Balancetes
09/11/2015 07h27
Balancete - Outubro/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
   
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Outubro_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 130.082,00

645

Folha de Pagamento SETEMBRO /15

R$ 15.052,96

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 1.200,00

646

TICKET competência OUTUBRO/15

R$ 6.158,53

     

647

SET - Vale Transporte OUTUBRO/15

R$ 1.393,60

4

Ângelo Santos ( Loc. Restaurante/Salão de Eventos (10/10) (4/4 parcelas)

R$ 1.500,00

648

Antônio Nivaldo Nascimento da Silva (ref. salário ainda não tem conta salário)

R$ 357,17

5

Raymundo Lyciano (loc. Salão de Eventos) 23/10

R$ 550,00

649

Antônio Nivaldo Nascimento da Silva (ref. vale alimentação ainda não tem conta salário)

R$ 460,00

6

Debora Jansen Castro Trovão (Loc. Restaurante 24/10)

R$ 400,00

650

UCI Kinoplex Shopping da Ilha (ref. 100 ingressos cinema p/ comemoração do Dia das Crianças)

R$ 2.200,00

7

Patrocínio TVN (Prêmio Madalena Serejo) 1/3 parcelas

R$ 3.500,00

651

Cine system IMPZ-MA (ref. 50 ingressos pp cinema em comemoração Dia das Crianças)

R$ 650,00

     

652

Vieira Brasil Distribuidora Ltda (ref. 3/3 parcelas de aquis de cortador de grama p/ Sede Social)

R$ 425,53

     

653

Poupança Programada cota 18/24

R$ 950,00

     

654

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.100,00

     

655

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica.

R$ 2.000,00

     

656

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa

R$ 2.700,00

     

657

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comum

R$ 1.400,00

     

658

Richard Harrisson S. Lima -manut. do sitio

R$ 820,00

     

659

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 814,98

     

660

I M Irrigação Maquinas e Motores (ref. limpeza do poço e recuperação da bomba)

R$ 3.375,00

     

661

Jose Carlos Sales Santos- J&B Construções (ref. 2/2 reforma das rampas dos portões de entrada)

R$ 2.160,00

     

662

Disk Farda (ref. aquisição de fardamentos para novo funcionário Antônio Nivaldo)

R$ 147,10

     

663

A.E. Mendes /Liv. Econ. (Ref. Xerox / encadernação / material de escritório)

R$ 1.154,90

     

664

Eletro Motores- Lucimario (ref. conserto de bombas da piscina)

R$ 400,00

     

665

JUSPREV (previdência associativa taxa de adesão) 9/12

R$ 357,00

     

666

CAEMA competência 9/2015

R$ 2.241,04

     

667

FGTS competência Setembro/15

R$ 1.889,69

     

668

L L Catossi (ref. aquis de material de limpeza da área de lazer da Sede Social da AMMA)

R$ 638,63

     

669

Robert Magno Costa Froz (ref. a serviços prest. de professor da Escola de Futebol + reembolso de aquis de uniformes)

R$ 1.276,00

     

670

Aldenir de Ribamar Soriano (serviços de eletricista troca de disjuntores mais materiais p/ Salão de Eventos )

R$ 400,00

     

671

Pardini Sports Ind. Com. Art. Esportivos Ltda (ref. 1/2 parcelas de aquis. De tabela p/ quadra esportiva)

R$ 1.745,00

     

672

Informar Construções e Consultoria Ltda (ref. 1/2 parcelas da reforma da quadra esportiva)

R$ 7.125,00

     

673

Vivo (ref. fatura internet )

R$ 131,65

     

674

Telemar Norte Leste S/A Sede Admin competência 09/15

R$ 249,29

 


 

675

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de materiais de pintura para Salão de Festas)

R$ 824,20

 


 

676

Cartão Visa Corporativo (ref. a despesas com viagem/hospedagem diretoria/AMMA e aquis de moveis/utensílios)

R$ 3.521,73

     

677

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 09/2015

R$ 3.983,48

     

678

OI MÓVEL S.A (OI Celulares) competência 9/2015 -

R$ 779,83

     

679

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 9/2015

R$ 153,98

     

680

CORREIOS - competência set/2015

R$ 1.071,90

     

681

Mongeral Aegon Seguros e Previdência ref. aquis de a seguro p/associados

R$ 1.306,70

     

682

Telecom. Nordeste Ltda - TVN ( Serviços de Internet e Telefonia fixa + Tv a cabo da Sede Administrativa da AMMA)

R$ 167,74

     

683

Francisco Ronaldo Maciel (ref. manutenção com viagem p/ Campeonato Bento Gonçalves_RS)

R$ 2.000,00

     

684

Agencia Viagens e turismo Ltda (ref. loc. de micro-ônibus para transfer de jogadores p/ Campeonato em Bento Gonçalves - RS)

R$ 1.750,00

     

685

CEMAR competência 9/2015

R$ 3.674,96

     

686

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de materiais de pintura para estacionamento e ident. do muro Sede Administrativa)

R$ 146,11

     

687

Vieira Brasil Distribuidora Ltda (ref. Aquis de veneno para formigas na grama)

R$ 125,64

     

688

Papelaria SET LTDA-ME recarga e aquisição de cartuchos (à confirmar)

R$ 1.024,15

     

