Balancetes
18/09/2016 20h38
Balancete - Julho/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Julho_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

SÓCIOS AMMA - 387 associados

R$ 130.419,00

473

Folha de Pagamento JUNHO/15

R$ 17.197,51

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

474

Folha 13º Salário (referente 1ª parcela)

R$ 12.015,43

3

Antonio Jose V. Filho ( Loc. Restaurante 02/07)

R$ 400,00

475

Auxílio Alimentação Funcionários - competência JULHO/15

R$ 7.882,28

4

Carlos Henrique R Veloso (Loc. Restaurante 03/07)

R$ 400,00

476

SET - Vale Transporte JULHO/15

R$ 1.160,00

5

Lorena Sales Brandão (loc. Do Restaurante 10/07)

R$ 400,00

477

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. Serviços eventuais no período de 06/06 a 19/06/16)

R$ 415,80

6

Marcio José do Carmo Loc. (Restaurante 16/07)

R$ 400,00

478

Rosana Soares Almeida ( ref. Vale Transporte para substituição de férias da recepcionista)

R$ 121,80

7

Benedito Tavares (loc. Do Restaurante 24/07)

R$ 400,00

479

Rosana Soares Almeida ( ref. Vale Alimentação para substituição de férias da recepcionista)

R$ 528,00

8

Maria do Socorro Mendonça Carneiro (loc. Salão 31/07)

R$ 550,00

480

Manutenção de Viagem Presidência AMMA (ref. Reembolso de despesas de condução)

R$ 145,50

9

Escola Viva Vida (Loc. Restaurante evento p/ 13/08/16)

R$ 1.500,00

481

CONAUP (Honorários Contábeis) + 1ª parcela extra

R$ 1.749,00

10

Patrocínio AMB ( Campeonato Nacional Master de Futebol e Basquete)

R$ 55.000,00

482

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica (1ª parcela extra)

R$ 3.300,00

     

483

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa (1ª parcela extra)

R$ 4.350,00

     

484

Annyere das Graças P. Pastor - Ass. de comum (1ª parcela extra)

R$ 2.250,00

     

485

Richard Harrisson S. Lima-manut. do sitio (1ª parcela extra)

R$ 1.320,00

     

486

R L do Santo Castro & Cia LTDA (1ª parcela extra)

R$ 1.335,00

     

487

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De palestrante Rafael Bernadon)

R$ 241,50

     

488

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De palestrante Telma Marques)

R$ 241,50

     

489

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De palestrante Joyceane Menezes)

R$ 241,50

     

490

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De palestrante Genivaldo Neiva)

R$ 241,50

     

491

TELEMAR (Sede Administrativa 322 -14414) competência 06/15

R$ 230,19

     

492

LRC Comércio Ltda (ref. Parcela 2/2 de aquisição de materiais para pintura do vestiário esportivo)

R$ 389,86

     

493

Aquiles Castro Fernandes (ref. parcela 2/2 de recuperação de troféus da equipe esportiva AMMA)

R$ 2.250,00

     

494

Lojas Cruzeiro Ltda - EPP (ref. Aquisição de bolas p/ o Time de futebol da AMMA)

R$ 359,80

     

495

José Egídio Sodré (parcela 1/2 da prestação de serviços de pintura da mureta do campo de futebol)

R$ 1.540,00

     

496

EM Engenharia - Emanoel de J A Costa (ref. 1/2 Prestação de serviços de Iluminação Preventiva do Campo)

R$ 2.861,70

 


 

497

Jacqueline Barros Heluy (parcela 3/3 de serv. de assessoria em plano de mídia em redes sociais)

R$ 4.000,00

 


 

498

E L Carreira de Sá-ME (aquisição de filtro para piscina de adultos da Sede Social da AMMA)

R$ 1.740,00

     

499

Lucimario Rodrigues de Abreu (ref. Conserto de bomba e instalação de filtro da piscina adulto)

R$ 600,00

     

500

Lucimario Rodrigues de Abreu (ref. subst. de tubulação e instalação das bombas da casa de máquinas)

R$ 1.600,00

     

501

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr. Galtierre Arruda)

R$ 226,61

     

502

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dra. Lyanne Pompeu)

R$ 679,83

     

503

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr. Bruno Nayro)

R$ 388,11

     

504

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr. Ítalo Lopes)

R$ 1.019,75

     

505

Conforto Ar Condicionado (ref. manutenção de splits do Salão de Eventos c/ troca de peças)

R$ 981,12

     

506

CAEMA (ref. consumo de água da Sede, competência Junho/2016)

R$ 975,50

     

507

FGTS (ref., pagto da guia de recolhimento dos funcionários da AMMA, comp. Junho/2016)

R$ 3.082,04

     

508

José Cavalcante de Alencar Junior (ref. Reembolso de custas judiciais proc. Des. José Joaquim Jr.)

