Balancetes
19/05/2015 19h51
Balancete - Abril/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
  Demonstrativo de Receitas e Despesas     Referência Março_2015  
Item Natureza/Origem Valor Sol. Natureza/Origem Valor
1 Arrecadação de Mensalidades R$ 120.309,00 124 Folha de Pagamento fev/2015 R$ 14.487,71
2 Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas) R$ 340,00 125 Beneficio Alimentação (ref. vale alimentação de funcionários) R$ 6.320,00
      126 Sindicato das Empresas de Transportes-SET (ref. a vale transportes de funcionários) R$ 897,60
      127 Francisco José Sousa (prestação de serviço em subst vigia em férias) R$ 934,42
      128 Potiguar Mat. De Costrução Ltda (ref mater.p/ pintura de marcação do campo de futebol) R$ 171,58
      129 Tesouraria AMMA (ref. reforço do fundo de caixa) R$ 500,00
      130 Poupança Programada (ref. a cota 11/24) R$ 950,00
      131 DN Comercio e Serviço Ltda (ref. 1/2 parcelas de colocação de molduras de gesso p/ Nova Sede Admin) R$ 1.500,00
      132 CONAUP-(ref. honorários contabéis 02/2015) R$ 1.100,00
      133 José Cavalcante de Alencar Junior (ref. assessoria jurídica AMMA) R$ 2.000,00
      134 Jacqueline Barros Heluy (ref. assessoria de imprensa AMMA) R$ 2.700,00
      135 Annyere das Graças P. Pastor (ref assessoria de comunicação AMMA) R$ 1.400,00
      136 Richard Harrisson S. Lima (ref serviços de web designer AMMA) R$ 820,00
      137 R L dos Santos Castro & Cia Ltda (ref manut. na rede de computadores) R$ 814,98
      138 JUSPREV (ref. Previdência associativa) R$ 357,00
      139 Langa Cremeria Ltda (ref ao Buffet p/ realização da Posse da Diretoria Biênio 2015/2016) R$ 9.900,00
      140 CAEMA Sede Social competência 02/15 R$ 2.014,90
      141 FGTS competência 02/2015 R$ 1.701,53
      142 Sonia Mª Medeiros da Silva (ref lvagem de uniformes do futebol) R$ 424,00
      143 Online Travel Viagens e Turismo Ltda (ref pas aéreas p/diretoria executiva AMMA p/ BSB-DF) R$ 2.997,38
      144 Max Marmores Indútria e Comercio Ltda (ref aquis de bancada de granito p/ cozinha Sede Admin) R$ 978,58
      145 Esa Empr. e Serviços Ltda (ref a 2/2 parcelas pavimentação e urbanização do estacion. Sede Admin) R$ 32.101,30
      146 OI FIXO Sede Administrativa fatura 3221 4414 competência 02/2015 R$ 268,54
      147 OI FIXO Sde Administrativa fatura 3231 8073 competência 02/2015 R$ 357,56
      148 RR Bogéa Arquit. e Desgn. Inter. Ltda (ref a 2/2 parc de projeto arquit e interiores da Sede Admin) R$ 6.500,00
      149 LRC Comercio Ltda (ref 1/2 parcelas de aquis de materiaia p/ pintura da sEde Admin) R$ 513,00
      150 Reginaldo Ferreira Silva (ref a 50% de aquisição e entrega de orquideas em homenagem ao Dia da Mulher) R$ 2.875,00
      151 Esa Empr. e Serviços Ltda (ref aao aditivo da pavimentação e urbanização do estacion. Sede Admin) R$ 19.784,44
      152 Antonio Nivaldo N. da Silva (ref a vale alimentação em subst. Funcinário em férias) R$ 320,00
      153 Papelaria Set Ltda-ME (ref aquisição de materiais de escritorios) R$ 379,75
      154 Mateus Supermercados S. A (ref aquisição de COOK TOP p/ cozinha da Sede Admin) R$ 599,00
      155 Telemar Norte Lest S/A ( ref a fatura do OI FIXO de Nº 3232 1947 R$ 153,20
      156 CEMAR - Sede Social competência 02/2015 R$ 1.825,81
      157 Benedito Moraes da Conceição (ref cobertura fotográfica da posse da Diretoria biênio 2015/2016) R$ 500,00
      158 Nilma Mende Lima (ref prestação de serviço do cerimonial/decoração da posse da Diretoria) R$ 19.685,00
      159 BrilharLimpeza Profissional (ref limpeza do pnovo predio Sede Admini) R$ 4.300,00
      160 Bremen Veículos Ltda (ref 2/2 parcelas da revisão do veículo AMAROK) R$ 580,06
      161 J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref hospedagem de Associados)Paulo Afonso Vieira R$ 258,74
      162 J T Brandão Martins Hotelaria Ltda (ref hospedagem de assoicado)Francisco Soares Reis R$ 228,74
      163 Gwara Artes Graficas Ltda-ME (ref confecção de 450 convites p/posse da Diretoria Executiva AMMA) R$ 803,25