689

E L Carreira de Sá Me - Spágua ( ref. 1/4 parc. De aquisição de filtro p/ piscina da Sede Social da AMMA)

R$ 330,00

     

690

TWW DO BRASIL - envio de torpedos comp. setembro/2015

R$ 527,74

     

691

Robinson Agência Viagens e Turismo Ltda (ref. hospedagem do técnico de futebol Arlindo Azevedo)

R$ 988,80

     

692

UCI Kinoplex Shopping da Ilha (ref. 100 ingressos cinema p/ comemoração do Dia das Crianças)

R$ 2.200,00

     

693

LOCAWEB Serviços de Internet S/A - competência set/2015

R$ 175,00

     

694

Raimundo Nonato Ribeiro Martins (ref. adiantamento da pintura externa do muro da AMMA)

R$ 1.400,00

     

695

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Eduardo Girão

R$ 129,37

     

696

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Joaquim da Silva Filho

R$ 388,11

     

697

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Fernando Eurico Lopes Arruda

R$ 388,11

     

698

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (ref. hospedagem de associado) Jorge Antônio Leite

R$ 372,05

     

699

Raimundo Nonato Ribeiro Martins (ref. quitação da pintura externa do muro da AMMA)

R$ 4.515,00

     

700

INSS sobre/folha competência Setembro/2015

R$ 8.453,52

     

701

IRPF Sobre/ Salário competência Setembro/2015 (descontado em folha)

R$ 158,88

     

702

PIS/FOLHA competência Setembro/2015

R$ 236,21

     

703

S R F Santos - ME Adequa Móveis (ref. aquis de cadeira para guarita)

R$ 352,00

     

704

Ana Silvia A. da Rocha (ref. buffet de café da manhã p/ Reunião c/ Deputados Federais e associados)

R$ 600,00

     

705

FERJ- Fundo Esp. Mod. E Reap. Do Judiciário (ref. custa judiciais contra deputado)

R$ 140,20

     

706

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de equipagem time AMMA - 204 peças )

R$ 298,00

     

707

Online Travel Viagens e Turismo (ref. passagens e hospedagens de associados)

R$ 1.885,80

     

708

Vivente de Paula C. Alves (ref. fornecimento e colocação de telas no alambrado do campo de futebol)

R$ 3.600,00

     

709

Raimundo Nonato Ribeiro Martins (ref. pintura do alambrado e tela do campo de futebol))

R$ 400,00

     

710

AGUAMAX (ref. aquis. De água p/ drenagem do gramado do campo de futebol)

R$ 450,00

     

711

SPU parcela 34/60 (competência set/2015)

R$ 661,72

     

712

Jose de Ribamar Sousa Moraes (concessão de férias)

R$ 1.939,00

     

713

Ana Silvia A. da Rocha (ref. diferença buffet de café da manhã p/ Reunião c/ Deputados Federais e associados)

R$ 1.000,00

 

Total

R$ 137.232,00

 

Total

R$ 111.893,00



   

Saldo

R$ (25.339,00)

 

Receitas do Fundo de Caixa

 

Fundo de Caixa


1

Saldo anterior

R$ 340,22

 

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Associada Mª Ribamar Ewerton diferença da mensalidade

R$ 400,00

Fnd.Cx

Posto Jaracati (ref. aquis de combustível p/ gerencia realizar serviços bancários)

R$ 100,00

   


Fnd.Cx

Centro Elétrico -J Gonçalves dos Santos Filho (ref. aquis de 2 disjuntores)

R$ 96,00

   


Fnd.Cx

Oi Fixo ( nº cancelado 3231 8073)

R$ 4,18

   


Fnd.Cx

Estacionamento Shopping da Ilha p/ pegar ingresso cinema p/ Dia das Crianças

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Servepesca-Dist. Ltda (ref. aquis de registro/sifão/válvula p/ banheiros e pilhas p/ ar)

R$ 18,95

     

Fnd.Cx

Potiguar Material de Construção (ref. Aquis. de fechadura p/ porta recepção)

R$ 43,91

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. aquisição de agua copa/cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Chaveiro & carimbos Litoral Center (ref. aquis de cópias de chaves da recepção)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de compras p/ copa/cozinha)

R$ 92,25

     

Fnd.Cx

Spágua (ref. aquis de engate p/ aspirar piscina)

R$ 25,00

     

Fnd.Cx

Servepesca-Dis. Ltda (ref. aquis de solvente p/pintura)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. troca de disjuntores da quadra de tênis)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião da Diretoria Executiva)

R$ 39,03

     

Fnd.Cx

Jacira costureira (ref. costura do pano de cobertura. do quadro de inauguração do auditório)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Unipar parafusos (ref. aquis. de parafusos p/ porta da recepção)

R$ 3,00

 

Total

R$ 740,22

 

Total

R$ 630,32

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 109,90

 



 

DESPESA GERAL

R$ 112.523,32

       

SALDO TOTAL

R$ (24.708,68)

       

Repasse/Convenio

 
     

77

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 215,13

     

78

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

79

COOMAMP (ref. a 8/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

80

COOMAMP (ref. 8/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

81

AMB – 333 associados x R$ 84,40(setembro/2015)

R$ 27.627,41

     

82

Mario Lima Reis (contemplação da poupança programada cota 18/24)

R$ 22.600,00

     

83

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 470,64

     

84

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.646,32

 



 

Total

R$ 58.133,40


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