R$ 140,40

     

509

Pedro Macedo Sousa (ref. fabricação de cavaletes pintados para o "Campeonato da AMB")

R$ 600,00

     

510

CEMAR (ref. Consumo de energia da Sede da AMMA, competência Junho/2016)

R$ 2.881,48

     

511

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr. Manoel Felismino Neto)

R$ 226,60

     

512

Elilson Lobato (ref. Manutenção e limpeza de 17 splits da Sede Administrativa AMMA)

R$ 970,00

     

513

Alberth Fabio Silva Moreira (ref. Serv. Hospedagem, banco de dados e publicação APP AMMA)

R$ 2.587,54

     

514

Marcelo Silva Moreira ( ref. reembolso de pagto da confecção de equipagem de basquete )

R$ 878,00

     

515

Sociedade Industrial Gráfica ( ref. Impressão de 30 certificados p/ o " Campeonato AMB")

R$ 390,00

     

516

Robert Magno Costa Froz (Prestação de serv. de prof. técnico da escola de futebol) Junho/16.

R$ 880,00

     

517

Paulo Henrique F. Sá Dias (Prestação de serv. de técnico da equipe de Basquete) Junho/16.

R$ 880,00

     

518

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (parc. 1/2 de aquisição de filtro /bebedouro p/ apoio campo)

R$ 534,23

     

519

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (parc. 1/2 de aquis. Material elétrico p/ iluminação da Sala de Troféus)

R$ 757,43

     

520

Banco do Brasil S.A (parc. de aquisição de Ipad, manutenção de viagem, almoço e despesas AMMARIÊ)

R$ 5.121,30

     

521

UNIHOSP - Serv. De Saúde Ltda ( ref. Plano de Saúde de funcionários AMMA, comp. Junho/16)

R$ 4.231,51

     

522

Portos Empreendimentos Ltda (aquisição de Combustível para AMAROK) comp. Maio/2016.

R$ 255,92

     

523

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (parc. 1/2 de aquis. Material elétrico p/ iluminação do Campo de Futebol)

R$ 631,46

     

524

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (parc. 1/2 de aquis. Material elétrico p/ iluminação da área das piscinas)

R$ 426,80

     

525

OI Móvel S.A (ref. fatura dos celulares oi coorporativo empresarial) competência Junho/2016.

R$ 679,57

     

526

OI Móvel S.A (ref. fatura do celular oi coorporativo empresarial - Gerência) competência Junho/2016.

R$ 89,00

     

527

Sindicado de Asseio e Conservação (ref. Contrib. sindical, descontada em folha de funcionários) comp. Junho/16

R$ 170,84

     

528

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr.Thiago Ávila)

R$ 453,22

     

529

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr. Fernando Eurico Arruda)

R$ 517,48

     

530

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado - Dr. Jorge Antônio Leite)

R$ 453,22

     

531

Telecom. Nordeste Ltda -TVN (fatura de serv. De internet, telefonia e Tv a cabo da Sede) comp. Junho/16.

R$ 227,64

     

532

CORREIOS (ref. Fatura de envio de correspondências aos associado da AMMA) comp. Junho/16.

R$ 2.504,15

     

533

Oficina da Palavra Ltda (ref. Serviços de pesquisa e planejamento c/ levantamento eleitoral)

R$ 10.500,00

     

534

Taguatur Eventos Eireli (ref. Passagens aérea p/ membros da Executiva p/ reunião 11/07/16 BSB/DF)

R$ 2.533,14

     

535

Papelaria Set Ltda - ME (ref. Fornecimento de material de escritório p/ Sede Adm. AMMA) comp. Junho/16

R$ 1.072,90

     

536

E L Carreira de Sá-ME (parc 1/2 de aquisição de material p/ motor e filtro das piscinas da Sede)

R$ 652,00

     

537

L L Catossi - Comércio (ref. Aquisição de material de limpeza da área da Sede Social) comp. Junho/16

R$ 1.029,80

     

538

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. Aquisição de Impressora HP mult funcional p/ gerência)

R$ 399,07

     

539

TWW do Brasil S/A ( ref. Pacote de envio de torpedos via internet) competência Junho/2016.

