Balancetes
09/11/2015 07h27
Balancete - Setembro/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Setembro_2015

   

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 129.408,00

572

Folha de Pagamento 08/15

R$ 14.803,25

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 1.206,00

573

Beneficio Alimentação Set/15

R$ 6.320,00

3

Locação Restaurante (Empresa Pacotilha O imparcial) 19/12

R$ 1.500,00

574

SET - vale transportes Set/15

R$ 1.164,80

4

Locação da Restaurante/Salão (Ângelo Antônio) 4/4 parc. 10/10

R$ 1.500,00

575

Tesouraria AMMA - referente a reforço financeiro do fundo de caixa

R$ 500,00

5

Patrocínio Banco do Brasil p/ 2ª Semana de Valorização da Magistratura

R$ 20.000,00

576

Vieira Brasil Distribuidora LTDA. (referente 2/3 parcelas de aquisição de cortador de grama)

R$ 425,53

     

577

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. 3/3 parcelas de aquis de materiais elétricos p/ área da piscina)

R$ 758,06

     

578

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda (ref. aquisição de telefone mais placa cega e tomada p/ sala de reuniões)

R$ 82,43

     

579

Ângelo Antônio A. dos Santos (ref. Reembolso de alimentação p/ alunos partic. da 2ª Semana de Valoriza. dos Magistrados)

R$ 434,93

     

580

Poupança Programada - contemplação de associado da cota 17/24

R$ 950,00

     

581

Telemar Norte Leste S/A (ref. OI FIXO de Nº 3221 4414)

R$ 274,12

     

582

Telemar Norte Leste S/A (ref. OI FIXO de Nº 3231 8073)

R$ 107,70

     

583

Art Projetos Com. Serv. Inf. Ltda (ref. aquisição de carteiras de identificação de associados)

R$ 182,00

     

584

CONAUP - referente a serviços contábeis

R$ 1.100,00

     

585

José Cavalcante de Alencar Junior - referente assessoria jurídica

R$ 2.000,00

     

586

Jacqueline Barros Heluy - referente assessoria de imprensa

R$ 2.700,00

     

587

Annyere das Graças Pereira Pastor - referente assessoria de comunicação

R$ 1.400,00

     

588

Richard Harrisson S. Lima - referente manutenção do sitio amma@amma

R$ 820,00

     

589

R L dos Santo Castro & Cia Ltda - referente à manutenção da rede de computadores

R$ 814,98

     

590

L L Catossi (referente aquisição de materiais de limpeza para Sede Social área lazer)

R$ 531,68

     

591

FGTS - competência 8/2015

R$ 1.911,64

     

592

Jusprev- previdência Associativa

R$ 357,00

     

593

CAEMA - competência 08/2015

R$ 2.679,64

     

594

Robert Magno Costa Froz (ref. prestação de serviços de técnico da escola de futebol)

R$ 780,00

     

595

LPH Silva e Cia Ltda (ref. loc. De equipagem de som mais operador e apresentador dos slides p/ 2ª Semana de Valor. Magistrados)

R$ 600,00

     

596

UNIHOSP - Serviços de Saúde Ltda

R$ 3.983,48

     

597

Bremen Veículos Ltda (ref. 3/3 parcelas de revisão do veículo AMAROK)

R$ 1.011,27

     

598

TNL PCS S.A (referente a fatura do plano corporativo OI MÓVEL)

R$ 479,83

     

599

Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação - descontados em folha

R$ 129,89

     

600

TVN- Telecomunicações do Nordeste Ltda (ref. TV a cabo mais telefone)

R$ 102,82

     

601

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado)

R$ 113,31

     

602

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado)

R$ 776,22

     

603

Ideia Propag. e M. Ltda (ref. criação e honorários de produção de camisas/banner p/ 2ª Semana da Valorização dos Magistrados)

R$ 1.150,86

     

604

M R P de Sousa (ref. confecção de camisas para participantes da 2ª Semana da Valorização dos Magistrados)

R$ 2.200,00

     

605

CEMAR- Competência 8/2015

R$ 4.434,20

     

606

Ñ UTILIZADA

 
     

607

M R N Filmes e Produções (ref. quitação da produção do VT da 2ª Semana da Valorização dos Magistrados)

