Balancetes
07/03/2016 20h36
Balancete - Favereiro/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Fevereiro_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.408,00

78

Folha de Pagamento JANEIRO /16

R$ 20.783,40

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

79

Carlos Magno Silva Junior (ref. serviços prestados de apoio aos eventos no Salão de Festas no período de férias)

R$ 178,56

3

Clésio Cunha (Loc. restaurante 08/02)

R$ 400,00

80

Vale Refeição competência FEVEREIRO/16

R$ 7.913,87

4

Maria de Ribamar Pereira Ewerton (Loc. Salão de Eventos 13/02)

R$ 550,00

81

SET - Vale Transporte FEVEREIRO/16

R$ 959,40

5

Lucymari Castelo Branco (Loc. Salão de Eventos 05/03)

R$ 550,00

82

Francisco José Sousa (ref. vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 384,00

     

83

Cia Sports - Praticando Saúde (ref. 2/2 da contratação de recreadores p/ Projeto Férias/AMMA)

R$ 1.320,00

     

84

Raimundo Nonato Ribeiro Martins (ref. quitação dos serviços de pintura p/ piso mais alambrados das quadras)

R$ 2.500,00

     

85

Expresso Vidros & Molduras (ref. 2/2 parc de aquis de porta em vidro com mola hidráulica mais instalação p/ recepção)

R$ 1.445,00

     

86

Ideia Propaganda e Marketing Ltda (ref. criação dos Slide de apresentação do Clube AMMA )

R$ 1.673,84

     

87

Francisco Ronaldo M. Oliveira (ref. Reemb da diferença com viagem e hospedagem para campeonato de futebol em SC)

R$ 481,00

     

88

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.166,00

     

89

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.200,00

     

90

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.900,00

     

91

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.500,00

 


 

92

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 880,00

     

93

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 890,00

     

94

J.Gonçalves Santos Filho (ref. 3/3 parc. De aquis. De materias elétricos p/ iluminação do campo/futebol)

R$ 501,17

     

95

FGTS competência 01/16

R$ 2.175,66

     

96

CAEMA Sede Nova competência 01/2016 (à confirmar)

R$ 1.584,41

     

97

Eletro Motores - Lucimario Rodrigues de Abreu (ref. rebobinamento e troca de rolamento da piscina)

R$ 350,00

     

98

Potiguar Mat. de Construção Ltda (ref. 1/3 parc. de aquisição de materiais para pintura do alambrado das quadras)

R$ 1.909,04

     

99

J T Brandao Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Thiago Henrique O. Ávila

R$ 646,85

     

100

Expresso Vidros & Molduras (ref. Aquisição de porta p/ Salão de Eventos)

R$ 1.250,00

     

101

Isa Confecções-Moda Jurídica (ref. 50% de entrada do uniforme feminino Sede Administrativa)

R$ 1.902,00

     

102

CEMAR Sede Social competência 01/2016

R$ 4.426,29

     

103

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 01/16

R$ 275,00

     

104

VIVO ( ref. Modem de internet gab. da presidência) comp. out/2015 conta em aberto pedido de cancelamento não realizado

R$ 125,80

     

105

VIVO ( ref. Modem de internet gab. da presidência) comp. nov./2015 conta em aberto pedido de cancelamento não realizado

R$ 108,44

     

106

VIVO ( ref. Modem de internet gab. da presidência) comp. dez/2015 conta em aberto pedido de cancelamento não realizado

R$ 308,62

     

107

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prest. de professor da Escola de Futebol )

R$ 788,00

     

108

L L Catossi Comercio -ME (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Social)

R$ 437,90

     

109

DETRAN (Ref. DPVAT parcela única do veículo AMAROK)

R$ 110,38

     

110

DETRAN (Ref. Taxa de licenciamento parcela única do veículo AMAROK)

R$ 85,00

     

111

Agendas Pombo Lediberg ( Parcela 2/3 da aquisição de brindes/agendas de final de ano p/ os Associados da AMMA)

R$ 3.549,54

     

