Balancetes
10/05/2016 23h18
Balancete - Abril/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Abril_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.745,00

231

Folha de Pagamento MARÇO /16

R$ 17.024,40

2

Dep./Transf. Bancária (Aluguel de placas)

R$ 720,16

232

VALE Refeição competência ABRIL/16

R$ 8.088,00

3

Sidney Cardoso Ramos (ref. Loc. Salão de Eventos 16/04)

R$ 550,00

233

SET - Vale Transporte ABRIL/16

R$ 945,40

4

Nelson Ferreira Martins (ref. loc. Restaurante 30/04)

R$ 400,00

234

Paulo Sergio de Jesus Moraes (ref. serviços prestados em substituição vigia em férias)

R$ 1.150,07

5

Assembleia Legislativa do MA

R$ 3.500,00

235

Paulo Sergio de Jesus Moraes (ref. vale alimentação de serviços prestados em substituição funcionário em férias)

R$ 500,00

     

236

Paulo Sergio de Jesus Moraes (ref. vale transporte de serviços prestados em substituição funcionário em férias)

R$ 121,80

     

237

Richard Harrisson S. Lima - (ref. 1/3 do orçamento de migração/atualização do sistema do ambiente WEB SysAMMA)

R$ 2.000,00

     

238

Poupança Programada cota 24/24

R$ 950,00

     

239

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

240

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

241

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

242

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

243

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

244

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. Troca de memória computador da gerência)

R$ 190,00

     

245

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

246

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 03/16

R$ 207,77

     

247

Lobato Com. E Serviço-Elilson Francisco de Assis Lobato Reis (ref. conserto da ar condicionado da presidência)

R$ 500,00

     

248

J T Brandao M. Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Thiago Henrique O. Ávila

R$ 646,85

     

249

J T Brandão M. Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Ítalo Lopes Godin.

R$ 679,83

     

250

J T Brandão M. Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Bruno de Andrade Miranda.

R$ 679,83

     

251

J T Brandão M. Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Carlos Eduardo Montalverne.

R$ 258,74

     

252

J T Brandão M. Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves Nascimento.

R$ 226,61

     

253

J T Brandão M. Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jorge Antônio Sales Leite

R$ 339,92

     

254

FGTS competência 03/16

R$ 1.946,35

     

255

Potiguar Mat. de Construção Ltda (ref. 3/3 p/ aquisição de materiais p/ pintura do alambrado das quadras)

R$ 1.909,62

     

256

L L Catossi (ref. aquis de materiais p/ limpeza da Sede Social)

R$ 699,96

     

257

L L Catossi (ref. aquis de materiais p/ limpeza da Sede Admin)

R$ 522,21

     

258

Antônio Pereira Lima (ref. aquis de placas de tatame p/ aula de Krav Maga)

R$ 225,00

     

259

CAEMA Sede Nova competência 03/2016 (à confirmar)

R$ 508,10

     

260

Robert Magno Costa Froz (ref. prestação de serviço de professor técnico da escola de futebol AMMA)

R$ 880,00

     

261

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 03/2016 -

R$ 679,57

     

262

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 03/2016 -

R$ 89,00

     

263

Tokio Marine Seguradora (ref. 3/4 parcelas de renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.034,38

     

264

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 03/2016

R$ 163,22

     

265

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 208,94

     

266

Lena Conceição Costa Soares (ref. Café da manhã em comemoração aniversário do presidente/AMMA)

R$ 255,00

     

267

Larissa Suelen Ribeiro da Silva (ref. vale alimentação de prest. de serviços em substituição func. em férias)

R$ 500,00

     

268

Lavínia Helena M. Coelho (ref. reembolso de locação do restaurante que encontrava-se em obra)

R$ 400,00

     

269

Rodrigo Costa Nina (ref. reembolso de locação do restaurante que encontrava-se em obra)

R$ 400,00

     

270

L L Catossi (ref. aquis de materiais de limpeza para fornos de fogões)

R$ 70,57

     

271

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 918,40

     

272

Conforto Ar condicionado (ref. placa eletrônica p/Split Salão Eventos)

R$ 360,00

     

273

Taguatur Turismo e Eventos (ref. viagem/hospedagem da presidência)

R$ 571,65

     

274

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com manutenção da rede social facebook) à confirmar

R$ 108,00

     

275

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 03/2016

R$ 4.231,51

     

276

CORREIOS competência 03/2016

R$ 1.411,68

     

277

Tokio Marine Seguradora (ref. 3/4 parcelas de renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.034,38

