Balancetes
19/05/2015 19h44
Balancete - Março/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Abril_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 120.309,00

203

Folha de Pagamento mar/2015

R$ 13.702,26

2

Dep./Trans. Bancária (Aluguel de placas)

R$ 340,00

204

Beneficio alimentação abril/2015

R$ 6.271,59

3

Samuel Batista (loc. Salão de Eventos)

R$ 550,00

205

Set-Sindicato dos transportes (vale transporte/funcionários) abril/2015

R$ 1.078,20

4

Celso Anchieta de Almeida (loc. Salão de Eventos)

R$ 3.500,00

206

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. prestação de serviços em substituição funcionário em férias)

R$ 1.725,42

     

207

J Gonçalves Santos Filho Cia Ltda. (ref. Aquis. de materiais elétricos p/ Nova Sede Admin)

R$ 213,42

     

208

L L Catossi (ref. Aquis de materiais de limpeza para Sede Social)

R$ 527,20

     

209

J T Brandão Martins Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado)

R$ 226,61

     

210

Conforto Ar Condicionado (ref. a manutenção de ar condicionado do Salão de Festas da AMMA)

R$ 750,00

     

211

Rodrigo Costa Nina (ref. reembolso de despesas com alimentação/hospedagem do curso de tiro em Timon - MA)

R$ 701,98

     

212

Carlos Henrique R. Veloso (ref. reembolso com almoço p/ convidados p/ posse da Diretoria)

R$ 463,43

     

213

Lavínia Helena M. Coelho (ref. reembolso de aquis. de rosas do Dia da Mulher p/ associadas de IMPZ-MA)

R$ 942,00

     

214

Francisco Ronaldo M. Oliveira (ref. reembolso de aquis de água p/ campeonato da Justiça na Sede Social)

R$ 238,00

     

215

Poupança Programada (referente ao consorcio de cota Nº12/24)

R$ 950,00

     

216

DN Comercio e Serviço Ltda. (ref. 2/2 parcelas da colocação de molduras de gesso na Nova Sede Admin)

R$ 1.000,00

     

217

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. aquis de materiais p/ pintura da Nova Sede Admin)

R$ 259,63

     

218

CONAUP-(ref. honorários contábeis 03/2015)

R$ 1.100,00

     

219

Jose Cavalcante de Alencar Junior (ref. assessoria jurídica AMMA)

R$ 2.000,00

     

220

Jacqueline Barros Heluy (ref. assessoria de imprensa AMMA)

R$ 2.700,00

     

221

Annyere das Graças P. Porto (ref. assessoria de comunicação AMMA)

R$ 1.400,00

     

222

Richard Harrisson S. Lima (ref. serviços de web designer AMMA)

R$ 820,00

     

223

R L dos Santos Castro & Cia Ltda. (ref. manut. na rede de computadores)

R$ 814,98

     

224

R L dos Santos Castro & Cia Ltda. (ref. Aquis. de placa mãe p/ computador da assessoria jurídica)

R$ 430,00

     

225

Jusprev-Previdência Associativa competência/mar_2015

R$ 357,00

     

226

Caema Sede Social competência 03/15

R$ 1.107,46

     

227

FGTS competência 03/2015

R$ 1.745,19

     

228

S D Material Esportivo Ltda. (ref. aquis de materiais esportivos para time de futebol AMMA)

R$ 180,30

     

229

Spágua- E L Carreira de Sá (ref. aquis de materiais p/ limpeza de piscinas)

R$ 1.020,00

     

230

Wilson Cesar de Lemos Wyse (ref. manutenção corretiva da iluminação do campo de futebol/ piscinas)

R$ 4.957,74

     

231

L R comercio Ltda. (ref. 2/2 parcelas de aquis de materiais p/ pintura do Salão de Eventos e muro da Sede Admin)

R$ 513,00

     

232

Robert Magno Costa Froz (ref. prestação de serviço de professor técnico da escola de futebol AMMA)

R$ 788,00

     

233

OI FIXO Sede Administrativa fatura 3231 8073 competência 03/2015

R$ 288,90

     

234

OI FIXO Sede Administrativa fatura 3221 4414 competência 03/2015

R$ 189,34

     

235

OI FIXO Sede Administrativa fatura 3232 1947 competência 03/2015

R$ 148,69

     

236

Alles Silva Rocha (ref. serviço de colocação de papel de parede na Nova Sede Admin)

R$ 1.800,00

     

237

TESOURARIA AMMA (ref. ao reforço para fundo de caixa )

R$ 500,00

     

238

CEMAR - Sede Social competência 03/2015

R$ 2.471,69

     

239

Sonia Maria Medeiros da Silva (ref. lavagem de equipagem do time de futebol)

R$ 366,00

     

240

Banco do Brasil (ref. 1/3 parcel do cartão corporativo na aquis de aparelhagem de som/molduras p/ galeria da Nova sede Admin)

