Balancetes
09/11/2016 18h45
Balancete - Outubro/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Outubro_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 131.767,00

772

Folha de Pagamento Setembro/16

R$ 18.312,75

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

773

Vale Alimentação competência Outubro/16

R$ 8.052,09

3

Luiz Gonzaga A. Filho (ref. Loc. Restaurante 08/10).

R$ 400,00

774

SET - Vale Transporte Outubro/16

R$ 1.206,40

4

Marcio José do Carmo (ref. Loc. Salão de Eventos 15/10)

R$ 550,00

775

Fernando Macedo Silva (ref. A prestação de serviços de motorista no período de 26 a 30/09 mais extra de viagem com presidência)

R$ 412,25

5

Tonny Carvalho Araújo (ref. Loc. de Salão de Eventos 28/10)

R$ 550,00

776

Etevaldo Miranda Santos (ref. Vale alimentação de Prestação de serviços em substituição de serv. gerais (Antonio Nivaldo) em férias)

R$ 528,00

     

777

Etevaldo Miranda Santos (ref. Vale transporte de Prestação de serviços em substituição de serv. gerais (Antonio Nivaldo) em férias)

R$ 121,80

     

778

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

779

Richard Harrisson S. Lima (ref. 3/4 parc. (Implementação dos serviços para segurança do site da AMMA)

R$ 2.000,00

     

780

Richard Harrisson S. Lima (ref. Sistema de recuperação dos serviços/seg. do servidor/provedor utilizado p/eleições da AMMA)

R$ 3.000,00

     

781

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

782

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

783

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

784

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

785

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

786

Asses. de Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital - Jacqueline Barros Heluy (ref.3/5 mídias sociais)

R$ 6.500,00

     

787

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 9/16

R$ 324,64

     

788

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de tinta p/ marcação do campo de futebol)

R$ 194,42

     

789

J Gonçalves dos Santo Filho (ref. parc 2/4 da Premiação do encerramento da "Semana de Valorização da Magistratura" )

R$ 4.197,00

     

790

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. Aquisição de bomba sapo p/ irrigar campo de futebol )

R$ 361,87

     

791

H M Bogea Cia Ltda (ref. anuncio de registro da campanha das eleições AMMA biênio 2017/2018)

R$ 250,00

     

792

UCI - United Cinemas International Brasil-São Luis-MA (ref. Ingressos p/Cinema 3D p/ comemoração Dia das Crianças)

R$ 2.800,00

     

793

UCI - United Cinemas International Brasil-São Luis-MA (ref. Combo lanche p/Cinema 3D p/ comemoração Dia das Crianças)

R$ 2.200,00

     

794

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 599,90

     

795

CAEMA Sede Nova competência 9 /2016

R$ 2.548,66

     

796

FGTS competência 9/16

R$ 2.152,05

     

797

Janir da Silva Gedeon Jr. (ref. confecção de bonés p/ evento ESMAM)

R$ 900,00

     

798

Bara Construções e Perfurações Ltda (ref. quitação do valor da construção de um poço na Sede da AMMA)

R$ 6.000,00

     

799

Lucimario Rodrigues Abreu (ref. Conserto da bomba da piscin ade adultos)

R$ 600,00

     

800

Mª Jose Ramalho (ref. Buffet oferecido aos juízes em visita a Comarca de São Domingos)

R$ 1.180,00

     

801

Carla Nogy (ref. a 50% da hospedagem de membros da diretoria p/ participar de Reunião do ENAJE)

R$ 400,00

 


 

802

Vanessa Estela B. Oliveira (ref. ingressos mais lanche p/ cinema em comem. dia das Crianças em IMPZ-MA)

R$ 540,00

 


 

803

CEMAR Nova Sede competência 9/2016

R$ 4.467,27

     

804

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 9/2016

R$ 379,57

     

805

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência9/2016

R$ 89,00

     

806

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 204,60

     

807

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 500,00

     

808

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

809

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com manutenção com viagens/presidência e almoço diretoria/AMMA)

R$ 293,83

     

810

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 09/2016

R$ 4.231,51

     

811

Taguatur Turismo e Eventos (ref. viagem de membros da diretoria p/ Enaje)

R$ 5.304,76

     

812

Taguatur Turismo e Eventos (ref. viagem de membros da diretoria p/ Enaje)

R$ 5.357,65

     

813

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 9/2016

R$ 170,84

     

814

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 662,45

     

815

CORREIO

R$ 189,00

     

816

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 241,50

     

817

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 235,20

     

818

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Thiago Henrique de Ávila)

R$ 120,75

     

819

Cinépolis Rio Poty (ref. Ingressos mais lanches p/ cinema em comem. ao Dia das Crianças Teresina-PI).

