Balancetes
16/10/2016 21h14
Balancete - Setembro/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Setembro_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 131.430,00

691

Folha de Pagamento AGOSTO/16

R$ 17.118,57

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

692

Vale Alimentação competência SETEMBRO/16

R$ 8.088,00

3

Fernando Jorge Pereira ( Loc. Do Restaurante vesp. p/ 07/09/19)

R$ 400,00

693

SET - Vale Transporte SETEMBRO/16

R$ 1.321,40

4

Celso Orlando (Loc. Do Salão de Eventos - not. p/ 17/09/19)

R$ 550,00

694

João Francisco Santos Lopes (ref. Prestação de serviços em substituição de serv. gerais (Carlos Magno) em férias)

R$ 1.015,74

5

Patrocínio Banco do Brasil p/ 2ª Semana de Valorização da Magistratura

R$ 5.000,00

695

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

696

Richard Harrisson S. Lima (ref. 2/4 parc. Implementação dos serviços (para segurança do site da AMMA)

R$ 2.000,00

     

697

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

698

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

699

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

700

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

701

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

702

Asses. de Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital-Jacqueline Barros Heluy (ref.2/5 mídias sociais)

R$ 6.500,00

     

703

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 8/16

R$ 344,97

     

704

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ O Salão de Eventos da AMMA)

R$ 100,41

     

705

Vieira Brasil Distribuidora Ltda - TERRAZOO (ref. Aquisição de mangueiras p/ irrigação do gramado do campo)

R$ 675,00

     

706

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. parc 1/4 da Premiação do encerramento da "Semena de Valorização da Magistratura" )

R$ 4.197,00

     

707

E L Carreira de Sá - ME (ref. aquisição de peças p/ manutenção da bomba da piscina da Sede Social da AMMA)

R$ 763,00

     

708

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica do encerramento da "Semana de Valorização da Magistratura")

R$ 600,00

     

709

R L do Santos Castro & Cia LTDA - Suporte Informática (ref. reparos nas placas da impressora estabilizador da assessoria)

R$ 325,00

     

710

Dannilo Jorge Escorcio Halabe (ref. Honorários contábeis pelos cálculos da devolução da contribuição prev. Sobre URV)

R$ 500,00

     

711

CAEMA Sede Nova competência 8 /2016

R$ 1.921,75

     

712

CEMAR Nova Sede competência 8/2016

R$ 3.271,20

     

713

FGTS competência 8/16

R$ 2.165,66

     

714

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

715

Ñ UTILIZADA

 
     

716

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 8/2016

R$ 379,57

     

717

TNL PCS S.A (OI Celulares) competência 8/2016

R$ 89,00

     

718

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 205,39

     

719

LRC Comercio Ltda (ref. 2/2 parc. aquisição de material de pintura para campo de futebol)

R$ 421,55

     

720

Bara Construções e Perfurações Ltda (ref. 50% do valor da construção de um poço na Sede da AMMA)

R$ 6.000,00

     

721

J Gonçalves dos Santos Filho & Cia Ltda (ref. 3/3 parc. de aquis de materias elétricos p/ iluminação do campo)

R$ 631,48

     

722

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves do Nascimento

R$ 1.034,96

     

723

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Manoel Felismino

R$ 453,32

     

724

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. manutenção do aplicativo da AMMA para interação entre as várias mídias socias )

R$ 500,00

     

725

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Samir Pinheiro)

R$ 362,25

     

726

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Mayna Nadal)

R$ 352,80

     

727

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Raphael Guedes)

R$ 235,20

     

728

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Thiago ávila)

R$ 241,50

     

729

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Bruno Nayro)

R$ 235,20

     

730

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Muryelle Gonçalves)

R$ 235,20

     

731

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Cristina Leal)

R$ 603,75

     

732

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( Nelson Luiz)

R$ 352,80

     

733

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

734

Ideia Propaganda e Marketing Ltda ( ref. honorários de criação sobre as medalhas e os banners de Combate à Corrupção )

R$ 3.894,35

     

735

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 8/2016

R$ 170,84

     

736

CORREIO

R$ 1.274,00

     

737

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 551,61

     

738

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 463,85

     

739

Cartão Visa Corporativo (ref aquis. De Ipad, impressora, almoço confraterna. De delega futebol. Hosp. presidência)

R$ 2.530,63

     

740

24H Escritórios de Viagens (ref. Aquis de passagens aéreas p/ pensionista participaç. do "XI Congresso em Bento Gonçalves_RS)

R$ 6.717,34

     

741

J M Carvalho (referente manutenção na placa eletrônica do motor do portão mais controle remoto Da Sede Admin)

R$ 420,00

     

742

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

743

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 08/2016

R$ 4.231,51

     

744

Luza Soares (ref. Coffe break p/ participantes da "Campanha de Preserva. Ao Suicídio")

R$ 1.500,00

     

745

24H Escritórios de Viagens (ref. transfer p/ participantes do "XI Congresso em Bento Gonçalves_RS)

R$ 843,50

     

746

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Ítalo Gondim)

R$ 845,25

     

747

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Bernardo Freire)

R$ 362,25

     

748

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raniel Nunes)

R$ 241,50

     

749

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Eilson Santos)

R$ 845,25

     

750

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 235,20

     

751

TWW DO BRASIL, comp. Agosto/2016.