R$ 2.490,00

     

241

UNIHOSP-Serviços de Saúde Ltda. (ref. plano de saúde de funcionários 03/2015)

R$ 3.403,14

     

242

Tokio Marine Seguradora S.A (ref. 2/4parc do seguro veículo AMAROK)

R$ 1.093,49

     

243

T L Placas Luminosas Ltda. (ref. Prod. de lona/banner de fundo de palco p/ posse da diretoria executiva)

R$ 2.176,00

     

244

OI MÓVEL S.A (ref. fatura do plano corporativos de celulares )

R$ 483,38

     

245

Sindicato Asseio e Conservação (ref. mensalidade sindical 03/2015)

R$ 124,58

     

246

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos competência 03/2015

R$ 1.610,66

     

247

TWW do Brasil S/A (ref. a envio de mensagens via internet comp.03/2015)

R$ 467,36

     

248

R L dos Santos Castro e Cia Ltda. (ref. a troca de HD do computador do financeiro)

R$ 280,00

     

249

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. aquis de vale alimentação em substituição funcionário em férias)

R$ 500,00

     

250

Antônio Nivaldo N. da Silva (ref. aquis de vale transporte em substituição funcionário em férias)

R$ 130,00

     

251

Locaweb Serviços de Internet S/A competência 03/2015

R$ 175,00

     

252

Ideia Propaganda e M. Ltda. (ref. criação e produção de convites/banner mais foto para palco da posse da diretoria)

R$ 1.695,75

     

253

INSS - competência 03/2015

R$ 7.824,33

     

254

IRPF-sobre folha competência 03/2015

R$ 123,82

     

255

LRC Comercio Ltda. (ref. aquis de tintas p/molduras das paredes da Nova Sede Admin)

R$ 136,46

     

256

Potiguar Material de Construção Ltda.(ref. aquis de cuba inox p/ cozinha da Nova Sede Admin)

R$ 223,00

     

257

Online Comercio e Serviços Ltda. (ref. a viagem e hospedagem da presidência p/ Salvador-BA)

R$ 366,88

     

258

Mongeral Aegon Seguros e Previdência (ref aquis de seguros em grupo p/ associados)

R$ 1.306,70

     

259

L L Catossi (ref. aquis de materiais de limpeza para Sede Admin)

R$ 225,42

     

260

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquis de combustível p/ veículo da AMMA)

R$ 833,38

     

261

Papelaria Set Ltda. - ME (ref. aquisição materiais de escritórios/ Sede Admin)

R$ 680,86

     

262

PIS-FOLHA competência 03/2015

R$ 218,15

     

263

Atalaia Telecomunicões Ltda. (ref. instalação de linhas telefônicas e ramais na Nova Sede Admin)

R$ 960,00

     

264

R L dos Santos Castro e Cia Ltda. (ref. aquisição de 5 micro computadores mais estabilizadores P/ Sede Admin))

R$ 7.000,00

     

265

Osvaldo Bandeira Loiola (ref. 2/2 parcelas de aquis de uniformes p/ equipe de esporte AMMA)

R$ 2.560,00

     

266A

Online C. e Serviços Ltda. (ref. a passagem do técnico de basquete que acompanhou equipe AMMA p/ João Pessoa-PB)

R$ 1.623,27

     

266B

TESOURARIA AMMA (ref. ao reforço para fundo de caixa )

R$ 500,00

     

267

CAEMA Sede Administrativa competência 03/15

R$ 154,80

     

268

CEES-Conta Especial Emprego Salário (ref. a contribuição Sindical anual setor administrativo)

R$ 294,55

     

269

Sindicato Emprego Empresas de Asseio e Conservação São Luís (ref. sindicato serviços gerais)

R$ 143,70

     

270

SPU – (ref. a 28/60 parcelas da divida ativa na Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 628,72

     

271

Paulo Henrique F. Sá Dias ( ref. técnico da equipe de basquete p/ campeonato nacional em João Pessoa-PB)

R$ 1.576,00

     

272

Anderson S. de Azevedo (ref manutenção de viagem com equipe esportiva p/ campeonato em João Pessoa-PB)

R$ 4.000,00

     

273

DARF (ref. multa por atraso de validação do certificado digital da AMMA junto a receita federal)

R$ 510,20

     

274

SKY Brasil Serviços Ltda. (ref. a TV por assinatura competência março/2015)

R$ 155,30

     

275

Carlos Magno Silva (ref. concessão de férias)

R$ 1.181,83

     

276

Vera Lucia de Jesus Ribeiro (ref. concessão de férias)

R$ 942,98

     

276B

Expresso vidros e Molduras (ref. colocação de películas e molduras nos banheiros e recepção da Nova Sede Admin)

R$ 310,00

 

Total

R$ 124.699,00

 

Total de Despesas

R$ 103.857,74

 



 

Saldo

R$ (20.841,26)





