Balancetes
04/02/2016 21h02
Balancete - Janeiro/2016

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Janeiro_2016

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 130.756,00

1

Folha de Pagamento DEZEMBRO /15

R$ 17.937,99

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 720,16

2

Beneficio Alimentação competência JANEIRO/15

R$ 8.088,00

3

Samuel Batista de Souza 02/01 Loc. Restaurante.

R$ 400,00

3

SET - Vale Transporte JANEIRO/15

R$ 967,20

4

Samuel Batista de Souza 03/01 Loc. Restaurante.

R$ 500,00

4

Francisco José Sousa (ref. vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 942,75

5

Antônio Angenor Gomes 09/01 Loc. Salão de Eventos.

R$ 550,00

5

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. prestação de serviços no Restaurante p/ Projeto Férias na AMMA )

R$ 1.000,00

6

Ana Ligia L de Carvalho 23/01 Loc. Salão de Eventos.

R$ 550,00

6

Raimundo Nonato Ribeiro Martins (ref. quitação dos serviços de pintura p/ piso mais alambrados das quadras)

R$ 1.000,00

7

Bianca Mª Rezende Oliveira 31/01 Loc. Salão de Eventos.

R$ 3.500,00

7

Poupança Programada cota 21/24

R$ 950,00

     

8

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.100,00

     

9

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica

R$ 2.000,00

     

10

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.700,00

     

11

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.400,00

     

12

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 820,00

     

13

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 814,98

     

14

J.Gonçalves Santos Filho (ref. 2/3 parc. De aquis. De materias elétricos p/ iluminação do campo/futebol)

R$ 501,17

     

15

CAEMA Sede Nova competência 12/2015

R$ 2.814,73

     

16

Marilena Ribamar Rodrigues (ref. loc. de brinquedos p/ Projeto Férias na AMMA)

R$ 3.000,00

 


 

17

Cia Sports - Praticando Saúde (ref. 1/2 da contratação de recreadores p/ Projeto Férias/AMMA)

R$ 1.320,00

     

18

Gráfica Minerva Ltda (ref. impressão de 420 calendários/2016 de final de ano/AMMA)

R$ 3.060,00

     

19

FGTS competência 12/15

R$ 2.890,88

     

20

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jose Pereira L. Filho

R$ 339,92

     

21

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. apoio em eventos de final de ano da AMMA “Premio Madalena Serejo”.)

R$ 400,00

     

22

Tesouraria AMMA (ref. a reforço para caixa do financeiro)

R$ 500,00

     

23

Telemar Norte Leste S/A (ref. OI FIXO de Nº 3221 4414 Sede Administrativa)

R$ 217,32

     

24

Conforto Ar Condicionado (ref. manutenção corretiva de 2 Split do Salão de Eventos)

R$ 360,00

     

25

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prest. de professor da Escola de Futebol )

R$ 788,00

     

26

Fund. Assistencial dos Serv. da Fazenda (ref. contribui. Mensal plano de saúde ASSEFAZ) agosto/15

R$ 172,00

     

27

Fund. Assistencial dos Serv. da Fazenda (ref. contribui. Mensal plano de saúde ASSEFAZ)set/15

R$ 172,00

     

28

Fund. Assistencial dos Serv. da Fazenda (ref. contribui. Mensal plano de saúde ASSEFAZ)out/15

R$ 172,00

     

29

L L Catossi Comercio-me (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Social)

R$ 812,93

     

30

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira Silva

R$ 258,74

     

31

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Francisco Eduardo Girão Braga

R$ 129,37

     

32

Potiguar Mat. De Construção Ltda (ref. 1/3 de aquis de materiais de pintura para quadras)

R$ 1.119,56

     

33

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem diretoria/AMMA e aquis de moveis/utensílios)

R$ 4.151,07

     

34

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 12/2015.

R$ 3.983,48

     

35

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 12/2015 -

R$ 779,83

     

36

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 12/2015

R$ 153,98

 


 

37

CORREIOS - à confirmar

R$ 1.110,11

     

38

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 287,87

     

39

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Feijoada p/ Projeto Férias na AMMA )

R$ 3.000,00

     

40

CEMAR Nova Sede competência 12/2015 à confirmar

R$ 5.127,50

     

41

Ângelo Antônio Alencar dos Santos (ref. reembolso da confraternização dos associados da região tocantina)

R$ 3.253,00

     

42

E L Carreira de Sá Me - Spágua (ref. 4/4 parc. De aquisição de filtro p/ piscina da Sede Social da AMMA)

R$ 330,00

     

43

L L Catossi Comercio - ME (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 409,27

     

44

Aquapura e Manutenção Piscina Ltda (ref. aquis de materiais para limpeza das piscinas)

R$ 1.096,00

     

45

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 305,00

     

46

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. dezembro/2015

R$ 421,53

     

47

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

48

LRC Comercio Ltda (ref. aquisição de tintas p/ pintura das traves de vôlei e tabela de basquete)

R$ 201,45

     

49

Pedro A C Ramos (ref. Aquis de água p/ copa/cozinha)

R$ 245,00

     

50

Online Travel Viagens e Turismo (ref. passagens de associados)

R$ 1.100,06

     

51

Nilton Cesar Rocha Pinheiro (ref. banda p/ animação da feijoada no “Projeto Féria AMMA”.)

