Balancetes
18/09/2016 20h41
Balancete - Agosto/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Agosto_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

SÓCIOS AMMA - 387 associados

R$ 130.419,00

586

Folha de Pagamento JULHO/16

R$ 17.107,20

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

587

Auxílio Alimentação, competência AGOSTO/16

R$ 8.049,59

3

Angelo Antonio Santos (27/08) Restaurante

R$ 400,00

588

Sindicato das Empresas de Transportes - SET (vale Transporte func. AGOSTO/16)

R$ 1.363,00

4

Samuel Batista de Souza (Loc. Restaurante / Feijoada 20/08/16)

R$ 500,00

589

Rosana Soares Almeida (ref. Prestação de serv. De substituição de funcionária da recepção em férias)

R$ 1.001,36

5

Débora Jansen Castro (Loc. Salão de Eventos p/ 02/09/16) 30/08

R$ 550,00

590

Richard Harrisson S. Lima (ref. 1/4 parcela do ser. De implementação do sistema Sys AMMA)

R$ 2.000,00

6

Antonio Carlos N Pereira (Loc. Rest. p/ Liduína Pereira p/ 01/01/17) 22/08

R$ 1.500,00

591

Litoral Med Serviços Médicos Ltda (ref. quitação da Loc. de ambulância p/ Campeonato AMB)

R$ 2.730,00

7

Daniela Noronha P. do Santo Pereira (Loc. Rest. p/ 28/08) na conta 26/08

R$ 1.500,00

592

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. 2/2 da mesa de frutas p/ Campeonato AMB)

R$ 3.075,50

     

593

Banda Argumentos-Victor Hugo Freitas M. Cândido (ref. 2/2 parcelas da banda p/encer. do Campeonato AMB)

R$ 2.800,00

     

594

Benedito Moraes da Conceição (ref. Cobertura fotográfica do "Campeonato de Futebol e Basquete AMB")

R$ 1.000,00

     

595

Galeteria Pingão Ltda-Valdir P. Portela Jr. (ref. almoço de encerramento do Campeonato de futebol/Basquete AMB)

R$ 10.270,00

     

596

Hermílio Nina -Federação Maranhense de Basquetebol (ref. 2/2 arbitragem da equipe de basquete do Campeonato AMB)

R$ 1.250,00

 


 

597

Sindicato Árbitros Futebol Estado do MA-Marcelo Bispo N. Filho (ref. arbitragem p/ Campeonato de futebol AMB)

R$ 4.200,00

     

598

Novagraf Ind. Gráfica e Editora Ltda (ref. aquisição de pastas p/ III Seminário de Atualização Jurídica Caxias-MA)

R$ 1.088,00

     

599

Reembolso a presidência de pag. Da manutenção do facebook/AMMA.

R$ 396,18

     

600

Reembolso a Marcelo Moreira (ref. aquis de bola de basquete p/ campeonato)

R$ 233,10

     

601

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

602

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica

R$ 2.200,00

     

603

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

604

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

605

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

606

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

607

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 7/16

R$ 231,13

     

608

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado) Rafael Guedes

R$ 117,60

     

609

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. de associado) Cristina Leal

R$ 120,75

 


 

610

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Bruno Nayro

R$ 388,11

 


 

611

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jose Pereira Lima Filho

R$ 226,61

     

612

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Cinthia de Sousa

R$ 388,11

     

613

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Claudilene Morais

R$ 258,74

     

614

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Lyanne Pompeu

R$ 226,61

     

615

João Francisco Santos Lopes (ref. Vale alimentação em substituição funcionário em férias)

R$ 528,00

     

616

João Francisco Santos Lopes (ref. Vale transporte em substituição funcionário em férias)

R$ 145,00

     

617

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda (ref. Hosp. de asses. imprensa Ruth Mª Fonseca p/Reunião Redes Sociais)

R$ 176,40

     

618

Luza Soares (ref. Coffe breack oferecido aos participantes da "Palestra sobre Eleições/2016 p/ novos juízes)

R$ 525,00

     

619

Emanoel de J. A. Costa (ref. quitação da manutenção corretiva da iluminação do campo de futebol)

R$ 900,00

     

620

Asses. De Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital - Jacqueline Barros Heluy (ref.1/5 mídias sociais)