112

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. 2/3 de aquis de materiais de pintura para quadras)

R$ 1.119,56

     

113

UNIHOSP (plano de saúde de funcionários)

R$ 3.983,48

     

114

OI MÓVEL S.A (ref. celulares corporativos AMMA) competência 01/2016

R$ 479,93

     

115

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 01/2016

R$ 163,22

     

116

Contribuição Sindical dos vigias/porteiros/fiscais e similares competência 01/2016

R$ 116,16

     

117

CORREIOS

R$ 1.109,65

     

118

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 289,40

     

119

Vieira Brasil Distribuidora Ltda (ref. aquis de venenos para combater formigas/paquinhas dos gramados)

R$ 164,40

     

120

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de tinta para marcação do campo de futebol)

R$ 161,04

     

121

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de argamassa/talhadeira /marreta p/ correção do piso das quadra/portão)

R$ 258,86

     

122

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. janeiro/2016

R$ 421,53

     

123

LOCAWEB Serviços de Internet S/A - à confirmar

R$ 175,00

     

124

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com almoço diretoria/AMMA e aquis de quadros decorativos/bateria p/ AMAROK)

R$ 1.603,92

     

125

Inácia Mª Fontenele Lima (ref. reembolso de associada por duplicidade no sistema BB)

R$ 337,00

     

126

Portos Empreendimentos Ltda - ME (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 383,88

     

127

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos (à confirmar)

R$ 761,20

     

128

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.397,95

     

129

Tokio Marine Seg. S.A (1/4 parcelas renovação do seguro do veículo VW-AMAROK)

R$ 1.034,38

     

130

Online Travel e Turismo (passagens/hospedagens)

R$ 953,71

     

131

Cynara Elisa Gama Freire (ref. reembolso de débito p/pecúlio em duplicidade no sistema BB)

R$ 176,00

     

132

J T Brandao Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Francisco Eduardo Girão

R$ 129,37

     

133

Brilhar Limpeza- Jose da Paz da S. Freitas (ref. limpeza do piso do Salão de Eventos)

R$ 2.000,00

     

134

Isa Confecções-Moda Jurídica (ref. quitação do uniforme feminino Sede Administrativa)

R$ 1.902,00

     

135

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquis de tintas p/ piso das quadras)

R$ 524,22

     

136

INSS sobre/folha competência janeiro/2016

R$ 9.808,99

     

137

IRPF Sobre/ Salário competência janeiro/2016 (descontado em folha)

R$ 163,87

     

138

IRPF Sobre/ Salário competência janeiro/2016 (descontado em folha)

R$ 17,28

     

139

IRPF Sobre/ Salário competência janeiro/2016 (descontado em folha)

R$ 34,48

     

140

PIS/SOBRE - FOLHA competência janeiro/2016

R$ 271,96

     

141

L L Catossi Comercio - ME (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 316,85

     

142

Aquapura e Manutenção Piscina Ltda (ref. aquisi de materiais de limpeza para piscinas)

R$ 1.148,00

     

143

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Alexandre Antônio de Mesquita

R$ 226,61

     

144

Expresso Vidros & Molduras (ref. 2/2 parc de aquis de porta de vidro p/ Salão de Eventos)

R$ 625,00

     

145

Conforto Ar Condicionado (ref. 1/3 parc. da manutenção de ar condicionados do Salão de Eventos)

R$ 2.016,33

     

146

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. a diferença do almoço oferecido aos participantes do "Curso CPC")

R$ 1.000,00

     

147

SPU- (ref. 37/60 parc. da divida ativa na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)

R$ 684,32

     

148

Jose Inaldo Correia da Silva (ref. concessão de férias de funcionário)

R$ 2.526,88

     

149

Tesouraria AMMA (ref. Reforço p/ fundo de caixa)

R$ 500,00

     

150

Fund. Assistencial do Min. Da Fazenda (ref. contribuição de modalidade de adesão coletiva do plano de saúde p/ associados) nov./2015.

R$ 172,00

     

151

Fund. Assistencial do Min. Da Fazenda (ref. contribuição de modalidade de adesão coletiva do plano de saúde p/ associados) dez/2015.

