Balancetes
17/06/2015 19h44
Balancete - Maio/2015

. Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Maio_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 120.309,00

277

Folha de Pagamento Maio/2015

R$ 17.057,59

2

Dep./Trans. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 680,00

278

Beneficio alimentação

R$ 6.167,74

3

Sócios Honorários AMMA (novos juízes)

R$ 5.392,00

279

SET-Sindicato dos Transportes (ref. a vale transporte de funcionários)

R$ 910,00

4

Marcello Frazão Pereira (loc. Salão de eventos) 01/05.

R$ 550,00

280

Antônio Nivaldo Nascimento Da Silva (serv. Prest. Subst. Funcionário S. Gerais)

R$ 740,72

5

Debora Jansen C. Trovão (loc. Salão de eventos) 03/05.

R$ 550,00

281A

Antônio Nivaldo Nascimento Da Silva (serv. Prest. Subst. Funcionário S. Gerais) vale alimentação.

R$ 500,00

6

Jacira Caldas (Loc. Restaurante) 16/05.

R$ 400,00

281B

Antônio Nivaldo Nascimento Da Silva (serv. Prest. Subst. Funcionário S. Gerais) vale transporte.

R$ 130,00

7

Celia de Jesus A. Sousa (loc. Salão de Eventos) 30/05.

R$ 550,00

282

Sueli de Jesus Santos Ribeiro (ref. vale alimentação em substituição funcionária em férias/serviços gerais)

R$ 440,00

     

283

Sueli de Jesus Santos Ribeiro (ref. vale transporte em substituição funcionária em férias/serviços gerais)

R$ 104,00

     

284

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquisição de tintas para marcação do campo de futebol)

R$ 153,22

     

285

Art Projetos (ref. confecção d carteiras de identificação p/ associados)

R$ 201,50

     

286

Poupança Programada (ref. 13/24 do consórcio da poupança programada)

R$ 950,00

     

287

CONAUP - (ref. serviços de contabilidade competência 04/2015)

R$ 1.100,00

     

288

Jose Cavalcante de Alencar Junior (ref. serv. prest. de assessoria jurídica 04/2015)

R$ 2.000,00

     

289

Jacqueline Barros Heluy (ref. serv. prest. de assessoria imprensa comp. 04/2015)

R$ 2.700,00

     

290

Annyere das Graças Pereira Pastor (ref. serv. prestados em assessoria de comunicação comp. 04/2015)

R$ 1.400,00

     

291

Richard Harrisson S Lima (ref. serv. prest. em manut do sítio da AMMA comp. 04/2015)

R$ 820,00

     

292

R L dos Santos C e CIA (ref. serv. prest. em manut de computadores AMMA comp. 04/2015)

R$ 814,98

     

293

R L dos Santos C e CIA (ref. aquis de 3 monitores p/computadores da sala da diretoria /AMMA)

R$ 1.200,00

     

294

R L dos Santos C e Cia Ltda. (ref. a diferença de aquis de 5 computadores p/ Sede Administrativa AMMA)

R$ 250,00

     

295

JUSPREV - Previdência Associativa (ref. taxa de adesão Competência 04/2015)

R$ 357,00

     

296

CAEMA (ref. fatura de consumo de água da Sede Social comp. 04/2015)

R$ 1.382,08

     

297

FGTS competência 04/2015

R$ 1.797,72

     

298

Robert Magno Costa Froz (ref. serv. prestados de professor técnico da escola de futebol AMMA)

R$ 788,00

     

299

UNIHOSP- Serv. de Saúde LTDA (ref. plano de Saúde dos func. AMMA comp. 04/2015)

R$ 3.204,72

     

300

Tokio Marine Seguradora S/A (ref. parcela 3/4 do seguro do VW AMAROK)

R$ 1.093,49

     

301

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. aquisição de adaptadores e estabilizadores p/ computadores AMMA)

R$ 169,76

     