     

278

CEMAR Nova Sede competência 03/2016

R$ 7.760,00

     

279

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. março/2016

R$ 318,00

     

280

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

281

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Edmilson Costa Lima

R$ 226,61

     

282

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Alessandro Arrais

R$ 169,95

     

283

SL Monteiro Gráfica (ref.500 pastas p/ curso magistrados em IMPZ-MA)

R$ 1.192,00

     

284

Ideia Propaganda M. Ltda- (ref. honorários de produção de 160pastas p/ Seminário "Improbidade Admin" )

R$ 451,16

     

285

Diskfarda Ind. De Confecções Ltda (ref. aquis de fardas p/ funcionários Sede Social)

R$ 1.246,60

     

286

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.397,95

     

287

Marcos Ferreira Lopes (ref. 50% de entrada da confecção do armário da sala de troféus/AMMA)

R$ 2.000,00

     

288

José Egídio Sodré (ref. 2/2 de serviços prestados da impermeabilização do teto do restaurante)

R$ 9.479,92

     

289

Taguatur Turismo e Eventos (ref. viagem/hospedagem da presidência mais membros da diretoria)

R$ 3.009,07

     

290

Taguatur Turismo e Eventos (ref. diferença da viagem/hospedagem para assessoria de imprensa )

R$ 378,40

     

291

Conforto Ar condicionado (ref. 3/3 de manutenção dos ar condicionados do Salão Eventos)

R$ 2.016,50

     

292

E L Carreira de Sá - ME (ref. aquisição de materiais de limpeza para piscinas)

R$ 1.523,80

     

293

INSS sobre/folha competência março/2016

R$ 8.633,83

     

294

IRPF Sobre/ Salário competência março/2016 (descontado em folha)

R$ 156,52

     

295

IRPF Sobre/ Salário/férias competência março/2016 (descontado em folha)

R$ 17,06

     

296

PIS/SOBRE - FOLHA competência março/2016

R$ 243,29

     

297

J Gonçalves do Santo Filho (ref. 2/2 parc. aquisição estabilizador Sede Admin )

R$ 539,33

     

298

CEES-Conta Especial Emprego Salario (ref. Contribuição Sindical/sobre folha Anual CLT setor Administrativo)

R$ 361,82

     

299

Sind. Empreg. Empr. Asseio e Conservação (ref. Contrib. Sindical/sobre folha Anual CLT setor asseio e conservação)

R$ 187,19

     

300

SIND. Dos vigias/porteiros/fiscais e similares (ref. contribuição sindical/sobre folha anual CLT setor vigilantes)

R$ 111,27

     

301

Sind. Trab. Transp. Rodoviários Est. MA (ref. contribuição sindical/sobre folha anual CLT motorista)

R$ 45,28

     

302

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. aquis materiais elétricos p/ vestiário esportivo)

R$ 231,33

     

303

Ñ UTILIZADA

 
     

304

Bremen Veículos S/A (ref. 1/3 parcelas de serviços de revisão/manutenção do veículo AMAROK)

R$ 903,00

     

305

Eudes Santos Moraes (ref. confecção de lonas p/ quadra de tênis mais reforma de mesa de fisioterapia)

R$ 300,00

     

306

José Egídio Sodré (ref. reembolso de aquis de materias p/impermeabilização do teto do restaurante)

R$ 204,10

     

307

SPU - ref. a 39/60 parcelas da divida ativa na Procuradoria Geral da Fazenda

R$ 695,44

     

308

Manutenção de viagem (ref. reembolso de manutenção com viagem e hospedagem da presidência)

R$ 374,70

     

309

Boi Na Brasa Com. Ltda (ref.. Almoço de confrat. p/ participa. do II Semin. de Atualização Jurídica em IMPZ-MA)

R$ 2.552,66

     

310

Portos Empreendimentos Ltda - ME (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 620,82

     

311

Tesouraria AMMA (ref. reforço para fundo de caixa pequenas despesas)

R$ 500,00

     

312

Francisco de Assis Canavieira (ref. reembolso de aquisição de uniformes p/ gerência e motorista)

R$ 724,00

     

313

Econométrica Pesq. e Engen. Ltda (ref. elaboração, relatórios e análise da 4ª pesquisa de opinião AMMA)

R$ 4.000,00

     

314

José Egídio Sodré (ref. prest. De serv. De pintura do Salão de Festas)

R$ 1.300,00

     