R$ 172,00

     

152

Fund. Assistencial do Min. Da Fazenda (ref. contribuição de modalidade de adesão coletiva do plano de saúde p/ associados) jan./2016.

R$ 172,00

 

Total

R$ 131.628,16

 

Total

R$ 107.211,60

 



 

Saldo

R$ 24.416,56




 

Fundo de Caixa



Receita do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 126,44

Fnd.Cx

Francisco Jose Sousa (ref. vale transporte em substituição de vigia em férias)

R$ 78,00

2

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton (ref. mensalidade AMMA)

R$ 421,40

Fnd.Cx

Fácil Construir (ref. materiais p/ instal da porta de vidro da recepção AMMA)

R$ 46,80

3

Recebido do associado Luís Carlos N. Freire (ref. mensalidade AMMA)

R$ 421,40

Fnd.Cx

Comercial Carreiro (ref. material elétrico - plugs, lâmina p/ cortador de gramas)

R$ 12,00

4

Recebido da Tesouraria AMMA solic Nº 149

R$ 500,00

Fnd.Cx

Servepesca Distrib. Ltda (ref. aquis de cola solda p/ bomba da piscina)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos (ref. aquisição de 14 águas p/ copa/cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Aldenir de R. Soriano (ref. serviço de eletricista no quadro de energia do Salão de Festas)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Irismar Araújo Medeiros (ref. condução p/pegar malote BB)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

A Serralândia (ref. aquis de parafusos p/ porta de compensado provisória Salão de Eventos)

R$ 4,80

     

Fnd.Cx

T L Placas Luminosas Ltda (ref. aquis de adesivos p/ porta da recepção Sede Admin)

R$ 150,00

     

Fnd.Cx

Imifarma Produtos Farmacêuticos e cosméticos S/A (ref. aquis de cola p/ papel de parede)

R$ 4,99

     

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda ( ref. estacionamento aeroporto pegar presidente)

R$ 7,00

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquis de 2 disjuntores p/ quadro e de energia do Salão de Eventos)

R$ 48,50

     

Fnd.Cx

Almir Veras Silva (ref. prest. De serviços p/ retirada de Lixo Sede Social)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Aldenir de R. Soriano (ref. serviço de eletricista no quadro de energia do Restaurante)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Valmir Correa Junior (ref. revisão de central de alarme da cerca elétrica)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Ilha Fotos( ref. revelação de fotos equipamento queimados por falta de energia)

R$ 27,00

     

Fnd.Cx

Papelaria e Armarinho Verge (ref. xerox de fotos/laudo Cemar)

R$ 2,40

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. aquisição de botijão de gás de cozinha p/ Sede Social)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Sindicato dos Vigias, porteiros, fiscais e similares do Ma (ref. pg da convenção dos vigias)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Servepesca Distrib. Ltda (ref. aquis de bocal e lâmpada p/ Salão de Eventos)

R$ 9,64

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados Ltda (ref. Lanche p/ Reunião presidência)

R$ 25,32

     

Fnd.Cx

Neto Com. E Serv. Eletrônicos (ref. laudo técnico de Tv)

R$ 40,00

     

Fnd.Cx

Neto Com. E Serv. Eletrônicos (ref. laudo técnico de Tv)

R$ 40,00

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.469,24

 

Total

R$ 1.114,45

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 354,79

 



 

DESPESA GERAL

R$ 108.326,05

 



 

SALDO TOTAL

R$ (23.302,11)

       

Repasse/Convenio


     

10

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva)

R$ 249,84

     

11

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

12

COOMAMP (ref. a 12/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

13

COOMAMP (ref. 12/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

14

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 130,51

     

15

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 3.984,93

     

16

AMB – 335 associados x R$ 84,40(janeiro/2016)

R$ 27.793,34



 

17

Jacira Olinda da Siva Caldas (2/2 contemplação da poupança programada cota 22/24)

R$ 22.600,00





Total

R$ 55.332,52


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