Balancetes
06/02/2017 07h50
Balancete - Janeiro/2017

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
  
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Janeiro_2017

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.408,00

1

Folha de Pagamento Dezembro/16

R$ 20.281,00

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

2

Vale Alimentação competência Janeiro/17

R$ 8.088,00

3

Liduína Uchoa Pereira (Loc. Restaurante)

R$ 1.500,00

3

SET - Vale Transporte Janeiro/17

R$ 1.264,40

4

Samuel Batista de Souza (Loc. Restaurante)

R$ 400,00

4

Marcyo André Cunha Beckman (ref. Prestação de serviço de vigia em férias)

R$ 1.867,44

5

Samuel Batista de Souza (Loc. Restaurante)

R$ 500,00

5

Renata da Silva Costa (ref. Aquis. De vale alimentação / conta salário não ativa)

R$ 528,00

6

Lucimary Castelo Branco (Loc. Restaurante)

R$ 400,00

6

Renata da Silva Costa (ref. Prestação de serviço de serviços jurídicos no período de 15 dias ( 05 a 20/12/2016)

R$ 1.500,00

7

Rosangela Prazeres (Loc. Restaurante)

R$ 400,00

7

Rosana Soares Almeida (ref. Aquis de Vale transporte em substituição de serviços gerais em férias)

R$ 127,60

8

Adão Veríssimo da silva Junior (Loc. Salão de Eventos)

R$ 3.500,00

8

Rosana Soares Almeida (ref. Aquis de Vale alimentação em substituição serviços gerais em férias)

R$ 528,00

9

Antonio José Vieira Filho (Loc. Restaurante)

R$ 400,00

9

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

10

Laysa de Jesus Martins (Loc. Restaurante)

R$ 400,00

10

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

11

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

12

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

13

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

14

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

15

José Egídio Sodré (ref. 2/2 parc. do serviço de impermear. a laje do auditório e recepção da Sede Admin/AMMA

R$ 6.450,00

     

16

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Cristina Leal)

R$ 120,75

 


 

17

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 120,75

     

18

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 634,65

     

19

Unigraf- Unidade Indl. Gráfica Ltda (ref. impressão de 420 calendários AMMA/2017)

R$ 4.578,00

     

20

CAEMA Sede Nova competência 12/2016

R$ 2.607,18

     

21

FGTS competência 12/16

R$ 3.180,05

     

22

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 500,00

     

23

CEMAR Nova Sede competência 12/2016

R$ 3.594,35

     

24

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Administrativa)

R$ 431,82

     

25

Agendas Pombo (ref. Parcela 2/3 da aquisição de brindes de final de ano - Agendas 2017 p/ os associados)

R$ 4.767,84

     

26

M R S Pedrosa e Cia Ltda ME- Paratoldos (ref. 2/2 parc. instalação e recuperação de toldo p/ SeDe Administrativa)

R$ 1.980,00

     

27

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 12/2016

R$ 379,57

     

28

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 12/2016

R$ 89,00

     

29

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 204,60

     

30

José Egídio Sodré (ref. Serviços prestados de pintura do Auditório Armindo Reis)

R$ 1.041,92

     

31

Arquidiocese de São Luís Ma (ref. estacionamento veículo/AMMA)

R$ 172,00

     

32

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestado de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

33

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 12/2016

R$ 170,84

     

34

CORREIO

R$ 2.253,20

     

35

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 12/16

R$ 248,12

     

36

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas diversas + viagem/hospedagem diretoria/AMMA)

R$ 8.532,02

 


 

37

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 12/2016

R$ 4.231,51

     

38

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 107,00

     

39

Papelaria Set Ltda-ME (ref. Aquisição de materiais p/ escritórios)

R$ 1.582,75

     

40

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

41

Reginaldo Ferreira Silva (ref. quitação da decoração p/ Posse Nova Diretoria Executiva biênio17/18)

R$ 3.750,00

     

42

Langa Cremeria Ltda (ref. Buffet posse da Diretoria Executiva/AMMA biênio 17/18)

R$ 4.900,00

     

43

Aço Maranhão Ltda (ref. Aquisição de materiais p/ reparos do tubos de ferro das quadras esportivas)

R$ 589,27

     

44

José Mª Gomes (ref. 50% da confecção dos uniformes femininos)

R$ 1.795,00

     

45

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica da Posse da Diretoria biênio 2017/2018)

R$ 500,00

     

46

Portos Empreendimentos Ltda-ME (ref. Aquisição de combustível p/ veículo/AMAROK)

R$ 282,40

     

47

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ivna Cristina)

R$ 120,75

     

48

Bremen Veículos S/A (ref.3/3 parcelas de trocas de peças da AMAROK)

R$ 1.056,00

     

49

Bremen Veículos S/A (ref.3/3 parcelas mão de obra mais revisão da (troca de óleo/alinhamento parte elétrica) AMAROK)

R$ 409,00

     

50

TWW DO BRASIL, comp. 12/2016.

