Balancetes
13/07/2015 21h18
Balancete - Junho/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Junho_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 120.983,00

353

Folha de Pagamento Maio 2015

R$ 17.367,44

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 680,00

354

Beneficio alimentação

R$ 6.187,72

3

Sócios/Honorários AMMA

R$ 5.055,00

355

Set (vale transporte funcionários)

R$ 1.144,00

     

356

Potiguar Mat. de Construção Ltda. (ref. aquis. De mater. de construção p/ restaurante AMMA)

R$ 497,02

     

357

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. aquis. De suportes p/ CPUs Sede Admin)

R$ 314,83

     

358

L L Catossi (ref. 1/3 parc. De aquis de enceradeira industrial p/ Sede Social)

R$ 786,93

     

359

Poupança Programada - contemplação de associado da cota 14/24

R$ 950,00

     

360

CONAUP - honorários contábeis

R$ 1.100,00

     

361

José Cavalcante de Alencar Junior (ref. Assessoria Jurídica)

R$ 2.000,00

     

362

Jacqueline Barros Heluy (ref. Assessoria de Imprensa)

R$ 2.700,00

     

363

Annyere das Graças Pereira Pastor (ref. assessoria comunicação)

R$ 1.400,00

     

364

Richard Harrison S. Lima (ref Web Designer do sitio amma@amma)

R$ 820,00

     

365

R L do Santo Castro & Cia Ltda. (ref. manutenção da rede de computadores)

R$ 814,98

     

366

Jusprev - previdência Associativa

R$ 357,00

     

367

CAEMA - (ref. fatura do consumo de água da Sede Social)

R$ 435,96

     

368

FGTS competência 05/2015

R$ 1.942,76

     

369

TNL-OI FIXO (fatura oi 3231 8073 competência 05/2015)

R$ 144,21

     

370

Tesouraria AMMA (ref. reforço financeiro)

R$ 500,00

     

371

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. serviços prest. Em subst. funcionários em férias Sede Sociais)

R$ 915,42

     

372

Sueli de Jesus S. Ribeiro (ref. prest. de serviços gerais em subst. de funcionária em férias)

R$ 754,82

     

373

Lobato C. e Serviço (ref. mudança de ramal tel./ponto da rede de comput. assessoria jurídica)

R$ 140,00

     

374

Lucimario Rodrigues de Abreu (ref. Conserto da bomba das piscinas AMMA)

R$ 300,00

     

375

Expresso Vidro & Molduras (ref. serviços de coloc de batedores das portas da Sede Admin)

R$ 200,00

     

376

Louvre Magazine Comercio Ltda. (ref. aquis de fardamento feminino Sede Admin)

R$ 1.444,50

     

377

M L B P Santos-Azteca (ref. aquis de fardamento p/ funcionária sala AMMA Fórum)

R$ 412,00

     

378

Robert Magno Costa Froz (ref. serviços de professor técnico da escola de futebol

R$ 788,00

     

379

CEMAR (Sede Social/Admin)

R$ 4.055,50

     

380

Spágua-E L Carreira de Sá - ME (ref. aquisição de materiais de limpeza p/ piscinas)

R$ 862,00

     

381

UNIHOSP - Serviço de Saúde Ltda. (ref. plano de saúde funcionários)

R$ 3.189,72

     

382

Tokio Marine Seguradora S.A (ref. a 4/4 parc. Do seguro do veículo AMAROK)

R$ 1.093,82

     

383

L L Catossi (ref. aquisição de materiais de limpeza Sede Social)

R$ 527,82

     

384

Potiguar Mat. de Construção Ltda. (ref. aquis. de materiais p/ pintura restaurante)

R$ 220,14

     

385

TNL - OI MÓVEL S.A (fatura oi móvel)

R$ 448,78

     

386

Sindicato de Asseio e Conservação (competência 05/2015)

R$ 144,33

     

387

Reginaldo Ferreira Silva (ref. 50% de entrada da decoração AMMRRIÊ/2015)

R$ 3.550,00

     

388

FERJ- FUNDO ESP MOD E REAP DO JUDICIARIO (ref. custas judiciais AMMA)

R$ 130,40

     

389

FERJ- FUNDO ESP MOD E REAP DO JUDICIARIO (ref. custas judiciais AMMA)

R$ 130,40

     

390

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. aquis de vale transporte / serv. prest. Sede Social)

R$ 109,20

     

391

Antônio Nivaldo N. da Silva (Ref. aquis de vale alimentação serv. prest. Sede Social)

R$ 440,00

     

392

J T Brandão M. Hot Ltda. (ref. a hospedagem de associados) Marcos Aurélio Veloso

R$ 113,31

     

393

J T Brandão M. Hot Ltda. (ref. a hospedagem de associados) Flavia Barçantes.

