Balancetes
06/01/2016 23h27
Balancete - Dezembro/2015

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000  
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 

 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Dezembro_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$130.756,00

782

Folha de Pagamento NOVEMBRO /15

R$ 17.525,89

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

783

Folha 13º Salário (ref. 2ª parcela)

R$ 9.794,45

3

Hélio Araújo (Loc. Salão de Eventos 05/12)

R$ 550,00

784

TICKET competência DEZEMBRO/15

R$ 6.734,42

4

Marcio Jose do Carmo (Loc. Restaurante 20/12)

R$ 400,00

785

SET - Vale Transporte DEZEMBRO/15

R$ 1.024,40

5

Patrocínio TVN (Premio Madalena Serejo)

R$ 3.000,00

786

Paulo Sérgio de Jesus Moraes (ref. prest. de serviço de funcionário em férias) competência 11/15

R$ 1.556,55

     

787

Francisco José Sousa (ref. vale alimentação em substituição vigia em férias)

R$ 320,00

     

788

Frederico F. de Oliveira (ref. Reemb. de hosp. p/ participar do Curso de Gestão Orçam. Em BSB-DF)

R$ 763,62

     

789

J&B Construções e Serviços em Gerais (ref. 50% de manutenção e instalação da cerca elétrica)

R$ 2.250,00

     

790

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. lanche p/ participantes do "1 AMMA Pedal")

R$ 1.250,00

     

791

Poupança Programada cota 20/24

R$ 950,00

     

792

CONAUP (Honorários Contábeis) + 2ª parcela do extra R$ 550,00

R$ 1.650,00

     

793

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica (+ 2ª parcela extra R$ 1.000,00)

R$ 3.000,00

     

794

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa (+2ª parcela extra R$ 1.350,00)

R$ 4.050,00

     

795

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum (+ 2ª parcela extra R$ 700,00)

R$ 2.100,00

     

796

Richard Harrisson S. Lima-manut. do sitio (+ 2ª parcela extra R$ 410,00)

R$ 1.230,00

     

797

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores) +2ª parc extra R$ 407,49

R$ 1.222,47

     

798

J. Gonçalves Santos Filho (ref. 1/3parc. De aquis. De materias elétricos p/ iluminação do campo/futebol)

R$ 501,17

     

799

E L Carreira de Sá Me - Spágua ( ref. Material de limpeza p/ piscinas Sede Social da AMMA)

R$ 832,00

     

800

JUSPREV- ref. taxa de adesão previdência associativa 12/12 parc.

R$ 178,50

     

801

KNOW HOW (ref. aquis de materias de reposição da iluminação do campo de futebol)

R$ 280,75

     

802

I AMMA Pedal (ref. custos de loc. de bicicletas/batedores/bebidas)

R$ 1.300,00

     

803

Eggos Malharia (ref. aquis de camisas p/ passeio ciclístico/AMMA)

R$ 800,00

     

804

CAEMA Sede Nova competência 11/2015

R$ 2.375,33

     

805

L L Catossi Comercio - ME (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 456,30

     

806

FGTS competência 11/15

R$ 1.920,25

     

807

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prest. de professor da Escola de Futebol )

R$ 788,00

     

808

LRC Comercio Ltda (ref. 2/2 parcelas de aquis de materiais de pintura da área externa e Inter. do muro da AMMA)

R$ 655,46

     

809

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 11/2015

R$ 3.983,48

     

810

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 11/2015

R$ 479,83

 


 

811

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 11/2015

R$ 153,98

 


 

812

Edifibra (ref. fabricação de 04 sombreiros em fibra p/ área das piscinas)

R$ 3.200,00

     

813

CORREIOS

R$ 769,93

     

814

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 11/15

R$ 265,34

     

815

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados Comp./novembro

R$ 1.306,70

     

816

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem diretoria/AMMA e aquis de moveis/utensílios)

R$ 4.185,44

     

817

CEMAR Nova Sede competência 11/2015 à confirmar

R$ 3.599,14

     