R$ 13.782,00

     

608

E L Carreira de Sá - ME (ref. aquisição de materiais de limpeza das piscinas)

R$ 999,00

     

609

L L Catossi (referente aquisição de materiais de limpeza para Sede Administrativa)

R$ 315,63

     

610

LRC Comercio Ltda (ref. aquisição de cal para pintura do muro de acesso a ESMAM)

R$ 222,40

     

611

Papelaria Set Ltda-ME (referente aquisição de materiais de escritórios)

R$ 804,80

     

612

J Gonçalves Dos Santo Filho (ref. aquisição de disjuntores para bomba da Piscina)

R$ 93,13

     

613

Vieira Brasil Distribuidora LTDA. (referente aquisição de adubo e areia para grama do campo de futebol)

R$ 214,12

     

614

C&E Sports & Calçados Ltda-EPP (ref. aquisição de rede p/ trave e sacolão para time de futebol)

R$ 399,70

     

615

TWW do Brasil S/A (referente envio de torpedos via internet)

R$ 527,74

     

616

LOCAWEB Serviços de Internet

R$ 175,00

     

617

Conforto Ar Condicionado Comercio E Serviços Ltda-ME (ref. manutenção do Split do Salão de Eventos)

R$ 2.000,00

     

618

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

R$ 1.360,23

     

619

Cartão corporativo BB S.A (referente aquisição de passagens aéreas da presidência e utensílios decorativos p/ Sede Admin)

R$ 3.389,38

     

620

Portos Empreendimentos Ltda (ref. aquisição de combustível p/ veículo AMAROK)

R$ 360,46

     

621

Ideia Propag. e M. Ltda (ref. quitação de honorários sobre a produção do VT p/ 2ª Semana da Valorização dos Magistrados)

R$ 3.361,27

     

622

Tesouraria AMMA - referente a reforço financeiro do fundo de caixa

R$ 500,00

     

623

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. aquisição de vale alimentação por 15 dias trabalhados)

R$ 280,00

     

624

Raimundo Nonato R. Martins (ref. prestação de serviços de pintura interna do Salão de Eventos)

R$ 800,00

     

625

Informar Construções e Consultoria Ltda (ref. quitação da construção da guarita no estacionamento da Sede Admin)

R$ 11.726,95

     

626

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado)

R$ 113,31

     

627

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado)

R$ 226,61

     

628

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado)

R$ 113,31

     

629

GWARA Artes Gráficas Ltda (ref. confecção de convites e senhas para Dia das Mães)

R$ 787,50

     

630

INSS - sobre folha/competência 08/2015

R$ 8.668,15

     

631

IRPF - sobre folha-féria/competência 08/2015

R$ 65,55

     

632

IRPF-sobre folha-salário/competência 08/2015

R$ 156,51

     

633

PIS - sobre folha/competência 08/2015

R$ 238,96

     

634

Logomax Serv. Gráficos Ltda (ref. impressão de banner e produção do porta banner p/ 2ª Semana de Valorização da Magistratura)

R$ 339,35

     

635

Unigraf Unidade de Indl. Gráfica Ltda-ME (ref. impressão de folders com logo AMMA)

R$ 1.200,00

     

636

Online Comercio e Serviços Ltda-ME (ref. passagens e hospedagens de membros da diretoria e técnico de futebol)

R$ 4.151,68

     

637

J M Carvalho (referente a confecção e colocação das grades das janelas da guarita do estacionamento da sede Admin)

R$ 1.350,00

     

638

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (hospedagem de associado)

R$ 119,41

     

639

Sonia Mª Medeiros da silva (ref. Lavagem de uniformes do time de futebol da AMMA)

R$ 330,00

     

640

Tesouraria AMMA - referente a reforço financeiro do fundo de caixa

R$ 500,00

     

641

J&B Construções-Jose Carlos S. dos Santos (ref. 40% para reforma das rampas dos portões de entrada da AMMA)

R$ 1.440,00

     

642

Mongeral Aegon Seguros e Previdência -(referente adesão de seguros de pessoas em grupos para associados)

R$ 1.306,70

     

643A

Antônio Roberto dos Santos (ref. A pintura do letreiro de entrada mais reboco do muro da fachada da frente da AMMA)

