Balancetes
09/04/2016 20h59
Balancete - Março/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Março_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.408,00

153

Folha de Pagamento FEVEREIRO /16

R$ 17.754,95

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

154

VALE Refeição competência MARÇO/16

R$ 8.088,00

3

Jose Augusto Leite (ref. Loc. Salão de Eventos 12/03)

R$ 550,00

155

SET - Vale Transporte MARÇO/16

R$ 1.060,80

     

156

Francisco José Sousa (ref. prestação de serviços em substituição vigia em férias)

R$ 1.048,52

     

157

Poupança Programada cota 23/24

R$ 950,00

     

158

José Cavalcante de Alencar Junior – Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

159

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

160

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

     

161

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

162

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

163

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

164

Agendas Pombo Lediberg ( Parcela 3/3 da aquisição de brindes/agendas de final de ano p/ os Associados da AMMA)

R$ 3.549,55

 


 

165

L L Catossi (ref. aquis de materiais p/ limpeza da Sede Social)

R$ 888,79

     

166

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Vanessa Machado Lordão

R$ 388,11

     

167

KNOW HOW Engenharia & Serviços Ltda (ref. troca de tomadas do Salão de Eventos)

R$ 1.302,43

     

168

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Edmilson Costa Lima

R$ 226,61

     

169

Ideia Propaganda M. Ltda- Marcos do Rego Barros P. Leal (ref pesquisa de opinião via internet sobre clube AMMA)

R$ 3.018,11

     

170

Lobato Comercio e Serviço (ref. conserto do ar condicionado da presidência)

R$ 650,00

     

171

CAEMA Sede Nova competência 02/2016

R$ 1.307,25

     

172

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 02/16

R$ 316,63

     

173

FGTS competência 02/16

R$ 1.919,75

     

174

Potiguar Mat. de Construção Ltda (ref. 2/3 para aquisição de materiais para pintura do alambrado das quadras)

R$ 1.909,04

     

175

J M Carvalho (ref. reposição de perfil e motor do portão automático/AMMA)

R$ 650,00

     

176

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (ref. reposição de peças queimadas nos computadores)

R$ 3.190,00

     

177

AMPEM (ref. 50% do valor do Banner p/ "Seminário Maranhão Contra Corrupção")

R$ 140,00

     

178

Lobato Comercio e Serviço (ref. conserto da central telefônica)

R$ 1.585,00

     

179

Emanoel Costa (ref. laudo técnico da falta de energia)

R$ 900,00

     

180

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. reparos nas instalações elétricas da Sede Administrativa)

R$ 500,00

     

181

A.E. Mendes /Liv. Econ. Xerox/encad/mat. esc.

R$ 510,45

     

182

L. C. S Sá & Cia Ltda (ref. aquisição de toldos p/ portas Salão de Eventos)

R$ 650,00

     

183

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prest. de professor da Escola de Futebol )

R$ 880,00

     

184

Antônio de Oliveira Neto (ref. conserto da TV sala de vivencia ocasionado pela descarga elétrica CEMAR)

R$ 420,00

     

185

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. 3/3 de aquis de materiais de pintura para quadras)

R$ 1.119,91

     

186

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 02/2016 -

R$ 455,50

     

187

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 02/2016 - adicional gerente

R$ 43,06

     

188

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 02/2016

R$ 163,22

     

189

CORREIOS - competência fevereiro/2016

R$ 1.109,65

     

190

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 233,07

     

191

LRC COMERCIO Ltda (ref. aquis de tinta para marcação do campo de futebol)

R$ 198,02

     

192

CEMAR Nova Sede competência 02/2016

R$ 65,40

     

193

Cartão BB Visa (ref. com aquis de bateria/AMAROK, hosp. da presidência, manutenção do facebook. Lanche reuniões)

R$ 826,09

     

194

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. aquisição materiais elétricos p/a Salão de Festas)

R$ 644,88

     

195

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. fevereiro/2016

R$ 421,53

     

196

LOCAWEB Serviços de Internet S/A -

R$ 175,00

     

197

Maria Jose F. Freitas (ref. buffet oferecido aos participantes da palestra em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher")

R$ 675,00

     

198

H M Bogea & Cia Ltda (ref. a edital de convocação p/ assembleia geral da AMMA)