818

Unigraf- Unidade Indl. Gráfica Ltda (ref. impressão dos convites/senhas p/Prêmio Madalena Serejo)

R$ 1.400,00

     

819

Reginaldo Ferreira Silva (ref. quitação da decoração p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 6.070,00

     

820

Dínamo Sonorizações - Marco André V. da Silva (ref. aquis de palco/som/iluminação Premio Madalena Serejo)

R$ 5.500,00

     

821

Jose Claudio B. Lima (ref. saxofonista Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 400,00

     

822

Langa Cremeria Ltda (ref. quitação do Buffet Prêmio medalha Madalena Serejo)

R$ 9.000,00

     

823

Armando dos Santos Eugênio (ref. a quitação do contrato da Banda Phanda p/ Prêmio Medalha Madalena Serejo)

R$ 2.250,00

     

824

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica Premio Madalena Serejo)

R$ 600,00

     

825

Cerimonialista - Leona Monteiro Costa Junior (ref. cobertura do Premio Madalena Serejo)

R$ 650,00

     

826

Maracyara Herta dos Santos Macedo (ref. aquis de bolo confeitado p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 700,00

     

827

Joilton do N. e Silva - Lourdes (ref. aquis de docinhos p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 720,00

     

828

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. almoço de confraternização Diretoria/funcionários)

R$ 1.125,00

     

829

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. novembro/2015

R$ 527,74

     

830

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

831

INSS sobre/folha competência novembro/2015

R$ 8.572,86

     

832

INSS sobre/13º salário competência /2015

R$ 8.133,63

     

833

IRPF Sobre/ Salário competência novembro/2015 (descontado em folha)

R$ 171,24

     

834

PIS/FOLHA competência novembro/2015

R$ 240,03

     

835

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. 2/2 parc. de aquis. de lâmpadas mais escadas p/ Salão de Eventos)

R$ 558,59

     

836

E L Carreira de Sá Me - Spágua (ref. 3/4 parc. De aquisição de filtro p/ piscina da Sede Social da AMMA)

R$ 330,00

     

837

Pardini Sports Ind. Com. Artg. Esportivos Ltda (ref. 3/3 parc de aquis de tabela p/ quadra de basquete)

R$ 872,00

     

838

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Edmilson Costa Lima

R$ 113,31

     

839

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Carlos Eduardo Montalverne

R$ 339,92

     

840

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref hospedagem de associado) Marco Antônio Oliveira

R$ 1.624,46

     

841

Aguamax (ref. aquis de água c/ carro pipa para drenagem campo de futebol)

R$ 190,00

     

842

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de seguro p/associados comp./dezembro

R$ 1.306,70

     

843

Jose Carlos Sales dos Santos J&B Construções e Serv. Em Gerais ( ref. Quitação da instalação cerca elétrica)

R$ 2.250,00

     

844

Ñ UTILIZADA

 
     

845

Informar Const. e Consultoria Ltda (ref. 2/2 parcelas da reforma/pintura da quadra AMMA)

R$ 7.125,00

     

846

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos

R$ 541,75

     

847

G M Correia e Cia Ltda (ref. aquis de materiais p/ adubação do campo de futebol)

R$ 750,00

     

848

Marcos do Rego Barros Leal (ref. criação mais honorários da prod. dos calendários AMMA/2016)

R$ 2.791,48

     

849

Raimundo Nonato R. Martins (ref. 30% de entrada da pintura dos alambrados das quadras mais piso)

R$ 1.500,00

     

850

A.E. Mendes /Liv. Econ. Xerox/encad/mat. esc.)