315

José Egídio Sodré (ref. 1/2 parcelas de prest. De serv. impermeabiliza do teto do vestiário de esportes)

R$ 9.792,90

     

316

José Egídio Sodré (ref. prest. De serv. De pintura do restaurante)

R$ 2.542,80

     

317

ASSEFAZ (ref. contribuição plano de saúde) competência 03/2016

R$ 115,00

 

Total

R$ 134.915,16

 

Total de Despesas

R$ 129.555,06

 



 

Saldo

R$ 5.360,10





Fundo de Caixa



Receitas Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo anterior

R$ 85,84

Fnd.Cx

M J Design Comercio e Serv. Ltda (ref. confecção de 6 carteiras p/associados/AMMA)

R$ 42,00

2

Recebido da Associada Mª de Ribamar P. Ewerton Ref. Mensalidade

R$ 421,40

Fnd.Cx

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. condução p/ funcionária trabalhar em Evento/AMMA)

R$ 6,00

3

Saldo da Viagem p/ Inaug. do Forum de Santa Luzia do Tide

R$ 302,24

Fnd.Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. conserto da pia do Restaurante/AMMA)

R$ 60,00

4

Recebido da Tesouraria Amma Solicitação Nº311

R$ 500,00

Fnd.Cx

Larissa Suelen R. da silva (ref. aquis de vale transporte p/ subst. de funcionaria em férias)

R$ 110,20

     

Fnd.Cx

Casa e Cor (ref. aquis de tinta p/ piso)

R$ 37,00

     

Fnd.Cx

A Serralândia (ref. aquis de ácido muriático / limpeza de piso)

R$ 4,50

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (aquisição de gás de cozinha p/ Sede Social)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (aquisição de28 águas para copa /cozinha )

R$ 196,00

     

Fnd.Cx

OI-Renascença (ref. Resgate de chip celular corporativo)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Supermercado Maciel (ref. aquis de inseticida/ fita isolante p/ Sede Social)

R$ 21,16

     

Fnd.Cx

3º Oficio de Notas de São Luís (ref. autenticação de doc. Da diretoria p/ patrocínio BB)

R$ 82,50

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião da Diretoria e mater. Copa)

R$ 34,70

     

Fnd.Cx

Tabelionato do Primeiro Oficio de Notas (ref. Reconhec. de firma da diretoria)

R$ 15,60

     

Fnd.Cx

Servepesca Distrib. Ltda (ref. aquisição de cola de cano e luva de solda p/ Sede Admin)

R$ 5,24

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana F. Silva (ref. conserto de cano da caixa/torneira do banheiro/AMMA)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Eudes Santos Moraes (ref. aquisição de fio nylon p/ amarrar lona na quadra de tênis)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Shopping da Limpeza (ref. aquisição de disco limpador de enceradeira)

R$ 33,07

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de café/açúcar p/ e mater. Copa)

R$ 41,77

 

,,

 

Fnd.Cx

Raimundo Santana F Silva (ref. Conserto de sanitários do Salão de Eventos)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

BGP Instalações e Comercio Ltda (ref. aquis de um comporta p/ vaso sanitário)

R$ 25,00

     

Fnd.Cx

Castro Maquinas Ltda (ref. aquis de fios corte p/ roçadeira)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de facas p/ Sede Social)

R$ 9,40

     

Fnd.Cx

Estadia em Estacionamento Shopping da Ilha (ref. estac. p/ aquis de IPAD)

R$ 5,00

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 1.309,48

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 1.009,14

 



 

Saldo de Fundo de Caixa em 30/04/2014

R$ 300,34

 



 

DESPESA GERAL

R$ 130.564,20

 



 

SALDO TOTAL

R$ 4.350,96

       

Repasse/Convenio

 
     

27

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

28

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva)

R$ 296,45

     

29

COOMAMP (ref. a 14/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

30

COOMAMP (ref. 14/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

31

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 517,29

     

32

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 7.346,10

     

33

AMB – 337 associados x R$ 84,40(março/2016)

R$ 27.876,31

     

34

Júlio César Lima Prazeres (contemplação da poupança programada cota 24/24)

R$ 22.600,00

       

Total

R$ 59.090,05

Item

Cheques

Data

 

Descrição

VALOR

1

859053

15/05/2016

287

Marcos Ferreira Lopes (ref. quitação da estante para troféus da sala de esporte)

R$ 2.000,00


REDES SOCIAIS
Busca
Maillist
TV AMMA
COMPARTILHAR
jornal