R$ 6.500,00

     

621

Vieira Brasil Distrib. Ltda (ref. aquisi de mangueira p/ irrigação dos gramados/jardins AMMA)

R$ 201,70

     

622

CAEMA Sede Nova competência 7/2016

R$ 861,95

     

623

FGTS competência 7/16

R$ 2.343,08

     

624

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 880,00

     

625

Paulo Henrique Façanha Sá Dias (ref. prestação de serviços de técnico esportivo do time da AMMA)

R$ 880,00

     

626

J Gonçalves do Santo Filho (ref. 2/2 parcelas de aquis.de mat. elétricos p/instalação de luminárias sala de troféus )

R$ 757,44

     

627

J Gonçalves dos Santos Filhos (ref. 2/2 parcelas de aquisição de filtro/bebedouro p/ área do campo de futebol)

R$ 534,23

     

628

LRC Comercio Ltda (ref. 1/2 parc. aquisição de material de pintura para campo de futebol)

R$ 421,55

     

629

CEMAR Nova Sede competência 7/2016

R$ 2.519,97

     

630

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. reembolso ao gerente por despesas extras durante "Campeonato AMB"

R$ 660,00

     

631

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

632

Taguatur Turismo e Eventos (ref. viagem da presidência e representantes de Coordenações da AMMA)

R$ 2.358,64

     

633

FL Locação (ref. locação de 2 tendas p/ disposição na AABB p/ o Campeonato de Futebol e Basquete da AMB)

R$ 720,00

     

634

Ana Eventos (ref. Consumo extra de bebidas pelas equipes participantes do Campeonato AMB)

R$ 703,00

     

635

Pedro A. C Ramos - Comercial Ramos (fornece. de água mineral em copos + cervejas Skol para Campeonato de Futebol e Basquete)

R$ 1.450,00

     

636

Ideia Propaganda Ltda (ref. Criação e honorários de prod. de medalhas/troféus/camisas p/ Campeonato de futebol/basquete)

R$ 6.352,84

     

637

Alberth Fábio Silva Moreira (ref. Criação e publicação de APP AMMA p/ interação c/ as várias mídias sociais da associação)

R$ 5.000,00

     

638

Cartão Visa Corporativo B.B (ref. a despesas com viagem/hospedagem/alimentação diretoria/AMMA + parc 3/4 de aquisição de Ipad)

R$ 2.173,54

     

639

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários da associação, competência 07/2016

R$ 4.231,51

     

640

Taguatur Turismo e Eventos (ref. hospedagem da presidência da AMMA no Soft Inn para reunião em Belém/PA)

R$ 291,90

     

641

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 417,84

     

642

TNL PCS S.A (OI Celulares corporativo) competência 7/2016

R$ 379,57

     

643

TNL PCS S.A (OI Celular/gerência) competência 7/2016

R$ 89,00

     

644

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação, competência 7/2016.

R$ 170,84

     

645

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,40

     

646

Fund. Assistencial dos Servidores do Minis. Fazenda (ref. Taxa de patrocínio de manutenção do convênio do Plano ASSEFAZ)

R$ 110,00

     

647

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 473,92

     

648

CORREIOS (ref. Fatura de envio de correspondências p/ associados AMMA) competência Julho/2016.

R$ 676,40

     

649

E L Carreira de Sá (ref. aquis de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 1.282,40

     

650

Taguatur Turismo e Eventos (ref. transfer das equipes de futebol do Campeonato de Futebol/basquete AMB)

R$ 22.205,00

     

651

E L Carreira de Sá - ME (ref. 2/2 de aquisição de motor/rotor filtro para piscinas)

R$ 652,00

     

652

Guará Comunicação Visual Ltda - ME (ref. confecção das 260 camisas do "Campeonato de Futebol/Basquete AMB”)

R$ 5.548,80

     

653

C & E Sports & calçados Ltda (ref. aquis de rede p/ quadra de tênis)

R$ 249,90

     

654

J Gonçalves dos Santos Filho & Cia Ltda (ref. 2/3 parc. de aquis de materias elétricos p/ iluminação do campo)

R$ 631,46

     

655

J Gonçalves dos Santos Filho & Cia Ltda (ref 2/2 parc. de aquis de mat. elétricos p/ iluminação das piscinas)

R$ 426,80

     

656

TWW DO BRASIL (ref. Envio de torpedos via internet) comp. Julho/2016.

