Balancetes
05/12/2016 22h29
Balancete - Novembro/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Novembro_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 131.093,00

871

Folha de Pagamento Outubro/16

R$ 19.972,64

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

872

Vale Alimentação competência Novembro/16

R$ 8.088,00

3

Karine Lopes de Castro (ref. Locação Restaurante 19/11)

R$ 400,00

873

SET - Vale Transporte Novembro/16

R$ 1.334,00

4

Ticyani Gedeon Maciel (ref. Locação Salão Eventos)

R$ 550,00

874

Etevaldo Miranda Santos (ref. De Prestação de serviços em substituição de serv. gerais (Antonio Nivaldo) em férias)

R$ 837,54

     

875

Tairon Marcelo Ribeiro Monteiro (ref. Vale alimentação de Prestação de serviço de vigia em férias)

R$ 384,00

     

876

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

877

Richard Harrisson S. Lima (ref. 4/4 parc. (Implementação dos serviços para segurança do site da AMMA)

R$ 2.000,00

     

878

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

879

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

880

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

881

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

882

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

883

Asses. De Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital-Jacqueline Barros Heluy (ref.4/5 mídias sociais)

R$ 6.500,00

     

884

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Administrativa)

R$ 447,00

     

885

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. aquis de tinta p/ marcação do campo)

R$ 179,80

     

886

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. parc 3/4 da Premiação do encerramento da "Semana de Valorização da Magistratura" )

R$ 4.197,00

     

887

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Antonio Donizete)

R$ 793,17

     

888

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Lyanne Pompeu)

R$ 226,61

     

889

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviço prestados de eletricista na área das piscinas e quadra esportivas)

R$ 600,00

     

890

CAEMA Sede Nova competência 10/2016

R$ 3.334,50

     

891

FGTS competência 10/16

R$ 2.109,75

 


 

892

C & E Sports & Calçados Ltda (ref. aquisição de troféus p/ Torneio de Futebol Jurídico)

R$ 145,60

     

893

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 226,80

     

894

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 500,00

     

895

Comercial Ramos (ref. aquisição de bebidas p/ Campeonato de Futebol de Carreiras Jurídicas)

R$ 684,00

     

896

CEMAR Nova Sede competência 10/2016

R$ 4.685,70

     

897

Emanoel de Jesus Almeida Costa (ref. troca dos refletores do campo de futebol)

R$ 913,82

     

898

Mª Dalva S. de Aguiar Floricultura Flor de Maio (ref. Aquis de 2 coroas de flores fúnebre/associados)

R$ 730,00

     

899

Ferdinando Marco G. Serejo de Sousa (ref. Reembolso da transmissão online das Assembleias Geral/AMMA)

R$ 390,66

     

900

Aquapura e Manut. Piscinas Ltda (ref. aquis. De materiais de limpeza das piscinas)

R$ 1.490,00

     

901

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Franklin Silva Brandão)

R$ 241,50

     

902

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Franklin Silva Brandão)

R$ 241,50

     

903

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Cristina Leal)

R$ 241,50

     

904

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Eilson Santos)

R$ 120,75

     

905

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (Ítalo Godin)

R$ 235,20

     

906

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 10/2016

R$ 379,57

     

907

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 10/2016

R$ 89,00

     

908

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 204,60

     

909

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) (Silvio Nascimento)

R$ 226,61

     

910

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestado de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

911

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. aquis de materiais para instalação/distribuição de água do poço artesiano)

R$ 707,79

     

912

J Gonçalves dos Santos Filhos (ref. Aquisição de materiais elétricos para instalação de quadro trifásico de energia do Salão de Festas )

R$ 724,99

     

913

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 10/2016.

R$ 4.231,51

     

914

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 10/2016

R$ 170,84

     

915

CORREIO

R$ 1.365,00

     

916

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

917

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem presidência/AMMA)

R$ 86,59

     

918

Marcelo Silva Moreira (ref. Reemb. de 2/2 parc. de manut. de viagem p/ participar de "Reunião do ENAJE" em Porto Seguro-BA)

R$ 349,05

     

919

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 110,00

     

920

Maria do Socorro Barros de Sá (ref. reembolso da inscrição de participação no ENAJE em Porto Seguro-BA)

R$ 400,00

     

921

Tereza Cristina Palhares (reembolso da inscrição de participação no ENAJE em Porto Seguro - BA)

