Balancetes
04/01/2017 22h20
Balancete - Dezembro/2016

  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Dezembro_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.745,00

962

Folha de Pagamento Novembro/16

R$ 18.991,22

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

963

Folha 13º Salário (ref. 2ª parcela)

R$ 10.151,13

     

964

Vale Alimentação competência Dezembro/16

R$ 8.088,00

     

965

SET - Vale Transporte Dezembro/16

R$ 1.397,80

     

966

Tairon Marcelo Ribeiro Monteiro (ref. De Prestação de serviços em substituição de serv. gerais (Jose Ribamar) em férias)

R$ 1.730,56

     

967

Marcyo André Cunha Beckman (ref. Vale alimentação de prestação de serviço de vigia em férias)

R$ 384,00

     

968

CONAUP (Honorários Contábeis) + 2ª parcela do extra R$ 583,00

R$ 1.749,00

     

969

José Cavalcante de Alencar Junior – Ass.. Jurídica (+ 2ª parcela extra R$ 1.100,00)

R$ 3.300,00

     

970

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa (+2ª parcela extra R$ 1.450,00)

R$ 4.350,00

     

971

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum (+ 2ª parcela extra R$ 750,00)

R$ 2.250,00

     

972

Richard Harrisson S. Lima-manut. do sitio (+ 2ª parcela extra R$ 440,00)

R$ 1.320,00

     

973

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores) +2ª parc extra R$ 445,00

R$ 1.335,00

     

974

Luza Soares (ref. Coffe break p/ chá beneficente p/60 pessoas a FUNCEJ-Fundação da Cidadania e Justiça)

R$ 840,00

     

975

Asses. de Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital - Jacqueline Barros Heluy (ref.5/5 mídias sociais)

R$ 6.500,00

     

976

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 531,53

     

977

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Administrativa)

R$ 425,01

     

978

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. 1/2 parc. aquis de materiais p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 534,10

     

979

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. parc 4/4 da Premiação do encerramento da "Semana de Valorização da Magistratura"

R$ 4.197,00

     

980

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. parc 1/3 de aquisição de materiais elétricos p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 658,70

     

981

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Nuza Maria)

R$ 453,22

     

982

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Nelson Luiz Dourado)

R$ 453,22

     

983

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) ( Nelson Luiz Dourado)

R$ 113,30

     

984

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Galtieri Mendes Arruda)

R$ 339,91

     

985

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 483,00

     

986

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ivina Cristina Freire)

R$ 362,25

     

987

CAEMA Sede Nova competência 11/2016

R$ 2.874,70

     

988

FGTS competência 11/16

R$ 2.091,23

     

989

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 11/16

R$ 367,33

     

990

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

 


 

991

Reembolso de Manutenção de viagem p/ “Campeonato Nacional de futebol livre da AMB de 30/11 a 4/12/2016 em Teresina-PI”.

R$ 1.000,00

 


 

992

Pedro A C Ramos-ME (ref. Aquisição de água mineral mais gás butano p/ copa cozinha)

R$ 249,00

     

993

JR Comercial Hidráulico Ltda (ref. Aquisição de materiais p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 737,80

     

994

Aquiles Castro Fernandes (ref. Limpeza de 25 medalhas p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 375,00

     

995

Gervasio Protasio dos Santos Junior (ref. Reembolso de condução p/ participar de Ato Público contra impunidade e corrupção em BSB-DF)

R$ 162,00

     

996

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias ).

R$ 500,00

     

997

CEMAR Nova Sede competência 11/2016

R$ 6.424,19

     

998

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. aquis. de chave de partida p/ ligação da bomba do poço artesiano)

R$ 236,12

     

999

Angelo Antonio Alencar dos Santos (ref. Reembolso de manutenção com viagem "Campeonato de Futebol Livre" em Teresina-PI)

R$ 421,71

     

1000

Alex de Sousa Santana (ref. Serviços prestados de técnico de futebol p/ "Campeonato de Futebol Livre" Em Teresina- PI)

R$ 450,00

     

1001

M R S Pedrosa e Cia Ltda ME- Paratoldos (ref. 1/2 parc. instalação e recuperação de toldo p/ Sede Administrativa)

R$ 1.980,00

     

1002

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 11/2016

R$ 379,57

     