R$ 238,15

     

657

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

658

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

659

INSS sobre/folha competência 7/2016

R$ 10.542,15

     

660

IRPF S/Folha competência 7/2016 (descontado em folha)

R$ 552,23

     

660/A

IRPF S/Folha competência 7/2016 (descontado em folha)

R$ 38,79

     

661

PIS/FOLHA competência 7/2016

R$ 292,89

     

662

L L Catossi (ref. aquisição de material de limpeza p/ Sede Social)

R$ 542,28

     

663

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. aquis de materiais p/ banheiros do vestiário)

R$ 104,45

     

664

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Thiago Ávila)

R$ 120,75

     

665

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Nelson Luiz Araújo)

R$ 235,20

     

666

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Muryelle Tavares)

R$ 470,40

     

667

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Claudilene Morais)

R$ 117,60

     

668

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Bernardo Luiz Freire)

R$ 362,25

     

669

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. De Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Eilson Santos)

R$ 235,20

     

670

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Rafael Guedes)

R$ 235,20

     

671

L L Catossi (ref. aquis de material para vestiário do futebol)

R$ 431,58

     

672

Lucimario Rodrigues de Abreu (ref. Troca de uma cabeça de bomba da piscina da Sede Social da AMMA)

R$ 200,00

     

673

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de 271 peças da equipagem do time da AMMA)

R$ 542,00

     

674

Taguatur Eventos Eireli (ref. Passagens do Téc. De Futebol - Arlindo Azevedo + Esposa p/ o Campeonato em Vitória/ ES )

R$ 3.379,08

     

675

Taguatur Eventos Eireli (ref. Hospedagem do 1º vice - presidente no hotel Real Palace p/ reunião em Teresina /PI)

R$ 293,33

     

676

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Francisco Eduardo Girão

R$ 258,74

     

677

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Lyanne Pompeu Brasil

R$ 113,31

     

678

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. material de pintura da quadra p/ o Campeonato AMB)

R$ 177,60

     

679

Mocelin Empreend. Tur. e Admin. de Hotéis Ltda ( ref. Hospedagem de associado - Rafael Guedes)

R$ 292,89

     

680

C&E Sportes & Calçados Ltda - EPP ( ref. Aquisição de rede oficial p/ o campo de futebol da AMMA)

R$ 549,90

     

681

L L Catossi (ref. aquis de material de limpeza p/ manutenção da Sede Adm. AMMA)

R$ 437,64

     

682

H M Bogea & Cia Ltda - Jornal Pequeno (ref. Publicação em jornal da Assembleia Geral Extraordinária de 27/08/16)

R$ 250,00

     

683

A E Mendes - Livraria Economia (ref. Serv. Prestados com xerox e encadernação de documentos da AMMA)

R$ 642,15

     

684

AGUAMAX ( ref. Fornecimento de 1 carro pipa c/ água p/ drenagem do campo de futebol da AMMA)

R$ 190,00

     

685

Manutenção Viagem (ref. a despesas diversas durante o "Campeonato de Futebol Sênior em Vitória / ES" de 24/08 a 28/08/16)

R$ 2.800,00

     

686

SPU (ref. Parcela 43/60 da dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 718,30

     

687

Taguatur Eventos Eireli (ref. hosp. no Hotel Brisamar, dos jogadores Gilson, Ariel e Ricardo do time de futebol da AMMA de 27 a 30/07)

R$ 623,40

     

688

Saiter Hotéis Ltda (ref. Hospedagem do téc. de futebol da AMMA, Arlindo Azevedo e esposa p/ o Campeonato Sênior em Vitória/ES)

R$ 1.036,20

     

689

Rosevane Silva ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/09 a 30/09/16)

R$ 2.067,18

     

690

Fernando Macedo Silva ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/09 a 30/09/16)

R$ 1.087,54

           
           
 

TOTAL

R$ 135.589,16

 

Total

R$ 176.157,65

       

Saldo

R$ (40.568,49)

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 6,58

FundCx

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido do saldo de manut. de desp. diversas do Campeonato Futebol AMB

