 1.795,00

     

137

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência jan_2017

R$ 610,32

     

138

TWW DO BRASIL, comp. 01/2017.

R$ 238,15

     

139

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

140

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de carro de mão Tramontina)

R$ 126,39

     

141

INSS sobre/folha competência 01/2017

R$ 11.760,84

     

142

IRPF S/Folha - Andrea/Jose Inaldo competência 01/2017 (descontado em folha)

R$ 24,24

     

143

IRPF S/Folha - Marineide competência 01/2017 (descontado em folha)

R$ 37,38

     

144

IRPF S/Folha - Renata competência 01/2017 (descontado em folha)

R$ 57,45

     

145

IRPF S/Folha - Jose Ribamar competência 01/2017 (descontado em folha)

R$ 38,26

     

146

IRPF S/Folha - Franciso Assis competência 01/2017 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

147

PIS/FOLHA competência 01/2017

R$ 325,62

     

148

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. aquisição de materiais elétricos p/ quadro de força da área das piscinas)

R$ 301,52

     

149

Taguatur Eventos Eireli (ref. Aquisição de passagens aéreas p/ presidência)

R$ 979,05

     

150

José Egídio Sodré (ref. 1/2 parc). Do serviço de impermear. Dos tetos dos escritórios e gabinetes da Sede Admin/AMMA

R$ 6.500,00

     

151

J T Brandao Ltda (Joaquim da Silva)

R$ 226,61

     

152

SPU- (ref. 49/60 parc. .da divida ativa na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)

R$ 752,44

     

153

Jose Inaldo Correia da Silva (ref. concessão de férias de funcionário)

R$ 2.275,81

 

Total

R$ 130.928,16

 

Total

R$ 112.108,00

 



 

Saldo

R$ 18.820,16




 

Fundo de Caixa



Receita do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 10,88

Fnd.Cx

Embratel 21(ref. ligação telefone fixo )

R$ 7,69

2

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton (ref. mensalidade AMMA)

R$ 420,00

Fnd.Cx

Estrafarma-Imifarma Prod. Farm. E Cosm. Ltda (ref. aquisição de pilha p/ ar condicionado)

R$ 10,49

     

Fnd.Cx

Farmácia São Patrício (ref. aquis de pendrive multilaser usb)

R$ 26,80

     

Fnd.Cx

Carema Repres. E Serviços Ltda (ref. Xerox mais escâner da planta de construção da AMMA)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

João Francisco Santos Lopes (ref. Aquis. De vale transporte em subst. vigia em férias)

R$ 81,20

     

Fnd.Cx

Aquisição de óleo para roçadeira

R$ 32,00

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. troca do registro da torneira do chuveiro das piscinas)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Basteko Bike (ref. aquisição de bomba p/ encher pneu do carro de mão)

R$ 17,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos (ref. aquis. De 14 águas minerais de 20L)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Casa da construção (ref. Aquis de cola p/ cano)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Casa da construção (ref. De areia e cimento p/ conserto telhado restaurante)

R$ 8,00

     

Fnd.Cx

João Oliveira dos Santos (ref. Conserto da área do chuveiro das piscinas)

R$ 40,00

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 430,88

 

Total

R$ 406,18

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 24,70

 



 

DESPESA GERAL

R$ 112.514,18

 



 

SALDO TOTAL

R$ (18.413,98)

       

Repasse/Convenio

 
     

8

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 291,06

     

9

Pensão Alimentícia - jan./2017 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

10

Pensão Alimentícia - jan./2017 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

11

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

12

AMB – 344 associados x R$ 84,40 (01/2017)

R$ 28.540,03

     

13

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 706,40





Total

R$ 30.207,35








REDES SOCIAIS
Busca
Maillist
TV AMMA
COMPARTILHAR
jornal