Balancetes
07/08/2015 21h45
Balancete - Julho/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Julho_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 120.646,00

430

Folha de Pagamento JUNHO/15

R$ 16.094,51

2

Sócios honorários

R$ 4.718,00

431

Folha 13º Salário (referente 1ª parcela)

R$ 10.287,91

2

Dep./Transf. Bancária locação de espaço p/ publicidade)

R$ 680,00

432

TICKET competência JULHO/15

R$ 6.210,85

3

Adinaldo Ataíde Cavalcante (04/07) Loc. Salão de eventos (Denise)

R$ 3.500,00

433

SET - Vale Transporte JULHO/15

R$ 1.206,40

4

Samuel Batista de Souza (11/07) Loc. Restaurante.

R$ 400,00

434

Antônio Nivaldo N. da Silva (serviços prest. de serviços período festa junina/AMMARRIÊ)

R$ 754,82

5

José Afonso Lima (17/07) Loc. Salão de Eventos.

R$ 550,00

435

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. prestação de serviço de manutenção elétrica AMMARRIÊ)

R$ 500,00

6

Francisco Floris mar de Almeida (25/07) Loc. Salão de Eventos.

R$ 550,00

436

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associado)

R$ 339,92

7

Fernando Jorge (26/07) Restaurante

R$ 400,00

437

J T Brandao Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado)

R$ 339,92

8

Ângelo Antônio Santos (10/10) Restaurante/Salão de Eventos 1/3 parc.

R$ 2.500,00

438

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. 1/3 parc de aquis do transformador de energia p/AMMA)

R$ 3.268,60

     

439

Potiguar M. de Construção Ltda. (ref. aqui de mater. de pintura p/ área das piscinas)

R$ 119,89

     

440

L L Catossi (ref. 2/3 parc de aquis de enceradeira e limpador de disco p/ limpeza do piso do Salão de Festas)

R$ 786,94

     

441

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. 1/3 parc de aquis de mat. elétricos p/ iluminação da área das piscinas)

R$ 758,05

     

442

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. 2/2parc de aquis de suportes p/ CPUs e TVs da Sede Admin)

R$ 314,83

     

443

Poupança Programada (ref. 15/24 da cota do consorcio)

R$ 950,00

     

444

Ana Silvia Alves da Rocha (ref. Buffet p/ café da Manhã da Harmonia)

R$ 600,00

     

445

Wilnete da Silva Carvalho (ref. serviços de contabilidade de atualização do Funbem p/ Associada)

R$ 800,00

     

446

CONAUP (Honorários Contábeis) + 1ª parcela extra

R$ 1.650,00

     

447

José Cavalcante de Alencar Junior - Ass. Jurídica (1ª parcela extra)

R$ 3.000,00

     

448

Jacqueline Barros Heluy - Ass. de Imprensa (1ª parcela extra)

R$ 4.050,00

     

449

Annyere das Graças P. Pastor - Ass. de comum (1ª parcela extra)

R$ 2.100,00

     

450

Richard Harrisson S. Lima-manut. do sitio (1ª parcela extra)

R$ 1.230,00

     

451

R L do Santo Castro & Cia LTDA (1ª parcela extra)

R$ 1.222,47

     

452

JUSPREV (ref. a 6/12 parcelas de taxa de adesão da previdência associativa)

R$ 357,00

     

453

Marco A V da Silva-Dínamo Sonorizações (ref. locação de bateria p/palco AMMARRIÊ)

R$ 500,00

 


 

454

TELEMAR (Sede Administrativa322 14414) competência 06/15

R$ 105,61

 


 

455

Tesouraria AMMA (ref. reforço para fundo de caixa)

R$ 500,00

     

456

CAEMA (ref. competência 06/2015 (confirmar)

R$ 1.501,48

     

457

FGTS competência 06/15

R$ 2.666,48

     

458

Marelli Moveis Para Escritórios S/A (ref. aquis de moveis para compor Gabinete Diretoria/AMMA)

R$ 4.263,69

     

459

Robert Magno Costa Froz (ref. prestação de serviço técnico da escola de futebol AMMA)

R$ 788,00

     

460

CEMAR Nova Sede competência 06/2015

R$ 2.963,97

     

461

Informar Construções e Consultoria Ltda. (ref. 40% de entrada da construção da guarita)

R$ 7.817,96

     

462

UNIHOSP-Serviços de Saúde Ltda. (ref. plano de saúde de funcionários)

R$ 3.983,48

     

463

Aquazul Piscinas (ref. aquisição de materiais p/ limpeza das piscinas Sede Social)

R$ 1.040,00

     

464

L L Catossi (ref. aquis de materiais de limpeza da Sede Social)

R$ 628,95

     

465

L L Catossi (ref. materiais de limpeza para Sede Administrativa)

R$ 581,17

     

466

Potiguar Material de Construção (ref. Aquis de materiais p/ marcação do campo de futebol)

R$ 134,50

     

467

OI MOVEL S/A (ref. fatura oi celular plano corporativo da AMMA)

R$ 462,93

     

468

Sindicato dos Emp. de Empresas de Asseio e Conservação (ref. a sindic desc. em folha)

R$ 129,89

     

469

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ref. a fatura de envio de correspondências)

R$ 1.359,59

     

470

Marcia dos S. Leite-Finaflorfilmes (ref. patrocínio p/ produção do filme do associado Marlon Reis)

R$ 1.500,00

     