R$ 238,15

     

51

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

52

Joseane Fortaleza-Prover (ref. Cerimonialista para Posse Diretoria Executiva biênio2017/2018)

R$ 1.000,00

     

53

INSS sobre/folha competência 12/2016

R$ 9.465,33

     

54

IRPF S/Folha - Andrea/Marineide competência 12/2016 (descontado em folha)

R$ 36,91

     

55

IRPF S/13º Salário - Marineide/Andrea competência 12/2016 (descontado em folha)

R$ 38,14

     

56

IRPF S/Folha - Franciso Assis competência 12/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

57

IRPF S/13º Salario - Franciso Assis competência 12/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

58

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Buffet/feijoada do AMMA/Férias)

R$ 2.000,00

     

59

Marilena Ribamar Rodrigues (ref. loc. De brinquedos p/ AMMA/Férias)

R$ 850,00

     

60

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviços de eletricista Sede Admin/Salão de Eventos)

R$ 500,00

     

61

Unigraf- Unidade Indl. Gráfica Ltda (ref. impressão dos convites Posse Diretoria Executiva biênio 17/18)

R$ 1.000,00

     

62

Recreart Produções Ltda (ref. Prestação de serviços na contratação de 2 recreadores p/evento AMMA/Férias)

R$ 675,00

     

63

Ferdinando Marco G. Serejo de Sousa (ref. Reembolso da transmissão online da Assembleia geral/AMMA)

R$ 358,49

     

64

Zeno Farias Dominici (ref. Som e iluminação p/ evento AMMA/Férias)

R$ 400,00

     

65

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquisição de bebidas p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 450,00

     

66

Maranhão Motosserras e Máquinas (ref. Conserto do cortador de gramas)

R$ 308,00

     

67

Poseidon Hotel Ltda (ref. hospedagem da presidência em IMPZ-MA)

R$ 160,00

     

68

Taguatur Eventos Eirelli (ref. passagens aéreas p/ presidência e membros da diretoria)

R$ 1.644,27

     

69

Taguatur Eventos Eirelli (ref. passagens aéreas p/ associada representa AMMA em Reunião na AMB)

R$ 1.169,52

     

70

PIS/FOLHA competência 12/2016

R$ 262,43

     

71

PIS S/13º Salário competência 12/2016

R$ 255,24

     

72

SPU parcela 48/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 746,83

     

73

J Gonçalves Santos F. Cia Ltda (ref. 3/3 parcelas de aquisição de materiais p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 658,70

     

74

J Gonçalves Santos F. Cia Ltda (ref. aquisição de cabos de energia p/ reparos da fiação Sede Social)

R$ 450,00

     

75

Eletro Motores-Lucimario Rodrigues Abreu (ref. Conserto da bomba da piscina infantil)

R$ 400,00

     

76

Taguatur Eventos Eirelli (ref. passagens aéreas p/ diretor de futebol participar da Reunião de Esportes na AMB)

R$ 1.584,72

     

77

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. adicional do nº de pessoas no AMMA/Férias)

R$ 214,00

     

78

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquisição de bebidas p/ evento AMMA/Férias)

R$ 372,00

     

79

Elilson Lobato (ref. conserto do filtro da central telefônica)

R$ 100,00

     

80

Jose Cavalcante de Alencar Junior (ref. reembolso da taxa de custas judiciais de processo de associada)

R$ 157,00

     

81

Conaup (ref. reembolso do pagamento da convenção dos porteiros e vigias)

R$ 25,00

     

82

Marcos Lopes (ref. concessão de férias)

R$ 1.462,33

 

Total

R$ 137.628,16

 

Total

R$ 135.170,06

       

Saldo

R$ 2.458,10





Fundo de Caixa



Receita do Fundo de Caixa


 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 120,47

Fnd.Cx

B Pereira Costa-Banco de Serviços (ref. Aquis. De 5 carimbos Nova diretoria)

R$ 85,00

2

Recebido da associada Mª Ribamar P. Ewerton (ref. mensalidade/pecúlio)

R$ 597,40

Fnd.Cx

Samed - Medicina e Segurança do Trabalho/Foto Sombra (ref. exame admissional)

R$ 55,00



 

Fnd.Cx

Potiguar Mat. De Construção (ref. aquis. De torneira p/ bar da área do vestiário)

R$ 55,50



 

Fnd.Cx

Foto Sombra (ref. Revelação de foto p/ mural da presidência)

R$ 42,00

     

Fnd.Cx

Fernando Macedo Silva (ref. Conserto do pneu da AMAROK)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. 2 Cx durebox100gr p/ conserto bomba da piscina)

R$ 14,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquisição de água mineral par copa/cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico-J Gonçalves S. Filho Cia Ltda (ref. aquis. De lâmpada p/ corredor Sede Admni)

R$ 38,00

     

Fnd.Cx

William Gomes Campos (ref. Condução p/ reparo de energia elétrica Restaurante)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Fortaleza Picolés e Sorvetes (AMMA férias)

R$ 105,00

     

Fnd.Cx

Comercial Carreiro Ltda (ref. Câmara de ar do carrinho de mão)

R$ 33,00

     

Fnd.Cx

Jose Cavalcante de Alencar Jr. (ref. reembolso de cópias de doc. Processo Drª Josane)

R$ 40,00

     

Fnd.Cx

São Luís Shopping (estacionamento p/ aquisição de uniformes masculino)

R$ 4,00

     

Fnd.Cx

Telar (ref. aquis de arame p/ amarrar telas da quadra)

R$ 24,66

     

Fnd.Cx

Potiguar Mat. De Construção (ref aquis. De materias p/ banheiro restaurante)

R$ 42,83

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 717,87

 

Total

R$ 706,99

 



 

DESPESA GERAL

R$ 135.877,05

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 10,88

       

SALDO TOTAL

R$ 1.751,11

       

Repasse/Convenio

 
     

1

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário

R$ 243,58

     

2

Pensão Alimentícia - Out/2016 (Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

3

Pensão Alimentícia - Out/2016 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário

R$ 274,93

     

4

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

5

AMB – 347 associados x R$ 84,40 (12/2016)

R$ 28.705,96

     

6

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 706,40

     

7

Pecúlio do associado José Antonio Almeida

R$ 39.142,40


     

Total

R$ 69.468,20


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