302

Reforço Financeiro (ref. ao Fundo de Caixa da Tesouraria)

R$ 500,00

     

303

Sindicato Emp. de Empresa de Asseio e Conserv (ref. a sindicato descontado em folha de funcionário 04/2015)

R$ 124,58

     

304

A E Mendes-Livraria Econômica (ref. aquisição de materiais para escritórios)

R$ 452,35

     

305

L L Catossi (ref. aquisição de materias/acessórios para banheiros Sede Administrativa)

R$ 174,51

     

306

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. aquisição de adaptadores p/ telefones sem fio e roteador wireless AMMA)

R$ 530,16

     

307

TWW do Brasil S/A (ref. envio de torpedos via internet comp. 04/2015)

R$ 230,00

     

308

Locaweb Serviços de Internet (ref. fatura de competência 04/2015)

R$ 175,00

     

309

Expresso Vidros & Molduras (ref. 50% de entrada de aquisição de vidro p/ mesa da presidência e recepção)

R$ 436,00

     

310

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura do OI FIXO 3231-8073 comp. 04/2015)

R$ 272,49

     

311

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ( Ref. envio de correspondências AMMA)

R$ 532,50

     

312

Mongeral Aegon Seguros e previdências (ref. aquis de seguro em grupo p/associados)

R$ 1.306,70

     

313

Banco do Brasil S/A (ref. fatura cartão p/ aquis de espelhos/molduras/equipe de som/almoço p/ novos juízes AMMA)

R$ 6.323,05

     

314

Sonia Mª Medeiros da Silva (ref. lavagem de equipagem do time de futebol AMMA)

R$ 200,00

     

315

Lobato Comercio e Serviço (ref. instalação de 6 pontos da rede de internet mais 5 cabos para computadores)

R$ 300,00

     

316

Paulo Eres Silva (ref. 40% de entrada do serviço de pintura do restaurante e corredor da Sede Admin)

R$ 600,00

     

317

Reforço Financeiro (ref. ao Fundo de Caixa da Tesouraria)

R$ 500,00

     

318

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura do OI FIXO 3221-4414 comp. 04/2015)

R$ 187,87

     

319

CEMAR (ref. fatura de Consumo de Energia da AMMA comp. 04/2015)

R$ 3.171,02

     

320

OI MÓVEL S.A (ref. a fatura da OI Celulares competência de 04/2015)

R$ 483,63

     

321

Papelaria SET - ME (ref. aquisição de material de escritório para Sede ADM)

R$ 449,25

     

322

Ideia Propaganda e Marketing Ltda. (ref. criação e produção dos convites p/ Chá em homenagem ao Dia das Mães)

R$ 678,97

     

323

Langa Cremeria Ltda. - Rossetti (ref. a Buffet p/ Chá em homenagem ao Dia das Mães)

R$ 5.640,00

     

324

Reginaldo Ferreira Silva (ref. a decoração p/ Chá em homenagem ao Dia Mães)

R$ 2.880,00

     

325

Reginaldo Ferreira Silva (ref. buquê de rosas em homenagem ao aniversário da Dês Cleonice Freire)

R$ 150,00

     

326

L L Catossi-Comercio (ref. aquisição de materiais p/ limpeza Sede Administrativa)

R$ 357,37

     

327

INSS - descontado em folha/competência 04/2015

R$ 8.143,92

     

328

IRPF/ SOBRE FOLHA competência 04/2015

R$ 156,52

     

329

Visual Band Ltda. (ref. aquisição de pulseiras/passaporte para AMMARIÊ/2015)

R$ 638,00

     

330

Marcelo Moreira Silva (ref. reembolso de manutenção de viagem p/ Campeonato Esportivo Nacional em João Pessoa-PB)

R$ 507,08

     

331

ONLINE C. e Serviço Ltda. - ME (ref. a viagens e hosp. de membros da diretoria p/ Reunião de Direitos Humanos em BSB-DF)

R$ 2.189,61

     

332

Louvre Magazine Comercio Ltda. (ref. aquisição de uniformes masculino de funcionário)

R$ 339,50

     

333

Ana Maria Marques de Brito (ref. animação, som e violão p/ Chá em homenagem ao Dia das Mães).