R$ 238,15

     

540

LOCAWEB - Serv. De Internet S/A (ref. manutenção de envio/recebe. do e-mail amma@amma.com.br)

R$ 175,00

     

541

Tory Brindes Ltda ( ref. 50% de entrada do valor da confecção de pastas p/ "Semana da Mulher")

R$ 862,50

     

542

INSS sobre Folha (ref. Pgto. da guia de recolhimento social, desc. em folha dos funcionários) comp. Junho/16

R$ 9.592,24

     

543

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha dos func. AMMA) comp. Junho/2016

R$ 47,96

     

544

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha da func. Sup. Finança.) comp. Junho/2016

R$ 33,42

     

545

IRPF Sobre Folha (ref. Arrecadação da receita sobre a folha do func. Gerente.) comp. Junho/2016

R$ 211,81

     

546

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. Aquisição de material elétrico para o AMMARIÊ-2016)

R$ 92,60

     

547

Potiguar Materiais de Construção Ltda ( aquisição de tinta p/ marcação do campo de futebol)

R$ 187,11

     

548

L L Catossi - Comércio (ref. Aquisição de material de limpeza para Sede Adm.) comp. junho/16

R$ 475,80

     

549

São Luís Toldos e Luminosos (ref. Confecção e troca de duas lonas dos bancos do campo de futebol)

R$ 1.400,00

     

550

Vieira Brasil Distribuidora Ltda ( aquisição de adubo e areai p/ drenagem do campo de futebol)

R$ 237,80

     

551

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associada - Dra. Cristina Leal)

R$ 120,75

     

552

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associada - Dra. Mayanna Nadal)

R$ 352,80

     

553

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado - Dr. Bernardo Luiz)

R$ 483,00

     

554

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associada - Dra. Muryelle Gonçalves)

R$ 352,80

     

555

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado - Dr. Thiago Ávila)

R$ 483,00

     

556

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado - Dr. Eilson Santos)

R$ 362,25

     

557

Mocelin Empreend. Tur. e Adm. De Hotéis Ltda (ref. Hosp. De associado - Dr. Ítalo Gondim)

R$ 483,00

     

558

A E Mendes - Livraria Econômica (ref. Fornecimento de xerox e encadernações p/ Sede Adm.)

R$ 799,25

     

559

Tory Brindes Ltda ( ref. quitação do valor da confecção de pastas p/ "Semana da Mulher")

R$ 862,50

     

560

Mongeral AEGON Sag. e Prev.(ref. Fatura do seguro em grupo por acidente p/ os associados)

R$ 1.680,60

     

561

PIS Sobre/Folha (ref. Arrecadação de receita sobre folha dos funcionários) comp. Junho/2016.

R$ 265,10

     

562

Paulo Henrique F.S Dias (reembolso de aquis. de material de manutenção da quadra da AABB p/ o campeonato)

R$ 552,26

     

563

R A Barros ME (aquisição de tela de alambrado p/ o campo de futebol da AMMA)

R$ 521,15

     

564

ASSEFAZ - Fund. Assist. dos Servidores da Fazenda (Contrib. mensal por vida de associados usuários do plano)

R$ 114,00

     

565

LM Gráfica Ltda (ref. Confecção de banners e folders p/ "Semana da Mulher"

R$ 800,00

     

566

Litoral Med Serv. Médicos Ltda (ref. 30% da loc. ambulância + equipe de socorristas p/ "Campeonato AMB")

R$ 1.170,00

     

567

Victor Hugo F M Candido (ref. Locação de banda p/ encerramento do "Campeonato AMB")

R$ 1.000,00

     

568

Luza Soares (ref. Coquetel de Inauguração da Sala de Troféus e abertura do "Campeonato AMB")

R$ 630,00

     

569

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. 50% de entrada do valor da mesa de frutas p/ as equipes do "Campeonato AMB")

R$ 3.037,50

     

570

Manutenção do "Campeonato Futebol/Basquete AMB" (ref. suprimentos de despesas diversas)

R$ 1.000,00

     