R$ 226,61

     

394

TWW do Brasil S/A (ref. envio de torpedos via internet)

R$ 530,84

     

395

Locaweb Serviços de Internet (ref. serviços de internet)

R$ 175,00

     

396

Aldenir Ribamar Soriano (ref. instala de reatores elétricos Sede Admin e Social)

R$ 800,00

     

397

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquis de combustíveis p/ AMAROK)

R$ 427,35

     

398

Online Comercio e Serviço Ltda. (ref. viagens hospedagens da presidência)

R$ 1.010,46

     

399

Papelaria Set Ltda. - ME (ref. aquis de materiais p/ escritórios)

R$ 627,25

     

400

TNL - OI FIXO (fatura oi 3221 4414 competência 05/2015)

R$ 270,81

     

401

Mongeral Aegon Seg. e Previdência (ref. aquis de seguros p/ associados)

R$ 1.306,70

     

402

INSS competência 05/2015

R$ 8.764,30

     

403

IRPF Sobre Folha - competência 05/2015

R$ 163,86

     

404

PIS competência 05/2015

R$ 242,85

     

405

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda.( ref. aquis de lâmpadas p/ Restaurante Salão de Festas)

R$ 272,60

     

406

Potiguar Mat. de Construção Ltda. (ref. aquis. De tintas p/pintura restaurante Salão de Festas)

R$ 186,31

     

407

Tesouraria AMMA (ref. reforço financeiro)

R$ 500,00

     

408

Banco do Brasil S.A (ref. parc. cartão corporativo p/ aquis de utensílios elétricos e dec. Sede Admin)

8,096,73

     

409

A E Mendes (materiais de escritório/Xerox/encadernação)

R$ 661,85

     

410

Richard . Lima (ref. 6 meses de manutenção de hospedagem do sitio amma@amma)

R$ 150,00

     

411

B de C da S Brito (ref. repôs das peças dos banheiros do Restaurante/manut do campo d futebol)

R$ 835,00

     

412

Marelli Moveis p Escritórios S/A (ref. aquis de cadeiras p/ secretaria e sala da comunicação)

R$ 1.531,20

     

413

Antônio Pereira Lima (ref. aquis de lona tipo banner p/ quadra de tênis)

R$ 255,00

     

414

Correios-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ref. envio corresponde)

R$ 1.285,40

 


 

415

Reginaldo Ferreira Silva (ref. quitação da decoração AMMRRIÊ/2015)

R$ 4.150,00

     

416

Dínamo Sonorizações - Marco A V da Silva (ref. loc. De palco/luz /som p/ AMMARRIÊ/2015)

R$ 5.000,00

     

417

Cesar Roberto da Cruz Correia (ref. prest. de serviços de segurança p/ AMMRRIÊ/2015)

R$ 900,00

     

418

Sociedade de Indústria Gráfica Ltda. –Socingra (ref. impressão dos convites AMMRRIÊ/2015)

R$ 460,00

     

419

Benedito Moraes da Conceição (ref. cobertura fotográfica AMMRRIÊ/2015)

R$ 500,00

     

420

Pedro A C Ramos (ref. loc. de mesas e cadeiras p/ AMMARRIÊ/2015)

R$ 420,00

     

421

Danielle Araújo Belém (ref. loc. de três tendas para AMMARRIÊ/2015)

R$ 2.400,00

     

422

Raimundo dos Reis Lima (ref. animação de forró pé de serra p/ AMMARRIÊ/2015)

R$ 600,00

     

423

SKY do Brasil (serviços de TV a cabo)

R$ 167,00

     

424

VIVO/Internet (ref. modem sala a presidência)

R$ 123,68

     

425

Online Com e Serviços Ltda. L(ref. viagens hospedagens do técnico de futebol p/ campeonato)

R$ 2.342,44

     

426

Tesouraria AMMA (ref. reforço financeiro)

R$ 500,00

     

427

SPU (ref. 30/60 parcelas da divida ativa da procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 581,88

     

428

Caema - (ref. fatura do consumo de água da Sede Administrativa/centro)

R$ 154,80

     

429

Francisco de Assis O Canavieira (ref. aquisição de férias)

R$ 4.457,89

 

Total

R$ 126.718,00

 

Total

R$ 102.414,09



   

Saldo

R$ 24.303,91

     

Fundo de Caixa


 

