Balancetes
11/07/2016 19h03
Balancete - Junho/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Junho_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.071,00

395

Folha de Pagamento MAIO /16

R$ 20.438,75

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

396

VALE Refeição competência JUNHO/16

R$ 8.088,00

3

Patrocínio Plano de Saúde Qualicorp (AMMARRIÊ)

R$ 2.000,00

397

SET - Vale Transporte JUNHO/16

R$ 1.189,00

4

Patrocínio Intercar Comercio e Serv. Ltda (AMMARRIÊ)

R$ 1.500,00

398

Richard Harrisson S. Lima - (ref. 3/3 do orçamento de migração/atualização do sistema do ambiente WEB SYSAMMA)

R$ 2.000,00

     

399

Tory Brindes Ltda (ref. 2/2 parcelas de aquisição das pastas p/ Seminário Justiça Ambiental)

R$ 690,00

     

400

LRC Comercio Ltda (ref. 1/2 parc. aquis de materiais para pintura do Restaurante/Vestiário)

R$ 389,86

     

401

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

402

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

403

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

404

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

405

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

406

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (renovação do antivírus da rede de computadores)

R$ 655,00

     

407

Irinalda Araújo de S. Duarte (ref. aquis. de vale alimentação por prestação de serviços gerais de funcionária em férias)

R$ 312,00

     

408

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 05/16

R$ 257,56

     

409

LRC Comercio Ltda (ref. aquisição de materiais de pintura p/ vestiário e restaurante)

R$ 435,59

     

410

Asses. de Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital-Jacqueline Barros Heluy (ref.2/3 mídias sociais)

R$ 4.000,00

     

411

LRC Comercio Ltda (referente aquisição do material p/ pintura de vestiário e restaurante)

R$ 247,57

     

412

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

413

FGTS competência 05/16

R$ 2.132,54

     

414

CAEMA Sede Nova competência 05/2016

R$ 1.354,00

     

415

CEMAR Nova Sede competência 05/2016

R$ 4.215,51

     

416

LM Gráfica Ltda (referente confecção de faixa lona p/"I Seminário Justiça Meio Ambiente")

R$ 300,00

     

417

Banco Bradesco S/A (ref. manutenção conta salário)

R$ 250,00

     

418

Aquiles Castro Fernandes (ref. 50% de entrada de restauração dos troféus de esporte)

R$ 2.250,00

     

419

Paulo Henrique Façanha Sá Dias (ref. prestação de serviços de técnico esportivo do time da AMMA)

R$ 880,00

     

420

Robert Magno Costa Froz (ref. serviços de professor técnico da escola de futebol)

R$ 880,00

     

421

Terrazzo-Vieira Brasil Distrib. Ltda (ref. aquisição de veneno p/ grama/formiga)

R$ 212,50

     

422

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 05/2016 -

R$ 379,57

     

423

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 05/2016 - gerencia

R$ 89,00

     

424

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 05/2016

R$ 170,84

     

425

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação ref. A convenção anual sindical

R$ 189,82

     

426

Ideia Propaganda e Marketing Ltda (ref. convites eletrônico p/ Festa do Dia das Mães)

R$ 1.006,85

     

427

Bremen Veículo S/A (ref. 2/2 aquisição de peça / sensor da AMAROK)

R$ 848,09

     

428

L L Catossi (ref. aquis de materiais p/ limpeza da Sede Social)

R$ 557,25

     

428A

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 210,76

     

429

Cartão Visa Corporativo (ref. a 1/4parc de Ipad e despesas com manutenção da rede social facebook)

R$ 1.011,31

     

430

CORREIOS

R$ 1.676,13

     

431

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 693,90

     

432

Assefaz (ref. contribuição plano de saúde)

R$ 112,00

     

433

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Marco Antonio Oliveira

R$ 226,61

     

434

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 324,89

     

435

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. maio/2016

R$ 290,78

     

436

LOCAWEB Serviços de Internet S/A -

R$ 175,00

     

437

E L Carreira de Sá - ME (ref. aquisição de materiais de limpeza para piscinas)

R$ 1.362,60

     

438

INSS sobre/folha competência maio/2016

R$ 9.626,56

     

439

IRPF Sobre/ Salário competência maio/2016 (descontado em folha)

R$ 36,91

     

440

IRPF Sobre/ Salário competência maio/2016 (descontado em folha)

R$ 211,81

     

441

L L Catossi (ref. aquis de materiais p/ limpeza da Sede Admin.)