R$ 873,60

     

851

H M Bogea & Cia Ltda (ref. anuncio do edital de convocação p/ assembleia geral_AMMA)

R$ 250,00

     

852

Antônio Angenor Gomes (ref. reembolso da inscrição do Congresso AMB em Rio Quente-GO)

R$ 500,00

     

853

Maria da Conceição Mendonça (ref reembolso da inscrição do Congresso da AMB em Rio Quente-GO)

R$ 500,00

     

854

ADBX-Comercial de Bebidas (ref. aquis de bebidas p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 2.533,98

     

855

Francisco Soares R. Junior (ref. reembolso da confraterniza. dos associados Comarcas/Caxias/Timon - MA

R$ 1.969,20

     

856

ADBX-Comercial de Bebidas (ref. a diferença de aquis de bebidas p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 246,60

     

857

Telecom. Nordeste Ltda - TVN (Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 289,40

     

858

SPU (ref. a 35/60 parcelas da Receita da Divida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 672,90

     

859

Aguamax referente aquisição de água c/ carro pipa p/ drenagem campo de futebol AMMA

R$ 190,00

     

860

Portos Empreendimentos Ltda-ME (ref. aquis de combustível p/ veículo AMAROK)

R$ 251,67

     

861

Oriana Gomes (referente reembolso da inscrição do Congresso AMB em Rio Quente-GO)

R$ 500,00

     

862

Carlos Magno Silva Junior (concessão de férias)

R$ 1.249,26

 

ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 135.426,16

 

Total

R$ 160.008,72

 



 


R$ (24.582,56)

       

Fundo de Caixa


 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 175,50

Fnd.Cx

Francisco José Sousa (ref. vale transporte p/ vigia substituto)

R$ 83,20

2

Saldo de viagem da presidência p/ Ato Público em Urbano Santo

R$ 126,00

Fnd.Cx

Lobato Comercio e Serviço (ref. instalação de ramal /secretaria)

R$ 120,00

3

Recebido da Assoc. Maria de Ribamar Ewerton diferença da mensalidade

R$ 420,30

Fnd.Cx

Centro Elétrico-J Gonçalves dos S. Filho (ref. aquis de lâmpadas p/ Sede Admin)

R$ 56,30

4

Saldo de prestação de serviços do I AMMA PEDAL

R$ 278,00

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. prest. de serviços elétricos de troca de lâmpadas)

R$ 50,00

 


 

Fnd.Cx

Rara Comunicação Visual (ref. peça de acrílico p/ ornamentação do bolo)

R$ 35,00

 


 

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião da Diretoria/AMMA)

R$ 46,48

     

Fnd.Cx

Shopping da Ilha (ref. estacionamento p/ pegar brindes)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Arnaldo Castelo Branco F. Junior (ref. Instal. de banner p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Quarup Informática Com. De Produtos (ref. aquis de câmera Web Can.)

R$ 69,00

     

Fnd.Cx

Poliane Armarinho (ref. lacre p/ embalagens das agendas)

R$ 41,60

     

Fnd.Cx

C & E Sports & Calçados Ltda-EPP (ref. Aquis. Sacolas p/ uniformes de futebol)

R$ 89,90

     

Fnd.Cx

Chaveiro Brasil (ref. copia de chave da secretaria p/ gerência)

R$ 6,00

     

Fnd.Cx

São Luís Shopping (ref. condução +estac p/ cotar preço fardas/funcionárias)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Depósito Caolho (ref. aquis de materiais hidráulicos p/ banheiros)

R$ 24,00

     

Fnd.Cx

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. Condução p/ pegar folha na contabilidade)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Manutenção Conta salário Banco Bradesco

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Condução p/ realizar depósito da conta salário banco Bradesco

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

LRC Comércio Ltda-ME (Casa e Cor) aquisição de tintas para campo futebol AMMA

R$ 62,00

 

TOTAL RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 999,80

 

Total

R$ 978,48

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 21,32

       

DESPESA GERAL

R$ 160.987,20

       

SALDO TOTAL

R$ (25.561,04)

       

Repasse/Convenio

 
     

93

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário + 2ª parc. 13º salário

R$ 408,76

     

94

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

95

COOMAMP (ref. a 10/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

96

COOMAMP (ref. 10/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

97

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 379,66

     

98

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 7.270,30

     

99

Gilmar de Jesus E. Vale (contemplação da poupança programada cota 20/24 antecipa./coomamp em 02/02/2015)

R$ 661,24

     

100

AMB – 336 associados x R$ 84,40(NOVEMBRO/2015)

R$ 27.876,31

 



 

Total

R$ 37.170,17


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