Balancetes
02/09/2015 21h32
Balancete - Agosto/2015

  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
  Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
   
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Agosto_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$120.646,00

502

Folha de Pagamento JULHO/15

R$ 14.762,74

2

Dep./Transf. Bancária locação de espaço p/ publicidade) venc.25/08

R$ 680,00

503

TICKET competência AGOSTO/15

R$ 6.320,00

3

Suely Oliveira Feitosa (Loc. Salão de Eventos 14/08)

R$ 550,00

504

Sindicato das Empresas de Transportes - SET (vale Transporte func. AGOSTO/15)

R$ 1.055,60

4

Rodrigo Terças (Loc. Salão de Eventos 15/08)

R$ 550,00

505

Felipo Sinalização e Comunicação Ltda. (ref. 2/2 parcelas de aquis de púlpito p/ Auditório)

R$ 1.380,00

5

Alexandre Lopes Abreu (Loc. Restaurante 22/08 vespertino)

R$ 400,00

506

Vieira Brasil Distribuidora Ltda. (ref. 1/3 parcelas de aquis. de cortador de grama p/ Sede Social)

R$ 425,54

6

Ângelo Antônio Santos (10/10) Restaurante/Salão Eventos /Dep.27/08

R$1.000,00

507

L. L. Catossi Comercio-ME. (ref. aquis de materiais de limpeza p/ Sede Admin)

R$ 337,86

     

508

L. L. Catossi (ref. 3/3 parcelas aquis de enceradeira mais disco limpador para limpeza do Salão)

R$ 786,93

     

509

J Gonçalves dos Santos Filho. (ref. 2/3 parc aquis de mat. Elétrico p/ manut das piscinas AMMA)

R$ 758,05

     

510

Poupança Programada cota 16/24

R$ 950,00

     

511

CONAUP (Honorários Contábeis)

R$ 1.100,00

     

512

José Cavalcante de Alencar Junior - Assessoria Jurídica

R$ 2.000,00

     

513

Jacqueline Barros Heluy - Assessoria de Imprensa

R$ 2.700,00

     

514

Annyere das Graças Pereira Pastor - Ass. de comunicação

R$ 1.400,00

     

515

Richard Harrisson S. Lima - manut. do sitio do Site da AMMA

R$ 820,00

     

516

R L dos Santos Castro & Cia LTDA (manutenção da rede de computadores)

R$ 814,98

     

517

JUSPREV (previdência associativa taxa de adesão) 7/12

R$ 357,00

     

518

CAEMA Sede Nova competência 7/2015

R$ 1.344,49

     

519

FGTS competência 7/15

R$ 1.918,22

     

520

O B Loiola ME - Eggos Malharia (referente aquis de 2 (duas) equipagens p/ time futebol/AMMA)

R$ 2.210,00

     

521

Online Travel (ref. Viagem e hosp. da ass. imprensa + membros da Diretoria p/ Reuniões da AMB)

R$ 4.044,63

     

522

Angélica Almeida de Lucena (ref. recreação p/ evento Dia dos Pais)

R$ 765,00

     

523

Robert Magno C. Froz (ref. a serviços prestados de professor da Escola de Futebol da AMMA)

R$ 788,00

     

524

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. Lavagem de equipagem time AMMA - 204 peças)

R$ 408,00

     

525

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 7/2015

R$ 129,89

 


 

526

Ana Silvia A.da Rocha (ref. 50% do buffet em comemoração Dia dos Pais oferecido aos associados)

R$ 1.100,00

 


 

527

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 6/15

R$ 246,53

     

528

TELEMAR (Sede Administrativa 3221-4414) competência 7/15 - Atual

R$ 211,05

     

529

Reforço Financeiro p/ Tesouraria da AMMA

R$ 500,00

     

530

CEMAR Nova Sede competência 7/2015

R$ 4.855,70

     

531

Cartão Visa Corporativo Banco Brasil (ref. a desp. com viagem/hospedagem Diretoria/AMMA)

R$ 5.597,84

     

532

UNIHOSP Plano de Saúde de funcionários, competência 07/2015

R$ 3.983,48

     

533

Bremen Veículos Ltda (ref. 2/3 parcelas revisão com troca de peças da AMAROK)

R$ 1.012,00

     

534

OI Móvel S.A (fatura do plano corporativo de celulares da AMMA) competência 7/2015

R$ 479,83

     

535

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fatura do envio de correspondências AMMA)