R$ 438,88

     

442

LRC Comercio Ltda (ref. 2/2 parc. aquis de materiais para pintura do Restaurante/Salão de Festas)

R$ 1.340,32

     

443

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.608,60

     

444

Floricultura Flor de Maio - Mª Dalva S. de Aguiar (ref. aquis de 2 coroas de flores fúnebres)

R$ 530,00

     

445

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 05/2016

R$ 4.231,51

     

446

Maximiliano W. Gonçalves (ref. Serv. de eletricista p/ instalação de iluminação sala de esportes)

R$ 150,00

     

447

Reginaldo Ferreira Silva (ref. 50% de entrada da decoração AMMRRIÊ/2016)

R$ 5.250,00

     

448

Tesouraria AMMA (ref. reforço financeiro)

R$ 500,00

     

449

Sociedade de Indústria Gráfica Ltda - Socingra (ref. impressão dos convites AMMRRIÊ/2016)

R$ 603,00

     

450

TELEMAR (Sede Administrativa 3190-5852) competência 05/16

R$ 54,76

     

451

SPU parcela 41/60 da divida ativa com a Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 706,62

     

452

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. 2/2 de aquis de luminárias p/ vestiário)

R$ 488,26

     

453

PIS/SOBRE-FOLHA competência maio/2016

R$ 266,57

     

454

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Galtierre Mendes Arruda

R$ 226,61

     

455

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Edmilson C. Lima

R$ 113,31

     

456

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Thiago Henrique

R$ 113,31

     

457

Jose Cavalcante de A. Junior (ref. reemb. de custas judiciais em favor de Des. Jose Joaquim)

R$ 155,30

     

458

Reginaldo Ferreira Silva (ref. quitação de entrada da decoração AMMRRIÊ/2016)

R$ 5.250,00

     

459

Ícones-Sports/Filemon Guterres (ref. confecção de equipagens do time de futebol/AMMA)

R$ 2.653,20

     

460

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. lavagem de 108 peças da equipagem de futebol)

R$ 216,00

     

461

Dínamo Sonorizações-Marco A V da Silva (ref. loc. De palco/luz /som p/ AMMARRIÊ/2016)

R$ 6.750,00

 


 

462

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref. prest. de serviços de segurança p/ AMMRRIÊ/2016)

R$ 1.080,00

     

463

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica AMMRRIÊ/2016)

R$ 500,00

     

464

FL Locação-Francisco de A.S. Oliveira (ref. loc. de 3 tendas mesas e cadeiras para AMMARRIÊ/2016)

R$ 2.700,00

     

465

Raimundo dos Reis Lima (ref. animação de forró pé de serra p/ AMMARRIÊ/2016)

R$ 1.500,00

     

466

Bumba Meu Boi Upaon Açu - Ana Regina F. Campelo (ref. apresentação de brincadeira folclórica)

R$ 2.500,00

     

467

Aldenir de R. Soriano (ref. prestação de serviços de manutenção de energia elétrica AMMARRIÊ)

R$ 700,00

     

468

Marilena Rodrigues (ref.. Locação de brinquedos infantil AMMARRIÊ)

R$ 700,00

     

469

Banco Bradesco S/A (ref. manutenção conta salário)

R$ 400,00

     

470

Irismar Araújo S. Medeiros (ref. concessão de férias)

R$ 1.274,78

     

471

Francisco de Assis O Canavieira (ref. concessão de férias)

R$ 4.528,73

     