R$ 583,68

FundCx

Tabelionato Do Primeiro Oficio de Notas Cartório Tito Soares (ref. Rec. firma Gervásio patroc. BB)

R$ 78,00

3

Recebimento Fundo de Caixa Sol. Nº631/2016

R$ 500,00

FundCx

Jacqueline Barros Heluy (ref. Condução p/ participar de Reunião AMB em BSB-DF)

R$ 153,00

4

Recebimento de Convênio Farmácia Extra Farma Sra. Mª Ribamar Ewerton

R$ 211,75

FundCx

Potiguar (aquisição de tubo e veda rosca p/ conserto de Vaso do Rest. AMMA)

R$ 48,26

5

Recebimento (da Locação do Rest. p/27/08/16) Dr. Angelo Alencar)

R$ 400,00

FundCx

José Egídio Sodré (ref. Serviço de distribuição de tela Alambrado do Campo)

R$ 150,00

     

FundCx

Raimundo Santana (Ref. Conserto dos vasos do banheiro do Rest. AMMA)

R$ 120,00

     

FundCx

Pedro A. C Ramos - ME (ref. Aquisição de galões de água p/ Sede Adm. AMMA)

R$ 49,00

     

FundCx

Tabelionato do 5º Oficio de Notas - Renascença (ref. Rec. firma Veloso/ patroc. BB)

R$ 78,00

     

FundCx

Matheus Supermercado (ref. Aquisição de suprimentos p/ copa da Sede)

R$ 111,93

     

FundCx

Pedro A. C Ramos - ME (ref. aquisição de gás 13k p/ Sede Adm. AMMA)

R$ 60,00

     

FundCx

Master Emp. Urbanos Ltda ( ref. Estacionamento pago no aeroporto/Presidência)

R$ 7,00

     

FundCx

Matheus Supermercado (ref. Aquisição de lanche para Reunião da Executiva)

R$ 46,38

     

FundCx

Aquisição de Jornal p/ verificação de publicação do Edital da Assembleia AMMA

R$ 2,00

     

FundCx

Aldenir Soriano (ref. Realização de reparos elétricos na Sede Administrativa)

R$ 100,00

     

FundCx

Gedilson Carlos D. da Costa (ref. Coleta de entulhos da Sede Social da AMMA)

R$ 50,00

     

FundCx

Posto Premium (ref. Abastece. de carro p/ condução da Presidência em Teresina/PI)

R$ 50,00

     

FundCx

Cantinho Doce (aquisição de embalagens p/ premiações do Camp. AMB)

R$ 40,87

     

FundCx

Centro Elétrico (ref. aquisição de mat. elétrico p/ manutenção Sede Adm.)

R$ 62,55

     

FundCx

C&E Spots (aquisição de bolsa esportiva p/ equipe de futebol da AMMA)

R$ 89,90

     

FundCx

Master Emp. Urbanos Ltda ( ref. Estacionamento pago no aeroporto/Presidência 24/08)

R$ 9,00

     

FundCx

Aldenir Soriano (ref. Realização de reparos elétricos na Sede Administrativa)

R$ 100,00

     

FundCx

Mateus Supermercado (aquis. De lanche p/ Assembleia e 1 garrafa extra)

R$ 112,34

     

FundCx

Vera Lucia Ribeiro (ref. transporte p/ trabalho na Assembleia Geral de 27/08/16)

R$ 5,80

     

FundCx

Impressione comunicação visual (ref. Adesivo de identificação AMMA p/ AMAROK)

R$ 50,00

 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.702,01

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 1.574,03

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 1 27,98

 



 

DESPESA GERAL

R$ 177.731,68

       

SALDO TOTAL

R$ (42.142,52)

       

REPASSE/CONVENIO


     

61

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 226,09

     

62

Pensão Alimentícia (Rafaela Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 297,99

     

63

Pensão Alimentícia (Priscilla Louise) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 297,99

     

64

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

65

COOMAMP (ref. a 18/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

66

COOMAMP (ref. 18/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

67

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 140,81

     

68

AMB – 341 associados x R$ 84,40(julho/2015)

R$ 28.291,13

     

69

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 8.085,09

       

Total

R$ 37.913,00


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