R$ 1.100,00

     

820

Marcelo Silva Moreira (ref. Reembolso de alimentação da presidência p/ Ato Publico em BSB-DF)

R$ 160,00

     

821

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de equipagem time de futebol / AMMA )

R$ 394,00

     

822

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 110,00

     

823

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

824

Aguamax (ref. aquisição de carro pipa p/ irrigação campo de futebol)

R$ 380,00

     

825

Life Comunicação Visual (ref. Produção dos troféus e medalhas p/ "Campeonato futebol/basquete)

R$ 3.839,98

     

826

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 582,30

     

827

Life Comunicação Visual ( ref. Prod. de medalhas mais banner p/ "Semana da Valoriza. da Magistratura)

R$ 3.368,00

     

828

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 120,75

     

829

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 120,75

     

830

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Daniele Godin/Ítalo)

R$ 483,00

     

831

TWW DO BRASIL, comp. Setembro/2016.

R$ 238,15

     

832

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

833

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Thiago Henrique de Ávila)

R$ 362,25

     

834

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raniel Barbosa)

R$ 362,25

     

835

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 362,25

     

836

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Muryelle Gonçalves)

R$ 352,80

     

837

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Arianna Saraiva)

R$ 483,00

     

838

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Selecina Locatelli)

R$ 352,80

     

839

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Nelson Luiz)

R$ 470,40

     

840

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Caio Davi)

R$ 235,20

     

841

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 235,20

     

842

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cristina Leal)

R$ 483,00

     

843

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Eilson Santos)

R$ 483,00

     

844

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Claudilene Oliveira)

R$ 352,80

     

845

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Galtieri Almeida)

R$ 226,61

     

846

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Bruno Nayro)

R$ 339,92

     

847

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Thiago Henrique)

R$ 129,37

     

848

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Nuza Maria)

R$ 339,92

     

849

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Alessandro Arrais)

R$ 226,60

     

850

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Simeão Pereira)

R$ 226,60

     

851

INSS sobre/folha competência 9/2016

R$ 9.721,40

     

852

IRPF S/Folha - Andréa/Rosevane competência 9/2016 (descontado em folha)

R$ 16,72

     

853

IRPF S/Folha - Marineide competência 9/2016 (descontado em folha)

R$ 33,42

     

854

IRPF S/Folha - Franciso Assis competência 9/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

855

PIS/FOLHA competência 9/2016

R$ 269,01

     

856

Vieira Brasil Distrib. Ltda (ref. aquisição de veneno p/ combater pragas do gramado)

R$ 255,92

     

857

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Lyanne Pompeu)

R$ 679,83

     

858

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Nelson Luiz)

R$ 453,22

     

859

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Selecina Locatelli)

R$ 679,83

     

860

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (Nuza Maria)

R$ 1.034,96

     

861

SPU parcela 45/60 parcelas da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 730,30

     

862

A.E. Mendes - Livraria Econômica (ref. Serviços de xerox, encadernação e cópias de pastas e ofício) a confirmar

R$ 867,00

     

863

Taguatur Turismo e Eventos (ref. passagens aéreas p/ presidência /assessoria jurídica p/ Reunião AMB em BSB_DF )

R$ 4.036,68

     

864

Aguamax (ref. aquisição de carro pipa p/ irrigação campo de futebol)

R$ 380,00

     

365

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. Serviços de eletricista p/ instal. quadro trifásico de energia Salão Festas)

R$ 800,00

     

366

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

867

Angelo Antonio A. dos Santos (ref. reemb. manutenção com viagem p/ Reunião mais asse. jurídico em AMB-BSB-DF)

R$ 825,00

     

868

Aguamax (ref. aquisição de carro pipa p/ irrigação campo de futebol)

R$ 380,00

     

869

Banco Bradesco S/A (ref. Manutenção conta salário)

R$ 300,00

     

