Balancetes
08/06/2016 21h04
Balancete - Maio/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Maio_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.071,00

318

Folha de Pagamento ABRIL /16

R$ 18.046,85

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

319

VALE Refeição competência MAIO/16

R$ 8.088,00

3

Marcelo Frazão (O7/05) Loc. Salão de Eventos

R$ 550,00

320

SET - Vale Transporte MAIO/16

R$ 1.374,60

4

Antônio Jose V. Filho (14/05) Loc. Salão de Eventos

R$ 550,00

321

Ângelo Antônio A. dos Santos (ref. Reemb. de hospedagem p/Seminário de atualização jurídica em IMPZ-MA de 13 a 15/04)

R$ 289,50

5

Irismar Sousa Medeiros (28/05) Loc. Restaurante/AMMA.

R$ 400,00

322

Paulo Sergio de Jesus Moraes (ref. serviços prestados em substituição funcionário em férias)

R$ 827,20

     

323

Larissa Suelen Ribeiro da Silva (ref. serviços prestados em substituição funcionária em férias)

R$ 1.037,93

     

324

Bremen Veículo S/A (ref. 2/3 revisão da Amarok mais sensor)

R$ 1.064,06

     

325

Richard Harrisson S. Lima - (ref. 2/3 do orçamento de migração/atualização do sistema do ambiente WEB SysAMMA)

R$ 2.000,00

     

326

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

327

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

328

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

329

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

330

R L dos Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

331

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

332

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 04/16

R$ 264,53

     

333

Asses. de Com. E Impr. Plano de Mídia em Redes Sociais e Mark. Digital-Jacqueline Barros Heluy (ref.1/3 mídias sociais)

R$ 4.000,00

     

333A

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Thiago Henrique O. Ávila

R$ 517,48

     

334

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Francisco Eduardo Girão

R$ 258,74

     

335

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Bruno de Andrade Miranda

R$ 388,11

     

336

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Eilson Santos da Silva

R$ 517,48

     

337

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Edmilson da Costa Lima

R$ 258,74

     

338

FGTS competência 04/16

R$ 1.995,83

     

339

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. aquis de 1 aparelho celular corporativo p/ presidência)

R$ 490,00

     

340

CAEMA Sede Nova competência 04/2016

R$ 478,06

     

341

Jose Egídio Sodré (ref. Diferença da impermeabilização do teto do restaurante)

R$ 4.000,00

     

342

Tag Comercio de Mater. De Identificação Ltda (ref. confecção de 800 pulseiras p/ AMMARRIÊl)

R$ 586,00

     

343

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prest. de professor da Escola de Futebol )

R$ 880,00

     

344

Tokio Marine Seguradora (ref. 4/4 parcelas de renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.034,61

     

345

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 04/2016

R$ 163,22

     

346

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 214,00

     

347

L L Catossi (ref. aquis de materiais p/ limpeza da Sede Admin.)

R$ 551,52

     

348

Só Couros - Antônio Pereira Lima (ref. aquis de lona/ilhoes para quadra de tênis)

R$ 510,00

     

349

CEMAR Nova Sede competência 04/2016

R$ 2.973,19

     

350

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 04/2016

R$ 379,57

     

351

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 04/2016 - adicional

R$ 89,00

     

352

Reginaldo Ferreira Silva (ref. 1/2 p/ decoração p/ Festa dia das Mães)

R$ 5.455,00

     

353

Banco do Brasil S/A (ref. fatura cartão corporativo p/ manutenção de viagem da presidência e redes sociais)

R$ 481,34

     

354

Assefaz (ref. contribuição plano de saúde) mês atual

R$ 115,00

     

355

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 501,80

     

356

A.E. Mendes /Liv. Econ. Xerox /encad/mat. escritórios

R$ 987,75

     

357

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 04/2016

R$ 4.231,51

     

358

Taguatur Turismo e Eventos (ref. viagem/hospedagem da presidência)

R$ 2.109,99

     

359

Bremen Veículo S/A (ref. 1/2 parcelas do sensor AMAROK)

R$ 849,00

     

360

CORREIOS (ref. Envio correspondências)

R$ 1.186,75

     

361

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. abril/2016

R$ 238,15

     

362

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

363

LRC Comercio Ltda (ref. Aquis. de tinta p/ marcação do campo de futebol)

R$ 191,23

     

364

Portos Empreendimentos Ltda - ME (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 340,78

     

365

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.397,95

     

366

Ferj-Fundo ESP. MOD. E REAP. Do Judiciário (ref. custas judiciais queixa crime de Josane Araújo Braga)

R$ 229,40

     

367

Jose Cavalcante de Alencar Junior (ref. reembolso de materiais (Xerox e mídias) p/ processo Josane A. Braga)

R$ 50,40

     

368

José Egídio Sodré (ref. 2/2 de serviços prestados da impermeabilização do teto do vestiário de futebol)

R$ 9.792,90

     

369

José Egídio Sodré (ref. pintura do vestiário de futebol)

R$ 2.450,28

     

370

Reginaldo Ferreira Silva (ref. 2/2 p/ decoração p/ Festa dia das Mães)

R$ 5.455,00

     

371

Langa Cremeria Ltda (ref. Buffet p/ Dia das Mães)

R$ 6.200,00

     

372

Maracyara Herta dos S. Macedo (ref. aquis de bolos p/ Festa Dia das Mães)

R$ 480,00

     

373

Mario da Silva Miranda Junior (ref. animação/som/iluminação Festa das Mães)

R$ 700,00

     

374

INSS sobre/folha competência abril/2016

R$ 8.932,93

     

375

IRPF Sobre/ Salário competência abril/2016 (descontado em folha)