R$ 250,00

     

199

João Oliveira dos Santos (ref. serviços prestados de pedreiro p/ reparos causados pelas chuvas na Sede social)

R$ 200,00

     

200

Tokio Marine Seguradora (ref. 2/4 parcelas de renovação do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.034,38

     

201

Frederico Feitosa de Oliveira (ref. reembolso de hospedagem em BSB-DF p/ participar do Curso em Gestão Orçamentária)

R$ 489,73

     

202

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.397,95

     

203

Papelaria SET LTDA-ME ref. aquisição de materiais par escritórios

R$ 808,00

     

204

Pedro Macedo de Sousa (ref. 50% p/ confecção do armário para vestiário do futebol)

R$ 1.100,00

     

205

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

206

R L dos Santos Castro & Cia Ltda (ref. troca de placa de impressora da assessoria jurídica causado pela descarga elétrica da CEMAR)

R$ 655,00

     

207

Richard Harrisson S. Lima - ref. hospedagem do site www.amma.com.br do segundo semestre/2015.

R$ 150,00

     

208

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de equipagem time AMMA - 204 peças )

R$ 250,00

     

209

CONAUP (ref. Acompanhamento, organização e agendamento para renovação do certificado digital/2016)

R$ 150,00

     

210

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 02/2016.

R$ 3.983,48

     

211

Conforto Ar condicionado (ref. 2/3 de manutenção do ar condicionados do Salão Eventos)

R$ 2.016,50

     

212

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível p/ veículo AMMA)

R$ 437,94

     

213

INSS - competência 02/2016

R$ 8.509,46

     

214

IRPF-sobre folha competência 02/2016

R$ 163,87

     

215

PIS/SOBRE - FOLHA competência fevereiro/2016

R$ 239,97

     

216

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. aquisição materiais elétricos Sede Admin )

R$ 601,29

     

217

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. 1/2 parc. aquisição estabilizador Sede Admin )

R$ 539,32

     

218

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. aquisição de luminárias Sede Social )

R$ 458,56

     

219

Pedro Macedo de Sousa (ref. quitação da confecção do armário para vestiário do futebol)

R$ 1.100,00

     

220

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. ao almoço-feijoada p/participantes da Assembleia Geral)

R$ 1.800,00

     

221

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

222

SPU- (ref.38/60 parcelas da dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda )

R$ 689,48

     

223

Online Travel Viagens e Turismo (ref. passagens de membro da diretoria e presidência)

R$ 1.560,52

     

224

Neto Com.e Serv. Eletronicos-Antonio de O.Neto (ref. conserto de TV sala de reunião causado pela descarga elétrica CEMAR)

R$ 790,00

     

225

CONAUP (ref. Encadernação e autenticação de livros diários/razão dos anos de 2014/2015_AMMA)

R$ 572,00

     

226

José Egídio Sodré (ref. 1/2 parc. de prestação de serviços de impermeabilização do teto do Restaurante/AMMA)

R$ 9.479,93

     

227

Alberth Fábio Silva Moreira (ref. Serv. Prestados na área de criação das redes sociais/AMMA)

R$ 300,00

     

228

Valquíria Aquino Lima (ref. concessão de férias no período de 01 a 30/04)

R$ 1.354,46

     

229

Nilton Cesar Medeiros da Silva (ref. aquisição de férias 01/04 a 30/04)

R$ 641,16

     

230

Fund. Assist. dos Serv. Do Min. Da Fazenda (ref. contribuição mensal do plano de saúde ASSEFAZ)

R$ 114,00

     

230A

Banco Bradesco (ref. manutenção salário)

R$ 200,00

     

230B

Manutenção de Viagens e Hospedagens da presidência a Comarca de Santa Luzia do Tide p/ Inauguração do Fórum

R$ 500,00

 

TOTAL

R$ 130.678,16

 

Total de Despesas

R$ 112.307,32

 



 

Saldo

R$ 18.370,84


Receitas Fundo de Caixa


 

Fundo de Caixa


1

Saldo anterior

R$ 354,79

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido Maria de Ribamar Ewerton (ref. Mensalidade)

R$ 421,40

Fund.CX

Casa da Construção (ref. aquis de cimento/areia/argamassa p/ rachadura do piso quadra)