370

José Ribamar Sousa Moraes (ref. concessão de férias)

R$ 2.129,39

     

370A

Marcelo Bispo N. Filho (ref. Arbitragem do Torneio das Carreiras Jurídicas/AMMA)

R$ 720,00

 

Total

R$ 133.987,16

 

Total

R$ 141.974,75



   

Saldo

R$ (7.987,59)

 

Receitas do Fundo de Caixa

 

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 217,51

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Associada Mª Ribamar Ewerton ref. mensalidade AMMA

R$ 421,40

Fnd.Cx

Fernando Macedo Silva (ref. condução p/ Banco/Fórum-AMAROK em revisão)

R$ 15,00

3

Saldo de manutenção de viagem do "Campeonato de Futebol em Vitória-ES”

R$ 13,66

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquisição de lanche Reunião da Diretoria)

R$ 29,55

4

Recebido da Tesouraria AMMA solic de Nº866

R$ 500,00

Fnd.Cx

Carlos Magno Silva (ref. diferença 4 dias do vale transporte p/ funcionários)

R$ 23,20

   


Fnd.Cx

Etevaldo Miranda Santos (ref. diferença de 4 dias do vale transporte p/ prest. Serviços)

R$ 23,20

     

Fnd.Cx

Nilton Cesar M. da Silva ( ref. diferença de 4 dias do vale transporte p/ funcionário)

R$ 23,20

     

Fnd.Cx

3º Oficio de Notas de São Luís (ref. copias autenticada de livro de registro da AMMA)

R$ 67,20

     

Fnd.Cx

Servepesca Distribuidora Ltda (ref aquis de corda p/ instal. Da bomba do poço)

R$ 57,81

     

Fnd.Cx

Disol-Digital Soluções Ltda (ref. xerox documentos eleição/AMMA)

R$ 112,00

     

Fnd.Cx

Lanche para presidência

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Irismar S. Medeiros (ref. condução p/ serviços externos Livraria/ Bradesco)

R$ 22,00

     

Fnd.Cx

José Almir Veras Silva (ref. aquis de areia preta p/ campo de futebol)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Servepesca Distribuidora Ltda (ref. aquis de cano com tampa p/ instal. do poço)

R$ 30,00

     

Fnd.Cx

Servepesca Distribuidora Ltda (ref. aquis de fio para instal elétrica Salão de Festas)

R$ 63,80

     

Fnd.Cx

Pra Locar Equipamentos (ref. Locação de andaimes p/instalações elétricas)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Extrafarma-Imifarma prod. Farmac. E com. Ltda (ref. aquis de pilhas p/ microfones)

R$ 20,99

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquisição de materiais p/ copa/cozinha)

R$ 117,24

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquis. De areia e cimento p/ instalações elétrica do poço)

R$ 8,00

     

Fnd.Cx

M J Design comercio Ltda (ref. confecção de carteiras de identificação p/ associados)

R$ 42,00

     

Fnd.Cx

Castro Máquinas (ref. aquisição de óleo lubrificante p/ roçadeira)

R$ 18,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquisição de jarras de vidro p/ água-Copa)

R$ 22,17

     

Fnd.Cx

Gelo Urucará (ref. Aquis de 3 sacos de gelo p/ Torneio de futebol Jurídico)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Oficina Camafeu (ref. gravação nos troféus p/ Torneio de futebol Jurídico)

R$ 40,00

     

Fnd.Cx

Referente confecção de rosca no cano de ferro da quadra esportiva

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. aquisição de água mineral p/ Torneio de futebol)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

C & E Sports (aquisição de troféu p/ Torneio de futebol)

R$ 29,90

     

Fnd.Cx

Oficina Camafeu (ref. gravação no troféu p/ Torneio de futebol Jurídico)

R$ 10,00

 

Total

R$ 1.152,57

 

Total

R$ 1.075,26

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 77,31

 



 

DESPESA GERAL

R$ 143.050,01

       

SALDO TOTAL

R$ (9.062,85)

       

Repasse/Convenio

 
     

80

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha do funcionário

R$ 242,50

     

81

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

82

COOMAMP (ref. a 20/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

83

COOMAMP (ref. 20/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

84

AMB – 369 associados x R$ 84,40 (Setembro/2016)

R$ 30.614,16

       

Total

R$ 31.430,56









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