R$ 717,15

     

536

Mongeral Aegon Seguros e Previdência (ref. aquisição de seguro p/associados AMMA)

R$ 1.306,70

     

537

TWW DO BRASIL S/A (ref. envio de torpedos via Internet para os Associados AMMA)

R$ 633,48

     

538

Vivo (ref. fatura do Molden Vivo Internet) competência junho/2015

R$ 122,62

     

539

MIC TURISMO (referente hosp. do Técnico de Futebol + Esposa p/ o Campeonato em Natal/RN)

R$ 1.336,00

     

540

Ana Silvia A. da Rocha (ref. restante do pagamento do buffet em comemoração ao "Dia dos Pais")

R$ 1.100,00

     

541

PAPELARIA SET LTDA-ME (ref. Aquisição material de escritório e recarga de cartuchos)

R$ 778,05

     

542

Locaweb Serviços de Internet S/A (ref. Manutenção do serviço de envio de e-mail da AMMA)

R$ 175,00

     

543

Ângelo Antônio A. dos Santos (ref. Reembolso de Hosp. 7ª Reunião da Coordenadoria da Justiça Estadual)

R$ 366,30

     

544

Ideia Propaganda e M. Ltda (ref. Honor. de criação das placas de sinalização + Folders + prod. fotográfica)

R$ 4.809,96

     

545

LOGOMAX Serv. Gráficos Ltda (ref. Prod. de Placa p/ fachada+Painel+placas de sinalização das portas)

R$ 8.251,60

     

546

9D Studio e Comércio LTDA( ref. produção Fotográfica dos Ambientes + uma Foto aérea c/ Drone)

R$ 2.650,00

     

547

Ideia Propag. e M Ltda (ref. Adiantamento de parte do pagamento da Criação do Roteiro do VT).

R$ 4.000,00

     

548

MRN Filmes e Prod. (ref. Adiantamento de parte do pgto da Prod. de 1 VT de 7' -Visita de Estudantes)

R$ 4.000,00

     

549

Dias da Silva Alimentos Ltda (ref. Consumo do AMMARIÊ promovido no dia 26/06/2015 na Sede Social)

R$ 266,00

     

550

J Gonçalves dos Santos Filho & Cia Ltda (ref. aquis de 120m de fios para cortador de grama)

R$ 335,96

     

551

INSS sobre/Folha - competência 7/2015

R$ 8.547,32

     

552

IRPF Sobre/Folha competência 7/2015

R$ 464,31

     

553

PIS/FOLHA - competência 7/2015

R$ 239,78

     

554

Potiguar Material de Construção Ltda (ref. aquisição de tinta p/ marcação do campo de futebol)

R$ 265,10

     

555

G M Correia e CIA Ltda (Aquis. de grama e terra preta p/ ornamentação de canteiro da Sede/ AMMA)

R$ 330,00

     

556

J.M. Carvalho (ref. Confec. e Coloc. De Portão em Esquadrilha de Alumínio branco 5,40 X 2,40m)

R$ 7.684,00

     

557

Langa Cremeria Ltda (ref. 50% do Buffet da "Semana de Valorização da Magistratura" dia 28/08/15)

R$ 3.000,00

     

558

Adelvam Nascimento Pereira (ref. subsídio p/ despesas com o Time de Futebol da AMMA)

R$ 1.800,00

     

559

Vivo (ref. fatura do Molden Vivo Internet) competência julho/2015 – Atual.

R$ 125,80

     

560

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. Limpeza de caixas d'águas e da área do Salão de Eventos da AMMA)

R$ 200,00

     

561

Pedro A. C Ramos - ME (fornecimento de água mineral p/ Sede Administrativa)

R$ 245,00

     

562

Portos Empreendimentos Ltda - ME (ref. aquisição de combustível AMAROK)

R$ 379,87

     

563

M R S Pedrosa - Paratoldos (ref. Parcela 2/2 de aquisição de toldos p/ Sede Administrativa).