Receitas do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo anterior

R$ 2,49

Fnd.Cx

Bradesco (ref. manutenção de conta salário)

R$ 100,00

2

Recebido da Tesouraria Sol. Nº370

R$ 500,00

Fnd.Cx

Florestinha Pau Brasil (ref. aquis de planta seixo branco p/ ilha da piscina)

R$ 33,25

3

Recebido da Tesouraria Sol. Nº407

R$ 500,00

Fnd.Cx

Estacionamento São Luís Shopping (ref. cotação de fardas femininas)

R$ 4,00

4

Recebido da Tesouraria Sol. Nº426

R$ 500,00

Fnd.Cx

Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda. (ref. aquis de café/açúcar )

R$ 50,32

     

Fnd.Cx

Vitapao Indústria e Comercio Ltda. (ref. aquis de sucos p/ visita da presidente TJ)

R$ 13,10

     

Fnd.Cx

Telemar Norte Leste S/A (ref. Oi FIXO 3232 1947 Sede Admin)

R$ 74,18

     

Fnd.Cx

Catão e Cia Ltda. (ref. aquis de 2 blusas p/ uniforme de funcionária Andrea Beckman)

R$ 38,87

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico - J Gonçalves dos S. Filho (ref. aquis de extensão p/ tel. )

R$ 11,50

     

Fnd.Cx

Macário pra locar equipamentos (Referente locação de andaimes)

R$ 70,00

     

Fnd.Cx

Francisco Canavieira (condução da gerência para pegar AMAROK na autorizada Bremen)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Aquisição de botijão de gás para Sede Social

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Castro Maquinas (ref. fio de corte p/ roçadeira da AMMA)

R$ 27,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião da executiva)

R$ 61,00

     

Fnd.Cx

Aquisição de lona para quadras de esporte AMMA

R$ 118,00

     

Fnd.Cx

Bom Preço Supermercados do Nordeste Ltda. (ref. aquis de suporte galheteiro)

R$ 39,90

     

Fnd.Cx

Caça e Pesca (ref. aquis de corda p/ fixar lona na quadra de tênis)

R$ 32,90

     

Fnd.Cx

Tabelionato do 1º Oficio de Nota Cartório Tito Soares (aut. de doc. BB)

R$ 3,50

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquis de água p/ copa/cozinha)

R$ 98,00

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana (ref. conserto da caixa d’água da Sede Admin)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Bradesco (ref. manutenção de conta salário)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico - J Gonçalves dos S. Filho (ref. aquis de lâmpadas p/ AMARRIÊ )

R$ 51,00

     

Fnd.Cx

Servepesca Distribuidora Ltda. (ref. aquis de plugue tomada AMMARIÊ)

R$ 12,00

     

Fnd.Cx

Vera Lucia Ribeiro (ref. condução p/ trabalhar no AMMARRIÊ)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Supermercado Maciel (ref. aquis de 25 litro de vinho p/ AMMARRIÊ)

R$ 63,35

     

Fnd.Cx

Irismar Araújo S. Medeiros (ref. condução p/ trabalhar AMMARRIÊ)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Antônio Nivaldo N. Silva (ref. Manutenção de banheiro masculino AMMARRIÊ)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Sueli de Jesus Santos Ribeiro (ref. manutenção de banheiros femininos)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Vera Lucia Ribeiro (ref. prest. de serviço no AMMARRIÊ)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Chaveiro & Carimbos Litoral Center (ref. aquis de cópia de chave sala Fórum)

R$ 5,00

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1.502,49

 

Total das despesas do Fundo de Caixa

R$ 1.476,87

 



 

Saldo do Fundo de Caixa (30/06/2014)

R$ 25,62

 



 

Despesa Geral

R$ 103.890,96

 



 

SALDO TOTAL

R$ 22.827,04

       

Repasse/Convenio

 
     

43

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 268,03

     

44

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

45

COOMAMP (ref. a 4/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

46

COOMAMP (ref. 4/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

47

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 388,71

     

48

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.968,34

     

49

AMB – 309 associados x R$ 84,40(maio/2015)

R$ 25.636,25

     

50

José Ribamar dos S. Vaz (contemplação da poupança programada cota 14/24)

R$ 22.600,00

     

51

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 631,20

       

Total

R$ 56.435,23

Item

Cheques

Data

 

Descrição

Valor

1

858539

14/06/02015

264

R L do Santo Castro e Cia Ltda.

R$ 2.333,33

2

858539

14/07/02016

264

R L do Santo Castro e Cia Ltda.

R$ 2.334,33


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