Balancetes
06/01/2016 23h23
Balancete - Novembro/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Novembro_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 130.756,00

714

Folha de Pagamento OUTUBRO /15

R$ 17.938,22

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 720,16

715

TICKET competência NOVEMBRO/15

R$ 6.320,00

3

Manoel Gomes Pereira (Loc. Restaurante 01/11)

R$ 400,00

716

SET - Vale Transporte NOVEMBRO/15

R$ 1.066,00

4

Karine Lopes Castro (Loc. Restaurante 07/11)

R$ 400,00

717

Antônio Nivaldo Nascimento da Silva (ref. salário ainda não recebeu conta salário)

R$ 718,89

5

Locação Sede Social (Mª Francisca G. Galiza)

R$ 400,00

718

Antônio Nivaldo Nascimento da Silva (ref. vale alimentação ainda não recebeu cartão conta salário)

R$ 460,00

6

Samuel Batista de Souza

R$ 500,00

719

Poupança Programada cota 19/24

R$ 950,00

7

Sidarta Gautama

R$ 550,00

720

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.100,00

8

Patrocínio TVN (Prêmio Madalena Serejo) 2/3 parcelas

R$ 3.500,00

721

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica

R$ 2.000,00

9

Patrocínio A C M B Santos (Qualicorp)

R$ 1.500,00

722

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.700,00

     

723

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.400,00

     

724

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 820,00

     

725

R L do Santo Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 814,98

     

726

E L Carreira de Sá Me - Spágua ( ref. Material de limpeza p/ piscinas Sede Social da AMMA)

R$ 931,00

     

727

L L Catossi Comercio-me (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 404,12

     

728

A.E. Mendes /Liv. Econ. Xerox/encad/mat. esc. (à confirmar)

R$ 594,30

     

729

CAEMA Sede Nova competência 10/2015

R$ 3.111,79

     

730

FGTS competência 10/15

R$ 1.853,63

     

731

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Simeão Pereira

R$ 113,31

     

732

TBB Cargo Ltda (ref. frete das agendas brindes do final de ano/ associados)

R$ 527,32

     

733

Robert Magno Costa Froz (ref. prestação de serviço professor/técnico da Escola de futebol AMMA)

R$ 788,00

     

734

S D Material Esportivo Ltda-ME (ref. aquisição de materias p/ escola de futebol)

R$ 450,00

 


 

735

LRC Comercio Ltda (ref. 1/2 parc .aquisição de materiais p/ pintura da área interna/externa do muro da AMMA)

R$ 655,46

     

736

UNIHOSP-Serviços de Saúde Ltda (ref. fatura plano de saúde de funcionários)

R$ 3.983,48

     

737

TNL PCS S.A (ref. fatura de OI MÓVEL plano corporativo de celulares)

R$ 479,83

     

738

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação descontado em folha

R$ 153,98

     

739

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. 1/2 parc.aquisição de materiais elétricos /escada p/ Salão de festas)

R$ 558,59

     

740

Telecomunicações Nordeste Ltda-TVN (ref. TV a cabo mais telefone/internet)

R$ 164,60

     

741

Banco do Brasil S.A (ref. a cartão corporativo parcelas de aquis. De passagens aéreas mais cadeiras/cortinas p/Salão de Festas)

R$ 3.254,56

     

742

CEMAR competência outubro/2015

R$ 5.019,39

     

743

E L Carreira de Sá Me - Spágua ( ref. 2/4 parc de aquis de filtro p/ piscinas Sede Social da AMMA)

R$ 330,00

     

744

Langa Cremeria Ltda (ref. 1/2 parcelas do buffet p/ Confraternização "Prêmio Madalena Serejo")

R$ 9.000,00

     

745

Armando dos S. Eugênio-Phanda (ref. 1/2 parcelas da banda e sonorização p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 2.250,00

     

746

CORREIOS (ref. a fatura de envio de correspondências)

R$ 2.082,15

     

747

TWW do Brasil S/A (ref. a envio de torpedos via internet)

R$ 738,27

     

748

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

749

Paulo Sergio de Jesus Moraes (ref. vale alimentação em substituição de vigia em férias)

R$ 320,00

     

750

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura oi fixo 3221 4414)

R$ 298,65

     

751

Emanoel de Jesus Almeida Costa (ref. troca dos refletores do campo de futebol)

R$ 2.445,00

     

752

Papelaria Set Ltda-ME (ref. aquisição de materiais p/escritórios)

R$ 524,70

     

753

Reginaldo Ferreira Silva (ref. 50% de entrada da decoração p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 6.070,00

     

754

D Mari Locação Transporte e Logística (ref. frete das tabelas de basquete p/ quadra de esporte)

R$ 887,37

     

755

ONLINE TRAVEL Viagens e Turismo Ltda (ref. a passagens aéreas do técnico de futebol/diretor)

R$ 2.744,94

     

756

João Santana Sousa (ref. reembolso da inscrição do XXII Congresso Bras. De Magistrados em Rio Quente-GO)

R$ 500,00

     

757

SELAVA Lavanderia (ref. lavagem de cortinas do Salão de Eventos)

R$ 209,00

     

758

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (referente a hospedagem de associados)

R$ 388,11

     