R$ 105,00

3

Recebido da Tesouraria AMMA Solic. de Nº205

R$ 500,00

Fund.CX

Servepesca Distrib. Ltda (ref. aquis de cabo flex. de energia p/ Salão de Eventos)

R$ 25,50

4

Recebido da Tesouraria AMMA Solic. de Nº221

R$ 500,00

Fund.CX

Elilson Lobato (ref. troca do térmico do ar condicionado da sala da diretoria)

R$ 60,00

 


 

Fund.CX

Chaveiro & Carimbos Litoral Center (ref. troca de refil de carimbo do financeiro)

R$ 10,00

     

Fund.CX

Reembolso de Dr.Gervásio Santos (ref. alimentação/taxi em viagem a BSB-DF)

R$ 348,07

     

Fund.CX

Mateus Supermercados (ref. aquisição de pilhas p/ ar condicionados do auditório)

R$ 8,79

     

Fund.CX

Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luiz (ref. renovação do certificado digital/AMMA)

R$ 220,00

     

Fund.CX

Mateus Supermercados (ref. aquisição de materiais p/ copa/cozinha)

R$ 83,06

     

Fund.CX

Estacionamento Supermercados Mateus

R$ 5,00

     

Fund.CX

Potiguar Mater. De Construção Ltda (ref. aquis de espátula p/ limpeza Salão de Festas)

R$ 18,20

     

Fund.CX

Conserto da capota do veículo AMAROK

R$ 70,00

     

Fund.CX

Paulo Sergio de J. Moraes (ref. aquis de vale alimentação em subst. Vigia férias 10 dias)

R$ 240,00

     

Fund.CX

Paulo Sergio de J. Moraes (ref. aquis de vale transporte em subst. Vigia férias 10 dias)

R$ 52,00

     

Fund.CX

Interdesign (referente conserto as cortina do gabinete da presidência)

R$ 50,00

     

Fund.CX

Servepesca Distrib. Ltda (ref. aquis de linha cordão p/ cortador de grama)

R$ 41,84

     

Fund.CX

Posto de Combustível BR (ref. aquis de óleo p/ cortador de grama)

R$ 15,00

     

Fund.CX

Mateus Supermercados (ref. Aquisição de lanches p/ Reuniões)

R$ 44,79

     

Fund.CX

Fernando Macedo Silva (ref. Condução p/ deixar veículo AMAROK p/ revisão)

R$ 2,60

     

Fund.CX

2º Tabelionato de Protestos de Títulos de São Luiz(baixa de título da agenda Pombo)

R$ 19,90

     

Fund.CX

Chaveiro & Carimbos Litoral Center (ref. cópias de chaves p/ vestiários/futebol)

R$ 12,00

     

Fund.CX

Taxi - condução para resolver problemas de remessas débito automático BB

R$ 20,00

     

Fund.CX

Comercial Ramos (ref. aquisição de gás s de cozinha p/ Sede Admin)

R$ 60,00

     

Fund.CX

Francisco de Assis Canavieira (ref. condução p/ pegar veículo Amarok em revisão)

R$ 50,00

     

Fund.CX

Mateus Supermercados (ref. aquisição de material p/ copa/cozinha)

R$ 108,61

     

Fund.CX

Lojas Le Biscuit (ref. aquis. de suporte para pia do banheiro da presidência)

R$ 19,99

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 1.776,19

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 1.690,35

 



 

Saldo de Fundo de Caixa em 31/03/2016

R$ 85,84

 



 

DESPESA GERAL

R$ 113.997,67

 



 

SALDO TOTAL

R$ 16.680,49

   


 



       

Repasse/Convenio

 
     

18

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva)

R$ 216,98

     

19

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

20

COOMAMP (ref. a 13/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

21

COOMAMP (ref. 13/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

22

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 336,00

     

23

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 5.024,22

     

24

AMB – 335 associados x R$ 84,40(fevereiro/2016)

R$ 27.876,31

     

25

Cicero Dias de Sousa Filho (contemplação da poupança programada cota 23/24)

R$ 22.600,00

 


 

26

Pecúlio funeral de Des. Jose Henrique Campos

R$ 39.846,40

       

Total

R$ 96.473,81










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