R$ 400,00

     

922

Rodrigo Costa Nina (reembolso da inscrição de participação no ENAJE em Porto Seguro - BA)

R$ 400,00

     

923

BR Cargo Logística Ltda (ref. Frete das agendas brindes de final de ano p/ associados)

R$ 689,52

     

924

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 10/16

R$ 359,18

     

925

Taguatur Eventos Eireli (ref. Diferença de aquis de passagens aéreas p/ assoc. partc. de Reunião de aposent. em BSB-DF e ENAJE)

R$ 1.002,36

     

926

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 873,60

     

927

Bremen Veículos S/A (ref.1/3 parcelas de trocas de peças da AMAROK)

R$ 1.056,00

     

928

Bremen Veículos S/A (ref.1/3 parcelas mão de obra mais revisão da (troca de óleo/alinhamento parte elétrica) AMAROK)

R$ 409,00

     

929

J Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda (ref. aquisição de lâmpadas p/ quadra de futsal)

R$ 141,12

     

930

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. Aquisição de fechadura p/ Sala da gerência)

R$ 106,95

     

931

Potiguar Materiais de Construção Ltda (ref. 1/2 parcelas de aquisição de materias p/ recuperação do poço artesiano)

R$ 680,73

     

932

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ivina Cristina Freire)

R$ 483,00

     

933

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 120,75

     

934

TWW DO BRASIL, comp. 10/2016.

R$ 238,15

     

935

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

936

INSS sobre/folha competência 10/2016

R$ 9.567,45

     

937

IRPF S/Folha - Andrea/Marineide competência 10/2016 (descontado em folha)

R$ 36,91

     

938

IRPF S/Folha - Franciso Assis competência 10/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

939

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. Repôs. de peças queimadas-placa mãe e fonte dos comput. .- sala Reunião/secretaria)

R$ 480,00

     

940

Luza Soares (ref. Coffe Break para participantes das Eleições AMMA/AMB)

R$ 630,00

     

941

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviço prestados de eletricista na área das piscinas e quadra esportivas)

R$ 400,00

     

942

Rosielma Sousa Paiva (ref. Lavagem de toalhas de mesa do Salão de Festas)

R$ 180,00

     

943

Antonio Carlos Matos Pinheiro (ref. recuperação do poço artesiano)

R$ 3.000,00

     

944

Elaile Silva Carvalho (ref. Reembolso da inscrição na participação do ENAJE em Porto Seguro-BA)

R$ 400,00

     

945

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

946

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Apoio no restaurante/AMMA no dia das Eleições AMMA/AMB)

R$ 600,00

     

947

PIS/FOLHA competência 10/2016

R$ 263,72

     

948

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado- Edmilson Lima)

R$ 113,31

     

949

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado- Edmilson Lima)

R$ 226,61

     

950

J Gonçalves dos Santos Filho & Cia Ltda (ref. 1/2 parc. de aquis. De materiais elétricos p/ campo de futebol)

R$ 413,72

     

951

Taguatur Eventos Eireli (ref. Aquis. De passagens aéreas p/ assessoria jurídica acompanhar associada p/ STJ/CNJ nem BSB-DF)

R$ 812,62

     

952

Marcio da Silva Diniz ( ref. Cobertura fotográfica em evento comemorativo ao aniversário de 30 anos da ESMAM)

R$ 300,00

     

953

LPH Silva e Cia Ltda (ref. locação de notebook/moldem mais configuração do ponto de internet sem fio p/Eleições/AMMMA/AMB)

R$ 604,00

     

954

NIC .BR-Núcleo de Informações e Coord. Do Ponto BR. (ref. Renovação do registro do domínio do site amma.com.br)

R$ 57,00

     

955

Taguatur Eventos Eireli (ref. aquis de passagens aéreas p/ presidente participar de jantar de confraternização da região Tocantina)

R$ 686,43

     

956

SPU parcela 46/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 735,70

     

957

Vicente de Paula C Alves (ref. Serviços prestado p/ colocação de 2 tubos de ferro nos bancos de reserva do campo de futebol)

R$ 200,00

     

958

Francisco de Assis de O. Canavieira (ref. Reembolso de aquisição de 2 tubos de ferro p/ consertar bancos do campo de futebol)

R$ 217,28

     

959

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. lavagem de equipagem do time de futebol/AMMA)

R$ 328,00

     