R$ 1.350,00

     

52

Agendas Pombo Lediberg (Parcela 1/3 da aquisição de brindes/agendas de final de ano p/ os Associados da AMMA)

R$ 3.549,55

     

53

Josivaldo Costa Ferraz (ref. conserto de solda portão de ferro de entrada AMMA)

R$ 150,00

     

54

Ferronorte (ref. Aquis. De canos de ferro p/ alambrados das quadras)

R$ 190,82

     

55

Expresso Vidros & Molduras (ref. 1/2 parc.de aquis. De porta de vidro mais mola p/ recepção)

R$ 1.385,00

     

56

Equipar - LPH Silva & Cia Ltda (ref. loc. de mesa de som p/Premio Madalena Serejo)

R$ 670,00

     

57

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados

R$ 1.306,70

     

58

Lucimario Rodrigues Abreu (Ref. conserto da bomba da piscina adulto)

R$ 250,00

     

59

Sara Rodrigues Hortega (ref. Loc. Tobogã p/ "Projeto AMMA Férias")

R$ 450,00

     

60

Portos Empreendimentos Ltda - ME (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 522,59

     

61

C H T de Brito e Cia Ltda-Brittur (ref. locac. De veículo p/passeio ao Horto Florestal da Vale)

R$ 300,00

     

62

INSS sobre/folha competência dezembro/2015

R$ 8.555,84

     

63

IRPF Sobre/ Salário competência dezembro/2015 (descontado em folha)

R$ 163,87

     

64

IRPF Sobre/ 13ºSalário competência dezembro/2015 (descontado em folha)

R$ 163,87

     

65

PIS/SOBRE/13ºFOLHA competência dezembro/2015

R$ 224,50

     

66

PIS/SOBRE - FOLHA competência dezembro/2015

R$ 239,75

     

67

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira Silva

R$ 226,61

     

68

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Silvio Alves Nascimento

R$ 566,53

     

69

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jorge Antônio Sales Leite (por conta AMMA)

R$ 793,14

     

70

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de equipagem time AMMA - 204 peças ) à confirmar

R$ 606,00

     

71

Online Travel Viagens e Turismo (ref. passagens da presidência)

R$ 1.181,58

     

72

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Welinton Sousa Carvalho I

R$ 649,77

     

73

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Welinton Sousa Carvalho II

R$ 517,48

     

74

SPU parcela 36/60 (confirmar)

R$ 678,87

     

75

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. almoço oferecido ao part. do Curso de Inovações do CPC)

R$ 3.000,00

     

76

Leonardo Lima Portela (ref. voz e violão p/ almoço do Curso de Inovações do CPC)

R$ 250,00

     

77

Marcos Lopes (ref. concessão de férias)

R$ 1.345,16

   

R$ 136.976,16

 

Total

R$ 114.167,32

       







Fundo de Caixa



Receita do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 21,32

Fnd.Cx

Centro Elétrico J. Gonçalves S. Filho & Cia Ltda (ref. aquis de disjuntor)

R$ 23,50

2

Recebido da tesouraria solic Nº 0022

R$ 500,00

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. de materiais p/ copa-cozinha mais lanche Reunião Diretoria)

R$ 119,17

3

Recebido de Bianca Mª Rezende Oliveira diferença de Loc. Salão de Festas.

R$ 500,00

Fnd.Cx

FERRONORTE (referentes aquis de tubos de ferros p/ quadra esportiva)

R$ 72,90



 

Fnd.Cx

FERRONORTE (referente frete de 07 de tubos de ferros p/ quadra esportiva)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Inseticida para insetos do gramado/campo de futebol

R$ 8,00

     

Fnd.Cx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. estacionamento p/ pega presidente no aeroporto)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. Lanche p/ participante da Reunião Conselho Fiscal)

R$ 25,91

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico J. Gonçalves S. Filho & Cia Ltda (ref. aquis de disjuntor/lâmpada)

R$ 44,30

     

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviços de eletricista na p/cozinha)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Casa & Cor (ref. Materiais para conserto da porta da recepção)

R$ 69,03

     

Fnd.Cx

Irismar Araújo Medeiros (ref. condução p/provar uniforme Moda Jurídica)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Supermercados Maciel (ref. aquisição de compras p/ copa/cozinha)

R$ 67,07

     

Fnd.Cx

Casas Brasil Tecidos Ltda (ref. aquis de tapete p/ porta recepção AMMA)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Pedro Macedo de Sousa (ref. conserto da porta do Salão de Festas c/compensado)

R$ 250,00

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.021,32

 

Total

R$ 894,88

 



 

DESPESA GERAL

R$ 115.062,20

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 126,44

       

SALDO TOTAL

R$ 21.913,96

       

Repasse/Convenio

 
     

1

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva)

R$ 259,16

     

2

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

3

COOMAMP (ref. a 11/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

4

COOMAMP (ref. 11/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

5

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 346,90

     

6

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.092,33

     

7

AMB – 336 associados x R$ 84,40(dezembro/2015)

R$ 22.876,31

     

8

Talvick Afonso Atta de Freitas (3/3 contemplação da poupança programada cota 21/24)

R$ 22.600,00


   

9

Pecúlio (286 associados) familiares de Edine Couto

R$ 36.058,88


     

Total

R$ 93.807,48


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