471

Bremen- Aeroporto (ref. 1/3 manutenção e reparação do veículo AMAROK)

R$ 1.012,00

     

472

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquis de combustíveis p/ veículo AMAROK)

R$ 391,50

     

473

Felipo Sinalização e Comunicação Ltda. (ref. 50% de entrada de aquis de púlpito p/ auditório)

R$ 1.380,00

     

474

Papelaria Set Ltda. - ME (ref. aquisição materiais de escritórios)

R$ 282,20

     

475

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. lavagem de 254 peças do uniforme do time de futebol)

R$ 508,00

     

476

Disk farda Ind. De Confecção Ltda. (ref. aquisição de uniformes para funcionários da Sede Social)

R$ 1.144,50

     

477

Tradição Serviços Téc. Ltda. (ref. Prest. de serviços da substituição do transformador elétrico AMMA)

R$ 4.076,73

     

478

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 339,92

     

479

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 258,74

     

480

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 517,48

     

481

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 226,61

     

482

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 226,61

     

483

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 324,89

     

484

TWW do Brasil S/A (ref. a envio de torpedos)

R$ 314,12

     

485

LOCAWEB Serviços de Internet (ref. a envio de e-mail site da AMMA)

R$ 175,00

     

486

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. materiais de pintura p/ mureta do campo de futebol)

R$ 118,98

     

487

Banco do Brasil S.A (ref. parcelas de aquis de materiais/utensílios da Nova Sede Administrativa)

R$ 4.063,36

     

488

Online Tirável V. e Turis Ltda. (ref. aquis de passagem e hospedagens da presidência/diretoria AMMA)

R$ 1.920,24

     

489

Mongeral Aegon Seguros e Previdência (ref. a fatura de aquis de seguros p/associados)

R$ 1.306,70

     

490

INSS Sobre Folha

R$ 8.324,16

     

491

IRPF Sobre folha

R$ 194,48

     

492

PIS Sobre Folha

R$ 230,43

     

493

M R S Pedrosa e Cia Ltda. (ref. 1/2 parcelas de aquisição/montagens de toldos p/ Sede Admin)

R$ 3.420,00

     

494

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. 2/3 parcelas de transformador trifásico p/AMMA)

R$ 3.268,60

     

495

Vieira Brasil Distribuidora Ltda. (ref. aquis de mangueira de irrigação p/ gramado de futebol)

R$ 806,30

     

496

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (hospedagem de associados)

R$ 339,92

     

497

Tesouraria AMMA (ref. reforço para fundo de caixa)

R$ 500,00

     

498

SKY Brasil Serviços Ltda. (ref. a TV por assinatura da Sede Social)

R$ 167,00

     

499

Irismar Araújo Sousa Medeiros (ref. concessão de férias)

R$ 1.148,86

     

500

Marineide da silva Ribeiro (ref. concessão de férias)

R$ 2.591,75

     

501

SPU (ref. a 31/60 parcelas da divida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 644,22

 

TOTAL

R$ 133.944,00

 

Total

R$ 128.093,11

       

Saldo

R$ 5.850,89

 

RECEITAS DO FUNDO DE CAIXA

   

Fundo de Caixa


1

Saldo Anterior

R$ 25,62

FundCx

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

2

Recebido da Tesouraria solicitação Nº455

R$ 500,00

FundCx

Supermercados Maciel (ref. aquis de materiais p/ copa/cozinha)

R$ 72,05

3

Recebido da Tesouraria solicitação Nº497

R$ 500,00

FundCx

Telemar (ref. oi fixo AMMA)

R$ 89,80

 


 

FundCx

Quixaba R V Brasil (ref. aquis de palmeira natural p/ recepção AMMA)

R$ 60,50

     

FundCx

Cartório Cantuária de Azevedo (ref. registro de ata de posse diretoria/AMMA)

R$ 56,70

     

FundCx

M N Fotografia e Com. Ltda. (ref. rev. de foto de Dr. Armindo Reis p/ auditório/AMMA)

R$ 50,00

     

FundCx

Mateus Supermercados (ref. lanche o/ reuniões CF/Diretoria Executiva)

R$ 48,90

     

FundCx

Vieira Brasil Dist. Ltda. (ref. aquis de 2 pares de bota p/ funcionário Sede Social)

R$ 56,47

     

FundCx

Servepesca Distrib Ltda. (ref. aquis de tomada/plugue p/ copa)

R$ 13,40

     

FundCx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviços prestados de eletricista)

R$ 100,00

     

FundCx

Bradesco (ref. manutenção da conta salário)

R$ 100,00

     

FundCx

Castro Máquinas (Aquisição de óleo para roçadeira)

R$ 15,00

 

TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.025,62

 

Total das despesas de Fundo de Caixa

R$ 662,82

 



 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 362,80

 



 

DESPESA GERAL

R$ 128.755,93

       

SALDO TOTAL

R$ 5.188,07

       

REPASSE/CONVENIO


     

52

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 212,30

     

53

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

54

COOMAMP (ref. a 5/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

55

COOMAMP (ref. 5/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

56

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 644,46

     

57

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 5.787,90

     

58

Sergio Antônio B. Batista (contemplação da poupança programada cota 15/24)

R$ 22.600,00

     

59

AMB – 309 associados x R$ 84,40(junho/2015)

R$ 25.636,25

     

60

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 401,00

       

Total

R$ 55.855,81


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