571

José Egídio Sodré (ref. prestação de serviços de instalação da tela do campo de futebol)

R$ 350,00

     

572

AGUAMAX (ref. Fornecimento de 1 carro pipa de água p/ drenagem do campo de futebol)

R$ 190,00

     

573

Osvaldo Bandeira Loiola - Eggos Sports (ref. Aquisição de meiões p/ o time de futebol da AMMA)

R$ 192,00

     

574

M J Dessign Com. e Serv. Ltda (ref. Produção de 12 carteiras de associados AMMA)

R$ 84,00

     

575

Taguatur Eventos Eireli (ref. Diferença de passagem área da Assessora de Imprensa -Jacqueline)

R$ 451,50

     

576

Taguatur Eventos Eireli ref. passagem aérea p/ Presidência AMMA p/ participar do seminário em Caxias/MA)

R$ 1.950,79

     

577

SPU (ref. Parcela 42/60 da dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 712,59

     

578

Hermílio Nina - Federação Maranhense de Basquete (parc 1/2 ref. serviço de arbitragem p/ o campeonato)

R$ 1.250,00

     

579

B M Artigos Esportivos Ltda(ref. Aquisição de bola de basquete p/ o " Campeonato da AMB")

R$ 259,00

     

580

Marineide da Silva Ribeiro ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/08 a 30/08/16)

R$ 3.017,68

     

581

Carlos Magno Silva ( ref. Concessão de férias a ser gozada de 01/08 a 30/08/16)

R$ 1.329,49

     

582

Taguatur Eventos Eireli (ref. Passagem aérea p/ assessoria de Imprensa - Ruth Fonseca)

R$ 1.995,79

     

583

R A Barros ME (aquisição de nova tela de alambrado p/ o campo de futebol da AMMA)

R$ 183,00

     

584

AGUAMAX (ref. Fornecimento de + 2 carros pipas de água p/ drenagem do campo de futebol)

R$ 380,00

     

585

B M Artigos Esportivos Ltda(ref. Aquisição de + uma bola de basquete p/ o " Campeonato da AMB")

R$ 259,00

 

TOTAL

R$ 190.189,16

 

Total

R$ 162.564,72

       

Saldo

R$ 27.624,44

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 174,68

FundCx

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton-mensalidade

R$ 421,40

FundCx

Servepesca Distribuidora Ltda (ref. aquis de tomada femea p/ Sede Social)

R$ 11,00

   


FundCx

J Gonçalves dos Santos Filho & Cia Ltda (ref. aquis de lâmpada/reator)

R$ 38,74

 


 

FundCx

Home Center Jacaré M. de Construções (ref. aquis. De descarga sanit. Banheiro)

R$ 39,82

     

FundCx

Raimundo Santana F Silva (ref. retirada de vazamento dos sanitários dos banheiros)

R$ 120,00

     

FundCx

Dima (ref. aquisição de fio mais grampos para prender rede da quadra de tênis)

R$ 61,20

     

FundCx

Pedro A.C Ramos - ME (Aquisição de água mineral p/ sede adm. mês Junho)

R$ 104,00

     

FundCx

Florestinha Pau Brasil (ref. aquisição de grama/terra para campo de futebol)

R$ 140,00

     

FundCx

Compra Fácil Construir Ltda (ref. aquis de torneira p/ gramado)

R$ 5,75

     

FundCx

Telar R. A Barros -ME (ref. Aquis de arame p/ fixar tela no alambrado do campo)

R$ 14,85

     

FundCx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião da Diretoria)

R$ 47,14

     

FundCx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. estacionamento aeroporto p/ pegar delegação fut.)

R$ 7,00

 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 596,08

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 589,50

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 6,58

 



 

DESPESA GERAL

R$ 163.154,22

       

SALDO TOTAL

R$ 27.034,94

       

REPASSE/CONVENIO


     

52

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 233,52

     

53

Pensão Alimentícia (Rafaela Silva dos Santos) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 549,86

     

54

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

55

COOMAMP (ref. a 17/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

56

COOMAMP (ref. 17/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

57

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 541,02

     

58

AMB – 339 associados x R$ 84,40(junho/2015)

R$ 28.125,20

     

59

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 8.255,25

     

60

Pagamento de Pecúlio - Dr. Cândido José Martins de Oliveira ( 8 beneficiários )

R$ 39.564,80

       

Total

R$ 77.843,55


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