R$ 238,15

     

752

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

753

INSS sobre/folha competência 8/2016

R$ 9.755,68

     

754

IRPF S/Folha - Andréa competência 8/2016 (descontado em folha)

R$ 12,66

     

755

IRPF S/Folha - Francisco Assis competência 8/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

756

IRPF S/Folha - Marineide competência 8/2016 (descontado em folha)

R$ 126,87

     

757

PIS/FOLHA competência 8/2016

R$ 270,71

     

758

Aquapura e Manutenção de Piscinas Ltda (ref. Aquisição de material de limpeza das piscinas da Sede Social)

R$ 1.127,60

     

759

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Cristina Meireles)

R$ 241,50

     

760

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (Raphael Guedes)

R$ 235,20

     

761

L. L Catossi (ref. Aquisição de material de limpeza e manutenção da Administração)

R$ 463,71

     

762

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 1.056,50

     

763

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jorge Sales leite

R$ 113,31

     

764

SPU - referente a 44/60 parcelas da divida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

R$ 656,01

     

765

Aguamax (ref. carro pipa com fornecimento de água p/ drenar campo de futebol)

R$ 190,00

     

766

Richard Harrisson S Lima (ref. boleto semestral da hospedagem do site amma.com.br comp. De janeiro a junho/2016)

R$ 150,00

     

767

Taguatur Turismo e Eventos (ref. passagens aéreas p/ membros da diretoria executiva participar do "Ato Público em BSB-DF)

R$ 2.382,11

     

768

AMB- REF. Reemb. De 3 diárias p/ membros da diretoria Executiva participar do "VI - ENAJE" em Porto Seguro-BA

R$ 1.652,94

     

769

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 110,00

     

770

Antonio Nivaldo N. da Silva (ref. concessão de férias de 03/10 a 01/11/2016)

R$ 1.176,18

     

771

Marcelo Silva Moreira (ref. reembolso de manutenção de viagem a São Domingos do Ma p/ Ato publico em solid. Clênio Correa)

R$ 1.352,56

 

TOTAL

R$ 138.100,16

 

Total

R$ 122.591,85

 



 

Saldo

R$ 15.508,31

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 127,98

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria AMMA solicitação de Nº 714

R$ 500,00

Fnd.Cx

Supermercado Maciel (ref. aquisição de materiais p/ copa cozinha)

R$ 136,29

3

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton (ref. mensalidade AMMA)

R$ 421,40

Fnd.Cx

Francisco de A. Oliveira Canavieira (ref. Condução p/ realizar serviços externo)

R$ 100,00

4

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton (ref. pag. De farmácia-Extrafarma)

R$ 80,20

Fnd.Cx

Potiguar Mater. De Construção (ref. Aquisi de materiais de pintura p/ campo futebol)

R$ 13,80

     

Fnd.Cx

Valdereis Gomes (ref. Conserto de pneu do carro de mão)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Expresso Vidro & Molduras (ref. Conserto pegador da porta recepção AMMA)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquisição de reator/lâmpada fluorescente p/ Sede Social)

R$ 38,25

     

Fnd.Cx

Eudes Moraes (ref. conserto da rede da quadra de tênis/AMMA)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Madeleine Panificadora (ref. Aquisição de lanche p/ presidência)

R$ 12,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquis. de 14 água s de 20L p/ copa /cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis. De lanche p/ Reuniões Diretoria/CF)

R$ 69,48

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. conserto de torneiras banheiros/Restaurante)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Francisco de A. Oliveira Canavieira (ref. Condução p/ realizar serviços externo)

R$ 100,00

 



Fnd.Cx

Servepescas Distribuidora Ltda (ref. Aquis de materiais de encanação p/ campo futebol)

R$ 13,00

 



Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquisição de disjuntor p/ Sede Social)

R$ 43,40

 



Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Aquis. De materiais p/ copa/cozinha-café, açúcar)

R$ 72,85

 



Fnd.Cx

Irismar Araújo Medeiros (ref. Condução p/ serviços externos supermercados/correios

R$ 30,00

 

Total Recebido do Fundo de Caixa

R$ 1.129,58

 

Total

R$ 912,07

       

Saldo do Fundo de Caixa

R$ (217,51)

       

DESPESA GERAL

R$ 123.503,92

       

SALDO TOTAL

R$ (14.596,24)

           
       

PAGAMENTO de REPASSE

 
       

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

     

70

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontada em folha do funcionário

R$ 212,22

     

71

Pensão Alimentícia - Agosto/2016 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada em folha do funcionário

R$ 274,93

     

72

Pensão Alimentícia - Agosto/2016 (Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada em folha do funcionário

R$ 274,93

     

73

Pensão Alimentícia - Set/2016 ( Rafaela Silva dos Santos) descontada das férias do funcionário

R$ 367,52

     

74

Pensão Alimentícia - Set/2016 ( Priscilla Louise Silva e Silva ) descontada das férias do funcionário

R$ 367,52

 



75

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

76

COOMAMP (ref. a 19/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13



 

77

COOMAMP (ref. 19/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

78

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 5.950,23

     

79

AMB – 368 associados x R$ 84,40 (Agosto/2016)

R$ 30.531,19

       

Total

R$ 38.552,44


REDES SOCIAIS
Busca
Maillist
TV AMMA
COMPARTILHAR
jornal