      164 OI MÓVEL S.A-OI Celulares (ref fatura de celulares corporativos comp.02/2015) R$ 483,38
      165 Sindicato Asseio e Conservação (ref mensalidade sindical 02/2015) R$ 124,58
      166 CORREIOS - (ref a envio de correspondência competência fev_2015) R$ 1.914,13
      167 Reginaldo Ferreira Silva (ref a 2/2parcelas de aquisição de orquideas em homenagem ao Dia da Mulher)) R$ 2.875,00
      168 UNIHOSP-Serviços de Saúde Ltda (ref plano de saúde de funcionários 02/2015) R$ 3.403,14
      169 Paulo Eres Silva (ref prestação de serviço de pintura na Nova sEde Administraiva) R$ 400,00
      170 Antonio Sergio Silva ( ref. Serviços prestados de motorista p/ Dia da Posse da Diretoria Executiva) R$ 130,00
      171 Cesar Roberto da Cruz Correia (ref. Prestação de serviço de surança p/ Posse da Diretoria) R$ 300,00
      172 Tesouraria AMMA (ref reforço do fundo de caixa) R$ 500,00
      173 Angela Mª Cardoso (ref. Aquisição de flores em homenagem Dia da Mulher em TIMON-MA) R$ 245,00
      174 Marcelo Bispo N. Filho (ref. Arbitragem de torneio de futebol realizadop na Sede Social) R$ 480,00
      175 Aldenir de Ribamar Soriano (ref serviços prestados de eletricista na Nova Sede Administrativa) R$ 850,00
      176 A E Mendes- Livraria Econômica (ref aquis de mat de escritorios/xerox ) R$ 475,00
      177 Mongeral Aegon e Previ (ref aquisição de seguros em grupos p/ associados) R$ 1.306,70
      178 TWW do Brasil S/A (ref a envio de mensagens via internet comp.02/2015) R$ 230,00
      179 Locaweb Serviços de Internet S/A competênci 02/2015 R$ 178,79
      180 Lojas Cruzeiros Ltda-ME (ref aquisição de materiais esportivos p/ time de futebol AMMA) R$ 762,30
      181 CAEMA - Sede Administartiva competência 02/2015 R$ 154,80
      182 INSS - competência 02/2015 R$ 7.624,71
      183 IRPF-sobre folha competência 02/2015 R$ 123,81
      184 Portos Empreendimentos Ltda (ref aquisição de combustivel p/ veículo AMMA) R$ 346,23
      185 Marelli Moveis Para Escritorios S/A (ref montagens de moveis da nova Sede Administrativa) R$ 22.659,00
      186 Montec-Montagens Elétricas, Comercial e Const. Civil (ref 70% de serviços de iluminação da Nova Sede Admin) R$ 28.793,79
      187 L L Catossi (ref aquisição de materiais de limpeza p/ Sede Admin) R$ 350,26
      188 PIS-FOLHA competência 02/2015 R$ 212,69
      189 ADBX Comercio de Generos Aliomenticios e Bebidas Ltda (ref aquis de bebidas p/ posse da Diretoria) R$ 922,50
      190 Casa e Cor Ltda (ref aquis de materiais p/ pintura do campo de futebol) R$ 352,96
      191 J Gonçalves S. Filho e Cia Ltda (ref aquis de materiais elétricos p/ Nova Sede Administrativa)) R$ 873,26
      192 S. Garces Matos (ref aquis e montagens de carpetes p/ auditorio da Nova Sede Administrativa) R$ 2.800,00
      193 Manutenção de Viagens e Hospedagens da presidência a Comarca de Buriti-MA p/ Inauguração do Fórum) R$ 300,00
      194 CONAUP-(ref acompanhamento do presidente p/ renovação do certificado digital) R$ 100,00
      195 H M Bogea & Cia Ltda (ref a edital de convocação p/ assembléia geral da AMMA) R$ 250,00
      196 Ana Silvia Alves da Rocha (ref a café da manhã p/participantes da Assembléia Geral) R$ 500,00
      197 Paulo Eres Silva (ref prestação de serviço de pintura na Nova Sede Administraiva) R$ 380,00
      198 Sky Brasil Serviço Ltda ref Tv por assinatura Sede Social competência 02/2015 R$ 134,47
      199 SPU- (ref.27/60 parcelas da dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda ) R$ 623,37
      200 Jorgevan Bruzaca (ref pretação de srviço de instalação do som no auditorio da Nova Sede Admin) R$ 700,00
      201 Osvaldo Bandeira Loiola (ref 50% de entrada dos uniformes esportivos da equipe AMMA) R$ 1.245,00
      202 Nilton Cesar Medeiros da Silva (ref aquisição de férias 01/04 a 30/04/15) R$ 1.099,09
  TOTAL R$ 120.649,00   Total de Despesas R$ 230.207,03
        Saldo R$ (109.558,03)
  Receitas Fundo de Caixa  
Fundo de Caixa  
1 Saldo anterior R$ 7,52   Despesas com Fundo de Caixa Valor