759

Pardini Sports Ind. Com. Artg. Esportivo Ltda (ref. 2/3 parc. De aquis de tabelas p/ quadra de esporte)

R$ 873,00

     

760

INSS-sobre folha

R$ 8.258,57

     

761

IRPF-sobre folha

R$ 163,87

     

762

PIS-sobre folha

R$ 231,70

     

763

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de materiais de pintura p/ alambrado do campo de futebol)

R$ 402,21

     

764

L L Catossi (ref. materiais de limpeza Sede Social)

R$ 543,90

     

765

LRC Comercio Ltda (ref. parc. Aquisição de materiais p/ pintura para marcação do campo de futebol)

R$ 198,82

     

766

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (referente a hospedagem de associados)

R$ 388,11

     

767

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (referente a hospedagem de associados)

R$ 129,37

     

768

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (referente a hospedagem de associados)

R$ 129,37

     

769

Sonia Maria Medeiros da Silva (ref. a lavagem do uniforme de futebol do time da AMMA)

R$ 354,00

     

770

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível p/AMAROK)

R$ 403,40

     

771

HCI Hotelaria Ltda (ref. hospedagem do técnico de futebol p/ Campeonato em Florianópolis-SC)

R$ 720,00

     

772

Controladoria Geral da União (ref. apoio ao “Dia Internacional contra Corrupção”.)

R$ 2.800,00

     

773

Alessandra Lima Silva (ref. reembolso da inscrição do XXII Congresso Bras. da Magistratura em Rio Quente – GO)

R$ 500,00

     

774

Francisco Ronaldo Maciel Oliveira (ref. manutenção com viagem p/ Campeonato de futebol em Florianópolis-SC)

R$ 2.000,00

     

775

SPU - (ref. a 34/60 parcelas da Receita da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 667,44

     

776

Jose Bernardo S Rodrigues (ref. reembolso do XXII Congresso Bras. Dos Magistrados em Rio Quente-GO)

R$ 500,00

     

777

Manoel Pereira Silva (ref. concessão de férias)

R$ 1.246,15

     

778A

ASSEFAZ (ref. Contribuição mensal p/ renovação e adesão do plano de saúde )

R$ 172,00

     

778B

ASSEFAZ (ref. Contribuição mensal p/ renovação e adesão do plano de saúde )

R$ 172,00

     

778C

ASSEFAZ (ref. Contribuição mensal p/ renovação e adesão do plano de saúde )

R$ 172,00

     

779

NÃO UTILIZADA

 
     

780

Reembolso de manutenção de viagens da presidência pat Manaus -AM

R$ 130,00

     

781

Manutenção de viagem da presidência para ato público na comarca de Urbano Santos

R$ 500,00


ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 138.726,16

 


R$ 109.950,55




 

Saldo

R$ 28.775,61

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 109,90

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido do Associado Raimundo Lyciano Loc. Salão de Festas (diferença)

R$ 500,00

Fnd. Cx

Posto Atlântico (ref. aquis de gás de cozinha p/ copa)

R$ 40,00

3

Recebido Mensalidade/AMMA de Mª Ribamar P. Ewerton (diferença)

R$ 400,00

Fnd. Cx

Home Center Jacaré /Depósito Caolho (ref. aquis de chaves de grifo e boca)

R$ 96,07

   


Fnd. Cx

Paulo Sergio de J. Moraes ( ref. aquis de vale transporte em subst. Vigia em férias)

R$ 83,20

   


Fnd. Cx

Servepesca Distrib. Ltda (ref. aquis. de chuveiro p/ piscina)

R$ 4,00

     

Fnd. Cx

Mateus Superm. Ltda (ref. aquis de lanches p/ Reunião/materiais de copa/cozinha)

R$ 125,23

     

Fnd. Cx

Multicoisas (ref. aquis de cola p/ colar porta do armário cozinha)

R$ 16,90

     

Fnd. Cx

Pedro A C Ramos ME (Ref. Fornecimento de água mineral + 1 botijão gás)

R$ 193,00

     

Fnd. Cx

Registro.br (ref. renovação do registro do site amma.com.br)

R$ 30,00

     

Fnd. Cx

Sanemar- (ref. copia da planta da AMMA p/ manutenção da cerca elétrica)

R$ 6,00

     

Fnd. Cx

Aguamax (ref. caminhão pipa de água p/ drenar campo de futebol)

R$ 150,00

     

Fnd. Cx

Aquiles Fernandes (ref. polimento de 4 medalhas Madalena Serejo)

R$ 50,00

     

Fnd. Cx

Casa do Gás (ref. aquis de gás de cozinha p/ Sede Social)

R$ 40,00

 

Total Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.009,90

 

Total

R$ 834,40

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 175,50

 



 

DESPESA GERAL

R$ 110.784,95

       

SALDO TOTAL

R$ 27.941,21

       

Repasse/Convenio

 
     

85

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 213,81

     

86

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

87

COOMAMP (ref. a 9/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

88

COOMAMP (ref. 9/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

89

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 399,25

     

90

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.653,37

     

91

AMB – 336 associados x R$ 84,40(OUTUBRO/2015)

R$ 27.876,31

 



92

Suely de O. Feitosa (contemplação da poupança programada cota 19/24)

R$ 22.600,00

       

Total

R$ 58.316,64


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