960

Conforto Ar Condicionado Com. e Serviços Ltda (ref. Manutenção corretiva com reparo de dreno do Split da Sala de Vivência)

R$ 380,00

     

961

Manoel Pereira da Silva (ref. concessão de férias de 01 a 30/12/2016)

R$ 1.347,05


ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 132.763,16

 


R$ 112.748,16




 

Saldo

R$ 20.015,00

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 77,31

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da associada Des. Etelvina Luiza Gonçalves (ref. Diferença da mens. AMMA)

R$ 400,00

Fnd. Cx

Tairon Marcelo R. Monteiro (ref. Aquis de vale transporte por serviços prestados de vigia)

R$ 87,00

3

Recebido da Tesouraria AMMA Solicitação Nº945

R$ 500,00

Fnd. Cx

Referente aquisição de curva cano p/ poço artesiano

R$ 8,00

   


Fnd. Cx

Servepesca Dist. Ltda (ref. aquis de abraçadeira p/ cano do poço artesiano)

R$ 1,00

   


Fnd. Cx

Eudes Moraes (ref. reforma do estofado do console da AMAROK)

R$ 50,00

     

Fnd. Cx

Extrafarma- Imifarma Prod. Farm. E Cosm. AS (ref. aquis de pilhas p/ controle ar condicionado)

R$ 10,49

     

Fnd. Cx

Sind. Dos Trabalh. Em Transportes Rod. Do Esta. MA (ref. Contrib. Sindical/motorista)

R$ 49,81

     

Fnd. Cx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. Estacionamento p/ pegar presidente/AMMA)

R$ 9,00

     

Fnd. Cx

Farmácia São Patrício (ref. Aquisição de 3 marca textos p/ assessoria juridica)

R$ 6,60

     

Fnd. Cx

Supermercado Maciel (ref. aquis de lanche p/ presidência/comissão eleição/AMMA/AMB)

R$ 35,82

     

Fnd. Cx

Casa da Construção (ref. aquis de cimento/ areia p/ reparos poço artesiano)

R$ 13,00

     

Fnd. Cx

Vitapao Ind. E Com. Ltda (ref. Aquis. De gelo/água)

R$ 15,00

     

Fnd. Cx

João O. dos Santos (ref. trabalho prestado de pedreiro p/ consertar banco do campo de futebol)

R$ 80,00

     

Fnd. Cx

Soberana Equip. de Segurança Ltda (ref. Aquis. De enxada mais pneu p/ carro de mão)

R$ 42,00

     

Fnd. Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquisi de materiais p/ copa/cozinha mais lanche p/ Reuniões)

R$ 140,67

     

Fnd. Cx

Chaveiro & Carimbos Litoral Center (ref. Aqui. De cópia de chave sala secretaria)

R$ 6,00

     

Fnd. Cx

Florestinha Pau Brasil ( ref. 10m de grama p/ campo de futebol)

R$ 100,00

     

Fnd. Cx

Robert Wagner Silva Sampaio (ref. condução/frete p/ trazer 2 tubos de ferro p/ toldo do campo)

R$ 50,00

     

Fnd. Cx

Terrazzo- vieira Brasil Distrib. Ltda (ref. aquis de tesoura p/ cortar plantas)

R$ 29,90

     

Fnd. Cx

Casa da Construção (areia/cimento) para alambrado do campo de futebol

R$ 18,00

     

Fnd. Cx

João O. dos Santos (ref. trabalho prestado de pedreiro p/ consertar banco do campo de futebol)

R$ 100,00

 

Total Receita do Fundo de Caixa

R$ 977,31

 

Total

R$ 852,29

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 125,02

 



 

DESPESA GERAL

R$ 113.600,45

       

SALDO TOTAL

R$ 19.162,71

       

Repasse/Convenio

 
     

85

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha do funcionário

R$ 273,46

     

86

Pensão Alimentícia - Out/2016 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha do funcionário

R$ 274,93

     

87

Pensão Alimentícia - Out/2016 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha do funcionário

R$ 274,93

     

88

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

89

COOMAMP (ref. a 21/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

90

COOMAMP (ref. 21/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

91

AMB – 367 associados x R$ 84,40 (10/2016)

R$ 30.448,23

 



92

Pecúlio - Mª Consuelo Almada Lima

R$ 39.564,80

       

Total

R$ 71.410,25


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