1 Recebido da Tesouraria Sol Nº 129 R$ 500,00 Fund.CX Casa da Costrução/ A Serralandia (aquis de materiais p/ Nova Sede Admin) R$ 47,00
2 Recebido da assoc. Mª de Ribamar Ewerton repasse farmacia R$ 350,00 Fund.CX Bradesco (ref manutenção conta salário) R$ 50,00
3 Saldo de viagem a comarca de Buriti-MA R$ 217,87 Fund.CX Selva Lavanderia (ref lavagem das cortinas do Salão deEventos) R$ 184,00
4 Recebio da Tesouraria Sol Nº 172 R$ 500,00 Fund.CX Teles Acabamentos (ref materiais hidraulicos p/ nova Sede Administrativa) R$ 6,10
      Fund.CX Potiguar Material de Construção (ref aquisção d emateriais p/ Nova Sede Admin) R$ 45,00
      Fund.CX Master Estacionamneto aeroporto p/ pegar presidente R$ 7,00
      Fund.CX MD Papeis (ref aquisição de envelopes cartão p/ homenagem "Dia da Mulher") R$ 18,00
      Fund.CX Centro Elétrico ref aquis de disjuntor e rejunte nova Sede Administrativa R$ 28,50
      Fund.CX Vivo (ref Dez/2014 pg moden internet do gab. Presidência AMMA) R$ 119,90
      Fund.CX Vivo (ref Jan/2015 pg moden internet do gab. Presidência AMMA) R$ 120,07
      Fund.CX Master Estacionamneto aeroporto p/ pegar convidados p/ posse R$ 10,00
      Fund.CX Pablo H C Castro-ME (ref aquis de água p/ copa cozinha) R$ 78,00
      Fund.CX Antonio Nivaldo N. da silv (ref vale transporte em subst vigia em férias) R$ 72,00
      Fund.CX R V Tecnologia e Sistema S.A (ref aquis de crédito p/ celular secretaria executiva) R$ 20,00
      Fund.CX Art Projetos ( ref. Produção de Carteiras de Associados da AMMA) R$ 91,00
      Fund.CX Depósitos de bebeida Comercial Ramos (rfe. Bebidas Posse Diretoria) R$ 125,00
      Fund.CX Jose Carlos R. dos Santos (ref lavagem da pintura da AMAROK) R$ 15,00
      Fund.CX Mateus Supermercaods (ref mate de copa/cozinha e lanche p/ Reunião CF) R$ 32,28
      Fund.CX Fotocopias (ref xerox do balanço patrimonial AMMA p/ Reunião CF) R$ 10,00
      Fund.CX Centro Elétrico ref aquis de lâmpadas p/nova Sede Administrativa R$ 59,22
      Fund.CX Camara dos Dirigentes Lojistas de São Luis (ref pg do certificado digital AMMA) R$ 200,00
      Fund.CX Master Emp. Urbanos Ltda (ref estacionamento aeropoto p/ presidência) R$ 5,00
      Fund.CX Jose Carlos R. dos Santos (ref lavagem da pintura da AMAROK) R$ 15,00
      Fund.CX J Gonçalves S. Filho - Centro Elétrico (ref caica pvc p/ Nova Sede Admin) R$ 42,60
      Fund.CX Mateus Supemercados (ref aquisição de lanche p Reunião da Diretoria) R$ 24,09
      Fund.CX Antonio Carlos Borracharia (ref conserto vulcanização do pneu da AMAROK) R$ 40,00
      Fund.CX Bradesco (ref manutenção conta salário) R$ 50,00
      Fund.CX Fácil Construir (ref aquisição de tintas p/ pintura calçada da Nova sede Admini) R$ 37,75
  Total das receitas do fundo de caixa R$ 1.575,39   Total das despesas do fundo de caixa R$ 1.552,51
        Saldo de Fundo de Caixa em 31/03/2014 R$ 22,88
        DESPESA GERAL R$ 231.759,54
        SALDO TOTAL R$ (111.110,54)
           
        Repasse/Convenio  
      15 Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário R$ 194,87
      16 Não Utilizada  
      17 COOMAMP (ref repasse de manutenção de conta de funcionários) R$ 120,00
      18 COOMAMP (ref a 1/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior) R$ 262,13
      19 COOMAMP (ref 1/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva) R$ 191,77
      20 Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia R$ 305,39
      21 IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma R$ 6.604,28
      22 AMB – 309 associados x R$ 73,00 (dezembro/2014) R$ 22.173,53
      23/01/1900 Jamil de Miranda Gedeon Neto(contemplação da poupança programada cota 11/24) R$ 22.600,00
 
  24 Livraria Themis (ref aquisição de livros por associados) R$ 632,95
        Total R$ 53.084,92
Item CHEQUES Data   Descrição  
1 858378 10/mar 112 ML Marcenaria Ltda R$ 4.900,00
2 858379 10/04/2015 112 ML Marcenaria Ltda R$ 4.900,00
3 858380 10/05/2015 112 ML Marcenaria Ltda R$ 4.900,00


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