Fundo de Caixa



Receitas Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo anterior

R$ 22,88

Fnd.Cx

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviços de eletricistas na Nova Sede Admin)

R$ 100,00

2

Recebido do associado Augusto Galba ref. mensalidade

R$ 410,00

Fnd.Cx

Raimundo Santana F Silva (ref. serviços hidráulicos Sede Social)

R$ 100,00

3

Recebido da Tesouraria Solicitação Nº237

R$ 500,00

Fnd.Cx

Gelo Urucará (ref. aquisição de gelo p/ copa cozinha)

R$ 10,00

4

Recebido da Tesouraria Solicitação Nº266B

R$ 500,00

Fnd.Cx

Servepesca Distribuidora Ltda. (ref. aquis de cabo flex. p/ gab. presidência)

R$ 12,60

     

Fnd.Cx

Center Gás (aquisi de botijão de gás p/ restaurante /AMMA)

R$ 45,00

     

Fnd.Cx

Lemos Souza e Cia Ltda. (referente óleo para cortador de grama Sede Social)

R$ 28,00

     

Fnd.Cx

Pablo H C Castro (ref. aquisição de água p/ copa cozinha)

R$ 72,00

     

Fnd.Cx

Potiguar Material de Construção (ref. aquis de tinta p/ Nova Sede Admin)

R$ 23,34

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (materiais copa/cozinha)

R$ 58,62

     

Fnd.Cx

Maria Alice Praseres (ref. Reemb. de impressão de livro da missa Armindo Reis)

R$ 72,00

     

Fnd.Cx

Castro Máquinas (ref. conserto de peça da roçadeira)

R$ 8,00

     

Fnd.Cx

Servepesca Distribuidora Ltda. (ref. aquis de lâmpadas e reator p/ gab presidência)

R$ 29,02

     

Fnd.Cx

Alô Gás Distribuidora (ref. aquisição de botijão de gás p/ copa cozinha )

R$ 50,00

     

Fnd.Cx

Chaveiro Vinhais (ref. cópias de chaves p/ Nova Sede Admin)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquis de lâmpadas e chuveiro/veda rosca)

R$ 86,74

     

Fnd.Cx

Potiguar M. de Construção (ref. aquis de suporte de papel higien. p/ Nova Sede Admin)

R$ 42,75

     

Fnd.Cx

Fotocopias (Eriberto M. Everton) ref. cópias p/processo IRPF PAE

R$ 30,00

     

Fnd.Cx

Sind. Dos Trab. Rodoviários em Transportes (desc. em folha de pg)

R$ 41,71

 

,,

 

Fnd.Cx

Sind. dos Vigias/porteiros e similares desc. em folha de pg

R$ 99,79

     

Fnd.Cx

OI Renascença (ref. aquisição de chip p/ tesouraria AMMA)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de aparelho celular tesouraria AMMA)

R$ 99,00

     

Fnd.Cx

J Gonçalves dos Santo Filho (ref. aquis de caneleta p/ internet Sede Admin)

R$ 18,25

     

Fnd.Cx

Gesso Arte (ref. aquis de placa de gesso p/Nova Sede Admin)

R$ 12,00

     

Fnd.Cx

Bradesco (ref. manutenção de conta salário)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

Lobato Comércio e Serviço (ref. instalação de linha e cabo telefônico)

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquisição de pino adaptador + extensão)

R$ 33,00

 

Total das receitas do fundo de caixa

R$ 1.432,88

 

Total das despesas do fundo de caixa

R$ 1.251,82

 



 

Saldo de Fundo de Caixa em 30/04/2014

R$ 181,06

 



 

DESPESA GERAL

R$ 105.109,56

 



 

SALDO TOTAL

R$ 19.589,44

 



 



       

Repasse/Convenio

 
     

25

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 194,34

     

26

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

27

COOMAMP (ref. a 2/22 parc do repasse de empréstimo de Carlos Magno S Junior)

R$ 262,13

     

28

COOMAMP (ref. 2/22 parc de repasse do empréstimo de Nilton Cesar Medeiros da Silva)

R$ 191,77

     

29

Empreendimentos Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 601,54

     

30

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extra Farma

R$ 5.693,14

     

31

Joscelmo Sousa Gomes (contemplação da poupança programada cota 12/24)

R$ 22.600,00

     

32

AMB – 309 associados x R$ 84,40(março/2015)

R$ 25.636,25

     

33

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 770,40

       

Total

R$ 56.069,57

Item

Cheques

Data

 

Descrição

VALOR

1

858380

10/05/2015

112

ML Marcenaria Ltda.

R$ 4.900,00

2

858537

14/05/2015

264

R L dos Santo Castro e Cia Ltda.

R$ 2.333,34

3

858538

14/06/2015

264

R L dos Santos Castro e Cia Ltda.

R$ 2.333,33

4

858539

14/07/02015

264

R L dos Santo Castro e Cia Ltda.

R$ 2.333,33


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