R$ 163,87

     

376

PIS/SOBRE - FOLHA competência abril/2016

R$ 249,48

     

377

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Joaquim da silva Filho

R$ 258,74

     

378

LRC Comercio Ltda (ref. 1/2 parc. aquis de materiais para pintura do Restaurante/Salão de Festas)

R$ 1.340,32

     

379

Bremen Veículo S/A (ref. 3/3 revisão da Amarok mais sensor)

R$ 903,55

     

380

SIND. Dos vigias/porteiros/fiscais e similares (ref. contribuição sindical/sobre folha anual CLT setor vigilantes)

R$ 36,89

     

381

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. Aquisição de materiais p/ pintura da quadra de tênis)

R$ 1.131,57

     

382

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. Aquisição de materiais p/ pintura do restaurante)

R$ 438,50

     

383

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. aquis de lâmpadas p/ restaurante)

R$ 188,30

     

384

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. 1/2 parcelas de luminárias p/ vestiário esportivo)

R$ 488,25

     

385

Wilnete da Silva Carvalho (ref. serviços prestados de contabilidade de levanta. e atual. indevidos a título do FUNBEM)

R$ 1.500,00

     

386

COMCARNE - Empório Fribal (ref. aquis de bebidas p/ Festa Dia das Mães)

R$ 900,00

     

287

M Silva Moreira - ME (ref. Cobertura fotográfica p/ Festa dia das Mães)

R$ 1.500,00

     

388

Thadna Mª Aguiar de Azevedo (ref. cobertura/apresentação do desfile na Festa do Dia das Mães)

R$ 400,00

     

389

Pedro A C Ramos (ref. aquisição de bebidas p/ Festa Dia das Mães)

R$ 115,00

     

390

Prefeitura Munic. de São Luís - Doc. De Arrecadação (ref. taxa de isenção do alvara /2016.

R$ 18,69

     

391

Tory Brindes Ltda (ref. confecção das pastas p/ "I Seminário Justiça e Meio Ambiente".)

R$ 690,00

     

392

SPU (ref. parc 40/60 da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 700,90

     

393

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica (jornalística) p/ Festa Dia das Mães)

R$ 400,00

     

394A

Andrea Gisélia C. Beckman (ref. a concessão de férias no período de 01/06 a 30/06/2015)

R$ 2.465,55

     

394B

Vera Lucia de J Ribeiro (ref. concessão de férias)

R$ 1.097,91

 

Total

R$ 131.291,16

 

Total

R$ 130.353,90

 



 

SALDO

R$ 937,26


Receitas do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo anterior

R$ 300,34

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquisição de pilhas p/ microfones do auditório)

R$ 18,78

2

Recebido da Associada Maria de Ribamar P. Ewerton Ref. Mensalidade.

R$ 421,40

Fnd.Cx

Supermercados Mateus (ref. aquisição de café solúvel p/ Sala Fórum)

R$ 14,69

3

Recebido de Irismar Sousa Araújo (ref. loc. do rest. p/ festa de casamento)

R$ 400,00

Fnd.Cx

Florestinha Pau Brasil (ref. aquis de 25 mudas de alfinetes)

R$ 50,00

 


 

Fnd.Cx

Florestinha Imperial (ref. aquisi de 05 mudas de eucaliptos)

R$ 25,00

     

Fnd.Cx

J dos Santos Ferreira (ref. Aquisição de parafusos p/ fixar lâmpadas)

R$ 16,00

     

Fnd.Cx

Oficina do Bolo/Rio Grande Com De Carnes Ltda (ref. aquis de lanche p/ aniver. Gerente)

R$ 70,39

 



Fnd.Cx

Tabelionato do Primeiro Oficio de Notas (ref. autenticação de doc. da presidência)

R$ 3,90




Fnd.Cx

Supermercados Maciel (ref. aquisição de lâmpadas p/ vestiário esportivo)

R$ 82,95

     

Fnd.Cx

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. Condução p/ colher assinatura tesoureiro/xerox)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquisição de água mineral p/ copa/cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Tabelionato do Primeiro Oficio de Notas (ref. autenticação de doc. AMMA p/ BB)

R$ 49,20

     

Fnd.Cx

Oficina do Bolo Ltda (ref. aquis de lanche p/ aniver. recepcionista)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. prestação de serviços de eletricista/reposição. De lâmpadas)

R$ 150,00

     

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. condução para funcionária festa dia das Mães)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Irismar Araújo Sousa (ref. condução p/ aquisição de compras copa/cozinha)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Tabelionato do Primeiro Oficio de Notas (ref. autenticação de doc. p/pegar doc. AMAROK)

R$ 3,90

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquisição de bolo de aniversário de funcionária)

R$ 41,15

 

Total das Receitas de Fundo de Caixa

R$ 1.121,74

 

Total das Despesas do Fundo de Caixa

R$ 853,96

       

Saldo de Fundo de Caixa 31/05/2015

R$ 267,78

       

DESPESA GERAL

R$ 131.207,86

       

SALDO TOTAL

R$ 83,30

   


 

Repasse/Convenio

 
 



35

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva)

R$ 216,98

 



36

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

 



37

COOMAMP (ref. a 15/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

38

COOMAMP (ref. 15/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

39

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 242,05

     

40

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 7.434,12

     

41

Ñ UTILIZADA

 
     

42

AMB – 335 associados x R$ 84,40(abril/2016)

R$ 27.793,34

     

43

Pecúlio José Delfino Sipauba

R$ 10.250,56

       

Total

R$ 46.510,95


REDES SOCIAIS
Busca
Maillist
TV AMMA
COMPARTILHAR
jornal