1003

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 11/2016

R$ 89,00

     

1004

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 203,09

     

1005

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

1006

J Gonçalves dos Santos Filhos (ref. Aquisição de lâmpadas para reposição na Sede Administrativa )

R$ 123,66

     

1007

Agendas Pombo (ref. Parcela 1/3 da aquisição de brindes de final de ano - Agendas 2017 p/ os associados)

R$ 4.912,32

     

1008

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 11/2016

R$ 4.231,51

     

1009

Taguatur Turismo e Eventos (ref. aquisição passagens aéreas)

R$ 4.667,66

     

1010

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 11/2016

R$ 170,84

     

1011

CORREIO

R$ 783,87

     

1012

Pedro Macedo Sousa (ref. Prestação de serviços de confecção e colocação de 2 caixas nas portas dos banheiro Salão de Festas)

R$ 450,00

     

1013

Reginaldo Ferreira Silva (ref. 50% da decoração p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 6.200,00

     

1014

Thais Moreno e Banda (ref. 50% de locação de palco/som/iluminação Premio Madalena Serejo)

R$ 2.500,00

     

1015

Langa Cremeria Ltda (ref.50% do Buffet Prêmio medalha Madalena Serejo)

R$ 9.000,00

     

1016

Ideia Propaganda e Marketing Ltda (ref. Honorários de produção dos convites/senhas "Premio Madalena Serejo")

R$ 210,00

     

1017

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com embalagens p/ postagens agendas e viagem da presidência))

R$ 1.562,68

     

1018

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

1019

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 107,00

     

1020

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.058,70

     

1021

Reginaldo Ferreira Silva (ref. quitação da decoração p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 6.200,00

     

1022

Thais Moreno e Banda (ref. quitação de palco/som/iluminação Premio Madalena Serejo)

R$ 2.500,00

     

1023

Langa Cremeria Ltda (ref. quitação do Buffet Prêmio medalha Madalena Serejo)

R$ 9.000,00

     

1024

Joseane Fortaleza-Prover (ref. Cerimonialista para Premio Madalena Serejo)

R$ 1.000,00

     

1025

Maracyara Herta dos Santos Macedo (ref. aquis de bolo confeitado mais docinhos p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 930,00

     

1026

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. 2/2 parcelas de aquisição de materias p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 680,73

     

1027

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. aquis de tinta p/ marcação do campo)

R$ 135,60

     

1028

Vieira Brasil Distribuidora Ltda (ref. aquis. De ureia adubo p/ gramado do campo de futebol)

R$ 178,00

     

1029

Bremen Veículos S/A (ref.2/3 parcelas de trocas de peças da AMAROK)

R$ 1.056,00

     

1030

Bremen Veículos S/A (ref.2/3 parcelas mão de obra mais revisão da (troca de óleo/alinhamento parte elétrica AMAROK)

R$ 409,00

     

1031

TWW DO BRASIL, comp. 11/2016.

R$ 238,15

     

1032

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

1033

Unigraf- Unidade Indl. Gráfica Ltda (ref. impressão dos convites/senhas p/Prêmio Madalena Serejo)

R$ 1.190,00

     

1034

INSS sobre/folha competência 11/2016

R$ 9.403,66

     

1035

INSS sobre/folha 13º salário competência 11/2016

R$ 9.294,85

     

1036

IRPF S/Folha - Andrea/Jose de Ribamar competência 11/2016 (descontado em folha)

R$ 21,77

     

1037

IRPF S/Folha - Marineide competência 11/2016 (descontado em folha)

R$ 33,42

     

1038

IRPF S/Folha - Franciso Assis competência 11/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

1039

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)competência out/nov_2016

R$ 943,53

     

1040

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. Hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 113,31

     

1041

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. Hospedagem de associado) Joaquim da Silva

R$ 113,31

     

1042

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica Premio Madalena Serejo)

R$ 600,00

     

1043

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Claudilene Morais)

R$ 352,80

     

1044

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Raniel Nunes)

R$ 362,25

     

1045

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Rafael Felipe)

R$ 235,20

     

1046

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Rafael Felipe)

R$ 362,25

     

1047

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Luiz)

R$ 120,75

     

1048

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Thiago Ávila)

R$ 588,00

     