R$ 700,00

     

334

Guilherme Soares Telles de Souza (ref. peça de teatro "Uma linda quase Mulher" no Chá em homen. Dia das Mães)

R$ 900,00

     

335

Benedito Moraes da Conceição (ref. a cobertura fotográfica do Chá em homen. ao Dia das Mães)

R$ 500,00

     

336

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquis de combustíveis p/ veículo AMAROK)

R$ 289,99

     

337

VIVO (ref. modem/internet gabinete da presidência)

R$ 119,90

     

338

GP Comercio Distribuidor 3M (ref. aquis de tapete com logomarca p/ recepção Sede Administrativa)

R$ 640,00

     

339

Brilhar Comercio e Serviços Ltda. (ref. limpeza do Salão de Festas e Sede Administrativa)

R$ 1.000,00

     

340

Reginaldo Ferreira Silva (ref. locação de mesas/cadeiras p/ Chá em homenagem ao Dia Mães)

R$ 840,00

     

341

Paulo Eres Silva (ref. quitação do serviço de pintura do restaurante e corredor da Sede Admin)

R$ 900,00

     

342

Expresso Vidros & Molduras (ref. quitação de aquisição de vidro p/ mesa da presidência e recepção)

R$ 436,00

     

343

Comercial Ramos-Pedro A C Ramos (ref. aquis de bebidas p/ Chá em homenagem ao Dia das Mães)

R$ 280,00

     

344

CAEMA (ref. fatura de consumo de água da Sede ADM comp. 04/2015)

R$ 157,89

     

345

F L Fonseca Filho (ref. aquisição de uniforme p/ gerente AMMA)

R$ 783,30

     

346

PIS / SOBRE FOLHA competência 04/2015

R$ 224,72

     

347

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquisição de prendedor e mola para portas da Sede Administrativa)

R$ 222,12

     

348

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquisição de materiais p/ pintura restaurante e Sede Administrativa)

R$ 859,21

     

349

Sky Brasil Serviços Ltda. (ref. fatura de TV por assinatura da Sede Social comp. 04/2015)

R$ 162,10

     

350

Paulo Eres Silva (ref. serviços de pintura do Salão de Festas e teto do Restaurante AMMA)

R$ 250,00

     

351

SPU (ref. parc 29/60 da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 633,61

     

352

Andrea Gisélia C. Beckman (ref. a concessão de férias no período de 01/06 a 30/06/2015)

R$ 2.251,66

 

Total

R$ 128.431,00

 

Total

R$ 97.213,10

 



 

SALDO

R$ 31.217,90


Receitas do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo anterior

R$ 181,06

Fnd.Cx

Oi Fixo Nº 3232 1947

R$ 88,05

2

Recebido da Tesouraria Sol. Nº302

R$ 500,00

Fnd.Cx

MD Papeis (ref. aquisição de envelopes p/convite Dia das Mães)

R$ 46,55

3

Recebido da Tesouraria Sol Nº 317

R$ 500,00

Fnd.Cx

Marcio Alípio dos Santos (ref. colocação de lajotas na parede cozinha)

R$ 20,00

4

Recebido do Associado Augusto Galba (ref. Mensalidade/AMMA)

R$ 421,40

Fnd.Cx

Chaveiro & Carimbo Litoral Center (ref. recarga de carimbo)

R$ 22,00

 


 

Fnd.Cx

Frederico F Oliveira (ref. reembolso de pg da missa em homenagem Dr. Armindo)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Unipar parafusos (ref. aquis de parafusos p/ suporte de televisões)

R$ 8,65

     

Fnd.Cx

Fernando M. Silva (ref. condução p/ funcionária participar de Reunião c/ Juízes honorários)