472

N. A. A. Casimiro (ref. Locação de 30 jogos de cadeiras p/AMMARRIÊ)

R$ 180,00

     

472A

Reginaldo Ferreira Silva (ref. montagem de bar da decoração AMMARRIÊ)

R$ 300,00

       

Total

R$ 127.924,32

       

Saldo

R$ 5.366,84

 

Total

R$ 133.291,16


Fundo de Caixa




   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

     

Fnd.Cx

Irinalda Araújo de S. Duarte (ref. aquis de vale transporte subst. Func. Em férias)

R$ 81,20

 

Receitas do Fundo de Caixa

 

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos-ME (ref. Aquisição de água copa/cozinha)

R$ 49,00

1

Saldo anterior

R$ 267,78

Fnd.Cx

Supermercado Maciel (ref. aquisição de café/açúcar p/ copa-cozinha)

R$ 18,51

2

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton ref. Mensalidade.

R$ 421,40

Fnd.Cx

S D Material Esportivo Ltda(ref. aquis de bomba p/ encher bola do time de futebol AMMA

R$ 9,90

3

Recebido da Tesouraria Sol. Nº448

R$ 500,00

Fnd.Cx

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. a diferença de aquis de vale transporte)

R$ 60,00

   


Fnd.Cx

Raimundo Santana Ferreira Silva (ref. desentupimento dos banheiros Sede Admin)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. Estacionamento aeroporto p/ pegar presidente)

R$ 7,00

     

Fnd.Cx

Sind Taxistas e Transportes Autônomos de Passageiros do CE (ref. condução da presidência)

R$ 36,00

     

Fnd.Cx

Home Center Jacaré Mat. De Construção (ref. aquis de materiais p/ instalação de bebedouro)

R$ 24,18

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana Ferreira Silva (ref. instalação de bebedouro com filtro na área social)

R$ 130,00

     

Fnd.Cx

Elilson Lobato (ref. limpeza do ar condicionado da sala da presidência)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Home Center Jacaré Mat. De Const. (ref. aquis de piso p/ área de instal. do bebedouro)

R$ 41,07

     

Fnd.Cx

Soberana Equip. de Seg. Ltda (ref. Aquis. de óculos protetor mais protetor ouvido)

R$ 9,00

     

Fnd.Cx

Extrafarma - Imifarma Prod. Farmacêuticos (ref. aquis de cola super bonder)

R$ 8,49

     

Fnd.Cx

A Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. aquis de parafusos p/ sala dos troféus)

R$ 6,15

     

Fnd.Cx

OS Material de Construção (ref. aquis de saco de cimento p/piso )

R$ 25,00

     

Fnd.Cx

Caça e Pesca Ltda (ref. aquis de corda p/ AMMARRIÊ)

R$ 35,00

     

Fnd.Cx

J Gonçalves dos Santos Filho Ltda (ref. aquis de materiais elétricos p/ AMMARRIÊ)

R$ 94,00

     

Fnd.Cx

Antonio do N. da Silva (ref. prest. de serviço de limp. do banheiro masc./AMMARRIÊ)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Zulene Rodrigue Silva (ref. prest. de serviços de limp. do banheiro feminino AMMARRIÊ)

R$ 100,00

       

Total das despesas do Fundo de Caixa

R$ 1.014,50

       

Saldo do Fundo de Caixa (30/06/2016)

R$ 174,68

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.189,18

 

Despesa Geral

R$ 128.938,82

 



 

SALDO TOTAL

R$ 4.352,34

 



 

Repasse/Convenio

 
 



44

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva)

R$ 241,28

     

45

Pensão Alimentícia ( Rafaela Silva dos Santos)

R$ 549,86

     

46

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

47

COOMAMP (ref. a 16/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

48

COOMAMP (ref. 16/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

49

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 350,79

     

50

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 8.053,11

     

51

AMB – 336 associados x R$ 84,40(maio/2016)

R$ 27.876,31

       

Total

R$ 37.645,25


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