1049

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bruno Nayron)

R$ 483,00

     

1050

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Selecina Locatelli)

R$ 483,00

     

1051

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Caio Davi Veras)

R$ 470,40

     

1052

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ítalo Godin)

R$ 603,75

     

1053

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cristina Leal)

R$ 483,00

     

1054

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Eilson Santos)

R$ 483,00

     

1055

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ivina Cristina Freire)

R$ 483,00

     

1056

PIS/FOLHA competência 11/2016

R$ 261,40

     

1057

E L Carreira de As- ME (ref. aquis. De materiais de limpeza das piscinas)

R$ 1.278,00

     

1058

Ñ UTILIZADA

 
     

1059

J Gonçalves Santos Filho & Cia Ltda (ref. 2/2 parc. de aquisição de materiais elétricos p/ campo de futebol)

R$ 413,73

     

1060

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. 2/2 parc. aquis de materiais p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 534,10

     

1061

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. parc 2/3 de aquisição de materiais elétricos p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 658,70

     

1062

Oriana Gomes (ref. reembolso da inscrição do ENAJE em Porto Seguro-BA)

R$ 400,00

     

1063

Carlos Eduardo de Arruda Montalverne (ref. Reembolso de confraternização e ter os associados da região de TIMON-MA)

R$ 2.000,00

     

1064

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício) a confirmar

R$ 642,15

     

1065

José Egídio Sodré (ref. 1/2 da impermeabilização do teto do auditório/recepção da Sede Administrativa)

R$ 6.450,00

     

1066

SPU parcela 47/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 739,00

     

1067

Carlos Magno Silva Junior (ref. Concessão de férias)

R$ 1.640,00

     

1068

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. Concessão de férias)

R$ 1.129,50

 

ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 130.465,16

 

Total

R$ 194.530,65

 



 


R$ (64.065,49)

       

Fundo de Caixa


 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 125,02

Fnd.Cx

Marcyo André Cunha Beckman (ref. aquis de vale transporte em subst. vigia em férias)

R$ 92,80

2

Recebido Tesouraria AMMA Solic. Nº990

R$ 500,00

Fnd.Cx

Loja dos Compensados e Madeiras Ltda (ref. aquis de parafusos p/ portas banheiros)

R$ 14,70

3

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton (ref. pg mensalidade/AMMA)

R$ 421,40

Fnd.Cx

Chaveiro & Carimbo Litoral Center (ref. Troca de refil dos carimbos /AMMA)

R$ 15,00




Fnd.Cx

Cantuária de Azevedo (ref. registro de ata de posse da nova diretoria AMMA biênio/17_18)

R$ 198,45

 


 

Fnd.Cx

Posto de Taxi Imperatriz/independência (ref. condução da presidência)

R$ 45,00

 


 

Fnd.Cx

Banco Bradesco (ref. Manutenção de conta salário)

R$ 150,00

     

Fnd.Cx

Luís Carlos Licar Pereira (ref. Reembolso de lavagem de equipagem do time futebol)

R$ 120,00

     

Fnd.Cx

Irismar Sousa Araújo (ref. condução p/ pegar folha de pagamento na contadora)

R$ 30,00

     

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. manutenção de eletricista não Prêmio Madalena Serejo)

R$ 200,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos - Me (ref. aquisição de botijão de gás para copa/cozinha)

R$ 60,00

 

TOTAL RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.046,42

 

Total

R$ 925,95

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 120,47

       

DESPESA GERAL

R$ 195.456,60

       

SALDO TOTAL

R$ (64.991,44)

       

Repasse/Convenio

 
     

93

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha de funcionário + 2ª parcela do 13ª

R$ 413,37

     

94

Pensão Alimentícia - Out/2016 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha de funcionário + 2ª parcel do 13º

R$ 555,38

     

95

Pensão Alimentícia - Out/2016 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha de funcionário + 2ª parc. 13º

R$ 555,38

     

96

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

97

COOMAMP (ref. a 22/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

98

COOMAMP (ref. 22/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

99

AMB – 354 associados x R$ 84,40 (11/2016)

R$ 29.369,68

     

100

Livraria Themis (repasse aquis de livros p/ associados)

R$ 797,30

 




Total

R$ 32.265,01


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