R$ 3.420,00

     

564

Reginaldo Ferreira Silva (ref. decoração da "Semana de Valorização da Magistratura" dia 28/08/15)

R$ 2.310,00

     

565

Rhuzell (ref. apresentação musical para "Semana de Valorização da Magistratura” dia 28/08/15)

R$ 250,00

     

566

Langa Cremeria Ltda (ref. Restante do pagamento do Buffet da "Semana de Valorização da Magistratura")

R$ 3.000,00

     

567

J Gonçalves dos Santos Filho (ref. 3/3 parcelas de aquis. de transformador de energia p/AMMA)

R$ 3.268,62

     

568

Sky Brasil Serviço Ltda (Tv por assinatura Sede Social)

R$ 162,10

     

569

Fernando Macedo (concessão de férias)

R$ 1.664,00

     

570

Rosevane Lopes (concessão de férias)

R$ 1.891,28

     

571

SPU parcela 32/60

R$ 650,30

         
         
 

TOTAL

R$123.826,00

 

Total

R$ 136.309,66

       

Saldo

R$ (12.483,66)

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 362,80

Fund.Cx

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria solicitação Nº529

R$ 500,00

FundCx

Telemar - Pagamento fatura Oi Fixo da AMMA (tel. 3232-1947)

R$ 90,97

   


FundCx

R L dos Santos (Aquisição de uma fonte ATX p/ computador Assessoria)

R$ 90,00

 


 

FundCx

SOBERANA (Aquis. de Sinalizador Rotativo entrada e saída p/ Portão AMMA)

R$ 146,00

     

FundCx

Supercasa - Aquisição de parafuso p/ Sinalizador da Guarita

R$ 1,20

     

FundCx

Aldenir de Ribamar Soriano (prestação de serviços elétricos p/AMMA)

R$ 40,00

     

FundCx

S.D Material Esportivo Ltda-ME (Aquisição de bomba p/ bolas ) Sede AMMA

R$ 25,00

     

FundCx

Supermercado Maciel (Aquisição de Copos de água 180 ml Sede da AMMA)

R$ 8,98

     

FundCx

Carimbos (Aquisição de 2 carimbos, 1 p/ cartas correio e 1 p/ nº solicitação AMMA)

R$ 60,00

     

FundCx

Chaveiro e Carimbos (Aquis. de 2 cópias da chave da entrada da Sede Adm. AMMA)

R$ 10,00

     

FundCx

Mateus Supermercado ( Aquisição de lanche para Reunião da Executiva 14.08.15)

R$ 31,65

     

FundCx

Servepesca (Aquisição de caneletas para as instalações da TVN na Sede da AMMA)

R$ 16,40

     

FundCx

Centro Elétrico (Aquisição de adaptadores para instalações da TVN na AMMA)

R$ 6,40

     

FundCx

Expresso Vidro e Molduras (Colocação de quadro no Auditório Armindo Reis)

R$ 60,00

     

FundCx

Imifarma Prod. Farmac (aquis. de cola super bonder p/ papel de parede da AMMA)

R$ 4,99

     

FundCx

SERVEPESCA (aquisição de material p/ manutenção do jardim Sede Social da AMMA)

R$ 4,20

     

FundCx

Raimundo Santana (ref. Prestação de serviços com reparos de torneiras na AMMA)

R$ 50,00

     

FundCx

Aldenir de Ribamar Soriano (prestação de serviços elétricos p/ Instalação TVN/AMMA)

R$ 70,00

     

FundCx

Mateus Supermercado (Aquisição de café e açúcar para copa da AMMA)

R$ 67,60

     

FundCx

Abreu Tecidos (Aquisição de tecido p/ cobrir quadro p/ Inauguração auditório)

R$ 12,80

     

FundCx

Chaveiro e Carimbos (aquisição da cópia da chave do portão de acesso ESMAM)

R$ 5,00

     

FundCx

Master Emp. Urbanos Ltda (ref. Estacionamento pago no aeroporto AMAROK)

R$ 5,00

     

FundCx

Gedilson Costa (ref. serv. de retirada de entulho da Sede Administrativa e Social)

R$ 40,00

           
 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 862,80

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 846,19

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 16,61

 



 

DESPESA GERAL

R$ 137.155,85

       

SALDO TOTAL

R$ (13.329,85)

       

REPASSE/CONVENIO


     

62

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado do Salário de funcionário

R$ 197,79

     

63

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

64

COOMAMP (ref. a 6/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

65

COOMAMP (ref. 6/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

66

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 445,66

     

67

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.964,26

     

68

Jamil Aguiar da Silva (contemplação da poupança programada cota 16/24)

R$ 22.600,00

     

69

AMB – 309 associados x R$ 84,40(julho/2015)

R$ 25.636,25

     

70

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 351,00

       

Total

R$ 56.768,86

         
           


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