R$ 450,00

     

643B

Conforto Ar Condicionado Comercio E Serviços Ltda-ME (ref. configuração e troca de placas dos Split do Salão de Eventos)

R$ 520,00

     

644A

SPU - referente a 33/60 parcelas da divida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

R$ 656,01

     

644B

Aguamax (ref. carro pipa com fornecimento de água p/ drenar campo de futebol)

R$ 300,00

 

TOTAL

R$ 153.614,00

 

Total

R$ 120.424,50

 



 

Saldo

R$ (33.189,50)

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 16,61

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da tesourari sol Nº575

R$ 500,00

Fnd.Cx

Supermercado Maciel ( ref. aquisição de lanche p/ inauguração auditório)

R$ 48,85

3

Recebido da tesourari sol Nº622

R$ 500,00

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano ( prestação de serviços elétricos AMMA)

R$ 80,00

4

Recebido da tesourari sol Nº640

R$ 500,00

Fnd.Cx

Chaveiro & Carimbos Litoral Center (ref. cópia de chaves/recepção)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Oi Fixo ref. (Nº 3231 8073)

R$ 32,31

     

Fnd.Cx

Oi Fixo ref. (Nº 3232 1947)

R$ 31,29

     

Fnd.Cx

Cartório Tito Soares (referente autenticação de assinaturas da Presidência/tesoureiro)

R$ 7,00

     

Fnd.Cx

Antônio Nivaldo N. Silva (ref. prestação de serviço, mais exame admissional)

R$ 105,00

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. aquis de água p/ copa cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Posto Jaracati (ref. aquis de combustível p/ veículo gerência realizar serv. bancários)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (ref. aquis de gesso p/ salão de Eventos)

R$ 8,00

     

Fnd.Cx

Antônio Nivaldo N. Silva (ref. aquisição de vale transportes p/15 dias)

R$ 72,80

     

Fnd.Cx

Soberana Equip. de Segurança Ltda(ref. aquis de cone p/ estac. Sede Admin)

R$ 52,00

 



Fnd.Cx

Condução para aquis de compras copa/cozinha mais lanche reunião

R$ 20,00

 



Fnd.Cx

Mateus Supermercados Ltda (ref. compras lanche Reunião Diretoria/copa cozinha)

R$ 111,69

 



Fnd.Cx

Macário Pra Locar Equipamentos (ref. Loc. de andaimes p/ pintura do salão Eventos)

R$ 80,00

 



Fnd.Cx

Cartório de Notas 2º Oficio (referente autent. de assinaturas da Presidência)

R$ 3,50

 



Fnd.Cx

Posto Jaracati (ref. aquis de combustível p/ veículo gerência realizar serv. bancários)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Servepesca Dist. Ltda (ref. aquis de cola e registro p/banheiro restaurante)

R$ 15,40

     

Fnd.Cx

Servepesca Dist. Ltda/Superm. Maciel (ref. aquis de sifão/faca restaurante)

R$ 8,78

     

Fnd.Cx

T L Placas Luminosas Ltda (ref. adesivos p/ porta recepção )

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Chaveiros e Litoral Center (ref. Carimbo CNPJ)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Guia de recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (ref. admissão funcionário)

R$ 26,77

     

Fnd.Cx

Elinaldo Castelo Branco (ref. montagem da mola automática da porta da recepção)

R$ 50,00

 

Total Recebido do Fundo de Caixa

R$ 1.516,61

 

Total

R$ 1.176,39

       

Saldo do Fundo de Caixa

R$ (340,22)

       

DESPESA GERAL

R$ 121.600,89

       

SALDO TOTAL

R$ (32.013,11)

           
       

PAGAMENTO de REPASSE

 
       

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

     

71

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 209,82

     

72

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

73A

COOMAMP (ref. a 7/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

073B

COOMAMP (ref. 7/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

74

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 171,63

 



75

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.597,06

     

76

Sergio Antônio Barros Batista (contemplação da poupança programada cota 17/24)

R$ 22.600,00



 

77

AMB – 332 associados x R$ 84,40(Agosto/2015)

R$ 27.544,45

       

Total

R$ 57.696,86










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