R$ 30,00

 



Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de mater. p/ copa/cozinha)

R$ 35,88




Fnd.Cx

Convites p/ Presidente p/jantar da Justiça Federal

R$ 230,00

     

Fnd.Cx

Flores tinha Pau Brasil (ref. a 5 mudas de eucalipto )

R$ 25,00

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (compra de 1 saco de cimento p/ reparo portão)

R$ 25,00

     

Fnd.Cx

Logica Informática (ref. aquis de cabos metálicos p/computadores)

R$ 48,40

     

Fnd.Cx

São Luís Shopping estacionamento p/ aquis de uniforme motorista/AMMA

R$ 4,00

     

Fnd.Cx

Pedro M. de Souza (ref. insta de fechaduras do restaurante)

R$ 130,00

     

Fnd.Cx

Raimundo Santana F Silva (ref. conserto das torneiras pia da cozinha/banheiro)

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Master Em p Urbanos Ltda. (estacionamento aeroporto p/ buscar presidente)

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Estacionamento São Luís Shopping p/ aquis de farda motorista

R$ 4,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião aposentados/CF)

R$ 45,02

     

Fnd.Cx

Vivo (ref. pg da diferença da conta VIVO internet)

R$ 3,40

     

Fnd.Cx

Vivo (ref. pg fatura mês de março da conta VIVO internet)

R$ 128,92

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquis de perfil para computadores Sede Admin)

R$ 28,00

     

Fnd.Cx

Casa da Construção (compra de 1 lata de areia p/ reparo portão)

R$ 18,00

     

Fnd.Cx

João Oliveira dos Santos (ref. Reparo da entrada p/ Sede Admin)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Adega do Bairro (ref. aquis. De bebidas (chá do Dia das Mães)

R$ 147,00

     

Fnd.Cx

Comercial Ramos (ref. Diferença de aquisição de água copa cozinha)

R$ 4,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de cartão de memória p/ máquina fotográfica)

R$ 22,90

     

Fnd.Cx

Casa & Cor (ref. aquisição de gesso)

R$ 58,90

     

Fnd.Cx

Guia de recolhimento Sindical (ref. contribuição sindical anual de vigia)

R$ 33,17

     

Fnd.Cx

Guia de recolhimento Sindical (ref. contribuição sindical anual de auxiliar administra)

R$ 36,81

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche p/ Reunião Diretoria Executiva)

R$ 32,25

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquis de perfil para computadores Sede Admin)

R$ 12,50

     

Fnd.Cx

Aquisição de 2 edições do Jornal Pequeno p/ presidência

R$ 5,00

     

Fnd.Cx

Estacionamento São Luís (Shopping p/ aquis de farda feminina)

R$ 4,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de lanche em comemora aniversário de funcionária)

R$ 47,57

 

Total das Receitas de Fundo de Caixa

R$ 1.602,46

 

Total das Despesas do Fundo de Caixa

R$ 1.599,97

       

Saldo de Fundo de Caixa 31/05/2015

R$ 2,49

       

DESPESA GERAL

R$ 98.813,07

       

SALDO TOTAL

R$ 29.617,93

   


 

Repasse/Convenio

 
 



 

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 252,79

 



 

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

 



 

COOMAMP (ref. a 3/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

       

COOMAMP (ref. 3/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

       

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 1.162,70

       

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extra Farma

R$ 6.464,41

       

AMB – 309 associados x R$ 84,40(abril/2015)

R$ 25.636,25

       

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 803,20

       

José Ribamar dos S. Vaz (contemplação da poupança programada cota 13/24)

R$ 22.600,00

       

Total

R$ 57.493,25

       


 

Item

Cheques

Data

 

Descrição

Valor

1

858538

14/06/2015

264

R L dos Santos Castro e Cia Ltda.

R$ 2.333,33

2

858539

14/07/02015

264

R L dos Santos Castro e Cia Ltda.

R$ 2.333,33


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